「ทฤษฎีดอว์」 EA การซื้อขายอัตโนมัติ -รูปแบบที่มีอัตราชนะสูง- ☆ภาพรวมหลักและลักษณะแเด่น นักเทรดระดับมหาเศรษฐีวิธีที่นักเทรดระดับมหาเศรษฐีใช้อย่างแพร่หลาย 「ช่วงโซนของการเปลี่ยนแนวโน้ม Dow Theory ตั้งแต่จุดเริ่มต้น～บริเวณคลื่นที่ 3」มุ่งเป้าไปที่โปรแกรมเข้าออเดอร์และออกออเดอร์อัตโนมัติสำหรับ MT4คือ คู่สกุลเงิน USDJPY、EURJPY、EURUSD、GBPJPY、GBPUSDสำหรับการใช้งานพร้อมกัน 5 คู่เท่านั้น วิธีติดตั้ง：MT4 EA (Expert Advisor) และขั้นตอนการติดตั้งอินดิเคเตอร์ -สารบัญ-(คลิก/แตะเพื่อไปยังคำอธิบาย) ①เหตุผลในการเข้าออเดอร์คือทฤษฎีดอว์ ②จังหวะเข้าออเดอร์คือวิธีที่ 8 สามารถเลือกได้สามารถเลือกได้

手法8

・กฎ Granville EMA20 ・MACD×3 สัญญาณ （การตัดกันของ MACD กับสัญญาณ、ทิศทางสัญญาณ、MACD กับการตัดผ่านเส้น 0） ・การกระทำราคาด้วยแท่งเทียน「包み足」 ・การกระทำราคาด้วยแท่งเทียน「สไปค์足」 ・Parabolic ・ADX(DMI) ③การรับรู้ภาพรวม (Environment awareness) ทำโดยอัตโนมัติ（อัตโนมัติ） ➃ระบบทำกำไรแบบปรับเปลี่ยนได้搭載 ⑤Time theory搭載 ⑥5 คู่สกุลเงินรวมเป็นหนึ่งชุดและรองรับทั้งการซื้อและขาย ⑦โหมดเน้นสวอป搭載

☆全ティックテスト2012.1.3～2025.1.31

ロット数設定：0.1LOT（1万通貨）初期証拠金：100万円

สเปรด：10  consecutiveEntryLimit(จำกัดการเข้าออเดอร์ติดต่อกัน)：ปิด

共通基本仕様：1時間กรอบแนวโน้มตามแนวโน้ม、เดย์เทรดถึงสวิงเทรด（เดย์สวิง）

ผลทดสอบนอก GBPJPY สามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่(PCのみ可)

♢億トレーダーใช้การติดตามแนวโน้มด้วยกราฟ 1 ชั่วโมงเพื่อขาย/ซื้ออัตโนมัติEA ที่หายาก

การติดตามแนวโน้มด้วยกราฟ 1 ชั่วโมงเป็นวิธีที่จำนวนการเทรดน้อยกว่า เมื่อเทียบกับสแคร์ลป์ ทำให้ EA ก่อนหน้านี้ไม่เด่นมาก แต่ผลิตภัณฑ์นี้รักษาความถี่ในการซื้อขายให้พอเหมาะ

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ใช้ EA สแครลป์อยู่แล้ว การเข้าออเดอร์ในจังหวะที่ต่างออกไปจะเป็นการกระจายความเสี่ยง

♢1次の取引ที่สเปรด/ค่าธรรมเนียมต่อการเทรดมีสัดส่วนต่ำจึงสามารถต่อสู้ได้ที่สเปรด 20–30

ด้วยเหตุที่มุ่งเน้นที่กราฟ 1 ชั่วโมง มากกว่าวิธีสแครลป์ สัดส่วนของสเปรด/ค่าธรรมเนียมต่อการเทรดจึงต่ำกว่า จึงรองรับสเปรดถึง 30 ( MT4 แสดง )ค่ะ

“โบรกที่มีบริการดีแต่สเปรดกว้างจนไม่สะดวกใช้งาน” ก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ有効活用ได้

 

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①พื้นฐานคือ ทฤษฎีดอว์ ในการตัดสินใจ

♢エントリー คือ การเปลี่ยนแนวโน้มตาม Dow Theory

ทฤษฎีดอว์มีแนวคิดการเปลี่ยนแนวโน้มอยู่ 2 แนวคิด有ります

ダウ理論① のトレンド転換(押し安値・戻り高値ブレイク）

ซื้อ：จุดเริ่มต้นของต่ำสุดที่กลับตัว สูงกว่าเส้นคอ (neckline) ที่แท่งเทียนปิดเหนือ

ขาย：จุดเริ่มต้นของสูงสุดที่ต่ำลง (押し安値) ที่ neck line (neckline) ถูกยกผ่านด้วยแท่งเทียน

ダウ理論② のトレンド転換(高値安値切り上がり・切り下がり)

ซื้อ：สูงขึ้นของสูงสุดและต่ำสุด

ขาย：สูงสุดและต่ำสุดที่ลดลง

エントリーのポイントที่ EA นี้มุ่งเป้าหมายคือ、

ダウ理論①とダウ理論②のトレンド転換を両方達成している場合

または

ダウ理論①のネックラインブレイクは達成していないが、高値安値の切り上がり・切り下がりのダウ理論②のトレンド転換を達成している場合（短期足の場合も含む）

この2パターンを達成した一定期間のエリア基本のエントリーポイントとなります。となります。

♢なぜダウ理論なのか？

มากกว่ากลุ่มนักลงทุนจะสั่งซื้อมาก ขายมาก ตลาดก็จะขึ้นลงตามนั้น

ダウ理論は非常に多くの投資家が注目している 因此 หากสามารถเข้าใจ Dow Theory ได้ก็สามารถตามทิศทางที่ตลาดเคลื่อนไหวได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจที่ตรงกับทิศทางการซื้อขาย

日常で言えば「雨の日には傘」「戦場には武器」「紫外線には日焼け止め・日傘」といった最適な行動は、たとえ一時失敗したとしても、次も常に同じ対策をとり続けてブレることがありません。

同様にFXでもダウ理論を根拠の一つにし、優位性の高い行動・状態を一貫して繰り返すことで収益化を目指します。

ダウ理論順張りサポートシステム(DTS)搭載

♢DTSサポートシステムとは？(EAバージョン10より搭載)

高値安値切り上がり・切り下がりを自動で検知。高値切り上がり場面で買いのみを行い、売り逆張りをブロックし、安値切り下がり場面で売りのみを行い、買い逆張りをブロックします。

過去のパターンやテスト結果だけにとらわれず、動いている実際の相場にも柔軟に対応する機能です。

ダウ理論を根拠としてエントリーするために、4時間足～1時間足トレンド状態、過去の推進波の強弱検知、現在値の相対位置、過去のレジサポライン参照。

過去2～3本前(ワイルダーの定義)の状態等をシステムが常に監視します。

稼働後はダウ理論看破のために必要な情報をプログラムが収集を開始します。

②8の手法のエントリータイミングで分散。お好みの手法を選択も可能

ダウ理論トレンド転換後初動(レジサポ転換)を捉えた後のエントリータイミングには6の手法を用意しました。

1.「EMA20グランビルの法則」

買い：移動平均が上向き+安値が移動平均にタッチしている+終値が移動平均より上である

売り：移動平均が下向き+高値が移動平均にタッチしている+終値が移動平均より下である

※移動平均＝MA20指数平滑移動平均

（Exponential Moving Average）

推進性と戻しを兼ね備えたエントリーポジションです。ダウ理論①②を両方クリアしていることが多いのも特徴です。

MACD

2.MACDとシグナルのクロス3.ゼロラインとクロス4.シグナルの向き

パラメータ：短期EMA12、長期EMA26、シグナル9

日本人に人気の高いテクニカル指標「MACD」をダウ理論と組み合わせました。

タイミングの異なるEMA移動平均系の3位相順張りシグナルが互いに相関しあうことで強力なエントリーパフォーマンスを発揮します。

5.ローソク足プライスアクション「包み足」

画像:実際に自動エントリーした時の様子

ローソク足に転換サイン「包み足」

☆包み足(強)とは？推進性の強い相場転換サインです

ローソク足がいったん逆方向へ向かったものの、反転し2本前の高値安値を1本前の終値が抜けた場合

6.ローソク足プライスアクション

「スパイクハイ・ロウ」

ダウ理論トレンド転換後、ローソク足プライスアクション転換サインのスパイク足がでた場合にエントリーするポジションです。

☆スパイク足(ロウ・ハイ)とは

ローソク足に転換サインの上ヒゲ・下ヒゲが長い足が出現した場合

7.パラボリック

パラメータ：0.02　陽転/陰転

パラボリック（Parabolic SAR）は、トレンドの方向性や転換点を視覚的に判断するためのテクニカル指標です。

J・W・ワイルダーによって開発されたトレンド追随型の指標です。

高値切り上がり・安値切り下がりを重視するダウ理論と基本的な考え方が一致しているため、採用しました。

パラボリックを表示すると、一見すると「勝てそう」な感じがしますが、実際に使用してみるとなかなか思うように利益化できないと思います。

その原因は他のテクニカル指標と同様に、単体使用では大局認識が不十分であったり、相対的に天井・底付近からエントリーしてしまうことがあるなどの多くの理由があります。

このEAのパラボリックはダウ理論と組み合わせつつ、様々な角度から勝つべくして勝つ状況のみに使用する

7.ADX（DMI）

期間：14　パラメータ：ADX15以上　ADX28以下

ADX（Average Directional Index：平均方向性指数）は、主にトレンドがどれくらい強いかを測定するために用いられます。

トレンドの「勢い」や「強弱」に焦点を当てた指標です。

DMI（Directional Movement Index：方向性指数）を構成する

「+DI（上昇の勢い）」と「-DI（下降の勢い）」という他の2本のラインと組み合わせて使われます。

最も大きな特徴は単にDMIの買い・売りシグナルだけではなく、トレンドの強さを示すADXがあることです。

ADX～以上の設定：トレンド発生の勢いに乗る効果、ある程度のレンジ回避効果。

ADX～以下の設定：過熱しすぎたトレンド状態でエントリーするのを防ぎ、逆行を防ぐ効果があります。

♢各手法はオン・オフが可能

※手法を限定した場合は、その分オフにした手法の取引回数が減少します。

☆8手法の実際のエントリーの様子

ダウ理論転換後のタイミングに様々な有名インジケーターがシグナルを発動して分散投資を行い、

異なるタイミングでエントリーと決済が行われていきます。

(上位版では全ての手法が発動します

♢ポジション保有時にはどの手法でエントリーしたのかコメント表示されます。

♢コメント表示はEAがしっかりプログラムされている証

ただ漠然とEA運用するのではなく、

ポジションが保有されたら、1時間足チャートでテクニカル指標のインジケーターを表示して確認するのも楽しみの一つです。

※自信のある方は自動エントリー確認後に、自動売買を停止して裁量で決済する使い方も可能です。

③大局認識(環境認識)が自動で行われる

♢大局認識とは？

エントリーする時間足よりもมาก larger timeframeと売買方向を一致させることで、売買精度を大幅に上昇させるFXの基本的な考え方です。

ตัวอย่างเช่น หากเวลาเข้าออเดอร์เป็นขาซื้อ แต่เฟรมใหญ่กว่ายังเป็นทิศทางขาย ก็อาจจะโดนกลืนไปกับกระแส ดังนั้นจึงควรให้ทิศทางสอดคล้องกันให้มากที่สุด

このEAでは、この大局認識が標準で組み込まれており、

1時間足の上位足である4時間足・日足の状況を自動で監視24時間複数チャート同時に監視できるのが強みです。

環境認識は絶対に必要と言われるものですが、いざやろうとしてもチャートを何度も切り替えて確認する作業は思いのほか時間と手間がかかります。その手間を大幅に減らし、相場状況に応じて自動判別します。

さらに下位足は30分足、10分足、5分足、1分足相当の環境まで監視するようにプログラムされています。

裁量(自分の判断のタイミング)ではほぼ不可能な範囲をシステムが一瞬で判別できるため、常に時間の経過とともに優位性の高い行動をとり続けることで収益化を目指すことが可能です。

大局環境認識ではパラメータの設定欄がなく完全自動であるため、判断のブレ、見落とし、間違いが発生することがありません。

また、ダウ理論達成していればどこでもエントリーするわけではなく、結果がでやすい最適な環境のみを選んでエントリーしますので、状況が良くないと判定されれば「見送り・何もしない」防御状態になり、メリハリのある取引を行います。

➃可変式利確システム搭載

ポジションが一定の条件をクリアした段階で利益追従状態に入ります。相場状況に応じて可変式に利確目標が変化します。

☆可変式利確とは？

・狙える利益が小さいと判断される場合はリスクリワード1倍程度の小利確。

・利益拡大が見込める場面ではリスクリワード2倍以上を目標に利益を大きく狙って利益追従。

這樣利確目標可以灵活变更。

高い勝率を維持しながら、かつ利益率もしっかり確保できるように設計しました。

☆最大利確決済
一定の値幅を達成した場合は頂点に達したと判断し、利益追従せずに決済します。

通常は利益追従と頂点利確の2つにより利確を行います。

⑤時間論搭載

上下の価格の動きだけではなく、横軸が強く意識されている設計になっています。

ただのダウ理論判別だけではなく、ダウ理論トレンド転換後にいつからいつまでエントリーするという部分がトレンド転換初動を捉えるために設計されています。

トレンド転換後から時間が経過しすぎたチャート上の地点、トレンド転換後から上昇または下降しすぎてエネルギーが失われた地点でのエントリーを極力防止する設計になっています。

「トレンド転換初動に集中的にエントリーし、トレンド停滞期には一切エントリーしない」

この繰り返しによって優位性を高める仕組みが施されています。

⑦5通貨が1体となり、買いと売りどちらにも対応

5通貨が1つとなることで、収益性の向上、投資機会の不足を補い、リスク分散の大きな効果をもたらします。 또한、買いと売りは相場状況・世界情勢に応じて、常に傾いた方へ転がって使い分けていきます。

先入観やカンなどのあいまいな判断基準ではなく、根拠のある優位性にしたがって、「上昇相場では買う」「下落相場では売る」という当たり前な行動をとり続け、機敏に方向転換しながら集中的にエントリーします。

逆に言えば、「下落相場にかかわらず買ってしまう」「上昇相場にかかわらず売る」といった不効率なエントリーを避ける動きをします。

⑦スワップ重視モード搭載

+スワップの売買方向のみの選択が自由に設定可能

EA適用時のパラメータ設定画面にて設定可能です。

手法は「高勝率タイプ」に設定し、売買方向は「+スワップ売買方向のみ」といった使い方もできます

例：USDJPY用に買い+スワップ方向のみにする場合

このEAは「収益最大化」の観点からマイナススワップも許容して使用しますので、通常は買いも売りもオン＝trueにします。しかし、どうしてもマイナススワップが気になってしまうという方や、

最大収益（リターン）より安定重視の方向けにこの機能を用意しました。

※お好みで設定は可能ですが、このEAは買い売り両方の売買益を得ることで最大のパフォーマンスを発揮しますので、

買いまたは売りのどちらかを停止した場合、取引回数が減少します。

☆損切について

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損切ポイント

自動売買を有効にしている場合、損切が自動で発動します。

損切とは「利益を損失より大きくする」「想定外の損失を防ぐ」といった重要な役割を果たします。

しかし、

・どこに損切を設置すればよいのか分からない。

・損切が近すぎてチキン利確になる。

・エントリー後に逆行して損切となった後、結局戻ってきて利益を逃して悔しい思いをする

・ダウ理論的に逆方向へトレンド転換したから損切しているが、いまいちトータルでプラスにならない

このようなことで悩むことが多いですが、このEAでは最もバランスのとれた所に損切が自動で設置されるため悩む必要がなくなります。

1.通常損切

エントリー後、パフォーマンス重視で損切位置が自動で設置され、機能します。

2.トレーリングストップ

時間の経過または価格が逆行するまで利益追従します。

3.タイムブレイクイーブン

エントリー後に一度利益方向の伸びたものの、再び損益0付近に逆戻りしてしまい、エントリーから時間が経過しすぎているポジションがある場合、ポジションが損切方向にUターンしてしまい、大きな損失をもたらす前に、空中分解するように時間経過決済を行い、被害を最小限に抑えます。♢リスク管理このEAは最大限にパフォーマンスを出すように設計されており、リスクがあるからこそ乗り越えた時のリターンが大きいという特徴があります。しかし、特性上、リスクは常にあり、「だれでも簡単に○○」「ほったらかしで○○がある場合、

ポジションが損切方向にUターンしてしまい、大きな損失をもたらす前に、空中分解するように時間経過決済を行い、被害を最小限に抑えます。

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♢リスク管理

このEAは最大限にパフォーマンスを出すように設計されており、リスクがあるからこそ乗り越えた時のリターンが大きいという特徴があります。

しかし特性上、リスクは常にあり、

「だれでも簡単に○○」「ほったらかしで○○」といった性質のものではありません。

事前にリスクに合う管理をお願いいたします。

ポイント① ポジション数は10以上 0.1LOT(１万通貨)で10万通貨以上保有することがあります (-10％)です。

想定外の損失とならないように,

ロット数や最大ポジション数での資金に見合う調整を行ってください

☆許容損失(%)からLOT数を決める

例：証拠金100万で損失を-5万(-5%)～に抑えたいので、0.05LOTに設定する

☆最大ポジション数を設定する管理方法。

例：最大ポジション数を「1」に設定して、ポジション最大保有1(1万通貨)にする

☆収支で結果が出たらLOT数を調整する

例：20万プラスになったら0.01LOT上げる

☆時間で結果がでたらLOT数を上げる

例：プラスを維持しているから30日ごとに0.01LOT上げる

まずは動きを掴むためにもデモで検証を行って頂くと万全かと思います。

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Q.結果がどのくらいででますか？

A.リアルでも概ねテストと同等の良好なパフォーマンスを出していますが時期によっては、結果がでるまで3カ月以上かかる可能性があります。逆に言えば3カ月はお試しいただきたいと思います。

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Q.どのような勝ち方をしますか？

勝率は65％程度ありますが、

勝ちの合計が負けの合計より大きい損益比(リスクリワード)をより重視しています。PFは1.75～2.0。

平均保有時間は約8～12時間。最長で3日近く保有することもあります。

※あくまで過去データ平均値より算出しています。確定的情報ではありませんのでご了承ください

☆こんな時もあります

「思っていたのと違った」と購入後に残念な気持ちになってほしくないという思いからあえてマイナス面も説明させて頂きます。

長期的視野で勝つことを想定していますので、テストとリアルに大きな差がなく、良好な結果を出しているEAで調子よく連勝することが多いですが、利確待ちの含み損期間は意外と多いです。

含み損になった時に1時間足のダウ理論が破られても、最後の砦である4時間足で跳ね返すということがよくあります。

4時間足も突破されてしまった時に大きめの損切となりますが、トータルとして勝ち続けるために避けて通ることができないマイナスです。リスクは受け入れる必要があります。

ただ、損切はしっかり行われるため、含み損時に内部にため込みすぎない・ドカンになりすぎない仕様となっており、最大ドローダウンの項目で確認できます。

また、1時間足メインでも「短期トレード」と言えますが、5分足などの超短期と比べれば、結果が出るまで時間がかかり、すぐに結果が出ない

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☆特記事項

・このＥＡはダウ理論の考え方に基づいて開発しました。

実際のエントリータイミングには、さらに収益化にむかって最適化されたポイントに絞り込み・限定化を行います。

・含み損時にダウ理論が逆方向にトレンド転換しても、すぐに損切するとパフォーマンスが落ちると判断された場合はエントリーは継続します。

・チャートの見方は個人によって差があり、特にどこを押し安値・戻り高値とするかのダウ理論判断は意見が分かれる場面も予想されますが、ページ内で事前に公開されている売買履歴で御納得・考慮の上、本商品をご検討ください。

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☆自動化のメリット

人間では不可能な範囲を高速(一瞬)で同時処理

・仕事や家事、育児、旅行、大事なイベントという場面の中でも自動でエントリー&決済を行い続けます。

・อินดิเคเตอร์・アラート通知が必要ない

インジケーターやアラートから通知を受けてから行動しても、相場は既に動いてしまって間に合わないことがあります。

通知を受けてから自分で注文を出すまでの間に時間差ができてしまうためです。深夜の寝ている時間や何かの作業中に通知を受けても対応できないこともあります。

このEAではインジケーターの通知ポイントに達するような場面では、自動でエントリーと決済を行いますので効率性が高く、悠々と朝起きてからポジション確認するだけでOKです。

・深夜の時間帯に取引が自動で行われる

海外の主要なマーケットは、日本では深夜となる時間帯があります。この眠い時間帯にエントリーや決済を行うのは現実的に困難です。

・チャンスを逃さない

エントリーしようとしていたのにタイミングを逃してしまい「上がってしまって出遅れる」といったことが起こらなくなります。

・指値や逆指値注文を細かく入れる必要がない。

裁量と比べて間違いが起きにくいメリットもあります。

・時間を効率化できる

チャート画面に張り付いている必要がないので、システムに運用を任せることで日常しなければならないことに専念することができます。

裁量ではカバー仕切れないところまで、システムが監視できるため、

「FXに興味があるが時間がない、毎日仕事や家事、育児で忙しい。感情的になってトレードしやすい。とにかくポジションを持ちたくなる」このような方に向いています。

☆さいごに

ここまで閲覧して頂きありがとうございました。

FXは「ทฤษฎีดอว์・リスクリワード・推進調整波」などの特徴を捉えて有利性の高い、最適化された行動を徹底的にやれば良いだけです。

แต่、裁量(自分のタイミングの判断)では、どうしても森ではなく木を見てしまうために感情や迷いによって迷走し、上手くいかない方が多いのが現実です。

「ルールを守り、トータルで勝つ」

これは最も重要なのは言うまでもないことですが、

最も厄介なのは、理想的な優位性がある方法でも負けてしまうことがあるという点です。

サイコロで例えると、1～4までが当たり目、5～6をハズレとした場合、ずっとサイコロを振り続ければ、66.6％の確率で勝ちが積みあがっていくのに、

多くの方が33.3％のはずれが連続したとたんに右往左往してしまい「これはだめだ」とやめてしまうのです。

確かに、当たり目がほとんどでないやり方であったら、負けるべくして負けるただのギャンブルなので「これはだめだ」の判断は正しいと言えます。

しかし、たとえ正しいやり方に辿り着いたとしても「このまま負け続けてしまうのではないか？」と感じてしまい、貫き通すことが難しいのです。

また、FXではあまりにも選択肢が多すぎる、情報が溢れすぎているために結局何をしたら一番良いのか分からない。どうしてもうまくいかない

このように感じたことはありませんか？

少なくとも私は、選択肢が多すぎることで色々な試行錯誤を繰り返し、ここまでの研究に5年かかってしまいました。

本商品自動売買ＥＡを使用すると、

FXの研究に膨大な時間をかける必要がなくなります。

そして、

優位性の高い行動を一貫して繰り返し、プラスマイナスがデコボコな収支という経緯を辿りながら勝っていくという投資の基本スタイルを徹底していきます。

是非本商品をご検討ください。

☆開発者記事

・購入後に必要な設定「商品マニュアル」

・システムトレードのページのデータの見方