นี่คือวิธีย้อนกลับจากการเทรดที่แพ้เพื่อลดผลกระทบ! (ส่วนกลาง)
― วิธีการตัดขาดเพื่อให้สามารถชนะได้
ในตอนก่อนหน้า ฉบับก่อนหน้าเราได้แนะนำสถานการณ์กำไร-ขาดทุนของนักลงทุน FX ญี่ปุ่น และได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการ “คงอยู่ในตลาดนานๆ” เพื่อเป็นผู้ซื้อขายที่ชนะ และครั้งนี้ในส่วนกลางจะแนะนำเกี่ยวกับ“วิธีตัดขาดเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินลดลงมากเกินไป”
ทั้งนี้ เรื่องการตัดขาดมีการแบ่งว่าเป็นทำได้กับไม่ได้ แต่ในครั้งนี้จะขอโฟกัสไปที่ “วิธีการตัดขาดสำหรับผู้ที่สามารถทำได้แต่ทรัพย์สินยังคงลดลง” ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดขาดทุนมากไป และจะอธิบาย
― การคิดจากความเสี่ยงสำคัญกว่าการคาดหวังกำไร
โดยสรุปว่า คือการปฏิบัติ “กฎ 2%” หรือ “กฎ 1%” คำตอบนี้ฟังดูง่ายๆ แต่ถึงแม้จะรู้กฎนี้ บรรดานักลงทุนที่ปฏิบัติจริงๆ ยังมีไม่มากนัก
ผู้ที่ซื้อ教材ของผมส่วนใหญ่อยู่กับกลุ่มที่ไม่สามารถชนะในตลาดได้มาก่อน แต่ผู้ที่กำหนดกฎ “2%” หรือ “1%” ในข้อกำหนดการซื้อขายของตนเองและปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้ว ต่อยอดมักจะทำกำไรสะสมได้เมื่อทำการตัดขาดและกำไรได้ซ้ำๆ ทำไมจึงทำกำไรได้
เพราะว่าเขาไม่ทำให้ทรัพย์สินลดลงมากกว่าเดิมมากๆ ในขณะเดียวกันเมื่อมีโอกาสเพิ่มขึ้นใหญ่ ในที่สุดก็ทำให้มีกำไรสะสม
― ประมาณการการลดของทรัพย์สินเมื่อดำเนินการกฎ 2%
ตอนนี้จะขอระบุและตรวจสอบด้วยตัวเลข ลองเริ่มจากกฎ “2%” ก่อน2％ルールというのは「1回のトレードの損切り額は、資産の2％以内に収める」ということである。
ยกตัวอย่างให้เข้าใจ โดยสมมติให้ทุนการลงทุนเป็น100000,000 บาท หากทุนการลงทุนเป็น100000,000 เยน ค่า 2% คือ20,000 เยน ดังนั้นขาดทุนในการเทรดในครั้งนี้จะต้องจำกัดไม่เกิน20,000 เยน หากเทรดเป็นคู่อัตราแลกเปลี่ยนเช่น USD/JPY หรือ GBP/JPY ปริมาณการเทรด 1 เนื้ออัครจะตัดขอขาดอยู่ที่200 pips ถ้าเป็น 10 ล้านจะเป็น20 pips เป็นต้น
※1回のトレードでの損切幅が200pipsというのはかなり大きな数値であるので、
中長期をメインにトレードしている場合以外は避けたほうがいい。
そこで、以下では2％ルールを行って、仮に10回連続して損切りとなった場合、資産はどのように減っていくのか。1回ずつ見てみたい。
損切り1回目：980,0002
仮に10回連続して損切りとなったとしても、資産の目減りは20％以内に収まるのである。投資経験がある方なら分かると思うが、10回連続して相場で勝てる（利食う）のが非常に難しいように、10回連続して相場で負ける（損切る）のも非常に難しい。
※もし仮に10回連続して相場で負けている方がいれば、
それはトレード方法を見直す必要があると個人的には思う。
話を戻してもう一度申し上げるが、仮に10回連続して損切りとなったとしても、資産の目減りは20％以内に収まるのである。この程度の減少ならば、十分回復は可能であるが、多くの負けている投資家は1回の損切り額が大き過ぎるために、1回、もしくは数回の損切りで回復不可能になってしまい、相場からの退場を余儀なくされている。
ちなみに、仮に1回の取引における損切り額が10％とした場合の、資産の減少具合は次のとおりである。
―10％ルールの場合、どれだけ資産に影響を与えるのか
損切り1900,000
実に、10651損切りは
多くの個人投資家は、利食いを前提としてトレードをしている場合が多いが、相場において絶対的に確実なものがない以上、トレードにおいても、そのリスクとして損切りを前提とするくらいの内容で取り組むことが大切である。
โดยไต้หวัน、1%
―1
損切り1回目：
なんと「1%1090%ードに悪影響を与えることはないのであるし、いつでも回復逆転は可能である。
その意味からも「損切りは早めに」というのは真実である、ということが分かる。あとは「資産の目減りを抑えながら、どのような方法を使って増やしていけばいいのか」ということである。それについては紙面の都合上、後編にて詳細をご紹介したいと思うが、キーワードは「リスクリワード」である。2種類の使い方があるこのリスクリワードの詳細を後編にてご紹介する予定である。
