損切りの位置の決め方 ─ 根拠のある場所に置く

はじめに

損切りを置いて入ったら、すぐに損切りになった。そのあと値は、思っていた方向へ進んでいった。

反対に、損切りを置かずに待っていたら、含み損がふくらんでいった。損切りの位置に迷ったことがある人は多いと思います。

この記事では、損切りの位置を「根拠のある場所」に置く考え方と、その判断を練習で身につける方法をまとめます。

この記事で分かること

損切りの位置を決めるときの考え方
近すぎる・遠すぎる・あとで動かす、という 3 つの失敗
損切りの位置を、練習で身につける手順

損切りとは

損切りとは、損失を限られた大きさで止めるために、決めた価格で決済することです。

大事なのは、位置を入る前に決めておくことです。入ったあとに含み損を見ながら決めると、「もう少し待てば戻るかも」と考えてしまいがちです。

位置を決めるときの考え方

損切りの位置を考えるときに、よく使われる考え方があります。どれも「ここに置けば正しい」と決まるものではありません。練習で確かめる題材として見てください。

入った理由が崩れる場所：たとえば「直近の安値で支えられる」と考えて買ったなら、その安値を割れたところ
直近の高値・安値の少し外：値動きの山や谷のすぐ内側だと、ふつうの揺れで届きやすい
線の外：自分が引いた水平線やトレンドラインを、はっきり抜けたところ
ふだんの値動きの幅：その時間足でよくある揺れの大きさより、内側に置かない

位置が決まったら、その位置で損切りになったときの損失が、許せる大きさに収まるかを確かめます。収まらないときは、位置を近づけるのではなく、ロット（取引量）を小さくするという考え方があります。

よくある 3 つの失敗

近すぎる：ふつうの揺れで損切りになる。そのあと思った方向へ進むと、悔しさが残る
遠すぎる：1 回の損失が大きくなる。同じロットのままだと、数回で大きく減る
あとで動かす：含み損が増えたところで、損切りを遠ざける。入る前に決めた意味がなくなる

損切りの位置は、知識だけでは決められない

過去のチャートを見返すと、「ここに置けばよかった」という位置は、すぐに分かります。それは、そのあとの値動きが見えているからです。

実際の相場では、入った時点で、値がどこまで逆に動くかは分かりません。そのなかで「入った理由が崩れるのはどこか」を決めるしかありません。

この判断は、先を知らない場面で何度も位置を決めて、決めた位置と結果を比べることで育てていくものです。

先が見えてしまうと練習にならない理由は、こちらの記事にくわしく書いています。

▶ 先が見えると練習にならない理由 ─ 過去検証に「後知恵」が入る3つの場面 https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/126818

損切りの位置を練習する手順

入る前に、損切りの位置と理由を書く：「どこを割れたら、入った理由が崩れるか」
その位置から、ロットを決める：損切りになったときの損失が、許せる大きさに収まるように
入ったあとは、損切りを遠ざけない：近づける（損失を小さくする方向）のは、決まりとして先に書いておく
結果を見てから○×をつける：損切りになった場面で、位置の理由が合っていたかを見る
場面の数を重ねて、偏りを見る：近すぎた・遠すぎた、のどちらが多かったかを数える

手でチャートをスクロールして練習すると、そのあとの値動きが画面の右側に見えてしまいます。先に見てから位置を決めると、手順 1 が成り立ちません。

道具で練習する

MT5 用のインジケーター「FX過去検証トレーナー」は、過去のチャートを 1 本ずつ再生して、仮想口座で注文と記録ができる練習用のツールです。

先の足はデータとして存在しないので、入った時点では、そのあとの値動きは見えません
損切り・利確は、チャートの線をドラッグして決めます。置いた位置を目で見ながら調整できます
リスク %（口座のうち、1 回で失ってよい割合）を決めておくと、損切りまでの幅からロットを計算します
同じ足のなかで損切りと利確の両方に届いたときは、損切りを優先します。結果が甘く出ないようにするためです
トレードノートに、入った理由と切った理由を残せます。あとから ○× をつけて振り返れます

できないこともあります。

手数料・スワップは計算に入りません。証拠金や強制ロスカットもありません
設定した最小の足（既定は 1 分足）より細かい値動きは再現しません
損切りの正しい位置を教えてくれる機能はありません。決めるのは自分です
口座通貨は日本円のみ、対応は MT5（Windows）のみです

MT5 でこのツールを使って練習する手順は、こちらの記事にまとめています。

▶ MT5で「先が見えない」過去検証をする方法 ─ 手でスクロールする落とし穴と、1本ずつ再生する練習 https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/126682

まとめ

損切りの位置は、入る前に決める。「入った理由が崩れる場所」から考える
失敗は、近すぎる・遠すぎる・あとで動かすの 3 つ。損失の大きさはロットで合わせる
先を知らない場面で位置を決め、結果と比べて、どちらに偏るかを数える

ブレイクアウトの「だまし」を、先を知らない場面で見分ける練習のしかた。

▶ ブレイクアウト手法とは ─ 「だまし」と練習のしかた https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/127082

押し目を待ちすぎる・早すぎる失敗と、「どこまで待つか」を練習で身につける方法。

▶ 押し目買い・戻り売りとは ─ 「どこまで押すか」を練習する https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/127183

練習ツールについて

この記事で紹介した練習は、MT5 用のインジケーター「FX過去検証トレーナー」でできます。過去のチャートを 1 本ずつ再生し、仮想口座で注文・記録・振り返りまで行える練習用のツールです。

7 日間の試用版があります。 すべての機能を、使用の制限なしで 7 日間試せます。
お使いの MT5 で動くか、普段のインジケーターが使えるかを、先に確かめられます。

▶ 試用版（商品ID 87387）
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/87387

続けて練習したい方は、製品版をご覧ください。
試用版で書いたトレードノートと保存した検証は、そのまま製品版で開けます。

▶ 製品版（商品ID 86765）
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/86765

ご注意

このツールは練習のための道具です。利益を保証するものではありません。実際の発注は行いません。
この記事は練習の方法の紹介です。特定の売買や手法をすすめるものではありません。