กฎหมายอุปสงค์และอุปทาน! จงฟังเสียงจากแผนภูมิ! กลไกการล่าหยุด

มีนักลงทุนที่ต้องการจะซื้ออยู่ ดังนั้นจึงขายได้

มีนักลงทุนที่ต้องการจะขายอยู่ ดังนั้นจึงซื้อได้

นี่คือโครงกระดูกของตลาดการเงิน และด้วยการที่การธุรกรรมเกิดขึ้น ความต้องการและอุปทานจึงถูกสร้างขึ้น กลยุทธ์พื้นฐานเมื่อกลุ่มผู้ฉวยโอกาสหลอกล่อนักลงทุนนั้น ถึงแม้ราคาจะลดลงต่อเนื่องจนเห็นจุดต่ำไม่ชัดเจนอย่างรุนแรง แต่ก็ยังมีนักลงทุนที่ซื้ออยู่ ดังนั้นราคาจึงถูกกำหนด เมื่อเป็นเช่นนั้น นักลงทุนที่ขาดทุนจะเพิ่มขึ้น ทำให้สภาวะตลาดทรุดลงอย่างต่อเนื่อง

เมื่ออยู่ในสภาวะตลาดทรุดลง นักลงทุนที่ขาดทุนอยู่ในระดับสูงจะทำให้จิตใจฟ้าทะลายลงด้วยการปะทุข่าวร้าย เพื่อให้ราคาตกลงอย่างรวดเร็วขึ้น ด้วยการสั่งขายแบบทันที เมื่อราคาตกลงอย่างรวดเร็ว นักลงทุนที่แพ้จะทนไม่ได้และจะแสดงการขายตัดขาดที่เศร้าสลด แต่การสั่งขายทั้งหมดนั้นกลุ่มฉวยโอกาสจะกวาดไป จนถึงจุดต่ำสุดของตลาด

เมื่อพยายามทำให้ราคาตกลงอย่างชัดเจน แต่ยังคงมีนักลงทุนที่ขาดทุนยังไม่ตัดขาด หากยังคงคลุกคลีด้วยการทำข่าวลบต่อไปและแข็ง붙กับการลงราคาที่ช้าและการเด้งกลับแบบรุนแรง ตลาดจะถูกกระตุ้นด้วยจิตวิทยานักลงทุนและกลยุทธ์พื้นฐานของกลุ่มฉวยโอกาสคือการสร้างบรรยากาศเช่นนี้

หากเป้าหมายถูกคว้าจากการที่ผู้ลงทุนตกใจและซื้อมากขึ้น กลุ่มฉวยโอกาสจะซื้ออย่างเต็มที่ เมื่อผู้ลงทุนขาดทุนที่บรรลุสภาพคล่องพยายามซื้อในจุดต่ำสุดแล้ว ราคาจะเด้งขึ้นอย่างรวดเร็ว และกลุ่มฉวยโอกาสจะทำกำไรจากการขายออก จึงทำให้มีคำสั่งซื้อเพื่อให้ราคาขึ้นยากและเกิดจุดสูงสุด ตลาดฟื้นตัว ตลาดทรงตัวแบบค่อยๆ ขยับขึ้น และตลาดทรุดลงแบบช้าๆ ถูกอธิบายว่าเป็นผลจากการซื้อขายอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์อัลกอริทึม AI ความเร็วสูง มองเห็นได้ชัดเจน

ทำไมฉันถึงทำขาดทุนแล้วราคากลับกลับตัวขึ้น? คงเป็นเพราะเหตุผลที่คนบ่นว่าใช้ได้จริงใช่ไหม

ได้ยินเสียงจากกราฟไหม? การลงทุนเป็นการเทรดแบบเปรียบเทียบ อย่าลืม ∩(´∀｀)∩

พฤติกรรมที่นักลงทุนสามารถทำได้คือ ซื้อ ขาย หรือรอดู ทั้งสามอย่างใช่ไหม? หลายคนมองข้ามสามหลักการนี้และเข้าใจผิดว่าตลาดการเงินจะเท่าเทียมและปรับตัวขึ้นลงอย่างเป็นธรรมชาติ

ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเทคนิคเป็นข้อมูลที่กลุ่มฉวยโอกาสเตรียมไว้เพื่อให้เหตุผลภายหลังที่สะดวก ดังนั้นมาลองอธิบายเป็นเรื่องราวด้วยกันดู ＼(^o^)／

ขอสมมติให้ผู้เข้าร่วมตลาดเป็นเพียงสองคน ตลาดการเงินเป็นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยนาย A ผู้มีทุนมากและนักลงทุนอ่อนประสบการณ์อย่างนาย B ที่ทำการซื้อขาย แล้วราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไร คู่นาย A มีเงินทุนมากพอจึงออกคำสั่งราคาขายและซื้อด้วยตนเอง โดยคงคำสั่งซื้อไว้ แล้วจึงซื้อด้วยคำสั่งตลาดเพื่อให้คำสั่งราคาของตนถูกกินไปและหมุนเวียน เมื่อดูกราฟที่กำลังขึ้นต่อเนื่อง นาย B ผู้ตกใจจึงขาดทุนและเริ่มร้อนรนทีละน้อย นาย B จึงตัดสินใจซื้อในที่สุด แต่ A ทราบว่า B ทุ่มสุดกำลังซื้อ นาย A จึงออกคำสั่งขายและกินคำสั่งซื้อจนเกิดการร่วง เมื่อ B เห็นว่านักลงทุนที่ซื้อเต็มที่แล้ว ราคาขึ้นไปถึงจุดสูง นาย A จึงทำกำไรและถอนตัว ทำให้ไม่มียอดคำสั่งซื้อที่เพียงพอให้ราคาขยับขึ้นต่อไป จึงเป็นเหตุให้ราคาขึ้นช้าและขึ้นไปถึงจุดสูงสุด ระดับ rebound ตลาดขยับขึ้นอย่างราบรื่น ตลาดช่วงทรงตัว และตลาดทรุดลงอย่างช้าๆ ถูกมองว่าเป็นผลจากการควบคุมราคาด้วยการเทรดอัตโนมัติด้วย AI

จากนั้น B จะคิดว่า ทำไมเมื่อฉันซื้อ ราคาถึงสูงขึ้นแล้วจึงหยุด และทำไมถึงย้อนกลับลงอย่างต่อเนื่องโดยไม่สามารถขายออกได้ ความคิดหยุดชะงักของ B จะทำให้เขาคิดว่าเขามีพรสวรรค์ไม่ดีนัก

แต่ความจริงคือ A กำลังควบคุมการเคลื่อนไหวของราคา และ B เพียงแค่ทำสิ่งที่เห็นและถูกตอบโต้ด้วยทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ B แพ้ไปแล้ว 100% ทุกตลาดการเงินไม่มีข้อยกเว้นในการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องยอมรับ

แล้วนักลงทุนส่วนบุคคลไม่มีโอกาสชนะได้หรือ?

คิดอย่างนั้นก็ได้ แต่หากคุณเดิมพันในหุ่นที่มีผู้ร่วมตลาดมาก คุณจะสามารถลดความเสี่ยงในการเคลื่อนไหวของราคาลงได้ ตลาดการเงินคือสถานที่ที่ผู้คนยิงกระสุนจริงด้วยเงิน และต่อสู้กันทางทหาร ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามท่าทีของกลุ่มฉวยโอกาสที่มีอำนาจสูง พิจารณาการที่เป้าหมายได้กระทำการเคลื่อนไหวแล้ว คุณจะเห็นว่าการวิเคราะห์พื้นฐานหรือการวิเคราะห์เทคนิคต่างๆ ไร้ความหมาย

ลองคิดถึงระบบ Stop hunting ของนาย FX

เมื่อมองโดยภาพรวม การตีสามเหลี่ยมขึ้นผ่านแนวต้านบ่อยๆ ในช่วงเวลาที่มีการรวบรวมพอร์ต นักลงทุนที่เปิดสถานะในสามเหลี่ยมนี้จะมีการสั่งหยุดการขาดทุนโดยอิงสูงสุดใกล้เคียงและต่ำสุดใกล้เคียงกับเส้นแนวโน้มเป็นพื้นฐาน ในช่วงที่กำลังปรับฐานในสามเหลี่ยม ทุกคนมักสั่งหยุดขาดทุนในราคาที่คล้ายคลึงกัน เมื่อคำสั่งหยุดขาดทุนของตลาดทั้งหมดสะสมขึ้น ผู้ฉวยโอกาสบางคนจะวางแผนกักตุนคำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อทำการซื้อขายตรงกันข้ามเพื่อให้ได้กำไร เมื่อเป็นเช่นนี้ กลุ่มฉวยโอกาสจะกวาดหยุดขาดทุน ทำให้ตำแหน่งของฉันถูกล่อลวงไปและราคาจะกลับตัว

นาย FX อาจมีการขายข้อมูลคำสั่งหยุดขาดทุนของลูกค้ากับบุคคลภายนอก หรือผู้ดำเนินการเทรดระหว่างธนาคารอาจทราบสถานะคำสั่งของคู่สัญญาได้จากข้อมูลร่วมกัน ความเชื่อมโยงนี้ถูกบันทึกไว้ในงานประชุมทบทวนจริงใน Hirose Financial ที่มาจากผู้บริหาร JFX ซึ่งทำให้ข้อมูลนี้มีความน่าเชื่อถือ

ประมาณ 10 ปีก่อน ผู้บริหาร JFX นาย Yoshihiko Kobayashi ได้บอกเล่าประเด็นนี้ อาจเป็นความเข้าใจผิดหรือความทรงจำที่ไม่ชัดเจนของฉัน

หากข้อมูลที่บอกว่าสถานะคำสั่งของฝ่ายตรงข้ามสามารถทราบได้จริงแล้ว การหลีกเลี่ยงการถูกล่อลวงด้วย Stop hunting ก็ยากลำบาก อย่างดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงราคาที่มีความเสี่ยงแล้วตั้งค่าคำสั่งหยุดขาดทุนด้วยตัวเอง (o^-')b