USD/HKD（peg currency・Dollar peg）ทำไมถึงแพ้ในอดีต? จะชนะอย่างไรตั้งแต่ตอนนี้? พูดถึงแก่นแท้!

โชคดีที่ยังชนะต่อไปแต่ก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เสียหายอย่างร้ายแรง… วันหนึ่ง จะมีวันที่จะเกิดการเปลี่ยนทิศครั้งใหญ่แน่นอนใช่ไหม?
จะเป็นเรื่องต่อไปจากนี้พยายามใช้วิธีแบบ TraLiPi ที่ไม่ขาดทุน

…ดังนั้นหัวข้อแรก【ลองทำการเทรดคู่สกุลเงินที่เคลื่อนไหวในกรอบเท่านั้นด้วยเทคนิคตราリピ？】

คู่สกุลเงินทั่วไปจะบอกได้ว่าอัตราจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตลาดในขณะนั้น ไม่มีขอบเขตบนล่าง แต่มีนโยบายของประเทศบางประเทศ「อัตราเงินตราระหว่างประเทศระบุไว้ว่า มีขอบเขตบนล่างและจะเคลื่อนไหวภายในขอบเขตนั้นเท่านั้น」หากตั้งค่าแบบนั้น

『เรียกว่าเพกจ (ระบบเงินตราเป็กรับคงค่า)』

ตัวอย่างเด่นคือ USD/HKD (ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์ฮ่องกง) เนื่องจากเป็นเพเกกจกับดอลลาร์ จึงเรียกว่าระบบ pegg ดอลลาร์
นอกจากนั้น ยังมีอามราน (Omani Rial) หรือประเทศตะวันออกกลางที่ทำ pegg ดอลลาร์ด้วย

เพราะตลาดเคลื่อนไหวภายในกรอบเท่านั้น จึงรอไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งก็จะถึงอัตราที่ทำกำไรได้
…อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินที่มีสวัปติดลบ หากรอไปยาวนานจะล้มละลายด้วยอัตราดอกเบี้ยติดลบ
เพราะขอบเขตอัตราจะจำกัด ทำให้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมีน้อย ซ้ำยังมีช่วงล่างที่คงอยู่และการเคลื่อนไหวราคาเล็กๆ ทำให้หลายเดือนหรือหลายปีผ่านไป จึงไม่สามารถทนต่อการถูกกดดันจากสวップติดลบได้

ดังนั้นหลักการสำคัญในการเปิดสถานะคือสวップบวก →ถ้า USD/HKD จะเป็นโลนจ์จะเป็นเช่นนั้น

เพราะมีขอบเขตลดลง จึงมากกว่าการเทียบกับการเปิดสถานะ จะมีการรอจนกว่าจะหยุดลงและวันหนึ่งจะกลับมาสู่โซนบวก
แน่นอนอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้า ใช้เวลาหกเดือนหรือหลายปี แต่กลุ่มสวัปที่ชอบถือเพื่อรอไม่หายไป พวกเขาจะรอทุกวันด้วยจำนวน 10,000 สกุลเงิน แม้จะได้เพียงไม่กี่เยน (บางครั้ง 2-3 เยน) ต่อวัน ก็ยังรอจนชนะ… ซึ่งเป็นเสน่ห์ของมัน หากไม่ต้องการขายขาดก็สามารถทำให้ไม่แพ้ได้ และถ้าคุณเป็นนักเทรดแบบที่ไม่แพ้ก็ยังคงชนะได้

【แต่แทบทุกผู้ชื่นชอบ USDHKD ต้องถอนตัวออกไป】

วันหนึ่งชนะได้ และความอดทนนั้นมี… แต่ทำไมถึงถูกบังคับถอน?
เพราะเงื่อนไขที่เคยคิดว่าถูกต้องถูกหักทิ้งไปอย่างง่ายดาย

การถือสถานะซื้อทำให้สวัปเป็นบวกยังคงมีอยู่ ที่สุดแล้วกลายเป็นสวัปติดลบจึงเสีย

หากรอไปเรื่อยๆ สุดท้ายจะเผชิญกับプラテン แล้วการถือครองด้วยการสวัปลบจะล่มไปทีละวัน → ด้วยสวัปลบลบ ผู้ลงทุนนับธนาคารจะไม่มีกำไรจากเวลา


【คู่pegg มักเคลื่อนไหวเฉพาะอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน】

เพราะฉะนั้นเมื่อซื้อก็ถือไว้ สร้างสวัปบวก อัตราจะสูงขึ้น ซึ่งดี
แล้วจะย้อนกลับ (ลดลง) เมื่อไหร่ล่ะ?
ซื้อแล้วสวัปติดลบ ผู้คนจะหนี (ขาย) → เพราะขาย ราคาจะลดลง

สมมติว่ามีสวัปลบขึ้นก็จะมีความสามารถในการทำกำไรเมื่อเวลาผ่านไป แต่โดยทั่วไปเมื่อสวัปติดลบทุกคนจะหนี ราคาจะลดลง ขาดทุนที่ซ่อนอยู่จะขยายออกไป → เมื่อสวัปกลับมาเป็นบวกก็ยังมีผู้ซื้อแต่ดอกเบี้ยเป็นลบ → ผู้ที่อดทนมากก็เริ่มขายขาดทุน чтобыเลี่ยง
แม้ว่าแนวโน้มจะอยู่ที่กรอบ แต่ถ้าไม่มีกำไรในกรอบก็ยังไม่ชนะ

กำไรจะเกิดขึ้นได้เมื่อกรอบชัดเจน

ผู้ที่สามารถชนะได้คือกรอบที่ชัดเจนเท่านั้นสวัปบวกที่ยืนยันเป็นข้อสมมติที่จำเป็นจึงเป็น

รวมถึงหลายคนเชื่อว่า USDHKD เป็นสวัปบวกในระยะสั้น แม้ว่าอาจติดลบไม่กี่วันถึง 1-2 สัปดาห์
ข้อตกลงนั้นถูกแทนที่ด้วยช่วงเวลาสวัปลบที่ยาวนาน ถอนตัวไป → ในเวลานั้น ราคาจะอยู่ที่ฐานต่ำและความเสียหายมาก


【ตอนนี้ดูค่อนข้างดี แต่ยังไม่รับประกันว่ายังไม่มีแพ้】

เมื่อสวัปติดลบไม่ว่าจะอย่างไรจะแพ้
มีคนถูกทำลายและซบเซาไป เพราะฉะนั้นยังไงกันแน่ล่ะ?

คำตอบคือไม่ใช่　

ผู้ให้บริการยังมีน้อย แต่บางแห่งที่มีสวัปดี YJFX
 
ที่ยังคงมีสวัปบวกมากราว 20 เยนตลอด เช่นสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าก็ยังมีมากกว่า 20 เยน


ถ้าสวัปมั่นคงบวกก็อัตราก็จะเพิ่ม
4 ชั่วโมง USD/HKD
 
รับสวัปบวกพร้อมกับอัตราที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นทุกวัน (กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก็เพิ่มขึ้น)

เป็นสถานการณ์ในอุดมคติ

ถ้าจะทำได้ดีจะดีกว่าหลายเดือนก่อนหน้านี้ “เริ่มมีสวัปบวกที่คงที่มาตั้งแต่หลายเดือนก่อน (ไม่มีวันที่จะติดลบ)”
และด้วยสวัปบวก อัตราจะมั่นคง

แต่ถึงตอนนี้ยังมีความเป็นไปได้สูงที่จะชนะด้วย

ขายดอลลาร์ฮ่องกงเพื่อซื้อดอลลาร์สหรัฐ นั่นคือการยาวของドルฮ่องกง

และดอลลาร์สหรัฐปีนี้เมื่อทั้งปียังขึ้นดอกเบี้ยอยู่ ดังนั้นการสวัปติดลบคงอีกสักระยะ


อันที่จริง 1 pip ประมาณ 14 เยน ดังนั้นแม้ว่าจะมีกำไรแต่ประสิทธิภาพของทุนก็ไม่ดี และการลดลงของราคาก็ทนได้ด้วยถ้าคุณเข้าใจว่าการติดลบของสวัปมีผลต่อกองทุน แล้วต้องการจงใจในกรณีนี้อาจมีความได้เปรียบอยู่มาก สวัปที่ต้องทนได้มีความสำคัญ


PS. แย่จริงที่การเขียนเกี่ยวกับดอลลาร์เป็กก์มันช่างใช้เวลามาก… และยังเป็นเพียงภาพรวม EUR/DKK ก็ผ่านไป 5 หน้าแล้ว คงใช้เวลายาวในการอธิบายเพิ่มเติม…

พูดถึงเล่นๆ สวัปดีแต่เรียกต่างที่ยาก ราเล่ไม่ค่อยมีเงินดี และรางวัลแนะนำมีเพียงคนเดียวคนที่คุณต้องการแนะนำผู้ที่ต้องการแนะนำให้ดูบทความนี้แล้วลงทะเบียน →ที่นี่　


PS2. การย้อนกลับของสถานะความเสี่ยงได้เกิดขึ้นพร้อมๆ กันอย่างรวดเร็ว อย่างที่ทราบคือช่วงเวลายานกลางของดาวพุธ

 
 
บอนด์เยนทำกำไร 170,000 เยน


日経225 มินิทำกำไรได้มากกว่า 130,000 เยน กำไรรวมมากกว่า 300,000 เยน เป็นความรู้สึกดีนิดหน่อย