Q&A คอก : ตอบคำถามที่เข้ามาบนบล็อก! เป็นคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งจุดหยุดในการเทรดสวิง

Q.เมื่อทำการ swing trade แล้ว จะกำหนดตำแหน่ง stop อย่างไรให้ถูกต้อง หากกำหนดให้แคบจะวาง stop ทันที และหากกว้างจะขาดทุนมากขึ้น คุณตัดสินใจอย่างไร?

A.คำตอบสำหรับคำถามด้านบนให้ปรับปริมาณสกุลเงิน, จุดสต๊อป และขนาดการขาดทุนที่ยอมรับได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์. นั่นคือคำตอบ

อันดับแรกคือกำหนดขนาดการขาดทุนที่ยอมรับได้

ถัดไปคือจุดสต๊อป

และสุดท้ายคือกำหนดปริมาณสกุลเงิน

1) ขนาดการขาดทุนที่ยอมรับได้

เป็นจำนวนที่คุณยอมรับได้เมื่อการเทรดนั้นขาดทุนสูงสุด ในการกำหนดขนาดการขาดทุนที่ยอมรับได้จะกำหนดไว้ที่ 2% ของเงินทุน เช่น หากทุน 1 ล้านบาท ขาดทุนได้ 2 หมื่นบาท หากทุน 1,000 ยล้านบาท ขาดทุนได้ 2 แสนบาท เป็นต้น

สิ่งที่สำคัญในการกำหนดขนาดการขาดทุนที่ยอมรับได้คือไม่ให้การเทรดเกิดผลกระทบทบต้นทบต้น (compound trading) เพราะในการเทรดไม่มีการชนะ 100% และอาจมีการแพ้ติดต่อกัน หากแพ้ติดกันจนทุนหมดและต้องลดขนาดการเทรดก็ไม่ควรทำ ดังนั้นควรคิดถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดและบริหารจัดการทุนเสมอ

2) จุดสต๊อป

จุดสต๊อปขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลากหลาย ดังนั้นจะขอข้ามรายละเอียด แต่ขอเสนอแนวทางง่ายๆ บางข้อ

ตั้งค่าตามระดับสูงสุดใหม่/ต่ำสุดล่าสุด อย่างเป็นช่วงๆ ตั้งค่าตามจุดที่เป็นตัวเลขสำคัญทางจิตวิทยา หรือกำหนดเป็นจำนวนที่ดูง่ายอย่าง 100 pips หรือ 200 pips เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะกำหนดด้วยเกณฑ์ใด ก็ดูแลว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัลขั้นต่ำต้องเป็นอย่างน้อย 1:1

3) ปริมาณสกุลเงิน

เมื่อกำหนดขนาดการขาดทุนที่ยอมรับได้และตำแหน่งสต๊อปแล้ว ปริมาณสกุลเงินจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ เป็นสูตรคำนวณกำไรขาดทุน

・กรณี クロス円 (ค่า pips ที่ได้×100 เยน)×ปริมาณสกุลเงิน(หน่วย: หมื่นสกุลเงิน) = กำไร/ขาดทุน
・กรณี クロス円 อื่นๆ (ค่า pips ที่ได้×1 หน่วยสกุลเงิน)×ปริมาณสกุลเงิน(หน่วย: หมื่นสกุลเงิน)×อัตราเยน = กำไร/ขาดทุน

หากนำจุดสต๊อปและขนาดการขาดทุนที่ยอมรับได้แทนค่าในสูตรด้านบน ปริมาณสกุลเงินจะออกมา

สุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นขนาดการขาดทุนที่ยอมรับได้หรือปริมาณสกุลเงิน ก็จะปรับตามความมั่นใจในการเทรด ยกตัวอย่าง หากคุณมีความมั่นใจสูงในการเทรด จะตั้งค่าขนาดการขาดทุนที่ยอมรับได้เป็น 2% ของทุนตัวเอง หากขาดความมั่นใจ จะลดขนาดการขาดทุนที่ยอมรับได้เป็น 1% ของทุนตัวเอง หรืออาจแบ่งการเข้าซื้อออกเป็นหลายส่วนก็ถือเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีเช่นกัน