ราชันย์มังกรแดงกระทบพ่ายทีละน้อยจนชนะมหาศาล — ทำไมนี่ถึงเป็นตรรกะสำหรับ “ผู้ชำนาญระดับสูง”
紅蓮竜ที่กำลังใช้งานอยู่ภายใต้ “ความท้าทาย 1 ล้านบาท→ 1 พันล้านเยน” คือ EA ที่พูดได้ง่ายๆ ว่าเป็นแนวทาง “แพ้ช้าๆ แล้วชนะอย่างแรง” เทียบกับแนวโน้มที่หลายคนจินตนาการว่า “ชนะอย่างต่อเนื่อง แล้วบางทีแพ้หนักๆ ทั้งหมด” แบบนาンピン ความเสี่ยงจากกำไรขาดทุนของรูปแบบนี้กลับกันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ紅蓮竜. ลองอธิบายให้ลึกขึ้นว่าเพราะอะไรลำดับนี้ทำให้紅蓮竜เป็นโลจิกสำหรับผู้ใช้งานระดับสูง
แนวนาンピンทั่วไปเมื่อราคาลดลงจะเพิ่มการซื้อ แล้วหากตลาดยังอยู่ในช่วงเรนจ์ (ไปและกลับ) จะสะสมกำไรเล็กๆ แล้วทำกำไรบ่อยๆ ผลลัพธ์คืออัตราชนะสูงและผลประกอบการประจำวันดูเหมือนจะเติบโตอย่างมั่นคง
แต่เบื้องหลังของแนวทางนี้มีโจทย์ที่ว่า “ถ้าแนวโน้มทิศเดียวเดินไปต่อ จะเกิดอะไรขึ้น” หากปริมาณผู้ซื้อสะสมขึ้นและราคาไม่กลับลงมา ปริมาณขาดทุนก็จะขยายออกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตามที่สะสมกำไรเล็กๆ ทุกวันนั้นเป็นโครงสร้างที่สร้างความเสี่ยงให้กับแนวคิดนาンピン型/กริดฟื้นฟู
紅蓮竜 ออกแบบโดยการกลับสร้างโครงสร้างนี้ทั้งหมด ไม่ใช่การซื้อเมื่อราคาลดลง แต่เป็นการซื้อเมื่อราคาขึ้นแล้วจึงซื้อเพิ่ม และขายยิ่งลงเมื่อราคายังลดลง โดยเป็นแบบพีระมิด (Pyramiding) ที่การซื้อกับขายทำงานอย่างอิสระต่อกัน และแต่ละตำแหน่งมีจุดตัดขาดทุนเชิง ATR ตามความผันผวนของราคา
ในช่วงราคาที่ไม่รู้ว่ตลาดจะไปทางไหน (เรนจ์) ทั้งฝั่งซื้อและขายต่างจะมีจุดตัดขาดทุน ATR แยกกันเล็กๆ และเมื่อราคาขึ้นไป จุดขายจะถูกตัด และเมื่อราคาลง จุดซื้อจะถูกตัด มากับวันที่มักมีความเสี่ยงต่ำแต่ในวันที่ไม่มีแนวโน้ม วันเหล่านี้จะมีการตัดขาดทุนเล็กๆ สะสมกันไป นี่คือช่วง “ช่างแพ้ทีละน้อย”
ในทางกลับกัน เมื่อราคาพุ่งไปในทิศทางหนึ่งทันที ใบสัญญาณจะเพิ่มจำนวนการซื้อ/เพิ่มสัดส่วนหลายตำแหน่งในทิศทางเดียว ผลกำไรจะเกิดขึ้นครั้งเดียวเมื่อกลุ่มตำแหน่งซื้อยืนอยู่ถึงระดับกำไรที่แนวรับ-แนวต้าน หรือเมื่อราคาเคลื่อนไหวต่อไปตามทิศทางเดียวจนถึงจุดเบรคอินเวนท์ (Break-even) แล้วทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญ วิธีนี้คือช่วง “โดกันชนะ” และการขาดทุนเล็กๆ ที่เกิดขึ้นทุกวันเป็นต้นทุนสำหรับรอบนี้
ช่วง “ชนะทีละน้อย” นี้ไม่ใช่เรื่องในห้องทดลอง มันเกิดจริงในระหว่างการทดสอบและสตรีมมิ่ง. วันแรกของการถ่ายทอดสด (9/7) เริ่มต้นอย่างเงียบๆ กำไรที่ยืนยันได้ -1,878 เยน และขาดทุนที่ยังไม่ยืนยัน -6,900 เยน ซึ่งเป็นผลลัพธ์ใหม่ของ EA แบบใหม่ที่มีมูลค่าน้อย
วันที่ 2 (9/8) เงินเยนกลับมาที่ 154 เยน และทองคำผันผวนในระหว่างวัน ทำให้มีตำแหน่งรวม 11 ตำแหน่ง โดยมีการตัดขาดทุนด้านขายกันทีละตำแหน่ง วันนี้มีกำไรที่ยืนยัน -40,683 เยน และรวมกำไร-ขาดทุนทั้งหมดของตำแหน่งรวมยังคงขาดทุนรวม -12,313 เยน ซึ่งจุดนี้เป็นสภาวะของตลาดที่ยังไม่ชัดเจนและยังมีการตัดขาดทุนเล็กๆ สะสมอยู่ในแต่ละวัน คงต้องติดตามว่าเวลานี้จะมีจุดที่นำไปสู่ช่วง “โดกันชนะ” หรือไม่ และสตรีมนี้เป็นสถานที่ที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง
เหตุผลหลักที่ทำให้紅蓮竜ดูเป็นเรื่องยากคือ ลำดับนี้ที่นำไปสู่ความเสี่ยง ผู้คนรู้สึกเครียดต่อความขาดทุนเล็กๆ ที่ต่อเนื่อง แม้ว่าอัตราคาดหวังสุดท้ายจะออกมาเป็นบวก แต่หากการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงหลายวันติดต่อกัน ความกังวลว่า “EA นี้ใช้งานไม่ได้” หรือ “ควรหยุดทันที” จะเข้ามาก่อนเสมอ
ในความเป็นจริง ความกลัวนี้คือหลุมพรางที่ทำให้หลายคนหยุดก่อนที่ตลาดจะเริ่มขยายตัว โดยการล่วงรู้ช่วง “ชนะทีละน้อย” ล่วงหน้าและดำเนินการอย่างเชิงกลแบบต่อเนื่องเป็นเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการใช้งานโลจิกนี้ คุณต้องไม่หวนคิดถึงขาดทุนประจำวัน ไม่เปลี่ยนค่าพารามิเตอร์โดยสุ่ม และรักษาความมีวินัยจนกว่าจะถึงการชนะครั้งใหญ่ เพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากการออกแบบนี้
นอกจากนี้ ตำแหน่งซื้อ-ขายที่เป็นอิสระเพิ่มขึ้น จึงต้องมีความเข้าใจในการบริหารเงินและส่วนเกินมาร์จิ้น เพราะเมื่อชนกับสถานะขาดทุน คงต้องมีแรงเสริมให้พอมีมาร์จินที่ใช้ได้ ผู้ที่เริ่มต้นโดยไม่เข้าใจโครงสร้างนี้อาจทนต่อความขาดทุนเล็กๆ ในแต่ละวันและหยุดก่อนเวลาอันควร
昇金竜 เป็นแนวคิดที่เน้นซื้ออย่างต่อเนื่องและทำกำไรจริง โดยเรียกว่า “ชนะทีละนิด” ในขณะที่紅蓮竜 เน้นการตัดขาดทุนอย่างต่อเนื่องและ “แพ้ทีละน้อย” ไม่ใช่เรื่องที่หนึ่งดีกว่าอีกเรื่องหนึ่ง แต่เป็นสองแนวคิดที่มีวิธีคิดเรื่องความเสี่ยงต่างกัน การดูทั้งสองตัวพร้อมกันจะทำให้เห็นแนวคิดออกแบบที่ชัดเจนขึ้น
紅蓮竜 เป็น EA ที่ยังไม่มีผลการทดสอบย้อนหลังหรือตัวอย่างการใช้งานจริง มันเป็นแนวคิดที่เกิดใหม่ การอธิบายว่า “แพ้ทีละน้อยแล้วโดนชนะทีเดียว” สามารถทำได้ แต่กระบวนการจนถึงช่วงชนะใหญ่ยังไม่แน่ชัดและต้องติดตามผ่านการสตรีมต่อไป แผนนี้ไม่รับประกันการบรรลุเป้าหมาย 1 เยน/1 ล้านบาท แต่ก็ยังเชื่อว่า หากวันดีๆ และวันไม่ดี ทั้งสองอย่างจะถูกติดตามด้วยความจริงใจในสถานที่นี้
※บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ไม่ใช่เพื่อชักชวนลงทุน ผลการดำเนินงานที่ระบุเป็นประวัติการทำงานที่ผ่านมา ไม่รับประกันผลกำไรในอนาคต การเทรด FX/CFD มีความเสี่ยง ควรตัดสินใจลงทุนด้วยความรับผิดชอบของตนเอง