AI การทำนายการเทรด 3 ตุลาคม จุดที่น่าจับตามองในตลาด

この記事ถูกโพสต์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2026＝＞บทความที่เกี่ยวข้องล่าสุด?

ในสัปดาห์เปิดตลาดสัปดาห์หน้า จุดสำคัญอาจมาจากการประกาศสถิติการจ้างงานของสหรัฐฯ ในสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ก่อน แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย และตลาดน้ำมันดิบ

สิ่งที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษคือสภาพการจ้างงานของสหรัฐฯ และการปล่อยคลังน้ำมันของ G7

การจ้างงานสหรัฐฯ กรอชการจ้างงานชะลอตัวลงอย่างมาก

ในการประกาศสถิติการจ้างงานของสหรัฐฯ เดือนกันยายนที่ประกาศเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม จำนวนผู้จ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 29,000 คน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 90,000 คน ทำให้ผลลัพธ์ต่ำกว่าคาดอย่างมาก

อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 4.1% เป็น 4.2% นอกจากนี้ จำนวนผู้จ้างงานในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมถูกปรับลดลงรวมกันถึง 60,000 คน ทำให้เห็นการชะลอตัวของตลาดแรงงานอีกครั้ง

จากผลลัพธ์นี้ ทำให้การคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FRB ในเดือนตุลาคมลดลง ด้วย CME FedWatch ระบุว่าโอกาสคงดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมขึ้นสู่ 86.2% ตลาดหุ้น S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.7% NASDAQ เพิ่มขึ้น 1.2%

อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ยังคงอยู่ในระดับสูงปลาย 5% และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม เกือบจะแตะ 5.35% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเกือบ 24 ปี หลังรายงานการจ้างงานก็มีการลดลงชั่วคราว

นั่นคือ ในตลาดปัจจุบัน
ดอลลาร์: ปัจจัยกดดัน
หุ้นสหรัฐ: ปัจจัยหนุน
อัตราดอกเบี้ยระยะยาว: แนวโน้มการขึ้นอัตรายังลดลง แต่ยังทรงตัวสูง
เป็นปฏิกิริยาพื้นฐาน

อย่างไรก็ตาม การจ้างงานที่อ่อนแอไม่หมายความนโยบายการเงินจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ FRB จะมีการประชุมนโยบายระหว่างวันที่ 27–28 ตุลาคม และจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับเงินเฟ้อก่อนหน้านั้น

ตลาดน้ำมันดิบ G7 ปล่อยคลังสำรอง

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือน้ำมันดิบ

G7 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม เห็นชอบปล่อยคลังสำรองน้ำมันและเชื้อเพลิงรวมสูงสุด 100 ล้านบาร์เรลผ่าน IEA การปล่อยจะทำเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยในช่วง 20 วันที่แรกจะปล่อยน้ำมันดีเซลเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้คาดว่าปล่อยคลัง 100 ล้านบาร์เรลนี้รวมส่วนที่ได้ทำข้อตกลงกับ IEA เพื่อปล่อย 400 ล้านบาร์เรลในเดือนมีนาคมด้วย

ข่าวนี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบร่วงลงWTI ล่วงหน้าเดือนพฤศจิกายนปิดที่ระดับประมาณ 91 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงประมาณ 1.8 ดอลลาร์จากวันก่อน และ Brent ทำราคาลงไปทะลุ 100 ดอลลาร์ในบางช่วง

อย่างไรก็ดี ตีความว่าน้ำมันจะลงต่อทันทีไม่ใช่เรื่องง่าย สถานการณ์ความไม่แน่นอนด้านอุปทานในตะวันออกกลางยังคงมีอยู่ และผู้ผลิตน้ำมันในจีนหยุดส่งออกเชื้อเพลิงไปยังฮ่องกงและมาเก๊า รายงานชี้ว่าอาจทำให้การจัดหาพลังงานในเอเชียตึงตัวมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ สำหรับน้ำมันดิบจึงมีหลายปัจจัยที่สวนทางกัน
คลังสำรองปล่อยสินค้า: ปัจจัยกดดัน
สถานการณ์ตะวันออกกลาง/ความไม่แน่นอนในการจัดหา: ปัจจัยหนุน
การหยุดส่งออกเชื้อเพลิงของจีน: ปัจจัยหนุน
จึงมีปัจจัยหลายอย่างชนกัน

นโยบายการเงินของญี่ปุ่นก็ต้องติดตาม

ในญี่ปุ่น มาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลสังกัดพรรค LDP ถูกมองว่าเป็นทิศทางแบบเฟ้อ จึงต้องมีการจัดระเบียบการสื่อสารออกมาอย่างต่อเนื่อง

รัฐมนตรีคลังยาโทวะ โจทตะกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 2 ตุลาคมว่า “สถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่ภาวะเงินฝืด” และมาตรการผ่อนคลายที่ไม่เชิงก้าวกระโดดและ YCC ได้สิ้นสุดลงแล้ว รวมถึงนโยบายการฟื้นฟูเงินเฟ้อในแบบจำกัดก็ได้จบลงแล้ว

รัฐมนตรีคลัง Katáyama กล่าวในการสัมภาษณ์กับ Nihon Keizai Shimbun ว่าจะทำให้ข้อความของรัฐบาลเป็น “เสียงเดียว”

ขณะเดียวกัน ในวันที่ 5 ตุลาคม รัฐสภาได้เรียกประชุมฉุกเฉิน และนายกรัฐมนตรียามาโตะจะกล่าวสุนทรพจน์แถลงนโยบายต่อทั้งสภาและวุฒิสภา มีรายงานว่าเป็นการเรียกร้องให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการลดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าอาหาร และมีความสนใจในเรื่องการดำเนินการทางการคลังและการออกพันธบัตร

ในญี่ปุ่น ไม่เพียงแต่ค่าเงินเยนที่ต้องระวัง แต่ผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลและตลาดหุ้น Nikkei ก็ต้องติดตามด้วย

เหตุการณ์สำคัญช่วงเปิดสัปดาห์

วันที่ 5 ตุลาคม ISM ภาคบริการ (Non-Manufacturing PMI) ของสหรัฐฯ จะประกาศในเวลาประมาณ 23:00 ตามเวลาโตเกียว ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการตรวจสอบความเห็นของ FRB ต่อเงินเฟ้อ

เปิดสัปดาห์ใหม่ ตลาดจะติดตามว่าการชะลอตัวของการจ้างงานในสหรัฐฯ จะทำให้ความคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยลดลง และปรากฏการณ์หุ้นดีขึ้นต่อไป หรือว่าราคาน้ำมันดิบและอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่สูงจะยังคงกดดันตลาด รวมถึงนโยบายของญี่ปุ่นที่เป็นปัจจัยหนุนหรือกดดันตลาด

การพยากรณ์การเทรดด้วย AI เป็นการสรุปผลกระทบของข่าวและข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่ต่อการเคลื่อนไหวของตลาด จริงๆ แล้วไม่ได้รับประกันการเปลี่ยนแปลงของราคาที่แน่นอน