วิธีสลับ EA ตามสภาพตลาด (มุมมองนักพัฒนา EA)

วันนี้ฉันอยากแบ่งปันวิธีการเปลี่ยน EA ตามสภาวะตลาดให้ทุกท่านทราบ

ฉันเริ่มพัฒนา EA ตั้งแต่ปี 2020 และได้พัฒนา EA มากกว่า 100 ตัวจนถึงปัจจุบัน

ตั้งแต่เริ่มใช้งาน EA ในปี 2021 ผลกำไรสุทธิในแต่ละปีมีแต่บวก

เมื่อผู้ค้าหลายคนที่กำลังขาดทุนไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อถือได้จากคำพูดของพวกเขา ฉันจึงเปิดเผยบัญชีจริงของ EA

ภาพด้านบนเป็นบัญชีจริง FX系ของฉันที่ TF เป็นบัญชีที่เติมเงิน 300,000 เยนเมื่อเดือนมิถุนายน 2022 และผ่านการใช้งาน EA จนถึงกันยายน 2024 ยอดคงเหลือบัญชีเพิ่มขึ้นถึง 2,500,000 เยน

เมื่อดูผลการใช้งาน EA บนบัญชีจริงที่พัฒนาขึ้นและผลการฟอเรเวิร์ดเดโมของ GoGoJungle ทำให้เห็นได้ว่า EA ชนิดต่างๆ มีสภาวะตลาดที่ชนะได้และสภาวะที่แพ้ได้

สำหรับผู้ที่กำลังต่อสู้กับการใช้งาน EA บทความนี้น่าจะเป็นประโยชน์

ด้านล่างนี้เป็นกราฟรายสัปดาห์ของดอลลาร์/เยน

ช่วงเวลาตั้งแต่ 2019 ถึงกันยายน 2024

ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป สภาวะเงินเฟ้ออยู่ในตลาดที่มีความผันผวสูงเป็นประวัติการณ์

ในสภาวะตลาดเช่นนี้ เพียงแค่เปิด EA ตามแนวโน้มที่ทำกำไรจากความผันผวนสูงก็สามารถสร้างรายได้ได้

แล้ว EA ที่ไม่ถนัดกับสภาวะความผันผวนสูงล่ะคืออะไร?

คำตอบคือ EA แนวกลับกัน (Mean Reversion)

ขึ้นอยู่กับการปรับค่าพารามิเตอร์ของผู้พัฒนา EA แต่ EA แนวอโนมารี (Anomalies) และแนวนำป (Nampo) อาจไม่สามารถติดตามความผันผวนสูงได้

สำหรับ EA ที่ฉันพัฒนามีบางอย่างที่บ่งบอกว่าสภาวะตลาดแบบไหนที่ทำได้ดีและสภาวะแบบไหนที่ทำได้ไม่ดี

ที่นี่ ฉันจะแบ่งกราฟด้านบนออกเป็น 4 ประเภท แล้วนำ EA ของฉันมาประเมินว่าเหมาะกับสภาวะตลาดแบบใด

A และ D เป็นตลาดแนวโน้ม ดังนั้น EA ตามแนวโน้มจะชนะได้ง่ายกว่า คุณน่าจะทราบ

C ตลาด-side (ช่วงแคบ) ที่มีความผันผวต่ำยังคงเข้าใจได้ง่าย

EA ที่เหมาะกับตลาด C คือ EA แนวกลับกันและ EA แนวโน้มที่เกี่ยวกับ Anomaly และ EA แนวบวกหลายตำแหน่ง (Nampo) ด้วย

ประเด็นคือB ตลาดไซต์แนวเรนจ์ (ความผันผวนสูง)นั่นคือ

ความผันผวสูงมาก ทำให้ราคาเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างกว้างขวางทั้งบนและล่าง

แม้ในช่วงการแทรกแซงค่าเงินหรือข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ความเคลื่อนไหวบนกราฟรายวันยังเข้ากับตลาดนี้อยู่

หากใช้ EA ตามแนวโน้มในสภาวะตลาดนี้ อาจเจอการตีสองกลับตามจังหวะที่ไม่เหมาะสม

นอกจากนี้ EA แนวบวกหลายตำแหน่งและ EA แนวกลับกันก็อาจมีสถานะกดดันไปในทิศตรงข้ามเมื่อปรับค่าพารามิเตอร์

EA แนวอโนมารีคิดว่าน่าจะทำงานในตลาดที่ค่อนข้างสงบกว่า

ขณะนี้ ตลาดถูกครอบด้วยความได้เปรียบของอโนมารีที่สูง แต่ความสามารถของอโนมารียังไม่ทำงานได้ดี

เช่นนี้ ตลาดที่อาจดูเป็นการยากในการเอาชนะ (แนวเรนจ์ที่มีความผันผวนสูง) แต่ถ้ามีการผสมผสานพอร์ตโฟลิโอ EA ตามแบบที่กล่าวไป ก็เชื่อว่าสามารถเอาชนะได้

สถานการณ์ในปัจจุบันเดือนกันยายน 2024 ตลาดยังคงเป็นแนวล่างต่อเนื่อง แต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะกลับตัว

อาจจะเข้าสู่ตลาดเรนจ์ของ B (ความผันผวนสูง) แล้วก็ได้

รูปร่างของกราฟเป็นเพียงผลลัพธ์ของตอนนี้ ไม่สามารถทำนายอนาคตได้

สิ่งที่เราสามารถรู้ได้คือ ความผันผวนสูงจะคงอยู่ในระยะหนึ่ง

หากเป็นเช่นนั้น ปัจจุบันตลาด D ล้มลงและอาจกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น A หรืออาจกลายเป็นตลาดเรนจ์ของ B (ความผันผวนสูง) ได้เช่นกัน

การเปลี่ยนไปสู่ตลาด C ที่เป็นเรนจ์ (ความผันผวต่ำ) อย่างรวดเร็วไม่ใช่ไปได้ง่าย ดังนั้นจึงควรสร้างพอร์ตโฟลิโอ EA ที่รองรับตลาดแนวโน้มและตลาดที่มีความผันผวนสูง

พอร์ตโฟลิโอที่ฉันแนะนำสำหรับการขายคือการตรวจสอบผ่าน REAL TRADE ของ EA ที่ใช้งานร่วมกัน

ได้คัดเลือก EA ที่แนะนำบางตัว

เช้าเป็นแนวกลับกัน, กลางวันและกลางคืนเป็นแนวตามแนวโน้ม ซึ่งเป็น EA แบบไฮบริด

เมื่อเกิดความผันผวนมาก โฟลเดอร์นี้ทำการตัดขาดความเสี่ยงด้วยกริดเทรดแนวรับแนวต้าน

สามารถทำกำไรได้ไม่เพียงแค่ว่าตลาดเรนจ์เท่านั้น แต่ในตลาดแนวโน้มก็ทำกำไรได้ เพียงปรับค่าสัมผัสให้ไวขึ้นก็สามารถจับจังหวะการเคลื่อนไหวได้มากขึ้น

เมื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอ แนวคิดคือเมื่อเกิดแนวโน้มแข็งแกร่ง ให้ใช้ EA ที่เหมาะกับตลาดแนวโน้มเพื่อขยายกำไร

ถ้าแนวโน้มไม่ต่อเนื่อง และตลาดมีการแกว่งขึ้นลงอย่างมาก ตลาดเรนจ์ (ความผันผวนสูง) จะใช้ EA ที่เหมาะกับตลาดเรนจ์เพื่อหาคำตอบทางตรงข้ามกับแนวโน้มเพื่อรักษาผลกำไร

แม้จะมีพอร์ตโฟลิโอที่ประกอบด้วย EA แนวโน้มเพียงอย่างเดียว ก็อาจจะเจอรูปแบบที่แนวโน้มกลับตัวและขาดทุนซ้ำๆ ได้

ในสถานการณ์เช่นนั้น หากรวม EA ที่เหมาะกับตลาดเรนจ์เข้ากับพอร์ตโฟลิโอ จะช่วยทำให้กระบวนการเงินมั่นคงด้วยวิธีคันต่อแนวโน้มตรงข้าม (ลงทุนในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มเพื่อหากำไร)

ข้อควรระวังก็คือ แม้จะเรียกว่าเป็นแนวโน้มตรงข้าม แต่ไม่ใช่ EA แนวกลับกันแบบง่ายๆ

และ EA แนวแทงนั่นก็คือที่ไม่ควรขาดการตัดขาดกำไร

ควรใช้ EA แนวกลับกันและแนวกลับที่สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงในปัจจุบัน