道氏理論支撐阻力轉換初動 MT4自動交易EA



※現行版本與影片內容的方法可能有差異

♢億級交易員所使用的1小時順張趨勢追蹤交易法的原理原則基礎邏輯的自動化稀有EA

1小時順張趨勢追蹤因成交次數較少，與搶牌型相比不顯眼，以往此EA並不突出，但本商品能適度確保交易次數。

高勝率短線型EA是，以高勝率彌補收益與虧損的比例較低的類型。

其特性為維持高勝率時，若承受過多的虧損浮動，會出現小心增長的情況，稱為“穩步大漲”但常會因此錯失重大事件；若從一開始就理解此特性與前提，透過降低手數即可運用此EA，亦有優秀EA存在。

本商品為風險報酬(RR)利潤率重視型EA。

利潤率可於此頁的Risk/Reward Ratio欄位查看

被列為項目之事亦重要性高之證明。

為了勝率以外的利潤率，短線型的勝率雖較低，但仍在約33%～40%左右，若以棒球選手大谷的打率相比亦較高，勝率越高，收益越大，虧損平均值低於收益平均值是基本設計。

此外，對於已使用過的交易程式，亦能在不同時機點進行再進場，提供風險分散。

♢單筆交易的點差與手續費佔比低，即便點差在20以下也能作戰。

以1小時為主的持倉較長，因此較適合長線策略，較短線的手数較少。單筆交易中點差與手續費佔比低，使點差達2.0( MT4顯示為20 )皆可支援。

「點差過大而不利於短線交易FX經紀商」也能有效利用。

♢曲線擬合(過度最佳化)已防範

不會依照過去情況過度最佳化，重視真實市場狀況。

「EA在一段時間內突然表現不佳就停止」的現象可能出現，因此在實際市場中需長期使用，這是必要的。

→詳情

①基本是道氏理論所作判斷。

♢市場的本質在道氏理論中聚焦！

入場是以道氏理論的趨勢轉換判斷

道氏理論的趨勢轉換有2種思維

道氏理論①的趨勢轉換(回撤低點·回撤高點突破）

買：以最低點起點的回撤高點（項頸線）被K線實體向上突破時

賣：最高點起點的回撤低點

道氏理論②的趨勢轉換(高低點持續上升/下降)

買：高低點持續上升

賣：高低點持續下降

此EA所瞄準的入場點，是在符合道氏理論①與道氏理論②的趨勢轉換時

或者

道氏理論①的頸線突破未達成，但高低點的上升・下降的道氏理論②的趨勢轉換已達成含短期週期亦涵蓋）

這兩種模式在一定期間內達成的區域為基本入場點成為基本的入場點。

♢為什麼選道氏理論？

若更多投資人出現買入，價格便上漲；若更多投資人出現賣出，價格便下跌，這是市場的本質。

道氏理論受到眾多投資者的關注，因此若能看透道氏理論，就能順勢而為，同時，命中率並非百發百中，但以道氏理論為根據而使得交易方向一致的概率提高的嘗試

日常比喻就像「雨天要撐傘」「戰場要有武器」「紫外線要防曬」等正確行動，即使偶有失敗，也會持續採取同樣對策以避免偏離。

以道氏理論為根據之一，以高優勢行動、穩定狀態作為連續性實現收益，以此追求收益。

②入場時機分散。可選擇喜好的手法也可

道氏理論趨勢轉換後初動(支撐轉換)的入場時機已準備好。手法可選用。

1.EMA20格蘭比爾法則

買：移動平均向上+低點觸及移動平均+收盤價在移動平均之上賣：移動平均向下+高點觸及移動平均+收盤價在移動平均之下

賣：移動平均向下+高點觸及移動平均

※移動平均＝MA20指數加權移動平均

（Exponential Moving Average）

推動性與回撤同時具備的入場部位。道氏理論①②皆通過的特性。

MACD

2.MACD與訊號的交叉 3

日本人受歡迎的技術指標「MACD」與道氏理論結合。

不同時間點之EMA移動平均系統的三相順張訊號彼此相關，形成強力入場表現。

5.抬升抑制

發動條件：SAR 0.1～0.16

Parabolic SAR 為判斷趨勢方向與轉折點的技術指標。

由J・W・威爾德開發，屬於追隨趨勢的指標。

高度上升與低點下降符合道氏理論的基本觀念，因此採用。

若顯示抬升抑制，乍看似「看似容易贏」的感覺，但實際使用時往往難以穩定獲利。

原因與其他技術指標相同，單一指標使用時容易對整體宏觀認知不足，或容易在天花板/底部附近進場等多種因素。

此EA的Parabolic在與道氏理論結合下，以多角度使用以達成「必勝的情境」從而提升Parabolic之有效性。6.道氏理論標準

(4小時趨勢轉換初動)

發動條件：4小時K線轉換後─經過一段時間

支撐轉換之入場區域，為追求收益最大化而自動出入的標準策略。

7.道氏理論標準-15M轉換

發動條件：15分鐘K線轉換後─經過一段時間

在4小時與1小時的宏觀環境下，以15分鐘為入場焦點進行入場判斷。

8.道氏理論標準-5M轉換

發動條件：5分鐘K線轉換後─經過一段時間

在4小時與1小時的宏觀環境下，以5分鐘為入場焦點進行入場判斷。

♢各手法皆可開啟/關閉

※限定某些手法時，其它手法交易次數會減少。

☆實際入場情況

在道氏理論轉換後的時機，出現多個信號分散投資，於不同時機入場與平倉。

在不同時機進行入場與平倉。

♢持倉期間會顯示採用的入場手法。

顯示評論是EA良好程式設計的證明

不是簡單地進行EA操作，而是提供腦海中可視的驗證。

※若自信強，可在自動入場後停止自動交易以進行裁量平倉。

③

DTS系統完全自動監視的功能是？

DTS支援系統β

☆在圖表上即時顯示

☆亦會定期於專家日誌顯示

1.道氏理論

自動偵測高低點之上升/下降

高點上升時僅買入，阻止賣出逆張；低點下降時僅賣出，阻止買入逆張。

買入/賣出方向由大眾投票決定，但自動判斷投資者心理與行為傾向的功能

不拘泥於過去模式或測試結果，能靈活對應實際行情的功能。

2.時間論

不僅僅是上下價格移動，水平軸也被高度重視。

自趨勢轉換後若干時間，或在上升或下降過度以致能量耗盡的位置，將盡量避免入場。

「在趨勢初動集中入場，在趨勢停滯期完全不入場」

♢此EA的最大特點之一是

「市場的主體在於時間」

這一觀點，與僅著眼於價格上漲/下跌的縱軸不同，透過時間的觀察，能作出更全面的判斷。

3.斐波那契回撤

23.6％～38.2％

在第一波上升時畫出斐波那契，回撤至23.6％～38.2％以下自動入場。

在推進、調整、伸縮的波形中，於收縮狀態入場，符合理性的入場。

風險回報在入場前就被精密計算，使利潤率穩定。因此不需手動計算風險回報，利潤最大化。因此不需手動計算風險回報，利潤最大化。

這是入場前必須進行的要素，說明利潤率、即風險回報的計算不再是負擔。

☆風險回報戰略

最大回報並非僅需高勝率的概念。

例如風險回報3倍的「贏3、輸1」系統，

經過3次交易後「+3　-1　-1」合計為+1，PF為1.5，勝率33%仍可盈利。

利潤率的計算是核心的勝利累積，而非靠建立勝率。

➃宏觀認知(環境認知)

♢宏觀認知是什麼？

以比入場時間框架更高的時間框架，與買賣方向一致以提升交易精度，這是FX的基本思想。

例如，若入場的短時間框架為買入方向，但較高時間框架卻是賣出方向，容易被拖入下跌的趨勢，因此盡量使方向一致。

※在短時間框架上多數投資人偏向賣出，因此同時需提升整體一致性。

此EA的宏觀認知已內建，會自動監視1小時以上的4小時與日線狀況。

環境認知通常需，但實際操作中切換圖表以驗證耗時耗力。

此外，為了更完整的監控，下位階段的15分鐘、1分鐘等級也被納入監控。

裁量 (自我判斷) 仍難以覆蓋的範圍，系統能瞬間判斷，因此可以隨時間推移持續取得優勢。

此外，若已達成道氏理論，可不一定在任何地方入場，僅在較易出現結果的最佳環境中入場，否則將採取「觀望・不操作」防禦設定，讓交易更具節奏感。

⑤可變式利確系統搭載

當倉位符合條件時，進入收益追蹤狀態。根據市場狀況，利確目標會變化。

☆可變式利確是什麼？

・若判斷可獲利不多，利確以1倍風險報酬進行小利確。

・在利潤擴大時，則以風險報酬2倍以上作為目標，讓利潤追蹤更大。

利確目標如此彈性變動。

⑥5貨幣成一體，買賣雙方。