ทำไมเราจึงสร้าง EA สำหรับ Nanpin
ตอนต่อเนื่อง Yoko กับ Kenji ผู้ใช้งาน GOLD EA ฉบับที่ 2
สวัสดีครับ/ค่ะ ผม Yoko
ขอบคุณทุกท่านที่อ่านตอนที่ 1 มา ครั้งนี้ตามที่เผยไว้ เราจะพูดถึงเรื่องรากเหง้าบ้างเล็กน้อย
นานพิง (Nanpin) น่ากลัว
ขอเขียนตรงไปตรงมาไว้ก่อน นานพิงเป็นกลไกที่น่ากลัว
นานพิงคือวิธีการเพิ่มตำแหน่งเมื่อขาดทุนเป็นบวก เพื่อให้ค่าเฉลี่ยต้นทุนอยู่ในจุดที่ได้เปรียบ หากตลาดฟื้นตัวขึ้น จะสามารถปิดทำกำไรได้พร้อมกัน มีอัตราชนะสูง ทำให้กราฟสินทรัพย์มักมีแนวโน้มขวาขึ้นที่เรียบร้อย
แต่เบื้องหลังคือการเลื่อนความพ่ายแพ้ออกไปเมื่อราคาตลาดไม่ฟื้นตัวและเคลื่อนไปในทิศทางเดียวต่อไป ตำแหน่งที่สะสมไว้จะสร้างความสูญเสียใหญ่ต่อทั้งบัญชี กล่าวได้ว่า ความน่ากลัวของนานพิงรวมถึงส่วนท้ายที่มักมองไม่เห็น
Kenji มักจะกล่าวว่า“การทดสอบหลังบ้านของนานพิงควรดูช่วงที่แย่ที่สุด มากกว่าดูช่วงที่มันขึ้นอย่างสวยงาม”
จริงๆ แล้ว มีการตั้งค่าที่พังบ้าง
นี่คือเรื่องราวเบื้องหลังการพัฒนา
ระหว่างการสร้าง Rising Tide เราทดลองตั้งค่าที่เน้นกำไรสูงหลายแบบ บางช่วงมีผลตอบแทนพุ่งขึ้นจริงๆ อย่างน่าประหลาด แต่เมื่อถึงช่วงหนึ่งตกทองคำเดือนมีนาคม 2026ในจุดใกล้ถึงจุดนั้น ตั้งค่ากลุ่มโจมตีใดๆ ก็ทำให้บัญชีล้มละลาย
ไม่ว่าผลลัพธ์ระหว่างทางจะดีแค่ไหน หากเกิดตกลงมาครั้งเดียวบัญชีจะหายไป ไม่สามารถใช้งานได้ ค่าเหล่านั้นจึงถูกทิ้งไปทั้งหมด
ตั้งค่าที่นำมาถ่ายทอดในตอนนี้ เป็นค่าที่รอดชีวิตมาได้จากช่วงตกลงมานั้นตลอด 12 ปีรอดชีวิตมาได้เท่านั้นถึงจะดูตัวเลขดูเรียบๆ แต่เป็นคำตอบที่เราให้ไว้
ยังไงก็เลือกนานพิงเพราะอะไร
แล้วทำไมถึงยังเลือกนานพิง ในเมื่อมันน่ากลัวขนาดนั้น มีเหตุผล 3 ข้อ
① เพราะเหมาะกับลักษณะตลาดทองคำ
ทองคำเมื่อดูในระยะยาวมีแนวโน้มสูงขึ้น แล้วในระยะสั้นมักมีการลงอย่างรวดเร็วตามด้วยการฟื้นตัว การคิดแบบ “ซื้อช่วงที่ราคาลงและรอการกลับขึ้นมาของราคา” เป็นแนวคิดนานพิงที่เข้ากับลักษณะนี้ ตลาดแลกเปลี่ยนทุกคู่ไม่ใช่เป็นนานพิงเสมอไปต้องเลือกตลาดที่เหมาะสมจึงเป็นก้าวแรกที่เราเห็น
② เพราะความกลัวสามารถลดได้ด้วยการออกแบบ
ความกลัวของนานพิงไม่สามารถทำให้หายไปทั้งหมดได้ แต่ทำให้ลดลงได้ด้วยการออกแบบ เช่นใน EA ของเรา เราใส่กลไกดังต่อไปนี้
| คูณระยะห่างของนานพิงตามความ volatile ของตลาด (ATR) เพื่อขยายระยะห่าง ในช่วงที่ volatile มาก เราควรเว้นระยะห่างเพื่อค่อยๆ เก็บเกี่ยว |
| เมื่อรับรู้การพุ่งขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว ไม่เปิดตำแหน่งใหม่ เมื่อราคาพุ่งมากในระยะเวลาสั้นๆ จะไม่เปิดตำแหน่งใหม่ รอให้ตลาดสงบลง เพราะนานพิงที่อันตรายที่สุดคือการเข้าเต็มไปทีละน้อยในทิศทางเดียว |
| ในเวลาที่เสี่ยงสูง/วันเสี่ยงสูงอย่าเริ่มใหม่ เช่น ก่อน/หลังข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ |
| มีจุดหยุดสุดท้าย (เบรก) เมื่อขาดทุนถึงจำนวนที่กำหนด จะหยุดเพื่อปกป้องบัญชี |
③ เพราะสามารถตรวจสอบสถานการณ์น่ากลัวได้บ่อยในการทดสอบ
เราใช้งบการทดสอบย้อนหลัง 12 ปีเป็นหลัก รวมถึงวิกฤตโควิดและตกหนักในเดือนมีนาคม 2026 ด้วย
ดูสถานการณ์น่ากลัวหลายครั้งก่อนใช้งานจริง เพื่อให้มั่นใจในการใช้นานพิง เป็นข้อตกลงที่เราให้ไว้
เหตุผลที่เราเลือกอัตราส่วนแบบระมัดระวัง
นานพิงมีตัวเลขสำคัญที่เรียกว่า “อัตราส่วน” คือตัวเลขวางลอทเป็นจำนวนเท่าใดเมื่อทำการนานพิง
หากเพิ่มอัตราส่วน จะได้กำไรสูงขึ้นเมื่อราคาตลาดฟื้นตัว นี่คือ “กำไรระเบิด” ในบาง EA ฟรีที่แจกในโซเชียลมีเดีย ทรงสร้างที่แพร่หลายมากในอุตสาหกรรมนี้
แต่หากมองดูด้านหลังเป็นตาราง จะเป็นดังนี้ เริ่มจากลอทเริ่มต้น 0.01 แล้วนานพิงถึง 20 ขั้น
| อัตรานานพิง | ลอทขั้นที่ 20 | รวมลอททั้งหมดของ 20 ขั้น |
|---|---|---|
| 1.0 เท่า | 0.01 | 0.20 |
| 1.06 เท่า | 0.03 | 0.37 |
| 1.1 เท่า | 0.06 | 0.57 |
| 1.3 เท่า | 1.46 | 6.30 |
| 1.5 เท่า | 22.17 | 66.49 |
| 2.0 เท่า | 5,242.88 | 10,485.75 |
บรรทัดสีทองคืออัตราส่วนที่เราใช้อยู่เป็นค่าเริ่มต้น
อัตราส่วน 1.5 เท่า ทำให้ลอทขั้นที่ 20 มากกว่า 2,000 เท่าเมื่อเริ่มต้น ก่อนการโคจรต่อไปไม่กี่ขั้น บัญชีจะไม่ทน
เราเลือกอัตราส่วนที่ระมัดระวังเป็นค่าฐาน
| Alchemy Rising Tide | 1.1 เท่า |
| Alchemy Flexible(เสถียร) | 1.06 เท่า |
| Alchemy Duo | เท่ากัน（ไม่เพิ่มลอท） |
แม้จะนานพิง 20 ขั้นเท่ากัน แต่ถ้าเป็น 1.1 เท่า ลอทขั้นที่ 20 จะประมาณ 6 เท่าของตอนเริ่มต้น รวมถึงรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 0.57 ล็อต หากเป็น Duo จะคงลอทเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลง
เมื่อราคาตลาดฟื้นตัว ผลกำไรจาก EA ที่มีอัตราสูงจะไม่โดดเด่นเท่ากับ EA ที่อัตราต่ำกว่า แต่อย่างไรก็ตาม EA ของเรามีข้อได้เปรียบสองอย่าง
ข้อดี ① อยู่รอดได้นาน
แม้ตลาดจะในทิศตรงกันข้าม ความสามารถในการรักษาบัญชีไว้ได้นานจะสูงขึ้น เราคาดว่าบริษัทจะสามารถอยู่รอดตลอด 12 ปี รวมถึงการตกลดในมีนาคม 2026
ข้อดี ② ใช้เลเวอเรจต่ำก็ยังทำงานได้
การนานพิงที่มีอัตราสูงจะใช้เลเวอเรจสูงถึงพันเท่าในบัญชีต่างประเทศ ซึ่งทำให้ลอทเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีเงินสำรองวางไว้มากๆ
ทั้ง 3 ตัวนี้ของเรา มีการทดสอบให้แน่ใจว่าแม้เลเวอเรจ 20 เท่า บัญชีทั้งหมดยังไม่ถูกบังคับหยุดขาดทุนเด็ดขาดภายใน 12 ปี
| EA (ค่าตั้งต้น) | อัตราสำรองขั้นต่ำ (เลเวอเรจ 20 เท่า) |
|---|---|
| Alchemy Rising Tide | 50.76% |
| Alchemy Flexible (เสถียร) | 20.13% |
| Alchemy Duo M15 โหมด | 196.33% |
| Alchemy Duo M5 โหมด | 20.50% |
อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวของอัตราสำรองขึ้นอยู่กับ EA และโหมดที่เลือก บางผู้ให้บริการในประเทศมีการเรียกสล๊อตอัตโนมัติเมื่ออัตราสำรอง 100% หรือ 50%หากใช้ในบัญชีที่มีเลเวอเรจต่ำ ควรตรวจสอบระดับการขายลบของผู้ให้บริการ และพึงมีเงินสำรองไว้ หรือหากเลือก Duo ควรเลือกโหมด M15 ที่มีอัตราสำรองมากกว่า
ความสำเร็จที่ยาวนานกว่า ความมั่นคงใน 12 ปี
และไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบัญชีเลเวอเรจสูง
นี่คือคุณลักษณะเด่นที่สุดของทองคำกับนานพิงของเรา
นอกจากนี้ Alchemy Flexible ยังมีค่าตั้งค่าเพิ่มเติมในระดับ “Aggressive” และ “Ultra Aggressive” สำหรับผู้ที่อยากได้ผลกำไรสูงจากการเสี่ยง แต่แน่นอนว่านี่เป็นทางเลือกเท่านั้น และเป็นการตั้งค่าพิเศษสำหรับบัญชีเลเวอเรจสูงค่าเริ่มต้นคือเสถียร 1.06 เท่าซึ่งต่างกันนี้จะอธิบายเพิ่มเติมในตอนถัดไป
สุดท้ายคือการควบคุมการหยุดสุดท้ายโดยการบริหารเงินของผู้ใช้งาน
还有อีกอย่างที่สำคัญ
ไม่ว่านักพัฒนาจะวางกลไกอะไรไว้ใน EA ความปลอดภัยของนานพิงขั้นสุดท้ายถูกกำหนดจากสมดุลของทุนในบัญชีและขนาดลอทด้วย EA เดียวกัน หากใช้ลอทที่ใหญ่กว่าแนะนำ ความสามารถในการทนทานของ 12 ปีอาจหายไปทันที
เพราะฉะนั้นเราจึงระบุในหน้าผลิตภัณฑ์และคู่มือว่าให้ดูตัวเลขที่ดีควบคู่ไปกับตัวเลขที่ “สถานการณ์ที่ยากที่สุด” เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่าเงินทุนของคุณพอทนได้หรือไม่
สำหรับผู้ที่นานพิงไม่เข้ากัน
หากคุณอ่านจนถึงตรงนี้แล้วคิดว่า “ยังไงก็ไม่ชอบนานพิง” ก็ไม่เป็นไร นี่เป็นความรู้สึกที่ดีและมีเหตุผล
สำหรับผู้ที่ไม่พอใจ เราจัดทำไม่ใช้แนวทางนานพิง“ผู้พิทักษ์ทอง”ด้วย และเรื่องราวของเด็กคนนี้จะค่อยๆ บอกในตอนท้ายของซีรีส์นี้
บทสรุปนัดถัดไป
ตั้งแต่ตอนถัดไป เราจะพูดถึงความแตกต่างของคุณลักษณะของสามชุด Alchemyแม้เป็นแนวคิดนานพิงที่เหมือนกัน Rising Tide, Duo และ Alchemy Flexible ก็มีแนวคิดและกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันมาก
ขอบคุณที่อ่านจนถึงตอนนี้จนจบ
Yoko
※บทความนี้นำเสนอผลการทดสอบในอดีต ไม่ใช่การรับประกันผลกำไรในอนาคต กรุณาตัดสินใจลงทุนด้วยความรับผิดชอบของตนเอง