คุณมีการตัดขาดทุนที่มีหลักฐานอยู่ใช่ไหม? [คู่มือการบริหารเงินทุนและการบริหารตำแหน่ง ตอนที่ 3]

สวัสดีครับ ผม SAKU!

ครั้งก่อนเราพูดถึงการบริหารทุน คราวนี้จะพูดถึงวิธีการบริหารสถานะการซื้อขายอย่างละเอียดมากขึ้น เจาะจงไปถึงวิธีการทำงานจริงๆ จะได้เห็นกันชัดเจนขึ้น!

（บทความครั้งก่อนคลิกที่นี่→ กฎ 2% และความน่าจะเป็นล้มละลายที่คุณจำเป็นต้องรู้ ）

การบริหารสถานะการซื้อขายมีความสำคัญเช่นเดียวกับการบริหารทุน เพื่อไม่ให้ขาดทุนขยายใหญ่เกินไปและเพื่อปกป้องกำไรที่ได้มา ให้เราเรียนรู้การบริหารสถานะการซื้อขายกันเถอะ!

สำหรับจุดเริ่มต้นของการบริหารสถานะการซื้อขายในครั้งนี้ จะลงลึกถึงเหตุผลของการตัดขาดขาดทุน (stop loss) ในเชิงลึกกัน!

แนวคิดการตัดขาดขาดทุน

ก่อนอื่นมาทบทวนแนวคิดเรื่องการตัดขาดขาดทุนกันเถอะ!

เกี่ยวกับจังหวะทำกำไรและการตัดขาดขาดทุน ไม่มีกฎที่ถูกต้องแน่นอน ทุกอย่างให้ทำเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงและหลักฐานไม่สอดคล้องกับการคาดเดาเดิม

โดยเฉพาะการตัดขาดขาดทุน ควรดำเนินการทันทีเมื่อเข้าซื้อแล้วควรมีคำสั่งหยุดขาดทุนล้มเลิกคำสั่งตามทำนองนี้。

หรือตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ตลาด ก็ดูขอบเขตการตัดขาดขาดทุนและเป้าหมายกำไรและคิดความเสี่ยง-ผลตอบแทนก่อนเข้าสู่การซื้อขาย

คำสั่งตัดขาดขาดทุน โดยทั่วไปอย่าขยับมันโดยไม่มีเหตุผล

ถ้าขยับการตัดขาดขาดทุน อาจหมายถึงเราไม่มีความชัดเจนต่อแนวโน้มที่คาดไว้ หรือไม่ควรเข้าสู่ตลาดในตอนแรก เราคิดและวางแผนก่อนเข้าสู่ตลาดอย่างรอบคอบ

ถ้ากำลังเผชิญกับการตัดขาดขาดทุน ให้ยอมรับความพ่ายแพ้และนำบทเรียนมาใช้เปลี่ยนไปสู่การทำใหม่ในครั้งถัดไป

การขาดทุนและพักสติคือสิ่งที่ดีที่สุดมีสุภาษิตนี้ด้วย

การตัดขาดขาดทุนเป็นกลยุทธ์ที่ดี

ถึงแม้เผชิญกับการตัดขาดขาดทุน ก็อย่าเศร้าหรือตื่นตระหนก ควรยอมรับว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแล้วดำเนินการต่อไป

จะจบด้วยการขาดทุนอย่างไรให้เป็นบทเรียนหรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ขึ้นอยู่กับคุณเองค่ะ/ครับ

แนวคิดการตัดขาดขาดทุนเกี่ยวกับบทความก่อนหน้านี้（ตัดขาดขาดทุนให้ได้จริงหรือ? เรื่องตัดขาดขาดทุนที่สำคัญมาก）โปรดดูอ้างอิงด้วย!

เหตุผลในการตัดขาดขาดทุน

การตัดขาดขาดทุนในแต่ละสถานการณ์มีเหตุผลที่ต่างกันออกไป
ด้านล่างนี้จะพาไปดูเหตุผลของการตัดขาดขาดทุนผ่านตัวอย่างต่างๆ กัน!

・ตัวอย่างการซื้อเมื่อราคาย่อตัวลง

เกี่ยวกับเหตุผลในการตัดขาดขาดทุนหลังเข้าซื้อ เราสรุปไว้ในรูปด้านล่างโดยใช้การย่อตัวลงเป็นตัวอย่าง

มาดูไปทีละข้อกัน

①คือรูปแบบที่ขาดทุนเมื่อราคาต่ำกว่เส้นแนวโน้ม。

เส้นแนวโน้มแสดงถึงทิศทางของแนวโน้ม ดังนั้น การที่ราคาต่ำกว่าเส้นแนวโน้มหมายถึงความเป็นไปได้ที่ทิศทางแนวโน้มกำลังเปลี่ยนแปลงจึงควรรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและตัดขาดขาดทุนไว้。

ดังนั้น หากคุณคาดว่าแนวโน้มจะยังไปต่อ (ในกรณีนี้จะเป็นการไปต่อขึ้น) แล้วเข้าซื้อ ปัจจัยคือควรตัดขาดขาดทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของแนวโน้มที่เปลี่ยนไป、เป็นแนวคิด

ขาดทุนจากการตัดขาดคือข้อเสียที่ยากในการวางคำสั่งหยุดขาดทุน เพราะคุณสามารถหลบหลีกได้เร็วขึ้นด้วยเส้นแนวรั้บ แต่มีข้อดีที่ผู้เล่นที่ใช้เส้นแนวร้อยสามารถตั้งหยุดขาดทุนได้ง่ายขึ้น

②คือ หลังจากที่เส้นแนวโน้มถูก Break ลงไปแล้ว ยังเห็นราคาปรับต่ำสุดล่าสุดลงไปต่ำกว่าเดิมจนถึงจุดที่ต้องดูสภาวะก่อนหน้าก่อนเฉลยเส้นแนวโน้ม 下降เป็นรูปแบบที่ดูตามจุดต่ำสุดใกล้ที่สุดจนขาดทุนลึก แต่ข้อดีคือสามารถตั้งค่าหยุดขาดทุนล่วงหน้าได้ง่าย และหากเส้นแนวโน้ม Break แล้วการไปต่อของแนวโน้มจะยังแสดงให้เห็น。

ดังนั้น การตัดขาดขาดทุนจึงเกิดขึ้น

การตัดขาดขาดทุนลึกกว่าข้อ ① และ ② แต่จะมีข้อดีที่คุณมีเวลามองสถานการณ์ก่อนหน้า

นอกจากนี้การ Break ของเส้นแนวโน้มไม่หมายความว่าแนวโน้มได้จบสิ้นตามทฤษฎี Dowดังนั้นหากราคาย่อตัวต่ำกว่าแนวรับหลังจากนั้นและฟื้นตัวขึ้นอีก เราสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้

・ตัวอย่างการเข้าสถานะด้วยการเคลื่อนไหวหลัง Break แนวโน้ม

หลัง Break แนวโน้มแล้ว หากเข้าสถานะด้วยการเคลื่อนไหวกลับมา เรายังมีหลายกรณีที่ต้องตัดขาดขาดทุน

①คือการเคลื่อนไหวกลับมาหลังการเคลื่อนไหวตอบรับไม่ลงไปต่ำกว่าต่ำสุดล่าสุดทันทีและราคสูงกว่าค่าผลตอบแทนสูงสุดของเส้นแนวโน้ม ทำให้เกิดรูปแบบตัดขาดขาดทุน。

เนื่องจากให้ใช้อ้างอิงตามเส้น水平 ทำให้สามารถวางคำสั่งหยุดขาดทุนได้ง่าย และลดขนาดการขาดทุนได้ แต่ส่วนตัวคิดว่าเหตุผลนี้อาจไม่แน่นพอ
บ่อยครั้งที่เกิดการต่อรองราคารับกลับมาใกล้เส้นแนวโน้มหลังจากนั้น

②คือการเคลื่อนไหวกลับมาอยู่ในแนวแนวโน้มภายในเส้นแนวโน้ม ทำให้ต้องตัดขาดขาดทุน。

การกลับมาอยู่ในแนวแนวโน้มภายในเส้นแนวโน้มหมายถึงทิศทางเดิมอาจกลับมาดำเนินต่อได้ ดังนั้นจึงควรถูกตัดขาดขาดทุน。

ข้อดีคือ หากการเคลื่อนไหวกลับมาแล้วเกิดการแกว่งตัวใกล้เส้นแนวโน้มแล้วตกลงมา ก็สามารถรับมือได้

ข้อเสียคือ หากราคากลับไปยังอยู่ภายในเส้นแนวโน้มและช้าๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ การตัดขาดขาดทุนจะลึกลง

ในกรณีเช่นนี้ หากดูสภาวะและยืนยันว่าเสียมากเกินที่รับได้ สามารถชะลอการตัดขาดขาดทุนไว้ก่อนเป็นทางเลือก

③คือเมื่อราคาทดสอบสูงสุดล่าสุดแล้วปรับสูงขึ้นกว่า low ที่ย่อตัวลง ก็เป็นรูปแบบตัดขาดขาดทุน Portanto

การ Break ของเส้นแนวโน้มไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มขาขึ้นจบลงเสมอไป แม้ว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นจะถูก Break แต่ราคายังอาจปรับปรุงและขยับสูงขึ้นต่อไปได้

ในกรณีนั้นให้ดูเหตุผลว่าทำไมแรงกดดันต่อการตกลงถึงหมดไป แล้วตัดขาดขาดทุน。

ในกรณีที่ ② ได้กล่าวถึงการแกว่งตัวใกล้เส้นแนวโน้มและขึ้นไปต่อ ในขณะที่③ คือตราบจนถึงการปรับ low ตามราคาถึงพ้นขีดจำกัดก็มีได้

การตัดขาดขาดทุนแบบไหนดีล่ะ?

ถ้าผู้อ่านคอลัมน์ของฉันมาถึงตรงนี้ คงพอเดาได้ว่า

เลือกแบบไหนก็ได้!

สรุปคือคุณเข้าสู่การซื้อขายด้วยเหตุผลและสมมติฐานแบบไหน คำถามคืออะไรที่ทำให้สมมติฐานเหล่านั้นล้มเหลวแล้วมันขึ้นอยู่กับคุณ

แต่ละแบบตัดขาดขาดทุนมีข้อดีข้อเสียของตัวเอง

คุณจะตัดขาดขาดทุนที่จุดไหนให้คุณพอใจกับการตัดขาดขาดทุนจริงๆในด้านจิตใจอาจพิจารณาเพิ่มเติมด้วย

เป็นเทคนิคเล็กๆ ที่สามารถแบ่งการตัดขาดขาดทุนเป็นระยะๆ ได้

ด้วยวิธีนี้ หากหลังตัดขาดขาดทุนตลาดไปในทิศทางที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ ก็อาจทำให้คุณถือรางวัลได้และรอการถอนกำไร

อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ให้คุณยึดตามกฎการบริหารทุนของคุณเอง เพื่อให้จำนวนเงินรวมทั้งหมดไม่เกินขีดจำกัดของการขาดทุนที่ยอมรับได้ ด้วยการแบ่งพอร์ตอย่างมีแผนให้คุณอย่าตัดขาดขาดทุนล่าช้าเกินไป!

และพอประมาณนี้ก่อนนะครับ!

ตั้งใจจะเขียนเกี่ยวกับการทำกำไรด้วย แต่การตัดขาดขาดทุนยาวมากกว่าที่คิด ก็เลยขอเล่าตอนนี้ถึงส่วนนี้ก่อน แล้วค่อยพูดถึงการทำกำไรในครั้งหน้า!

นอกเหนือจากตัวอย่างนี้ ยังมีรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์อีกมากมาย ลองมุ่งมั่นสร้างเหตุผลในการตัดขาดขาดทุนที่มีหลักฐานกันเถอะ!根拠を持った損切りที่คุณสามารถทำได้

【เปิดเผยเวอร์ชันจำหน่ายล่วงหน้าเพื่อฉลองการเปิดเผย!】→MMS トレード大全－เครือจักรกลของนักลงทุนรายบุคคลกับ "กับดักเชิงโครงสร้าง" และการมองเส้นทางของ "รอยเท้าของผู้เล่นรายใหญ่" ผ่านการวิเคราะห์มาร์เก็ตมิคโครสตรักเจอร์ －　(ยังมีเวอร์ชันทดลองฟรีด้วย)

→ศาสตร์ที่ทำให้การวิเคราะห์ MTF Multi-Time-Frame เป็นเรื่องง่าย　(ยังมีเวอร์ชันทดลองฟรี)