นักลงทุนที่ไม่สามารถตัดขาดทุนด้วยความสงบจะได้รับบาดแผลร้ายแรง
นักลงทุนที่เผชิญความเสียหายรุนแรงบ่อยๆ มักมีแนวโน้มทำให้ตนเองล่มสลายจากความโลภของตนเอง นักลงทุนที่ไม่สามารถตัดขาดการขาดทุนที่ยังคงอยู่ในสถานะมีขาดทุนอยู่มักไม่อยากปิดสถานะเพราะกลัวจะขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้ว และจากประสบการณ์เดิมมักมีการกลับตัวหลังการตัดขาดทุน พออาจกลับตัวได้จึงถือโอกาสยังคงถือพอร์ตโดยไม่มีความหวังสลายไป และพยายามชดเชยขาดทุนด้วยเหตุผลต่างๆ เพื่อให้จิตใจสงบ
นักลงทุนที่ไม่สามารถตัดขาดทุนได้ไม่ว่ามีทรัพย์สินมากมายเพียงใดก็จะล้มละลายอย่างแน่นอน ในทางกลับกัน ความอดทนต่อการตัดขาดทุนมากเกินไปจนกัดกินทรัพย์สินจนหมดก็จะล้มละลายเช่นกัน
ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?
คำตอบก็คือ เพราะไม่สามารถตัดสินความจำเป็นในการตัดขาดทุนอย่างถูกต้องได้ หากไม่จำเป็นต้องตัดขาดทุนแต่ทำตามกฎอย่างเคร่งครัดก็จะกลายเป็นคนขาดทุนทนไม่ไหว ถ้าตอนนี้ไม่ตัดขาดทุนแต่จำเป็นต้องทำเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงก็อาจตัดสินใจไม่ทำ ทำให้เผชิญความเสียหายอย่างรุนแรง
เพราะมนุษย์ยังเป็นมนุษย์ ความไม่อยากยอมรับขาดทุนที่ยังคงอยู่เป็นเรื่องธรรมชาติ และด้วยความโลภที่มากเกินไปจึงอยากได้อัตราชนะ 100% จึงมองหาว่าสิ่งนี้เป็นไปได้
แต่เมื่อเป็นเช่นนั้น ความพยายามที่จะชอบธรรมกับสถานะขาดทุนที่ยังคงอยู่จะเกิดขึ้นในจิตใจมนุษย์ หลอกตาของตนเองและเริ่มหลบเลี่ยงความจริง แล้วเมื่อถึงจุดที่ขาดทุนที่ยอมรับไม่ได้ก็จะหวั่นไหวและตัดขาดทุนอย่างรีบร้อน ทำให้เกิดความเสียหายรุนแรง
นักลงทุนที่เข้าใจผิดถึงความหมายของการตัดขาดทุนคือคนที่โง่เขลา แม้แต่นักลงทุนที่ทำกำไรได้ก็ยังหากมีเหตุผลชัดเจนในการจัดพอร์ตเมื่อเปิดสถานะ การตัดขาดทุนหรือไม่ตัดขาดทุนก็อาจไม่นิ่งพอ
การยอมรับว่าการตัดสินใจของตนผิดและเป็น No-Position และเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นคือแก่นแท้ของการตัดขาดทุน
ขาดทุนคงที่จนทนไม่ไหวเมื่อเกิดการดิ่งทันทีหรือตกลงในระดับต่ำ นักลงทุนที่อยากรอดชีวิตจะขายทิ้งอย่างรวดเร็ว แต่กลับพบว่าสถานการณ์กลับพลิกผันอย่างน่าประหลาดใจในโอกาสสูง ทำให้ตลาดน่ากลัว
ตอนนี้ถ้าไม่ตัดขาดทุนจะรอดหรือไม่ ตกต่ำสุดแล้วตัดขาดทุน เสียใจขณะซื้อช้าไปสำหรับมือใหม่
ผู้เชิงกฎเทคนิคที่ทำการตัดขาดทุนอย่างไร้ความหมายจนกลายเป็นคนที่ขาดทุนบ่อยในระดับกลาง
มีนักลงทุนจำนวนมากที่ไม่สามารถตัดสินความจำเป็นในการตัดขาดทุนอย่างเย็นสบู่ได้ นักเรียนที่มีประสบการณ์มากกว่าจะมีแนวโน้มรอและเฝ้าดูมากกว่าจะวิเคราะห์กราฟไปพร้อมๆ กัน
แก่นแท้ของตลาดการเงินคือการแลกเปลี่ยนแบบสัมพัทธ์และเป็นเกมศูนย์รวม หากเข้าใจตั้งแต่ลึกๆ จะทำให้การอ่านการเคลื่อนไหวของแท่งเทียนง่ายขึ้น
ถ้ารู้แบบนี้ จะอ่านอัลกอริทึมการซื้อขายแบบอัตโนมัติที่ผู้เล่นใหญ่ใช้อยู่ได้และเข้าใจความคิดของผู้หนาแน่นได้ ทำให้สามารถตัดสินความจำเป็นในการตัดขาดทุนได้อย่างถูกต้อง
ลองจินตนาการถึงอนาคตของคนฝันที่ใช้งบประมาณต่ำและชอบเสี่ยงด้วยเลเวอเรจสูง เช่น เงินทุนสามล้านเยน สถานะซื้อขายดอลลาร์เยนสามแสนล็อต โดยการเทรดในระดับนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ลงทุนมากกว่าความบังเอิญ
อธิบายง่ายๆ คือการใช้งานด้วยความระมัดระวังในการเทรดรอบละร้อยครั้งเป็นการทำงานด้วยเลเวอเรจต่ำ และถ้าพลาดจะเสียหายร้ายแรง แต่การยิงครั้งเดียวชนะด้วยเลเวอเรจสูงนั่นคือการเสี่ยงที่สูง นักลงทุนที่ไม่สามารถบริหารเงินได้จะมีโอกาสเสียหายร้ายแรงในที่สุดและชีวิตล้มละลาย
ความรู้สึกของนักลงทุนที่หลบหนีความจริงจากขาดทุนที่ยังคงอยู่ เห็นทีว่าทำไมเมื่อคิดย้อนกลับไปถึงตอนที่ซื้อก็ยังอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่า “ทำไมฉันถึงซื้อ” ถึงเวลาไม่ย้อนกลับได้ ขอแค่ดื่มด่ำกับการมองโลกในแง่ดีและตกอยู่ในอคติทางการรับรู้และไปยังโลกแห่งฝันพร้อมๆ กับราคาหุ้นที่ขึ้นไปด้วย จึงตัดสินใจซื้อ
ไม่อาจกลับไปได้อีกแล้ว (ノД`)・゜・。
ขณะนี้ขาดทุนที่มีอยู่ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นความจริง และไม่สามารถละทิ้งความจริงได้ เมื่อพอร์ตถูกสร้างขึ้นจากเหตุผลที่ถูกทำลายลงในจุดที่รากฐานล้มลง การตัดขาดทุนเมื่อเห็นว่าเหตุผลล้มลงเป็นองค์ประกอบเดิม และหากทำไม่ได้ก็จะอดทนต่อไปจนสุดท้ายและจะถูกทำลายจากความเสียหาย
นักลงทุนที่แพ้ยังคงเข้าใจอยู่จริงๆ แม้จะถูกกล่าวหาว่าเป็นพนักขายที่เกลียด แต่การอธิบายข้อมูลที่ทำให้มองเห็นขาดทุนก็ไม่สามารถฟื้นฟูได้เลย
หลังจากขาดทุน หลายคนจะค้นหาข้อมูลที่สนับสนุนความสะดวกของตน เพื่อให้ความมั่นใจว่าโลภมากจนมองเห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการมองโลกในแง่ดี มองหาข่าวที่ตรงนี้และตีความข้อมูลว่าเป็นเรื่องจริง เพื่อที่จะไม่ยอมรับขาดทุนและลงลึกสู่อุทกภัยของการตีความข่าวที่ชัดเจน
เพราะการตีความข่าวด้วยอคติทำให้ความคิดหยุดชะงัก แม้แต่นักเรียนระดับสูงยังทนรับขาดทุนที่ยอมแพ้ไม่ได้ ดังนั้นเมื่อสถานะที่ตั้งขึ้นไม่มั่นคงจงพิจารณาถอยทัพให้ชัดเจน
วิธีรักษาโรคพิกโพจิโพจิที่เป็นตำนาน ไม่ใช่โรคที่รักษาได้ง่ายๆ มันคืออะไร?
คงเป็นไปได้ว่าเมื่อไม่ได้จัดพอร์ตก็อาจเกิดความวิตกกังวลว่าจะพลาดโอกาสและทำให้ตนเองโลภจนก่อให้เกิดโรคนี้ บทรักษาของโรคพิกโพจิโพจิค็คือการกำหนดกฎการซื้อขายให้ชัดเจนและอดทนรอจนสัญญาณซื้อปรากฏขึ้น
และเมื่อมีพอร์ตแล้วควรระวังไม่ให้เกิดอคติทางจิตใจและตัดสินใจหาช่วงเวลาเพื่อขายด้วยตนเอง เมื่อเฝ้าดูกราฟต่อไปควรรอสัญญาณซื้อที่ชัดเจน
ถ้าคุณมีความมั่นใจในวิเคราะห์พื้นฐาน จะชนะได้เสมอไหม?
ถ้าคุณเปรียบเทียบแหล่งข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์พื้นฐานจะเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมตลาดมีสภาพแวดล้อมในการเทรดที่ไม่เท่าเทียม โดยเฉพาะนักลงทุนรายบุคคลที่ถูกบังคับให้เทรดในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นธรรม ยกตัวอย่างเช่น แม้ปราชญ์ฉงจ้างงอู่ (คงหมายถึงนักปราชญ์) ก็ยังมีข้อมูลที่มีจำกัดและข้อมูลที่ไม่น่าสนใจอยู่มาก ถ้าพวกเขามีข้อมูลน้อยและข้อมูลไม่สดข่าวก็จะไม่สามารถเอาชนะภูมิปัญญาของปราชญ์ฉงจ้างงอู่ได้
แน่นอนว่าถ้ารู้ข้อมูลทั้งหมดทันทีทันใดก็อาจจะชนะด้วยการวิเคราะห์พื้นฐานเพียงอย่างเดียวได้ แต่ข้อมูลที่เข้าถึงโดยบุคคลทั่วไปมักถูกสะท้อนเข้าสู่การตีความแบบลำเอียงและมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน จึงแม้มีความสามารถสูงขนาดไหนก็อาจถูกหลอกได้
นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของแท่งเทียนถือเป็นผลรวมของข้อมูลทั้งหมดที่สะท้อนออกมา ดังนั้นการวิเคราะห์พื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อมองภาพรวมของตลาด และเมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวของแท่งเทียนจะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ ดังนั้น ทั้งการเคลื่อนไหวของแท่งเทียนและปัจจัยพื้นฐานจึงสำคัญ
ด้วยปัจจัยพื้นฐานนี้ ทำให้การเคลื่อนไหวของราคานี้น่าจะผิดปกติ แม้คุณจะแน่ใจในปัจจัยพื้นฐานที่คุณรู้ก็อาจไปหาปัจจัยพื้นฐานที่คุณไม่รู้เพิ่มเติมและอาจโดนหลอกได้
