การจัดการเงินทุนโดยพิจารณาความน่าจะเป็นการล้มละลายของ Balzara?

นักลงทุนที่พยายามซื้อด้วยเลเวอเรจเต็มพลังในการเทรด FX แล้วต้องออกจากตลาดหลายครั้งมีอยู่มากใช่ไหม ควรจะบริหารเงินทุนอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ล้มละลายด้วยจำนวนหุ้นที่ตัวเองสามารถคุมได้ แต่ด้วยความอยากมีเงินมากก็ดันไปตัดสินใจซื้อด้วยเลเวอเรจเต็ม จนทำให้ล้มละลายจากการแพ้เพียงครั้งเดียวก็โดนไล่ออกกันไปแล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีทุนเริ่มต้นแค่ห้าหมื่นเย็นก็ยังพอมองเห็นความอยากเข้าเทรดด้วยเลเวอเรจเต็มอยู่บ้าง

ควบคุมความรู้สึกแล้วดำเนินการด้วยเลเวอเรจต่ำกับดอลลาร์เยนหรือยูโรดอลลาร์ มุ่งไปที่การเทรดเพื่อชนะเฉลี่ยและสร้างกำไรทีละนิดเป็นรูปแบบที่ควรเป็น

จากนั้นก็มาถึงความน่าจะเป็นการล้มละลายของบาลซาระ ความเสี่ยงขนาดไหนที่นำไปสู่การล้มละลาย แล้วถ้าเสี่ยงขนาดไหนถึงไม่ต้องกังวลเรื่องล้มละลาย

คำนวณความน่าจะเป็นที่จะล้มละลายโดยพิจารณาทุนเริ่มต้น โอกาสล้มละลาย และอัตรากำไร/ขาดทุน ในอนาคตจะทราบได้อย่างแม่นยำจากความน่าจะเป็นล้มละลายของบาลซาระ

ควรจะยังใช้วิธีลงทุนของตนเองต่อไปหรือไม่ ควรหยุดทันทีหรือไม่ ความเป็นไปได้ในการล้มละลายเช่นเดียวกับความน่าจะเป็นล้มละลายของบาลซาระจะบอกให้ทราบ จุดที่ต้องใส่ใจคืออัตราชนะและอัตรากำไรขาดทุน

ให้ตรวจสอบความน่าจะเป็นล้มละลายด้วยตารางบาลซาระด้านบนกันเถอะ ＼(^o^)／

อัตราชชนะคือจำนวนการเทรดที่ชนะ ÷ จำนวนการเทรดทั้งหมด

อัตรากำไรขาดทุนคือผลกำไรรวม ÷ ขาดทุนรวม

การบริหารทรัพย์สินด้วยการทำกำไรน้อยแต่ชนะมากเป็นแนวทางที่ดีที่สุด แต่ถ้าในระหว่างการเทรดพยายามรักษากำไรขาดทุนสูงก็จะเกิดการหดตัวของทุนและแพ้ต่อเนื่องจนยอดเงินลดลงจนจิตใจก้าวล้ำอีกไม่ได้

สำหรับฉัน ฉันไม่ให้ความสำคัญกับจำนวนเงินแต่ให้ความสำคัญกับช่วงราคากับระยะห่างราคา เมื่อทำเช่นนั้นจะหยุดการขาดทุนอย่างเป็นเครื่องจักร หากคุณยังคงลังเลอยู่ ให้พึ่งซอฟต์แวร์การซื้อขายอัตโนมัติ

เหตุผลที่การบริหารทุนมีความหมายจริง ๆ ก็คือเฉพาะนักลงทุนที่สามารถเทรดด้วยอัตรากำไรขาดทุนที่ดีกว่า 1.5 เท่านั้น หากทักษะการลงทุนมีเพียงไม่ถึง 0.8 แล้วควรทบทวนวิธีการลงทุนของตนเอง

อัตรากำไรขาดทุนตั้งแต่ 1.0 ถึง 1.4 ก็มีโอกาสล้มละลายสูง นักลงทุนที่มีเพียงทักษะระดับนี้ในการแข่งขันด้วยเลเวอเรจเต็มเป็นการกระทำที่เสี่ยงถึงชีวิต

หากสมมติว่าแพ้ติดต่อกัน 10 ครั้งแต่ยังสามารถเปิดตำแหน่งในจำนวนเดียวกันด้วยเลเวอเรจต่ำนั้น ชุดการคำนวณบอกว่ารายรับรวมยังคงบวกและอัตรากำไรขาดทุนมากกว่า 1.5 ถือเป็นสถานะอุดม

ไม่ควรสนใจอัตราชนะมากเกินไป ถึงแม้จะน่ากังวลหากแพ้มากเกินไป แต่หากมีอัตราชนะ 30% ก็ถือว่าโอเคสำหรับผม บางครั้งผมเองเมื่อฟิตไม่ดีอัตราชนะอาจต่ำกว่า 10%

เมื่อสภาพขึ้นลงดี อัตราชนะอาจสูงถึง 90%... นั่นหมายถึงผมมีคลื่นขึ้นลงของความคึกคะนองสูง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องไม่เปิดตำแหน่งด้วยเลเวอเรจต่ำถึง 10 รอบติดกัน

แล้วจะทำอย่างไร คำตอบชัดเจนอยู่แล้ว วิธีการคือเทรดโดยมีการขาดทุนสูงสุดต่อการลงทุนหนึ่งครั้งไม่เกิน 2% ของทรัพย์สินรวม หากทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท ก็ต้องจำกัดการขาดทุนสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท และถ้าเป็นดอลลาร์เยนที่ระบุช่วงราคาคงที่ที่ 50 สท. จะมีกำไรได้ 4 ตำแหน่ง

การบริหารทุนที่คำนึงถึงความน่าจะเป็นล้มละลายของบาลซาระ เพื่อไม่ให้ล้มละลายจะต้องมีทรัพย์สินอย่างน้อย 10,000,000 บาทต่อเดือนเพื่อดำรงชีวิตประจำวันใช่หรือไม่ จะเป็นสถาบันการเทรดอาชีพที่ต้องทำรายได้ 5 ล้านเยนต่อปีถึงจะอยู่ได้หรือ?

ถ้าไตร่ตรองแบบคร่าวๆ ก็ต้องการเงินเดือนประมาณ 400,000 เยนต่อเดือน และต่อวันประมาณ 20,000 เยน

คำนวณดอลลาร์เยนที่ 100,000 หน่วยต่อวันด้วยกำไร 20 pips

เมื่อคำนึงถึงอัตราชนะ คงต้องเปิดตำแหน่งอย่างน้อย 20 ชิ้นเพื่อดำรงชีพ ปกติแล้วนักลงทุนทั่วไปมีอัตราชนะเฉลี่ย 40% ถึง 60% ดังนั้นสำหรับฉันที่มีทุนจำกัด ฉันต้องซื้อขายดอลลาร์เยนเพียง 10,000 หน่วยเท่านั้น ซึ่งนั่นก็คือความจนแต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มาก

อย่างไรก็ตาม…เมื่อซื้อขายดอลลาร์เยนเพียง 1 เล่มตามกฎบาลซาระ ความน่าจะเป็นในการล้มละลายจะไม่เกิดขึ้นกับฉัน ฉันน้ำตาไหลด้วยความปิติ (^。^)y-.。o○

สำหรับการเทรดเดย์ดอลลาร์เยน การตั้งจุดขาดทุนที่ 30 สตางค์ ±20 เป็นแนวคิดที่ทั่วไป ส่วนการเทรดสวิงควรตั้งขาดทุนในช่วง 30 สตางค์ถึง 150 สตางค์

ถ้าคุณมั่นใจว่าจะชนะ คุณต้องไปลงทุนด้วยความเต็มที่ทันที

หืมมมม เสียงล่อลวงจากปีศาจดังขึ้น หากคุณจะบริหารทุนด้วยบาลซาระและมีเงินเหลือพอที่จะลงทุน หากคุณได้ยินเสียงล่อลวงก็ไม่เป็นไร แต่จำนวนตำแหน่งที่คุณสามารถเปิดได้จริงๆ นั้นน้อยลง และความเสี่ยงก็ลดลงด้วย

แต่ถ้าคุณมั่นใจจริง ๆ ก็มีค่าคุ้มค่าที่จะไปเต็มที่กับการลุยเต็มพลัง ในช่วงเวลาที่มีการวางแผนไม่บ่อยนักและสภาวะตลาดที่สามารถตัดสินใจจุดขาดทุนได้อย่างชัดเจน

ถ้าคุณสมมุติขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้และตั้งจุดขาดทุนสั่งปิดที่ชัดเจน แม้ล้มเหลวก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง หากปฏิบัติตามกฎการเทรดทุกข้อ ความเสี่ยงจากการตีกลับก็ไม่น่าจะถึงกับเสียชีวิต เพราะอาจจะเลือกเสี่ยงด้วยการเทรดเลเวอเรจเต็มได้บ้าง แต่การคำนึงถึงความเสี่ยงของบาลซาระและการบริหารเลเวอเรจต่ำก็อาจเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและดีได้

การบริหารทุนด้วยบาลซาระทำให้การลงทุนสามารถกำจัดองค์ประกอบแห่งโชคได้ ดังนั้นทั้งช่วงที่ชนะและแพ้ ขึ้นกับความสามารถ (ノ゜Д゜) ยินดีด้วย