เหตุผลที่ทำให้สับสนเมื่อกำหนดล็อตด้วยเงินในบัญชี｜ขั้นตอนการคำนวณล็อตจากการคำนวณย้อนจากระยะขาดทุน
「เพราะทุนในบัญชีเป็นจำนวน〇〇ล้านเยน เลือกล็อตอย่างเหมาะสมควรเป็นเท่าไร？」
หากคุณกังวลแบบนี้ทุกครั้งในการเทรด อาจเป็นเพราะการกำหนดล็อตมีลำดับที่ย้อนกลับไป
ในครั้งนี้ ผมจะพูดถึงวิธีการเลือกล็อตโดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าเงินทุนจะมากหรือน้อย และวิธีการทำให้มั่นใจในการทำตามอย่างสม่ำเสมอในทุกครั้ง
1.กำหนดล็อตจาก “ความเสี่ยง” มากกว่า “ทุน”
เมื่อกำหนดล็อต สิ่งที่ควรดูเป็นอันดับแรกไม่ใช่จำนวนเงินทุนในบัญชี
ต่อไปนี้คือ 2 คืออะไร
ควรขาดทุนได้สูงสุดเท่าไรในเทรดนี้(จำนวนความเสี่ยงที่ยอมรับ)
ระยะห่างถึง SL (Stop Loss)(SL)ถึงจุดนี้
ขั้นตอนมีเพียง3 ขั้นตอนเท่านั้น
กำหนดจำนวนทุนที่ยอมรับ
ตัวอย่าง:ทุนในบัญชี100万円× 2%＝20,000เยนกำหนดช่วงกว้างถึง SL(SL)
ตัวอย่าง:วางต่ำกว่าต่ำสุดล่าสุดเล็กน้อย20 pipsคำนวณล็อตจาก 1 และ 2 แล้วกลับด้านล็อต
ในดอลลาร์/เยน, 1 ล็อต = 10万สกุลเงิน(การเคลื่อนไหว 1 pip) ค่า1,000เยน) ในกรณีนี้เป็นดังนี้
20,000 เยน ÷(20 pips × 1,000 เยน)＝1.0ล็อต
หาก SL ขยายเป็น 40 pips จะได้ 0.5 ล็อต และหากเหลือ 10 pips จะได้ 2.0 ล็อต
**“ล็อตถูกกำหนดโดยช่วง SL ไม่ใช่ทุน”น่าจะเห็นได้ชัด
หากคุณทำ逆算ได้อย่างนี้แล้ว เงินทุนบัญชีไม่ว่าจะ 10 ล้านหรือ 1,000 ล้าน ก็จะไม่ทำให้ลังเลอีกต่อไป
เพราะการขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกมากกว่าความเสี่ยงในการกำหนดล็อต
แต่การคำนวณด้วยมือมีข้อผิดพลาด
1ล็อตมีจำนวนเงินต่างกันขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์(มีโบรกเกอร์ที่กำหนดเป็น 10万สกุลเงิน และบางโบรกเกอร์เป็น 1万สกุลเงิน))
ในคู่เงิน Cross หรือ Dollar Straight ค่าของ 1 pips จะต่างกัน
ตำแหน่ง SL เลื่อนนิดหน่อยต้องคำนวณใหม่ทุกครั้ง
ตรงนี้คือส่วนที่จะเชื่อมไปสู่ส่วนที่พูดถึง “การทำอัตโนมัติ” ในภายหลัง
2.เหตุผลที่ Nanpin และ Pyramid มักล้มเหลว
การถือสถานะหลายตำแหน่งแบบ Nanpin หรือ pyramiding(เพิ่มทุน) สาเหตุที่ล้มเหลวมักมาจากการไม่คิดเรื่อง“การประกอบล็อต”
ข้อผิดพลาดของ倍々 Nanpin
เมื่อราคาตีขาขึ้น/ลงสวนทาง ล็อตจะทบเท่าตัว0.1→ 0.2 → 0.4 →0.8ล็อต และหลังจาก 4 รอบรวมเป็น1.5ล็อต
รอบแรก 0.1 ล็อตคือ 15 เท่าของล็อตเดิม
ค่าเฉลี่ยราคาปรับลง แต่ขาดทุนที่ค้างอยู่จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีโอกาสที่บัญชีจะรับไม่ไหวเมื่อมีการย้อนทางอีกก้าว
เหตุผลที่ได้กำไรจาก Pyramid ลดลง
ตลาดไม่เคลื่อนไหวตรงไปตรงมาเสมอ ต้องมีการหด/เด้งในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
เพราะเมื่อกำไรอยู่ในมือแล้ว หากไม่เลื่อน SL ตามเดิมและเพิ่มล็อตต่อไป ความเสี่ยงจะทวีคูณเป็นสองเท่า จากนั้นการเด้งเล็กๆ ในภายหลังจะทำให้กำไรที่สะสมมากลายเป็นขาดทุนไปพร้อมๆ กัน
สิ่งสำคัญคือคิดในแง่ของ “รวมความเสี่ยง”
เมื่อเพิ่มตำแหน่ง ควรตรวจสอบว่า “รวมทั้งหมดของตำแหน่งสูงสุดจะไม่เกินความเสี่ยงที่ยอมรับ (2%)” หรือไม่
หากก่อนเพิ่มคุณได้ยก SL ของตำแหน่งแรกขึ้นมาถึงราคาคืนทุน ก็จะไม่เพิ่มความเสี่ยงรวมและคุณสามารถเพิ่มทุนได้
3.เหตุผลที่บอกว่า “ความเสี่ยงในการเทรดครั้งเดียวอยู่ที่ 2%”
「1 ครั้งของการเทรดความเสี่ยงอยู่ที่ทุนในบัญชีไม่เกิน2%」มักกล่าวกันบ่อย
เหตุผลคือ เพื่อไม่ให้แพ้ติดกัน
หากแพ้ 10 ครั้ง กำไรในตลาดจะเหลือเท่าไร
1 ความเสี่ยง | 10 ยอดคงเหลือหลังแพ้ต่อ | กำไรที่ต้องทำเพื่อกลับไปทุนเดิม |
2% | ประมาณ82% | ประมาณ＋22% |
5% | ประมาณ60% | ประมาณ＋67% |
10% | ประมาณ35% | ประมาณ＋187% |
2% หาก 10 ครั้งแพ้ ยังสามารถกู้คืนได้ในขอบเขตนี้
10% หากแพ้ถึง 3 ครั้งทุนจะเหลือเพียง 1 ใน 3 และเพื่อกลับสู่เดิมต้องเพิ่มทุนประมาณ 3 เท่า
「เดือนนี้ชนะ〇〇万円」「ต่อไปต้องวางเดิมพันใหญ่เพื่อรีคัฟเวอร์ให้ได้หมด」 ความสนใจมักไปที่จำนวนกำไรที่เห็นเด่นชัด
อย่างไรก็ตาม หากคุณถือล็อตที่ใหญ่เกินไปในช่วงที่ตลาดผันผวน กำไรที่สะสมมาซักครั้งเดียวอาจลดลงอย่างมาก
การกำหนดความเสี่ยง (%RISk) ให้คงที่มีข้อดีอีกข้อหนึ่ง
เมื่อทุนเพิ่มขึ้น:ล็อตที่เหมาะสมจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ เปิดโอกาสในการทบกำไรด้วยกำไรทบคู่อย่างไม่ยาก
เมื่อทุนลดลง:ล็อตที่เหมาะสมจะลดลงโดยอัตโนมัติ ลดความลึกของ drawdown ได้
“เมื่อทุนเพิ่มหรือลดลง ไม่รู้จะเปลี่ยนล็อตยังไง” ปัญหานี้จะคลี่คลายได้เองหาก Fix ความเสี่ยงเป็น% เพื่อคำนวณกลับไป
4.การบริหารความเสี่ยงให้เป็นระบบ ไม่ใช่เรื่องของพลังใจ
ในหัวคิดว่า “คิดย้อนกลับจากความเสี่ยง” คงรู้ แต่ในสภาวะจริงของตลาด มักยาก
ในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวเร็ว การคำนวณแม่นยำทุกครั้งเพื่อให้ SL และราคาคำสั่งถูกต้องนั้นต้องใช้เวลาในการทำงานมาก
นอกจากนี้ หลังจากแพ้หลายครั้งหรือตอนชนะมากๆ ก็อาจชะล่าใจไม่ทำการคำนวณ
ดังนั้น ผมจึงนำแนวคิดนี้มาใส่ในเครื่องมือ MT5 ที่เรียกว่า Smart Order Pro
นั่นเอง
[ภาพ/GIF: SL เส้นลากล็อตจะเปลี่ยนแบบเรียลไทม์เมื่อดึงเส้น]
สิ่งที่ทำได้มีดังนี้
บนกราฟสามารถเคลื่อนเส้นENTRY・SL・TP แค่ย้ายเส้น ก็จะคำนวณล็อตตามความเสี่ยงที่กำหนดเองอัตโนมัติ
คำสั่งที่เกินข้อกำหนดความเสี่ยงหรือที่หลักประกันไม่พอ จะถูกระบบหยุดก่อนสั่ง
เมื่อมีการขาดทุนต่อวันที่ถึงขีดจำกัด จะล็อคคำสั่งเพิ่มเติม
คลิกครั้งเดียวสั่งทั้งหมด หรือแบ่งครึ่งครึ่ง
หากคำสั่งถูกหยุด คุณเลือกที่จะรอปรับ SL ให้ใกล้กว่าเดิม หรือปรับการตั้งค่าความเสี่ยง แล้วแต่สถานการณ์
ความสามารถในการตัดสินใจด้วยอารมณ์ถูกกดดันน้อยลงจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเครื่องมือนี้
ความผิดพลาดของมนุษย์และอารมณ์ที่ไม่มั่นคงจะลดลงได้ดีกว่าการพยายามควบคุมด้วยพลังใจในสภาพแวดล้อมการเทรด
ล็อตถูกกำหนดจาก “ความเสี่ยงที่ยอมรับ” ÷ SL ถึงยอด ของเงิน
Nanpin หรือเพิ่มทุน ควรมาพิจารณาจากรวมความเสี่ยงของทุกตำแหน่ง
หากกำหนดความเสี่ยงในการทำเทรดครั้งละ 2%
ให้การคำนวณและการตรวจสอบทุกครั้งด้วยเครื่องมือจะช่วยให้คุณทำได้อย่างแน่นอน
สำหรับผู้ที่ยังรู้สึกสับสนกับการคำนวณล็อตและการบริหารตำแหน่ง มีเวอร์ชันทดสอบใช้งานฟรีให้ลองใช้ตลอด 14 วันที่หน้า โปรดเริ่มจากบัญชีทดลองเพื่อสัมผัส “การสั่งซื้อที่ไม่งงงง”
ก่อน
▶【14 วันทดลองใช้ฟรี】SmartOrder Pro ที่นี่
(ลิงก์เวอร์ชันทดลอง)
▶ผลิตภัณฑ์ Smart Order Pro ที่นี่
(ลิงก์เวอร์ชันผลิตภัณฑ์)
