MT4・MT5 เป็นเหตุผล 7 ประการที่ควรทำตามทฤษฎีดาวโจนส์
FX를 시작하고 다양한 방법을 시도해 본 사람이라면 한 번쯤 느낀 적이 있을 것 같습니다. 결국 무엇이 정답인지 모른다는 느낌입니다.
지표를 늘리면 늘릴수록 판단은 복잡해지고 망설임도 늘어납니다.
역추세, 추세 추종, 스캘핑, 스윙—방법을 바꿀 때마다 다시 처음부터 검증을 해야 합니다. 그런 돌아가는 길을 저 역시 수년간 반복해 왔습니다.
도달한 곳은,다우 이론였습니다.
이 글에서는,왜MT4・MT5에서 트레이드를 한다면 다우 이론을 축으로 삼아야 하는지, 7가지 이유를, 실제 경험도 섞어 전합니다.
1. 매수가 빨리 들어간다
다우 이론의 강점 중 하나는 트렌드의 초기 동향을 비교적 빠르게 파악할 수 있다는 점입니다.
고가·저가의 상승·하락이라는 단순한 구조로 트렌드의 전환을 판단하기 때문에, 복잡한 복합 지표를 기다리기보다 진입 시점이 빨라지기 쉽습니다.
진입이 빨라진다는 것은 그만큼,성장 여지가 큰 부분을 노려갈 수 있다라는 뜻입니다.
이익은 크게, 손실은 작게의 리스크리워드가 매우 좋습니다.입니다.
트렌드의 중간에서 타는 것과 초기 동향에서 타는 것은 같은 트렌드를 포착해도 얻는 폭이 완전히 다릅니다.
2. 다우 이론을 의식하면, 이길 수 있게 된다
이건 억대 트레이더들이 말하는 것이기도 하고, 저 역시 경험했습니다.
FX를 시작한 지 5년 정도 지나자 솔직히 말해 무엇을 하든 잘 되지 않았습니다. 방법을 바꾸고, 지표를 바꾸고, 자금 관리 규칙을 바꿔도 안정적인 결과로 이어지지 않았습니다.
전환점은 다우 이론을 진지하게 의식하게 된 것이었습니다.
그때까지 흩어져 보였던 가격 움직임이 "트렌드의 지속"과 "전환 신호"라는 하나의 축으로 설명될 수 있게 되자, 비로소 성적이 안정되기 시작했습니다.
이만큼 이 트렌드 전환의 초기 동향을 포착하는 다우 이론의 사고방식에 의한 진입 기술은 우위가 큽니다.비슷한 타이밍의 지표가 없지 않지만 결국 다우 이론의 파생에 지나지 않는라고 생각합니다.
눈에 띄는 역전극은 없었습니다. 다만, 땅에 발을 딛고 재현 가능한 판단을 할 수 있게 된 느낌입니다.
3. 결과가 나타난다
이론이 좋다고 해서 실제로 결과가 나오는 것은 별개입니다. 저는 다우 이론을 기반으로 복수의 EA를 개발해 왔지만, 실제 운용을 통해 그 결과로 이를 뒷받침할 수 있습니다.
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좋은 성과인데 저렴하다USDJPY 전용 다우 이론 EA USD/JPY 전용 다우 이론 FX MT5 자동매매EA가장 호조의 다우 이론 EA 스왑 중시형 5통화 전용 MT4(mt5 버전도 최근 출시되었습니다) |
물론, 시장에 절대는 없습니다. 그래도, “이론상으로 타당하다”는 것뿐만 아니라, “실제로 숫자로도 결과가 누적되고 있다”는 것은, 선택의 이유로 충분히 큽니다.
4. 다우 이론은 모두가 의식한다
다우 이론의 또 다른 강점은 그 자체의 인지도에 있습니다.
많은 트레이더가 기관 투자자부터 개인 트레이더까지 같은 다우 이론을 참조하고, 같은 지점에서 비슷한 판단을 합니다.
이는 “모두가 같은 지도를 보고 있다”는 상태에 가깝다고 저는 생각합니다.
시장에 있어 많은 참여자들이 의식하는 수준은 그것만으로도 기능을 쉽게 만들어 줍니다.
자신만이 알고 있는 소수 지표가 아니라, 시장 참가자의 “공통 언어”에 가까운 이론이기에 우위가 생깁니다.
5. 100년 이상, 통화도 시대도 가리지 않고 기능해 왔다
다우 이론은 19세기 말 찰스 다우에 의해 제시된, 시장 분석의 기본 이론입니다.
100년이 넘은 지금도 모든 기술 분석의 기초로, 색이 바랜 적 없이 계속 사용되고 있습니다.
이토록 오래 사용되어 온 이유는 간단합니다.
특정 통화 페어나 특정 시대에 국한되지 않는 보편성이 있기 때문입니다. 달러엔이나 유로달도, 1990년대의 시세나 2020년대의 시세에서도 같은 사고방식이, 같은 방식으로 기능해 왔습니다.
유행에 따라 달라지는 기법과는 근본적으로 성질이 다릅니다. 이보편성이야말로장기적으로 함께할 수 있는 의지할 토대가 된다고 저는 생각합니다.
6. 환경이 바뀌어도 계속 대응할 수 있다
이론 자체는 시대를 초월해 변하지 않습니다. 그러나 실제 시장·브로커 환경은 언제나 변합니다.
저 역시 처음에는 MT4로 검증을 거친 뒤 MT5로 환경을 이식하고, 실제 포워드 운용을 진행하는 과정에서 여러 과제에 직면했습니다.
백테스트에서 좋았던 성적도 브로커 환경이 바뀌면 원하는 대로 재현되지 않는 경우가 많습니다. 매수 포지션이 늘었는데도 청산 타이밍이 맞물리지 않아 스왑에 잠식되는 등—이러한, 실제 운용에서의 장벽에 하나씩 직면하며 버전을 다듬어 왔습니다.이론이라는 확고한 토대를 갖고 있으면서도, 구현·운용 측면에서 환경 변화에 맞춰 계속 다듬을 수 있다는 점.
이 역시 다우 이론을 축으로 삼는 큰 강점이라고 느낍니다.
7. 감정에 흔들리지 않는다
다우 이론은 고점·저점의 상승·하락이라는 객관적인 사실에 근거해 판단하는 이론입니다.
“어떤 식으로든 오를 것 같다”는 직감적 예측에 의존할 여지가 거의 없습니다.
이건,소박하게 보이지만 사실 매우 큰 강점입니다.
트레이드에서 가장 큰 적은 대개 자신의 감정이라고들 합니다.
손실이 커질 때의 공포, 이익이 커질 때의 욕망—이런 감정에 흔들리지 않고 기계적으로 규칙을 실행할 수 있는지에 따라, 장기적인 성적이 크게 달라집니다.
그리고 이 포인트는, 다음에 다룰 “EA화”와도 깊게 관련됩니다.
다우 이론은 지표로 봐야 하나, EA에 맡겨야 하나
지금까지 다우 이론 자체의 강점에 대해 이야기했습니다. 그렇다면 이 이론을 실제 트레이딩에 어떻게 적용해야 할까요.
솔직히 말해 완전히 주관적이긴 하지만,저는 지표를 사용해 스스로 판단해 진입하는 방법은 그다지 좋은 결과를 가져오지 않는다고 생각합니다.
애초에 지표에 의존하려는 시점에서 이미 승부를 다 못 벌이고 있다는 뜻이기도 합니다. 그 상태에서 비싼 지표를 몇 개나 손에 들어도 승리로 이어지기 어렵다고 생각합니다.
실제로 저는 5만 엔 이상 로직을 구매해 본 적이 있지만, 전혀 이길 수 없었습니다.
로직 자체가 5만의 가치가 없었다는 문제도 있었지만, 직관에서 로트 수를 잘못 잡거나 타이밍이 어긋나 만족스러운 거래를 하지 못했습니다.
다우 이론의 달성을, 알림으로 받을 수 있는 시스템을 마련한다 해도—평소 낮 시간은 일이나 볼 일이 바쁘고, 알림이 와도 바로 차트를 열 수 없는 경우가 많습니다. 진입할 수 없는 채로 최적의 타이밍이 지나가버리는 경우가 있습니다.
또는 주문 버튼 누르는 것이 몇 분 늦어지기도 합니다. 그저 그것만으로도 예상한 폭의 많은 부분을 놓치기도 합니다.
또 한 가지, 간과되기 쉬운 중요한 점이 있습니다.
다우 이론만 바라보는 것이 항상 최선이 아닐 수 있으며, 상위 프레임의 큰 흐름이나 하위 타임프레임의 미세한 움직임도 함께 확인해야만 이상적인 판단에 가까워질 수 있습니다.
일과 일상에 쫓기면서 이 모든 것을 자신의 눈과 판단력만으로 항상 지켜보는 것은 솔직히 쉽지 않다고 생각합니다.
그렇다면, 자동매매의 EA는 어떨까요
다우 이론을 기반으로 한 EA는 결과를 내고 있으며, 객관적이고 데이터상으로도 일정한 우위가 있다는 것이 보여집니다.
그럼에도 단정적인 이야기는 피하고 싶어, “만약 이 다우 이론 EA가 매우 우수하다면?”이라는 가정의 이야기를 하겠습니다.
만약 그렇다면—그 EA는,당신의 분신과 같은 존재가 될 것입니다.
당신이 낮 동안 바쁘게 일을 하고 있는 바로 그 순간에도, 상위 프레임과 하위 프레임의 움직임까지 포함해,EA가 차분히 상황을 판단하고 자동으로 거래를 수행해 이익을 쌓아 올려 갈 것입니다.
당신이 회의에 참석하는 동안이나 통근 버스에서 흔들리는 동안에도, EA는 쉬지 않고 다우 이론의 로직에 따라 기계적으로 움직여 갑니다.
그렇다면,동료나 친구와 압도적인 차이가 생길 수 있다는 것은 상상이 어렵지 않습니다.
같은 직장에서 같은 일을 해도,
“나에게는 FX가 있다. 그리고 지금 이 순간도 EA가 자동으로 매매하며 이익을 쌓아가고 있다. 나는 이대로의 낮은 임금으로 평생을 끝낼 인간이 아니다.”——
그런 생각을 속으로 조금씩 미소 지으며 품고, 쉬는 시간에 스마트폰으로 MT5나 MT4를 열어 자동매매 상황을 지켜보는 일상은 현실이 될 수 있습니다.
적어도 개발자인 저는 최근 그런 분위기를 맛보고 있어,
미래에 대한 불안을 희망으로 바꾸는 일이 가능해졌습니다.
세금이나 연금을 내기만 해도 힘든 일을 몇 날 멈추고 해야 한다는 절망을 날려버리는 존재이길 바랍니다.
제 EA는 이 다우 이론을 근거로 진입하는 로직을 구현하고 있습니다
제가 개발하고 있는 EA는, 지금까지 이야기한 다우 이론을 바탕으로 MT4에서의 검증을 거치고 MT5 환경으로 이식했으며, 실제 포워드 운용에서 보이는 과제들을 하나씩 정직하게 마주하고 다듬어온 것입니다.
진입에서 청산까지, 감정을 전혀 개입시키지 않고 다우 이론의 로직에 따라 기계적으로 실행합니다.
시장 급변에도 이익이 커지더라도 두려움이나 욕심에 흔들리지 않고,사전에 정해 둔 규칙대로 차분히 거래를 누적합니다.
당신이 일하는 동안이나 자고 있는 동안에도, 100년 이상 사용돼 온 이 이론이라는 확고한 토대 위에서, EA는 계속 움직입니다.
여기까지 읽어 주셨다면,
“나도 다우 이론을, 감정에 좌우되지 않고 실제로 실행해 보고 싶다”——
그렇다면 상세를 제품 페이지에서 확인해 보시길 바랍니다.
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