Aws_System
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ストラテジーについて
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Awesome_System 2 の紹介
バックテストでの結果を用いたロジック分析
Awesome_System 2のバックテストは5年間( 2018.02.01 02:00 – 2023.12.29 23:55)のデータで実行しました。
バックテストの設定は、
初期証拠金：50万円
スプレッド：変動
時間足：5分足
バックテストの結果を一部ピックアップすると、
純益：2,702,553.10円
PF：1.73
最大DD：530674.38円 (26.75%)
総取引数：4,444回
1取引毎の期待値：608.14円
このようになります。
ナンピンマーチンのEAとしてだけではなく、EAとして、またFXトレードとしても非常に優秀な成績を出しています。
今からこのバックテストの結果を元にロジックを分析します。
メインロジック
・特化型RSIエントリー
RSIを用いてエントリーするEAは珍しくないです。しかしこのEAでは、RSIを用いてSellポジションに特化してエントリーします。
トレンドに合わせてピンポイントでエントリーすることによって損失を生むリスクを減らします。
画像から、sellエントリーは〇のポジションでエントリーしているのがわかります。
「買いトレンド方向に大きく動いている」か「買われすぎのラインを大きく超えている」状態になったらエントリーしていると分析できます。
また、利確条件は〇でイグジットしているのがわかります。
売られすぎのラインを一番大きく超えたポジションでうまく利確しています。
初めの6つのポジションは損切のように見えますが、「全体の平均利益」の条件に達したためこのポジションで利確しました。
・高度なナンピン戦略
開発に一番注力したのが、ナンピン幅とナンピン回数の調整です。ナンピンマーチンはハイリスク＆ハイリターンな取引手法で知られていますが、最大DDを抑えつつ、最大利益率を損なわれないように調整しました。これによりバックテスト5年間の利率を5倍以上にすることを実現しました。
・利益確定
ポジションごとのテイクプロフィットとして「25pips」、全体の平均利益としては「15pips」に達した場合に決済されます。
先程のRSIエントリーの解説で取り上げたポジションを数値化してみると、「6ポジションがマイナス」で「3ポジションがプラス」の収支になっています。
総損失額は「-66,396.15円」、総利益額は「90,549.72円」です。
結果的にロジックがうまく作用して、全体平均利益として「24,153.57円」の利益が出ています。
・損切設定
ストップロスを500pipsに設定しました。12回のナンピン回数に対して秀逸な調整をしました。
2020/7/17にsellエントリーした価格が1.25739
2020/7/30にストップロスした価格が1.30343
約500pipsでしっかりストップロスが入っていることがわかります。
＜POINT＞当時のポンド/米ドルの市場はポンド高のトレンドが形成され、長い上昇トレンドに見舞われてます。
・ロット管理
初期ロットは「0.01」から開始します。ナンピン時は、ロット数を変動させながらエントリーしていきます。
＜POINT＞これにより、価格が逆行した時のリワードがうまく調整されます。
・スプレッド制限
エントリー時のスプレッドの最大許容量を50pipsに設定することにより、ハイリスクなトレードになる確率を格段に引き下げます。
＜POINT＞50pipsを超えるスプレッドの場合はエントリーしないということです！
・Awesome_System 2 の戦略考察
「RSI」を使ってトレンドの好機を逃さずエントリーし、「ナンピン」により平均購入価格を下げながら「マーチン」により勝機を狙います。
ナンピンマーチンは、1つの取引での損失額が他の取引に比べ大きくなる傾向にありますが、適切な「損切設定」や「ロット管理」により抜かりのないリスク管理を実現しています。
パラメーター設定
・GMTの設定（グリニッジの標準的な時間、英語: Greenwich Mean Time）
ご利用の各FXブローカーごとに設定してください。
FXブローカーの冬のサーバー時間と、グリニッジの標準時間の時差を設定しておきます。
例）Exnessはサーバー時間にグリニッジ標準時を採用しているため「GMT+0」となります。
・サマータイムの設定
「赤道から遠い国」や「大きい国」にはサマータイムと言う制度を導入していることがあり、季節による日照時間の長さによって時間をずらしています。
この制度による時差をなくすために、この設定が設けてあります。
・MAGIC(マジックナンバー)
他のEAとの重複はできません。
・ロット
0.01ロットにつき、50万円を推奨しています。これは最低金額であり「+50万円」程あれば、さらに口座破綻のリスクを回避できる可能性は増えます。
＜POINT＞バックテストでの最大DDが初期証拠金の50万円を上回るため、100万円あればさらに安心できるという分析ができます。
エントリー条件
基本的にはRSIで買われすぎを察知したら売り注文します。
クローズ条件
個別ポジションのTP(Take Profit)は25pips
全体の平均利益が15pipsに達した場合にも決済します。
得意な相場
ボラティリティのある相場が得意です。
苦手な相場
トレンドが一方の方向に長く続いている時の相場には弱い傾向にあります。
稼働を見送るタイミング
重要な経済指標の発表の前後には稼働を見送ることをおすすめします。
理由として、苦手な相場でも説明した、一方の方向に強いトレンドが発生する可能性があるためです。
おすすめの運用方法
「口座に余裕のある証拠金の維持」、「100万円辺りを超えたらこまめな出金を心がける」などと言った資金管理が重要です。
価格:￥56,000 (税込)
●お支払い方法
販売開始日 : 2024年8月13日 14時15分
価格:￥56,000 (税込)
●お支払い方法
裁量トレードと同じように、インジケーターを組み合わせて取引タイミングや決済タイミングを決めるもの、一定の価格（pips)間隔で買いや売りを繰り返すもの、相場のアノマリーや時間的特徴を利用した取引手法など、その種類は裁量トレードの手法と同じく豊富です。
簡単に分類すると、
・スキャルピング（数分～数時間以内で取引が完了するタイプ）、
・デイトレード（数時間～1日程度で取引が完了するタイプ）、
・スイング（1日以上～1週間程度の比較的長い期間をかけて取引を行うタイプ）
・ナンピン・マーチン（等間隔または不等間隔で複数のポジションを持ち、利益が出たら一括で決済をするタイプ。ロット数を段階的に上げていくものをマーチンゲールといいます。）
・アノマリーEA（仲値トレード、早朝スキャルピング）
などがあります。
ただし、自動売買は予めリスクを限定できる、予想できるということが大きな強みでもあります。
【リスク】
FX取引をする以上は取引リスクは自動売買にももちろん存在します。
・ロットサイズのリスク
勝率が高いからといってロットを無理に大きくすると、EAによってはまれに負けた時の損失Pipsが大きい場合があります。必ずSLのPipsや保有ポジション数を確認してから、適切なロットで運用しましょう。
・急激な相場変動リスク
指標発表や、突発的なニュースによって急激に相場が動くケースがあります。システムトレードはそのような予測できない相場の動きを想定していないため、事前に決済しておく、取引しないなどの判断が出来ません。対策としては指標発表やVIX（恐怖指数）でEAの停止を行うツールなどを使うことも可能です。
【メリット】
・24時間取引してくれる
システムトレードはあなたの代わりに取引できるチャンスがあれば、淡々とトレードを行ってくれます。トレードに時間を割けない方にとってはとても便利な武器になってくれるでしょう。
・感情にコントロールされることなく淡々とトレードしてくれる
裁量トレードで負けが続き、ロットを大きくしてみたり、逆に少ない利益ですぐに利確してしまうといった、人間にありがちなルールの自己都合化がありません。
・初心者でも始められる
FX取引を行うにはまず勉強から…といった必要がなく、誰が使っても同じ結果になるのがシステムトレードです。
【デメリット】
・取引頻度を自由に増やせない
システムトレードは予めプログラムされた条件通りに取引をするため、EAのタイプによっては月に何度かしか取引をしない場合もあります。
・相場に合う、合わないがある
EAの取引タイプによって、順張りに向いている時期、逆張りに向いている時期などがあるため、すべての期間において成績が一定になることは少ないです。去年は良かったが、今年はあまり成績が振るわないということもあるため、運用する時期なのかどうかをある程度裁量で判断する必要があります。
・MT4（MetaTrader４。MT4が使えるFX会社で口座開設をする必要があります）
・EA（自動売買用プログラム）
・EAを運用するのに必要な運用資金
・24時間稼働可能なPCまたはVPS（クラウドサーバー上に仮想PCを置き、そこでMT4を立ち上げておく）
また、口座にはデモ口座とリアル口座があり、デモ口座を申請すると仮想の資金でトレードを体験することができます。リアル口座を開設したあと、FX会社から割り振られた接続サーバーを選択し、パスワードを入力して口座にログインします。
FX会社に指定された方法で口座資金を入金すると、MT4口座に資金が反映されて取引ができるようになります。
まず、購入したEAファイルをGogoJungleのマイページからDLします。zip（圧縮）ファイルがDLされるので、右クリックで解凍して中の「◯◯◯（EA名称）_A19GAw09(任意の8英数字）.ex4」というファイルを取り出します。
次に、MT4を立ち上げ、「ファイル」→「データフォルダを開く」→「MQL4」→「Experts」フォルダーの中に、ex4ファイルを入れます。MT4を一度閉じ、再起動したら、上部メニューの「ツール」→「オプション」の「エキスパートアドバイザー」の「自動売買を許可する」、「DLLの使用を許可する」にチェックを入れてOKを押して閉じます。
EAの正しい運用に必要な通貨ペアと時間足がEA販売ページに書いてあるので、それを参照して正しい通貨ペアの時間足のチャートを開きます（例：USDJPY５M ドル円5分足）。
メニューのナビゲーター内、「エキスパートアドバイザ」に先ほど入れたEAファイル名があるので、クリックして選択し、そのままドラッグ＆ドロップでチャート内にEAを載せます。EA名ダブルクリックでも、選択されているチャートに載せることができます。
チャート上の左上に、「Authentification Success」と出れば認証成功です。 EAの運用には、24時間PCを立ち上げて置く必要がありますので、自動スリープ機能を解除するか、VPS上にMT4を置いてEAを運用ください。
認証されている口座以外で利用したい場合は、登録口座をリセットする必要があります。
口座のリセット方法は、Web認証が登録されているMT4を閉じている状態で、
GogoJungleのマイページ＞利用する＞デジタルコンテンツ＞該当のEA＞登録番号の「リセット」ボタンを押すと、登録口座が解除されます。
口座がリセットされている状態で、他のMT4口座でEAを利用すると、新たに口座が登録されます。
また、口座のリセットは無制限に行っていただけます。
→ EAが動かない時にチェックする項目
1ロット=10万通貨
0.1ロット＝1万通貨
0.01ロット=1000通貨
となります。
ドル円であれば1ロット=10万ドルを保有することになります。
ロット保有にかかる証拠金はFX会社の定めるレバレッジによって決まります。
レバレッジ25倍であれば、1万通貨のドル円を保有するのに必要な証拠金は 10000*109(※1ドル109円レート時）÷25 = 43,600円 となります。
・リスクリターン率：期間中損益の合計÷最大ドローダウン
・最大ドローダウン：運用期間中の最大含み損
・最大ポジション数：そのEAが理論上同時に持ちうる最大のポジション数です
・TP(Take Profit):EAの設定上の利確Pips（または指定された金額など）
・SL（Stop Loss):EAの設定上の最大損失pips(または指定された金額など）
・トレーリングストップ：決済を指定のPipsで行うのではなく、一定の利益が出たら決済SLを一定の間隔で引き上げて（利益の方向へ）行く、利益を最大化する決済方法です。
・リスクリワード率（ペイオフレシオ）：平均利益÷平均損失
・両建て：買いと売りを同時に保有すること（一部のFX会社では両建て不可のタイプもあります）
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株式会社ゴゴジャン
早川忍
〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-6 本郷OGIビル6F
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03-5844-6090
月曜日～金曜日
10：00～19：00
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出品者が「事業者」に該当するかは出品者の判断によります。ただし、 経済産業省 特定商取引法の通達の改正について
「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/pdf/amendment_171206_0001.pdf
を鑑み「事業者」であることが明らかな出品者については、「事業者」として扱い開示請求があった場合は迅速に対応します。
