การสรุปวิธีการเทรดแบบ discretionary ที่เป็นตัวแทน ─ แนวคิด 7 ประการและวิธีฝึกแต่ละข้อ

แนะนำ

เมื่อค้นหาวิธีการเทรด discretionary trading จะพบชื่อมากมาย Breakout, ซื้อเมื่อราคาถูกลง, กลยุทธ์ contrarian, ตามแนวโน้ม…

เมื่ออ่านคำอธิบายทั้งหมด จะรู้สึกว่าตนเข้าใจแล้ว แต่เมื่อมองกราฟจริงๆ แล้ว ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงเวลานั้นจริงหรือไม่

บทความนี้นำแนวคิดที่ใช้บ่อย 7 แนวคิดมาวางเรียง พร้อมทั้งส่วนที่ยากและส่วนที่เห็นได้ในการฝึกฝนสรุปไว้

สิ่งที่สามารถเข้าใจได้จากบทความนี้

• แนวคิด 7 อย่างที่ใช้บ่อยในการ discretionary trading
• แต่ละส่วนที่ยากจะเกิดขึ้นในขณะนั้น
• วิธีฝึกที่ร่วมกันทุกวิธี

รายการแนวคิด 7 อย่าง

1. ตามแนวโน้ม：การเข้าช้าเกินไปและการทำกำไรขยายออก
2. ซื้อเมื่อราคาถอยและขายเมื่อราคาฟื้น：จนถึงที่ที่ราคาถอยลงไป
3. Breakout：หลอกลวง
4. Contrarian ในกรอบราคา：ช่วงที่กรอบราคาจะจบ
5. เส้นแนวระดับ（แนวรับ-แนวต้าน）：สถานที่วาดเส้น
6. อินดิเคเตอร์ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่：สัญญาณออกมาแต่สถานการณ์อาจไม่เหมาะสม
7. เลือกสถานการณ์จากช่วงเวลาและข้อมูลเศรษฐกิจ：ถึงแม้เป็นช่วงเวลาเดียว แต่วันต่างกันอาจทำให้การเคลื่อนไหวต่างกัน

（：หลังข้อความคือส่วนที่ยากของแต่ละข้อ）

ทั้ง 7 วิธีไม่ได้บอกว่าใช้แล้วจะประสบความสำเร็จเสมอที่เดียวหัวข้อฝึกฝนจัดเรียงไว้เพื่อศึกษา

1. ตามแนวโน้ม

แนวคิดในการเข้าตลาดตามทิศทางที่ราคายังคงขาขึ้นหรือลงอย่างต่อเนื่อง

• ส่วนที่ยาก：เมื่อสังเกตเห็นแนวโน้ม การเคลื่อนไหวนั้นอาจเกิดขึ้นไปแล้ว และเมื่อเข้าไปแล้วอาจสับสนว่าจะกำไรเมื่อใด
• ส่วนที่เห็นในการฝึกฝน：เขียนเหตุผลที่ทำให้คิดว่าแนวโน้มยังคงต่อไปก่อนเข้า และเปรียบเทียบตำแหน่งที่ทำกำไรได้กับการเคลื่อนไหวหลังจากนั้น

2. ซื้อเมื่อราคาถอย・ขายเมื่อราคาฟื้น

แนวคิดที่รอการเคลื่อนไหวกลับชั่วคราวในเทรนด์ จากนั้นเข้าในทิศทางของแนวโน้ม

• ส่วนที่ยาก：จุดที่ราคาถอยหยุดไม่สามารถทราบได้ ณ เวลานั้น หากรอมากไปจะพลาดโอกาส หากรอเร็วไปจะถูกจับในระหว่างการถอย
• ส่วนที่เห็นในการฝึกฝน：ก่อนเข้าให้เขียนตำแหน่งเข้าและเงื่อนไขการมองผ่านไว้ล่วงหน้า แล้วนับจำนวนครั้งที่รอมากเกินไปเทียบกับรอเร็วเกินไป

รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในบทความนี้

▶ ซื้อเมื่อราคาถอย・ขายเมื่อราคาฟื้น คืออะไร ─ ฝึก “จนกว่าจะถอยไปจนถึงจุดไหน”https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/127183

3. Breakout

เมื่อราคาทะลุจุดสูงสุด-ต่ำสุดเดิม หรือกรอบการเคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่ เราเข้าไปในทิศทางที่ราคทะลุออกมา

• ส่วนที่ยาก：มีการหลอกลวงที่ดูเหมือนทะลุแต่กลับเด้งกลับทันที การทะลุทันทีที่เกิดขึ้นยังไม่แน่ว่าของจริงหรือหลอก
• ส่วนที่เห็นในการฝึกฝน：ก่อนเข้าให้เขียนเหตุผลว่าของจริงหรือลวง และหาจุดร่วมของฉากหลอก

รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในบทความนี้

▶ ความหมายของ Breakout และวิธีฝึก “หลอกลวง”https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/127082

4. การกลับทิศในกรอบราคา

ในสภาวะที่กรอบราคายาวนาน ซื้อใกล้ขอบบนและขายใกล้ขอบล่าง

• ส่วนที่ยาก：กรอบราคาจะสิ้นสุดเมื่อไร? เมื่อสิ้นสุด มักเคลื่อนไหวใหญ่ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเทรดเชิงย้อนกลับ
• ส่วนที่เห็นในการฝึกฝน：ตั้งเงื่อนไขว่ากรอบราคาสิ้นสุดเมื่อไร และกำหนดระดับ Stop loss ล่วงหน้า

5. เส้นแนวระดับ（แนวรับ-แนวต้าน）

วาดเส้นแนวระดับที่ราคาเคยถูกห้ามไว้หลายครั้ง แล้วดูการเคลื่อนไหวใกล้เส้นเพื่อประกอบการตัดสิน

• ส่วนที่ยาก：ตำแหน่งวาดเส้นแตกต่างกันไปตามบุคคล หากวาดมากเกินไป เส้นทุกเส้นอาจดูมีความหมาย
• ส่วนที่เห็นในการฝึกฝน：เขียนเหตุผลในการวาดเส้น แล้วบันทึกว่าจริงจัง stop ที่เส้นนั้นหรือหลุดออก

6. อินดิเคเตอร์ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ใช้อินดิเคเตอร์ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, Bollinger Bands, RSI เพื่อดูแนวโน้มและ overbought/oversold

• ส่วนที่ยาก：สัญญาณเดียวกัน แต่ในสถานการณ์ที่มีกลับไม่มีแนวโน้ม สถานการณ์หลังจากนั้นต่างกัน
• ส่วนที่เห็นในการฝึกฝน：อย่าเข้าโดยอาศัยสัญญาณเพียงอย่างเดียว เขียนว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์แบบไหนก่อนเข้า

7. เลือกสถานการณ์จากช่วงเวลาและข้อมูลเศรษฐกิจ

เลือกเวลาที่ราคามีความเคลื่อนไหวสูง หรือรอประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ บริหารการเทรดตามสถานการณ์

• ส่วนที่ยาก：ในช่วงเวลาเดียวกัน วันต่างกัน ทำให้การเคลื่อนไหวต่างกัน หลังประกาศตัวชี้วัดมักผันผวนมาก
• ส่วนที่เห็นในการฝึกฝน：แยกสถานการณ์ตามช่วงเวลาและตัวชี้วัด แล้วดูว่าการตัดสินของเรานั้นเข้ากับสถานการณ์ไหนได้ง่าย

การเรียนรู้จากสถานการณ์เป็นจำนวนมากทำให้เข้าใจวิธีการแต่ละแบบ

7 แนวคิดนี้ทั้งหมดสามารถเข้าใจได้จากการอ่านคำอธิบาย สิ่งที่ยากคือการตัดสินใจว่าช่วงเวลานั้นอยู่ตรงหน้าเราอย่างจริงๆ เหรือไม่โดยที่ยังไม่รู้อนาคต

เมื่อย้อนดูกราฟย้อนหลัง จะพบว่าทุกวิธีมีช่วงเวลาที่ทำได้ดีอยู่เสมอ เพราะรู้ล่วงหน้าถึงการเคลื่อนไหลังจากนั้น

เหตุผลที่การฝึกฝนไม่ทำให้เห็นอนาคตชัดเจนอธิบายไว้ในบทความนี้

▶ เหตุผลที่เห็นอนาคตทำให้การฝึกฝนไม่เกิดประสิทธิภาพ ─ สามสถานการณ์ที่มี " hindsight" ในการตรวจสอบย้อนหลังhttps://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/126818

ขั้นตอนการฝึกฝนที่ร่วมกันสำหรับทุกวิธี

1. เลือกหนึ่งวิธีและเขียนกฎออกมาเป็นประโยค：ใช้งานบนกรอบเวลาใด สถานการณ์แบบไหน เข้าไม่นำทุนที่ไหน
2. หยุดในระหว่างสถานการณ์แล้วเขียนเหตุผลและการตัดสินใจล่วงหน้า：เข้า/ไม่เข้า เหตุผล
3. ก้าวไปทีละกราฟผ่านและดูผลลัพธ์แล้วให้ mark X/O：อย่าปรับสิ่งที่เขียนไว้ในตอนทำ
4. สะสมจำนวนสถานการณ์：เห็นสถานการณ์เดิมของวิธีหนึ่งเป็นจำนวนมาก
5. หาจุดร่วมของสถานการณ์ที่ไม่เหมาะ：ตัดสินใจปรับกฎหรือละสถานการณ์นั้น

ตำแหน่งจุด stop loss จะถูกกำหนล่วงหน้าในทุกวิธี การคิดและวิธีฝึกต่างๆ ถูกสรุปไว้ในบทความนี้

▶ วิธีการกำหนดตำแหน่ง Stop loss ─ วางไว้ในจุดที่มีหลักฐานhttps://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/127283

ฝึกด้วยเครื่องมือ

เครื่องมือฝึก MT5 สำหรับอินดิเคเตอร์ “ FX Past Verification Trainer ” ซึ่งเป็นเครื่องมือฝึกที่เล่นกราฟย้อนหลังทีละเส้นเพื่อสั่งซื้อและบันทึกในบัญชีจำลอง

• เส้นถัดไปไม่มีข้อมูล ดังนั้นผลลัพธ์ของสถานการณ์จะมองไม่เห็นจนกว่าจะ playback
• อินดิเคเตอร์ที่คุณใช้งอบออยู่และชุดสีจะถูกถ่ายทอดลงไปยังกราฟการฝึกฝนแบบตรงๆ (บางอินดิเคเตอร์ใช้งานไม่ได้)
• เรียงลำดับกราฟคู่เหรียญเดียวกันให้สูงสุด 3 เส้น และให้ทำงานพร้อมกันตามเวลาที่เดียว เส้นที่ลากด้วยมือก็จะปรากฏบนหน้าจออื่นด้วย
• เศรษฐกิจข้อมูลประกาศจะปรากฏบนกราฟเป็นเส้นแนวตั้ง ข้อมูลที่เกิดขึ้นในเวลาถัดไปจะไม่แสดงผล
• บันทึกเหตุผลที่เข้าและเหตุผลที่ออกจากการเทรดไว้ใน Trade Note และสามารถย้อนกลับดูได้

บางสิ่งอาจไม่สามารถทำได้

• ไม่มีฟังก์ชันบอกว่าวิธีไหนดีสุด ความตัดสินใจเป็นของคุณเอง
• บางอินดิเคเตอร์อ่านชื่อคู่สกุลเงินอื่นโดยตรง หรือใช้วันที่จริงในการตัดสินใจ ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาทดสอบในเวอร์ชั่นฟรี
• เวลาที่แสดงเป็นเวลาบนเซิร์ฟเวอร์ (ไม่มีการสลับเป็น JST)
• ค่าธรรมเนียมและสวอปไม่ได้ถูกรวมในการคำนวณ สกุลเงินบัญชีเฉพาะเป็นเยน และรองรับ MT5 (Windows) เท่านั้น

ขั้นตอนการฝึกด้วยเครื่องมือนี้บน MT5 มีสรุปไว้ในบทความนี้

▶ วิธีการทำ past verification บน MT5 ─ กับดักการเลื่อนไปด้วยมือและการเล่นทีละเส้นhttps://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/126682

สรุป

• แนวคิดหลักในการ discretionary trading คือ 7 แนวคิด: ตามแนวโน้ม ซื้อเมื่อราคาถอย Breakout การกลับทิศในกรอบ ราคาแนวรับ-แนวต้าน และอินดิเคเตอร์ และช่วงเวลาและข้อมูลเศรษฐกิจ
• คำอธิบายทั้งหมดเข้าใจง่าย แต่ส่วนที่ยากคือการตัดสินใจว่า “ช่วงเวลานั้นอยู่ตรงหน้าเราในตอนนี้หรือไม่” โดยที่ยังไม่รู้อนาคต
• เลือกวิธีหนึ่ง เขียนกฎเป็นประโยค และฝึกฝนในสถานการณ์ที่ไม่รู้อนาคตบ่อยๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ความหมายของการตรวจสอบย้อนหลัง ไปจนถึงวิธีทำด้วยมือ เครื่องมือ และการบันทึกไปจนถึงการทบทวน

▶ FXの過去検証（バックテスト）とは？ やり方・手順・続け方の全体ガイドhttps://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/126878

การทดลองด้วย MT5 เช่น บัญชีทดลอง, ตัวทดสอบ, การตรวจสอบย้อนหลัง และวิธีฝึกที่แตกต่างกัน

▶ สรุปวิธีฝึก discretionary trading บน MT5 ─ การแบ่งใช้ระหว่างบัญชีทดลอง, ตัวทดสอบ, และการตรวจสอบย้อนหลังhttps://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/127097

เกี่ยวกับเครื่องมือฝึก

การฝึกที่บทความนี้นำเสนอสามารถทำได้ด้วยอินดิเคเตอร์ MT5 “ FX Past Verification Trainer ” เครื่องมือนี้เล่นกราฟย้อนหลังทีละเส้นเพื่อให้คุณสามารถสั่งซื้อ บันทึก และทบทวนในบัญชีจำลองได้

มีเวอร์ชันทดลอง 7 วันที่สามารถทดลองใช้งานทุกฟีเจอร์โดยไม่จำกัดเป็นเวลา 7 วัน
ตรวจสอบว่า MT5 ของคุณทำงานได้หรือไม่ และอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานอยู่สามารถใช้งานได้หรือไม่ก่อนใช้งานจริง

▶ รุ่นทดลอง (รหัสสินค้า 87387)
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/87387

ผู้ที่ต้องการฝึกเพิ่มเติมโปรดดูเวอร์ชันสินค้าจริง
บทบันทึกการเทรดและการตรวจสอบที่บันทึกไว้ในเวอร์ชันทดลองจะเปิดในเวอร์ชันจริงได้

▶ รุ่นจริง (รหัสสินค้า 86765)
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/86765

คำแนะนำ

• เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกฝน มิใช่การรับประกันกำไร การวางคำสั่งจริงจะไม่เกิดขึ้น
• บทความนี้เป็นการแนะนำวิธีฝึก ไม่สนับสนุนการซื้อขายหรือวิธีการใดๆ เฉพาะเจาะจง