ขอ Swap! สำหรับ MT5

Give me Swap! สำหรับ MT5 คืออะไร

Give me Swap! ถูกออกแบบเพื่อการใช้งานในบัญชี FX ภายในประเทศ โดยเป็น EA สำหรับ BUY คู่เงินドルเยนและเยนクロス BUYเท่านั้น

・เฉพาะการ BUY คู่เงินดอลลาร์เยน/クロスเยน BUY
・ต่อหนึ่งสกุลเงินมีเพียง 1 โพซิชันสูงสุด
・ไม่ทำ Nanpin
・ไม่ทำ Martingale
・สามารถตั้งค่าการขาดทุนจำกัดได้
・ตัดสินใจการปิดการค้โดยรวมราคาสวอปและกำไรส่วนต่างราคา
・ถ้าสวอปสะสมสูง แม้ใกล้ราคายืนต้นก็จะลุ้นปิดกำไรในจุด escape
・ออกแบบให้สอดคล้องสภาพแวดล้อมเลเวอเรจต่ำของFX ภายในประเทศ

เป้าหมายคือ คู่เงินหลักๆ ดังนี้

・USDJPY
・AUDJPY
・CADJPY
・EURJPY

ทั้งหมดถูกออกแบบให้ BUY ในクロス円

ในบัญชี FX ภายในประเทศมีสวอปบวกสำหรับคู่クロス円BUY จำนวนมาก ดังนั้นจะใช้ทั้งการกลับตัวของราคาและสวอปในแต่ละวันเป็นปัจจัยในการตัดสินใจปิดการค้า

สิ่งที่ EA นี้ต้องการทำ

ซื้อในช่วงที่มี撤退ลงมาเล็กน้อย แล้วกำไรได้ ก็จะทำการ Take profit ปกติ
ถ้าถูกจับจังหวะ ก็รอรับสวอปไปด้วย
หลังจากนั้นถ้ากลับมาถึงราคายืนต้นก็จะออกมาพร้อมกำไรที่รวมสวอป

กระบวนการนี้เป็นแบบนี้

ตัวอย่าง เช่น กำไรจากราคาความแตกต่างของโพซิชันเกือบเป็นศูนย์ หากสวอปมากกว่า 50 เยน (ตั้งค่าได้) รวมกำไรเป็นบวก

ในกรณีนั้นEA จะตัดสินใจปิดการค้โดยรวมรวมสวอปและกำไร-ขาดทุนจากราคาแตกต่างกัน

ภาพรวมจริงๆ คือ

ขาดทุนปากกา: -4 เยน
สวอป: +55 เยน
รวม: +51 เยน

สถานะเช่นนี้อาจถูกปิดการค้า (เมื่อตั้งค่า 50 เยน)

ตามปกติจะเห็นว่าใกล้เคียงกับการถอยออกจากจุดราคายืน แต่เมื่อรวมสวอปแล้วจะยังคงมีกำไรอยู่

แม้จะติดบ่วงก็ยังรับสวอปแล้วรอให้กลับมา แล้วออกจากตำแหน่งอย่างรวดเร็ว
เป้าหมายคือการเคลื่อนไหวนี้

ปัจจุบันใช้งานในบัญชีจริงแล้ว

Give me Swap! ขณะนี้ใช้งานอยู่บนบัญชีจริงของ OANDA

สถานะการใช้งานถูกเผยแพร่ที่นี่

Real Trade หน้าการใช้งาน

ขณะนี้ ในบัญชีจริงของ OANDA

・USDJPY
・AUDJPY
・CADJPY
・EURJPY

เป็นศูนย์กลางในการทดสอบ โดยใช้ล็อต 0.01 ทุกสกุลเงิน เริ่มจากบัญชี 100,000 เยนใน USDJPY, AUDJPY, CADJPY สามสกุลเงินก่อน แล้วค่อยเพิ่ม EURJPY ตามสถานการณ์ ภายใน FX ในประเทศเน้นการใช้งานที่มีเลเวอเรจต่ำ ไม่เพิ่มล็อตมากเกินไปและไม่เพิ่มจำนวนสกุลเงินมากเกินไป เพื่อให้มีกำลังในการใช้งานมากขึ้น
การเติมเงินลงอาจทำเพื่อรักษาระดับทุน
ในขณะนี้ แนวคิดหลักคือโพซิชันเดี่ยว, ล็อตต่ำ, Take profit รวมสวอปค่อนข้างดี

Give me Swap! ไม่ใช่ EA สำหรับเพิ่มทุนอย่างรวดเร็วในระยะสั้น

ตรงกันข้าม มันเหมาะกับผู้ที่ต้องการ

・ต้องการใช้งาน EA ในบัญชีFX ภายในประเทศอย่างไม่ยากลำบาก
・ชอบการใช้งานที่มองสวอปเป็นพาร์ทเนอร์
・ไม่ชอบการเพิ่มล็อตอย่างรวดเร็วแบบ Nanpin หรือ Martingale
・ต้องการใช้งานแบบล็อตต่ำและช้าๆ
・สนใจการใช้งานสวอปในการ BUY クロス円
・อยากสร้างสะสมอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่แทบไม่ต้องดูแล

สำหรับผู้ที่ต้องการทำกำไรใหญ่ในระยะสั้นหรือไม่อยากเห็นขาดทุนรวม จะไม่ค่อยเหมาะ
เพราะเป็น EA BUY クロス円 อาจเกิดการขาดทุนในหลายสกุลเงินพร้อมกันในช่วงที่เงินเยนแข็งค่า

อย่างไรก็ตามนี่คือการออกแบบเป็นโพซิชันเดี่ยวต่อสกุลเงิน 1 โพซิชัน
ไม่เป็นการเพิ่มโพซิชันแบบ Nanpin
ดังนั้น หากรักษาสเตอร์ริดของล็อตและจำนวนสกุลเงินได้ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้มาก

เริ่มต้นการใช้งาน EA โดยใช้เงิน 1 สกุลเงิน แล้วเมื่อมีตำแหน่งติดขัด ค่อยเพิ่มสกุลเงินถัดไป

เกี่ยวกับ Backtest 10 ปี

Give me Swap! ใช้ข้อมูลย้อนหลัง MT5 ของ OANDA เพื่อทำ backtest ประมาณ 10 ปี ตั้งแต่ 2016-01 ถึง 2026-01
เงื่อนไขการทดสอบดังนี้

・OANDA-Japan MT5 Live
・ทุนเริ่มต้น 100,000 เยน
・เลเวอเรจ 25 เท่า
・ล็อต 0.01
・M5
・クロス円 BUY
・1 สกุลเงิน 1 โพซิชัน
・Nanpin ไม่มี
・Martingale ไม่มี
・ไม่มีการตัดขาดทุน
・มีการปิดการค้รวมสวอป

Backtest เป็นผลลัพธ์จากข้อมูลในอดีตเท่านั้น ไม่รับประกันผลกำไรในอนาคต
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลายาวถึง 10 ปี จึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมินว่าไม่ใช่การ curve fitting ชั่วคราว

ผล Backtest 10 ปี (2016.1.1-2026.1.1)

คู่เงินหลักที่ตรวจสอบคือดังนี้

・USDJPY
・AUDJPY
・CADJPY
・EURJPY
・GBPJPY

ผลลัพธ์สำหรับแต่ละคู่ที่รันด้วยล็อต 0.01 และเงินเริ่มต้น 100,000 เยน

USDJPY

USDJPY คือหนึ่งในคู่เงินหลักของ Give me Swap!

Backtest 10 ปี มีกำไรสุทธิประมาณ 49,462 เยน
จำนวนการเทรด 1,014 ครั้ง
อัตราชนะ 99.90%
Drawdown ทุนหลักสูงสุดประมาณ 23,941 เยน

USDJPY มีจำนวนการเทรดมาก และให้ผลการหมุนเวียนที่มั่นคง
เมื่อใช้งานใน FX ภายในประเทศ คู่เงินนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกๆ

AUDJPY

AUDJPY มีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างจาก USDJPY เป็นตัวเลือกกระจายความเสี่ยง

10 ปี ได้กำไรสุทธิประมาณ 27,081 เยน
จำนวนการเทรด 591 ครั้ง
อัตราชนะ 99.83%
Drawdown ทุนสูงสุดประมาณ 24,489 เยน

ไม่เห็นกำไรสูงเท่า USDJPY แต่ในการใช้งานจริง มีกรณีที่สวอปปิดรวมกำไรได้ดี
ในการใช้งานจริง การเปลี่ยนแปลงของราคาความต่างของโพซิชันจะรวมกับสวอปและทำให้ปิดการค้าเป็นบวก

คิดว่า AUDJPY เป็นคู่เงินที่สอดคล้องกับ Give me Swap! ได้ดี

CADJPY

CADJPY ถือเป็นคู่เงินที่มีแนวรับมากกว่า

10 ปี ได้กำไรสุทธิประมาณ 23,318 เยน
จำนวนการเทรด 576 ครั้ง
อัตราชนะ 99.83%
Drawdown ทุนสูงสุดประมาณ 16,886 เยน

ผลกำไรคงที่แต่ Drawdown ต่ำ

เป็นคู่เงินที่เหมาะอย่างมากในการรวมกับ USDJPY และ AUDJPY เป็นสามสกุลเงิน

EURJPY

EURJPY ได้ผลลัพธ์ดีมากในครั้งนี้ (*^▽^*)

10 ปี ได้กำไรสุทธิประมาณ 53,844 เยน
จำนวนการเทรด 1,104 ครั้ง
อัตราชนะ 99.91%
Drawdown ทุนสูงสุดประมาณ 22,575 เยน

กำไรสูง แต่ Drawdown ก็อยู่ในระดับใกล้ USDJPY หรือ AUDJPY

ดังนั้น จึงไม่ใช่แนวคิดในการใส่ EURJPY ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยเงิน 10万円 แต่เป็นตัวเลือกที่ควรใส่เป็นสกุลเงินที่สี่เมื่อมีเงินมากกว่า 20万円

ส่วนตัวประทับใจ EURJPY มาก

GBPJPY

GBPJPY เมื่อดูเฉพาะกำไร ก็ค่อนข้างแข็งแกร่ง

10 ปี ได้กำไรสุทธิประมาณ 68,517 เยน
จำนวนการเทรด 1,394 ครั้ง
อัตราชนะ 100%
Drawdown ทุนสูงสุดประมาณ 27,845 เยน

อย่างไรก็ตาม GBPJPY มีความผันผวนสูง

ผลทดสอบดีมาก แต่คิดว่าไม่ควรนำมาใช้งานทันทีบนบัญชี 1 แสนเยนใน FX ภายในประเทศ

ดังนั้น ในชุดพื้นฐาน Give me Swap! GBPJPY จึงไม่ถูกแนะนำอย่างแน่น แต่เป็นตัวเลือกสำหรับผู้มีเงินทุนมาก หรือเป็นตัวเลือกสำหรับการทดสอบในบัญชีแยกต่างหาก

ภาพรวมการทดสอบ backtest ต่อสกุลเงิน

สรุปคร่าวๆ ดังนี้

USDJPY
ตัวเลือกหลัก ความถี่การเทรดสูง ให้ความมั่นคง

AUDJPY
ตัวเลือกกระจายความเสี่ยงที่มีจังหวะแตกต่างจาก USDJPY สวอปปิดรวมทำได้ดี

CADJPY
มุ่งเน้นการป้องกัน กำไรน้อยแต่รวม Drawdown ต่ำ

EURJPY
สมดุลระหว่างกำไรและการหมุนเวียน ดีมาก หากใช้งาน 200,000 เยน จะมีความน่าสนใจมาก

GBPJPY
กำไรสูง แต่ความผันผวนสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลุย

จากผลลัพธ์นี้ โมเดลการใช้งานมาตรฐานคิดว่าเป็นดังนี้

โมเดลการใช้งานที่แนะนำ

เงินทุน 10万円

หากจะใช้งานด้วยเงิน 10万円 ควรเริ่มที่ 3 สกุลเงินก่อน

ตัวอย่างที่แนะนำ:

・USDJPY 0.01
・AUDJPY 0.01
・CADJPY 0.01

ชุดสกุลเงินทั้งสามนี้ปัจจุบันใช้งานบนบัญชีจริงของ OANDA อยู่

การใช้งาน 10万円ใน 4 สกุลเงินก็เป็นไปได้ แต่ FX ภายในประเทศมีเลเวอเรจ 25 เท่าหากทั้งสี่สกุลเงินถูกใช้งานพร้อมกัน ตลอดเวลา อัตราสุกรักษ์จะลดลงเหลือประมาณ 400%อาจเกิดสถานการณ์
สวอปทั้งหมดจะไม่คงที่ และอาจขาดทุนเพิ่มได้หากส่วนสำคัญไม่ระมัดระวัง
แต่ถ้าใช้งานแบบไม่มี Nanpin ก็ยังมีความโล่งใจ ฉะนั้นแนวทางทั่วไปแนะนำ 3 สกุลเงิน

เงินทุน 20万円

เงินทุน 20万円 ถ้าจะใช้งานจะมีสี่สกุลเงินที่ดูเรียบร้อยมาก

ตัวอย่างที่แนะนำ:

・USDJPY 0.01
・AUDJPY 0.01
・CADJPY 0.01
・EURJPY 0.01

หากใช้งานในรูปแบบนี้ จะสามารถรักษาเงินทุนได้อย่างสบายและรวมกำไรของ EURJPY ได้

ส่วนตัวเห็นว่าโครงสร้าง 4 สกุลเงินด้วย 20万円 เป็นสมดุลที่ดีสำหรับการใช้งานภายใน FX ของประเทศ

การใช้งาน 30万円ขึ้นไป

แม้มีมากกว่า 30万円 ไม่ควรเพิ่มล็อตทันที ควรเริ่มด้วย 0.01 และกระจายสกุลเงินไว้ก่อน

อย่างไรก็ดี クロス円BUY ไม่ใช่การกระจายทั้งหมดที่แท้จริง

ในช่วงเยนแข็ง ค่า USDJPY, AUDJPY, CADJPY, EURJPY อาจมีขาดทุนพร้อมกัน

ดังนั้น เมื่อเพิ่มสกุลเงินจำนวนมากขึ้นก็ควรคำนึงถึง

・อย่าทำให้ทุกสกุลเงินทำงานพร้อมกันในวันเดียว
・ค่อยๆ เพิ่มทีละสกุลเงิน
・หากมีหลายสกุลเงินติดลบอยู่แล้ว ให้เติมเงินเติมก่อนเพิ่ม
・อย่าระเบียงเพิ่มล็อต

ควรระวังในจุดนี้

เหตุผลที่แนะนำ 0.01 มากกว่าการใช้ 0.02 หลายสกุลเงิน

หากมีเงิน 20万円 บางคนอาจสงสัยว่าใช้ 0.02 แทน 3 สกุลเงินเดิมที่ 0.01 จะดีกว่าไหม
แน่นอนว่าทำได้
ส่วนตัวชอบให้เริ่มจาก 0.01 แล้วค่อยเพิ่มสกุลเงินมากขึ้น
เหตุผลคือ หากเปลี่ยนเป็น 0.02 กำไรจะเพิ่มเป็น 2 เท่า แต่ขาดทุนรวมและใช้ทุนประกันความเสี่ยงก็จะเพิ่มประมาณ 2 เท่า

พูดง่ายๆ คือ

10万円 0.01
20万円 0.02

อัตราความปลอดภัยยังไม่เพิ่มมากนัก

10万円 3 สกุลเงิน 0.01
20万円 4 สกุลเงิน 0.01

จะเพิ่มโอกาสในการเทรดโดยไม่ลดเงินทุนมากนัก

Give me Swap! ไม่ใช่ EA ที่มุ่งหวังแรงระเบิด
เป็น EA ที่ได้รับสวอปและสะสมด้วยล็อตต่ำอย่างช้าๆ
ดังนั้น ผมแนะนำการใช้งาน 0.01 ก่อน

Nanpinなし・Martingなし

Give me Swap! ไม่ทำ Nanpin หรือ Martingale

1 สกุลเงินมีโพซิชันสูงสุด 1 ตำแหน่ง
ยกตัวอย่าง หากมีโพซิชัน USDJPY 1 ตำแหน่ง ไม่ทำการ entry ใหม่ใน USDJPY จนกว่าตำแหน่งนั้นจะปิด แล้วจึงรอ entry ใหม่นั้น
ด้วยข้อกำหนดนี้จะไม่เพิ่มโพซิชันเมื่อขาดทุนรวมเกิดขึ้น
แน่นอนว่าถ้าใช้งานหลายสกุลเงินก็อาจมีการถือโพซิชัน 1 ต่อแต่ละสกุลเงิน

ดังนั้น หากใช้งาน USDJPY、AUDJPY、CADJPY、EURJPY ทั้ง 4 สกุลเงิน อาจมีการถือโพซิชันสูงสุด 4 ตำแหน่ง

อย่างไรก็ตาม จะไม่มี Nanpin ในสกุลเงินเดียวกันซ้ำซ้อน

จุดนี้ต่างจาก EA Nanpin Martingale ทั่วไปอย่างมาก
ในช่วงแนวโน้มขาลง จะขาดทุนรวมอย่างต่อเนื่องพร้อมสวอปที่เข้ามาทุกวัน ส่งผลให้นิสัยทางจิตใจคงทนมากขึ้นในการใช้งานระยะยาว 👍

เกี่ยวกับการตัดขาดทุน

ในการตั้งค่าพื้นฐาน ขนาดการตัดขาดทุนเป็น 0 เยน คือไม่มีกำหนดหยุดขาดทุน

Give me Swap! เป็น EA ที่รอการกลับมาของโพซิชันที่ถูกติดขัดโดยรับสวอป และออกจากตำแหน่งเมื่อกลับมาถึงจุดยืนเดิม
ด้วยเหตุนี้ การใช้งานพื้นฐานจะตั้งอยู่บนแนวคิดไม่มีการตัดขาดทุน
อย่างไรก็ตาม สามารถตั้งค่าเงินตัดขาดทุนได้ในพารามิเตอร์

ตัวอย่าง หากตั้งค่าการตัดขาดทุนเป็น 10,000 เยน เมื่อรวมกำไร-ขาดทุนของโพซิชันที่เกี่ยวข้องถึงลบ 10,000 เยน จะทำการปิดการค้า

การตัดขาดทุนขึ้นอยู่กับแนวคิดของผู้ใช้งาน แต่สำหรับแนวทางมาตรฐานของฉันคือ

・ล็อตต่ำ
・ไม่เพิ่มจำนวนสกุลเงินมากเกินไป
・มีเงินทุนสำรอง
・ตัดขาดทุนถือเป็น 0 เยน

เป็นแบบที่เป็นพื้นฐาน

ข้อควรระวัง

Give me Swap! เป็น EA ที่ค่อนข้างช้าๆ แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีความเสี่ยง
สิ่งที่ควรระวังคือการ BUY クロス円

クロス円BUYในทิศทางเยนอ่อนจะมีกำไรง่าย ในขณะเดียวกัน เมื่อเยนแข็ง ค่าเสียหายเกิดขึ้นพร้อมกันกับหลายสกุลเงิน

USDJPY、AUDJPY、CADJPY、EURJPY แต่ละคู่มีแนวทางการเคลื่อนไหวต่างกัน แต่ในสถานการณ์แข็งค่าเยนมาก อาจลงทั้งหมดพร้อมกัน

ดังนั้น

・อย่าลงล็อตสูงเกินไป
・อย่าขยายจำนวนสกุลเงินมากเกินไป
・มีอัตราสุรุคสำรองทุนที่เพียงพอ
・ไม่ใช้งานทุกสกุลเงินพร้อมกันตั้งแต่แรก
・อย่าพึ่งพาฟีการทดสอบ backtest มากเกินไป

กรุณาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้

โดยเฉพาะ FX ภายในประเทศมีเลเวอเรจ 25 เท่า ไม่เหมือน FX ต่างประเทศที่มีอัตราขอรับรองทุนสูง

แนะนำให้ใช้ประมาณ 10万円สำหรับ 3 สกุลเงิน หรือ 20万円สำหรับ 4 สกุลเงิน โดยมีการเผื่อทุนที่เหลือไว้อย่างพอประมาณ

คำถามที่พบบ่อย

Q. คำถามที่แนะนำเรื่องกรอบเวลาอะไร?

A. แนะนำ M1 หรือ 1 นาที

Q. สามารถใช้กับหลายสกุลเงินได้ไหม?

A. ใช้ได้ ตั้ง EA ใส่ในกราฟ M1 ของคู่เงินที่ต้องการใช้งานทีละคู่

Q. Nanpin หรือ Martingale มีไหม?

A. ไม่มี 1 สกุลเงินต่อโพซิชันสูงสุด 1

Q. มีการตัดขาดทุนหรือไม่?

A. การตั้งค่าพื้นฐานไม่มีการตัดขาดทุน คุณสามารถตั้งค่าตัดขาดทุนเป็นเงินเยนได้

Q. ใช้ได้กับ FX ต่างประเทศไหม?

A. ใช้กับ MT5 ได้ แต่อย่าลืมตรวจสอบว่าคู่เงิน BUY สวอปเป็นบวกหรือไม่ และไม่ใช่บัญชีสวอปฟรี

Q. ปริมาณล็อตที่แนะนำ?

A. ใน FX ภายในประเทศแนะนำ 0.01 ล็อต

Q. คู่เงินไหนแนะนำ?

A. ตัวเลือกมาตรฐานคือ USDJPY, AUDJPY, CADJPY, EURJPY GBPJPY ไม่แนะนำสำหรับผู้มีเงินทุนไม่มาก เนื่องจากความผันผวนสูง