ทำไมเราจึงสร้าง EA สำหรับ Nanpin
สวัสดีครับ ผมโยโกะ
ขอบคุณทุกท่านที่อ่านบทที่ 1 มา ในครั้งนี้ตามที่สัญญา เราจะพูดถึงเรื่องรากฐานที่นิดหน่อย
“ทำไมเราถึงสร้าง EA สำหรับนัมพิน”
นัมพินนั้นน่ากลัว
ขอเขียนตามความจริงก่อนเลย นัมพินเป็นกลไกที่น่ากลัว
นัมพินคือการซื้อเพิ่มกับตำแหน่งที่ขาดทุนไป แล้วทำให้ราคาเฉลี่ยในการเปิดสัญญาถูกลงเพื่อให้ได้เปรียบ หากตลาดกลับมาลงทุนได้ ก็จะจบด้วยกำไรทั้งหมด มีอัตราการชนะสูง และกราฟทรัพย์สินมีแนวโน้มขวาขึ้นที่เรียบง่ายเป็นลักษณะเด่น
แต่ด้านหลังของมันการเลี่ยงการแพ้ไปข้างหน้าพูดได้ว่า เมื่อไม่มีกลับขึ้นมาและตลาดเดินไปในทิศทางเดียว สถานะที่สะสมไว้จำนวนมากจะสร้างความเสียหายให้กับทั้งบัญชี บทว่า “ค่อยๆ เสียทีละน้อยแล้วร่วง” สะท้อนถึงความน่ากลัวของนัมพินที่มักไม่เห็นในส่วนที่เป็นหาง
Kenji มักพูดว่า“การBacktest ของนัมพินคือการดูช่วงที่ลำบากที่สุด มากกว่าช่วงที่ขวาขึ้นสะอาดๆ”เขากล่าวไว้.
จริงๆ แล้วมีการตั้งค่าที่พังทลายด้วย
นี่คือเบื้องหลังการพัฒนา
ระหว่างการสร้าง Rising Tide ผมได้ลองใช้การตั้งค่าที่โจ่งแจ้งขึ้นเพื่อให้ได้กำไรมากขึ้นหลายแบบ บางช่วงจะมีการเติบโตของทรัพย์สินอย่างน่าทึ่งจริงๆ แต่แล้วเมื่อถึงภาวะทองคำร่วงหนักเดือนมีนาคม 2026เกือบทุกการตั้งค่าที่โจ่งแจ้งก็ล้มละลาย
ไม่ว่าผลการดำเนินงานจะดีแค่ไหน ถ้าบัญชีหมดไปในช่วงร่วงครั้งเดียว ก็ไม่มีความหมาย ดังนั้นการตั้งค่าพวกนั้นจึงถูกถอดออกจากการใช้งาน
การตั้งค่าที่นำเสนอในตอนนี้เป็นการอยู่รอดมานาน 12 ปีรวมถึงการร่วงครั้งนั้นด้วยที่รอดชีวิตมาได้เท่านั้นตัวเลขอาจดูน้อยนิด แต่คือคำตอบที่เราให้ไว้
เหตุผลที่ยังเลือกนัมพินต่อไป
แล้วทำไมนัมพินถึงยังน่ากลัวแบบนั้นถึงเลือกใช้อยู่ มีเหตุผล 3 ข้อ
① เพราะเข้ากับลักษณะตลาดทองคำ
ทองคำเมื่อดูในระยะยาวจะมีการเพิ่มมูลค่า และในระยะสั้นจะมีลักษณะฟื้นตัวหลังจากการขายมาก ทำให้แนวคิด “ซื้อช่วงที่ราคาขายมากแล้วรอการกลับเพิ่มขึ้น” ซึ่งเป็นแนวคิดของนัมพิน สอดคล้องกับลักษณะนี้ของทองคำ ไม่ใช่ว่าจะเหมาะกับทุกคู่สกุลเงินเลือกตลาดให้ถูกต้องจึงเป็นขั้นตอนแรก
② เพราะทำให้ความน่ากลัวลดลงด้วยการออกแบบ
ความน่ากลัวของนัมพินยังไม่สามารถทำให้หมดไปได้ทั้งหมด แต่สามารถลดลงได้ โดย EA ของเราใส่กลไกต่างๆ เช่นต่อไปนี้
| ระยะห่างของนัมพินให้สอดคล้องกับความผันผวนของตลาด (ATR) โดยขยายออก ยิ่งผันผวนมากยิ่งเว้นระยะห่างเพื่อเก็บเกี่ยวอย่างระมัดระวัง |
| เมื่อมีการกระโดดขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว จะไม่เปิดตำแหน่ง เมื่อราคาผันผวนในช่วงเวลาสั้นๆ มาก จะไม่เปิดตำแหน่งใหม่และรอให้ตลาดสงบลง เพราะนัมพินที่อันตรายที่สุดคือการซื้อยาวไปในทิศทางเดียวอย่างรวดเร็ว |
| ในช่วงเวลาที่เสี่ยงหรือวันเสี่ยง จะไม่เริ่มต้นใหม่ เช่น ก่อนหน้าการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ |
| มีเบรกสุดท้าย (เบรก) เมื่อขาดทุนรวมเกินจำนวนที่กำหนด จะหยุดเพื่อปกป้องบัญชี |
③ เพราะสามารถตรวจสอบฉากที่น่ากลัวได้หลายครั้งผ่านการทดสอบ
เราอิงการ Backtest 12 ปีเป็นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงวิกฤตโควิดที่ผันผวนและการร่วงหนักในมีนาคม 2026 ด้วย
ดูฉากที่น่ากลัวก่อนที่จะลงเงินจริง คือสัญญาที่เราให้กับการอยู่ร่วมกับนัมพิน
เหตุผลที่เราเลือก “อัตราส่วนลดที่พอประมาณ”
นัมพินมีตัวเลขสำคัญคือ “อัตราแสดงผล” ซึ่งคือจำนวนเท่าของล็อตที่คุณจะเพิ่มขึ้นทุกครั้ง
หากเพิ่มอัตรา จะได้กำไรใหญ่เพียงการฟื้นตัวเล็กน้อย นั่นคือ “กำไรระเบิด” ในบาง EA ฟรีที่แจกตามสื่อสังคม ของทองคำจำนวนมากแสดงผลด้วยอัตราเพิ่มสูงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นที่รู้จักในวงการ
แต่เมื่อเปิดเผยให้เห็นด้านหลัง จะพบว่า สมมติใช้ล็อตเริ่มต้น 0.01 แล้วนัมพินถึง 20 ขั้น จะได้อย่างไร
| อัตรานัมพิน | ล็อตขั้นที่ 20 | รวมล็อตขั้นที่ 20 |
|---|---|---|
| 1.0x (เท่ากัน) | 0.01 | 0.20 |
| 1.06x | 0.03 | 0.37 |
| 1.1x | 0.06 | 0.57 |
| 1.3x | 1.46 | 6.30 |
| 1.5x | 22.17 | 66.49 |
| 2.0x | 5,242.88 | 10,485.75 |
บรรทัดทองคืออัตรานัมพินพื้นฐานที่เราใช้กันอยู่สามรายการ
หากอัตรา 1.5x ลอตขั้นที่ 20 จะมากกว่าสองพันเท่าตั้งแต่ตอนเริ่ม หากสะสมถึงจุดนี้ ตลาดจะทนแรงโคลงเคลงไม่ไหว
เราได้เลือกอัตรานัมพินที่พอประมาณเป็นค่าเริ่มต้นไว้
| 錬金術 Rising Tide | 1.1x |
| 錬金自在（稳定型） | 1.06x |
| 錬金術Duo | เท่ากัน(ไม่เพิ่มล็อต) |
แม้เป็นนัมพิน 20 ขั้นเดียวกัน หากใช้อัตรา 1.1x ลอตขั้นที่ 20 จะราวๆ ประมาณ 6 เท่าของตอนเริ่ม และรวมทั้งสิ้นจะอยู่ที่ 0.57 ลอต หากเป็น Duo ก็จะคงล็อตเริ่มต้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าเป็นกี่ขั้น
เมื่อตลาดกลับมา กำไรนั้นไม่มากเท่ากับ EA ที่ใช้อัตราสูง อย่างไรก็ตาม EA ของเรา มีข้อได้เปรียบสองอย่าง
ข้อดีข้อที่ 1 การอยู่รอดในระยะยาว
แม้ตลาดจะกลับทวน ก็สามารถคงอยู่ได้เป็นเวลานาน เราคงระดับการอยู่รอด 12 ปีรวมถึงการร่วงเมื่อมีนาคม 2026
ข้อดีข้อที่ 2 ทำงานได้แม้ใช้เลเวอเรจต่ำ
นัมพินที่อัตราสูงมักออกแบบสำหรับบัญชีที่มีเลเวอเรจสูง เนื่องจากล็อตโตจะขยายขึ้นมาก หากไม่มีเงินประกันสำรองพอ ก็ทนไม่ไหว
สามพวกเรา ทดลอง 3 สถานการณ์คงค่าเดิมในการทำงาน แม้ Rising Tide และ Duo จะอยู่ในระยะยาว 12 ปี และ 7 ปีสำหรับ錬金自在 อย่างไรก็ตาม ในช่วงวัฎจักรร่วงหนักในมีนาคม 2026 บัญชีที่มีเลเวอเรจ 20 เทอาจมีบางสถานการณ์ที่เบรกการขาดทุนทำงานเบรกการตัดขาดทุนทำงาน และรีเซ็ตตำแหน่งเป็น DD ตามที่คาดไว้โดยเฉพาะ Duo M5 Mode ที่ในเลเวอเรจต่ำยังคงต้องมีเบรกควบคุม แม้ว่าจะตั้งค่าเบรกที่ 9.5 แสนเยน การร่วงของมีนาคม 2026 ทำให้เบรกทำงานซ้ำหลายครั้ง นี้จะอธิบายเพิ่มเติมในครั้งถัดไป
| EA (การตั้งค่าพื้นฐาน) | ระดับเงินประกันขั้นต่ำ (เลเวอเรจ 20 เท) |
|---|---|
| 錬金術 Rising Tide | 50.76% |
| 錬金自在（安定型） ※7年間の検証 |
20.13% |
| 錬金術Duo M15モード | 196.33% |
| 錬金術Duo M5モード ※เบรก 950,000 เยน แต่มีการทำงานอย่างน้อย 1 ครั้งในมีนาคม 2026 |
20.50% |
※ Duo M5 โมดจะทำงานอย่างน้อย 1 ครั้งเมื่อมีการร่วงในมีนาคม 2026 แม้จะใช้เลเวอเรจต่ำก็ตาม และมีกรณีที่เบรกติดใน DD ที่ตั้งไว้ในโมดอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในครั้งถัดไป
อย่างไรก็ตามMaintaining margin 100% หรือ 50% อาจทำการ Liquidation โดยอัตโนมัติในบางผู้ให้บริการ หากใช้บัญชีที่มีเลเวอเรจต่ำ ควรตรวจสอบระดับการล้มละลายของผู้ให้บริการของคุณ และเตรียมเงินสำรองให้มาก หรือหากเลือก Duo ให้เลือกโหมด M15 ที่มี Margin ที่ยืดหยุ่น
ชัยชนะไม่ใช่เป้าหมาย แต่การอยู่รอด 12 ปี
และไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบัญชีเลเวอเรจสูงในการดำเนินงาน
นี่คือคุณลักษณะเด่นที่สุดของทองคำในการนัมพินของเรา
เพิ่มเติม สำหรับ錬金自在 เรายังมีการตั้งค่าที่เพิ่มความเสี่ยงเพื่อผู้ที่อยากได้กำไร เช่นการเพิ่มอัตรา แต่ยังคงเป็นตัวเลือกสำหรับบัญชีเลเวอเรจสูงเท่านั้นค่าเริ่มต้นคือ stable model 1.06xความแตกต่างนี้จะอธิบายเพิ่มเติมในตอนหน้า
เบรกสุดท้ายขึ้นอยู่กับการบริหารทุนของผู้ใช้งาน
อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ
ไม่ว่าการออกแบบ EA จะดีแค่ไหน ความปลอดภัยของนัมพินสุดท้ายขึ้นอยู่กับสมดุลระหว่างทุนในบัญชีและล็อตถึงแม้ EA เดียวกัน หากใช้งานด้วยล็อตมากกว่าคำแนะนำ ก็อาจพังทลายได้อย่างง่ายดายภายใน 12 ปี
ดังนั้นเราจึงใส่ตัวเลขที่ดีและตัวเลขที่เป็นฉากที่ลำบากที่สุดลงในหน้าผลิตภัณฑ์และคู่มือ เพื่อให้คุณตัดสินใจด้วยทุนของคุณเอง
สำหรับผู้ที่ยังไม่เหมาะกับนัมพิน
หลังจากอ่านมาถึงตรงนี้ บางท่านอาจคิดว่า “ไม่ชอบนัมพินจริงๆ” นั้นก็เป็นความคิดที่ถูกต้องและสุขภาพดีมาก
เพื่อผู้ที่คิดแบบนั้น เรามีไม่ใช่นัมพิน“ผู้พิทักษ์ทองคำ”ไว้ด้วย อ่านเรื่องของเจ้าตัวนี้อธิบายในตอนจบของเรื่องนี้
การแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับตอนหน้า
คราวหน้าจะเป็น“สามชุดทองโกลด์อัลเคมิสต์ ทั้งสามแบบ อันไหนเหมาะกับฉัน?”เราจะสรุปตารางเปรียบเทียบ Rising Tide, Duo และ錬金自在 เพื่อบอกว่าใครควรใช้ 1 ใน 3 แบบไหน
ขอบคุณที่อ่านจนจบ
โยโกะ
※บทความนี้นำเสนอผลการทดสอบในอดีต ไม่รับประกันผลกำไรในอนาคต การตัดสินใจลงทุนควรทำด้วยความรับผิดชอบของคุณเอง