【สมุดบันทึกการใช้งานฟีโบนัชชี่】ตอนที่ 1: 「กลับมาถึง 61.8%」 สิ่งที่ต้องตัดสินใจ 5 ประการ ก่อนที่จะวางคำสั่ง

「ที่ที่เราจะเด้งกลับ」, จุดที่ต่อไป

มีคำอธิบายเกี่ยวกับ Fibonacci Retracement มากมาย 23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%。เป็นเรื่องที่ว่าระดับเหล่านี้มักจะเด้งกลับ

แต่ดูเหมือนว่ามีคำอธิบายที่จบอยู่ที่ตรงนั้นมากกว่า

เพื่อที่จะวางคำสั่งจริง จำเป็นต้องตัดสินใจเรื่องขอบเขตต่อไป เช่น วางเป้ากำไรที่ไหน จะตัดขาดทุนที่ไหน จะกำหนดล็อตเป็นจำนวนเท่าไร และจริงๆ แล้วการเทรดนี้คุ้มไหม

ครั้งนี้เราจะพูดถึงเรื่อง “หลังจากที่ลากเส้นแล้ว” ที่ทำให้ผมลำบากที่สุดในการเทรดด้วย Fibonacci

① ก่อนอื่นกำหนดระดับเป้า

มาตรฐานพื้นฐานก่อน

เมื่อมองหาจังหวะซื้อในการแนวโน้มขึ้น ให้ลาก Fibonacci จากราคาต่ำสุดล่าสุดเป็น 100% และราคาสูงสุดเป็น 0% แล้วรอให้ราคากลับลงมาถึงจุดนั้น

ช่วงที่นิยมเห็นคือช่วง 38.2% ถึง 61.8% บางครั้งเรียกว่า Golden Zone

ทำไมจึงให้ความสำคัญที่จุดนี้ เพราะผู้คนมองเส้นเดียวกันมาก61.8% เป็นอัตราสล็อตทอง และมีในการตั้งค่าเริ่มต้นของ MT5 ด้วย。因此 ไม่ใช่ว่าถูกต้องเพราะหลักฐานดีเท่านั้น แต่เพราะทุกคนเห็นมัน ด้านนี้มีผลมาก

ดังนั้นแทนที่จะใส่ค่าตัวเลขรองลงไปเอง ก็อาจจะดูระดับมาตรฐานไว้จะปลอดภัยกว่า

② จะวางจุดตัดขาดทุนที่ไหน

นี่คือหัวข้อจริง

ย้อนกลับมาถึง 61.8% กลับขึ้นมาแล้วเด่นชัด จะซื้อ… แล้วจะวางขาดทุนที่ไหน

สิ่งที่มักพูดกันคือด้านนอกของระดับถัดไปเล็กน้อยถ้าจะเข้าเมื่อ 61.8% ก็ให้ด้านนอกของ 78.6% หรือด้านนอกของ 100% มีความคิดว่าให้เผื่อประมาณ 10 pips

ทำไมต้อง “ด้านนอกเล็กน้อย” เพราะถ้าวางตรงตำแหน่งเป๊ะๆ เสี่ยงจะโดนไส้เงาแทงทันที ที่จุดนี้ประสบการณ์จะทำให้เจ็บปวดมากได้

อย่างไรก็ตาม ยิ่งวางนอกกรอบมากเท่าไร ระยะขาดทุนก็จะยิ่งกว้างขึ้นหากขยายออกก็จะถูกแทงได้ยากขึ้น แต่ก็ต้องลดล็อตลงเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มไม่พ้นจากข้อนี้

③ เป้ากำไรวางที่ไหน

เป้ากำไรสามารถใช้ระดับ Fibonacci ตามจริงได้

• 0.0%(ราคาสูงล่าสุด) … เป้าหมายที่ตรงไปตรงมา
• 23.6%… เก็บกำไรที่จุดใกล้ๆ ก่อน
• 161.8%… ขยายเพิ่มเติมเมื่อราคาสูงผ่านจุดสูงเดิม

มีวิธีแบ่งส่วนด้วย เช่น กำไรครึ่งหนึ่งที่ 38.2% หรือ 50% แล้วถือส่วนที่เหลือถึง 0.0% เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอัตราชนะและขนาดกำไร

④ ที่นี่ลองคำนวณตัวเลขดูสักครั้ง

อันนี้เป็นส่วนที่ผมต้องการสื่อมากที่สุดในครั้งนี้

จะทำให้ชุดค่าก่อนหน้านั้นเป็นตัวเลขจริง

เช่น ซื้อที่ 61.8% แล้วตั้ง SL ที่ 100% และ TP ที่ 0.0% หากช่วงทั้งหมดของ Fibonacci คือ 100 pips จะเป็นดังนี้

• จากจุดเข้าไปจนถึงขาดทุน:38.2 pips
• จากจุดเข้าไปจนถึงทำกำไร:61.8 pips
• สัดส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน:ประมาณ 1 ต่อ 1.6

ตัวเลขนี้ไม่เลว

แล้วถ้ารอถึง 78.6% แล้วเข้าไปล่ะ

• ถึงขาดทุน:21.4 pips
• ถึงเป้ากำไร:78.6 pips
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน:ประมาณ 1 ต่อ 3.7

หมายเหตุ ตัวเลขนี้ไม่รวมสเปรด จริงๆ แล้วจะได้เลวลงเล็กน้อย

เมื่อมองด้วยตัวเลข การรอให้ลึกขึ้นดูจะได้ผลดีกว่า

อย่างไรก็ตาม บางครั้งก็ไม่ถึงจุดนั้นเลย ย้อนกลับไปที่ 38.2% แล้วเด้งกลับทันทีรอให้เงื่อนไขดีขึ้น แต่จำนวนครั้งที่เข้าเทรดลดลงด้วยผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นจุดที่ควรจำไว้นะ

ไม่ใช่เรื่องว่าควรถูกต้องอย่างไรจึงถูกต้องเสมอ ในกรณีผมจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของตลาด

แต่ถ้าคิดขึ้นมาทันทีระหว่างเหตุการณ์ จะช้าไป ดังนั้นจึงคิดเป็นหลายรูปแบบล่วงหน้า แล้วเลือกที่เข้ากับสถานการณ์ วิธีนี้ทำให้การตัดสินใจเร็วขึ้น

⑤ กำหนดล็อต

สุดท้ายคือล็อต

หากขอบเขตการขาดทุนถูกกำหนด ล็อตก็คำนวณได้ ด้วยการหารค่าสูญเสียที่รับได้ด้วยขนาดขาดทุน

ยกตัวอย่าง หากมีทุน 500,000 เยน และยอมขาดทุนได้ 2% (10,000 เยน) หากขาดทุนเท่ากับ 38.2 pips ก็จะคงทนได้ประมาณ 262 เยนต่อ 1 pip

...คำนวณแบบนี้ในทุกครั้ง

เมื่อทดลองจริง จะค่อนข้างลำบาก

เราจะเรียงลำดับขั้นตอนจนถึงตอนนี้อีกครั้ง

1. ลาก Fibonacci
2. ตัดสินใจว่าจะเข้าในระดับไหน
3. อ่านราคาขาดทุน
4. อ่านราคากำไร
5. แปลงระยะทางจากราคาปัจจุบันเป็น pips
6. คำนวณล็อตจากการยอมรับขาดทุน
7. เปิดหน้าออร์เดอร์ ใส่ราคาและล็อต

มี 7 ขั้นตอน และในระหว่างที่ตลาดกำลังเคลื่อนไหวจะต้องทำสิ่งนี้ด้วย

ตรวจสอบสัญญาณการเด้ง แล้วเปิดหน้าสั่งใหม่ ใส่ราคา คำนวณล็อตใหม่... แล้วเวลาที่ตลาดขยับขึ้นลงก็ยังต่อเนื่อง ผมก็เคยมีสถานการณ์แบบนี้หลายครั้ง

แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคืออีกเรื่องหนึ่งถ้ากุมกับการคำนวณจนลืมดูตลาด จะไม่มีเวลาสังเกต

เมื่อราคากำลังเคลื่อนไหวต่อหน้าเรา แต่เราเก็บแต่การคำนวณและการสั่งซื้ออย่างหนักหน่วง ไม่สามารถโฟกัสตลาดได้เลย จึงเข้าออร์เดอร์ไปโดยไม่ทันระวัง เหมือนเป็นสภาพที่เกิดขึ้นบ่อย

หากชินแล้วจะเร็วขึ้น แต่ถ้าพยายามทำเร็วจะกลายเป็นมั่วไป เนื่องจากผมมักจะลืมตรวจสอบล็อต จัดการสั่งไปก่อน แล้วดูทีหลังก็ไม่ดี

การคำนวณเหล่านี้ให้พึ่งพาเครื่องมือ

ผมใช้งาน Fibonacci Trade System (FTS) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับ MT5

เครื่องมือนี้จะทำให้กระบวนการในข้อ 3–6 อัตโนมัติ

เมื่อวาด Fibonacci แล้ว จุดระดับที่ตั้งไว้ (เช่น TP=0.0, SL=100.0) จะมีบั๊กแสดงอยู่ ที่นั่นราคากับระยะ pips จากปัจจุบัน และอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของล็อตนั้นจะแสดงอยู่ จากนั้นก็แค่กด

ดังนั้นการตัดสินใจทำด้วยตัวเอง และให้มันคำนวณให้เป็นการแบ่งงานอย่างชัดเจน เครื่องมือไม่ใช่นำไปอ่านตลาดทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่านี่ใช้งานง่าย

สิ่งที่เปลี่ยนมากที่สุดเมื่อได้ลองคือไม่ใช่ความเร็วแต่เวลาที่หันไปดูตลาดกลับมานั่นแหละครับ

เพราะไม่ต้องเคลื่อนไหวในเรื่องคำนวณมาก ทำให้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างสงบ

ถ้าบันทึกค่าการเข้าแบบ “61.8% เข้า แล้ว SL 100% TP 0.0%” เป็น preset แล้วต่อไปกดปุ่มเดียวก็เรียกใช้งานรูปแบบเดิมได้

รายละเอียดหน้าจอและฟังก์ชันจริงๆ จะอยู่บนหน้าเพจผลิตภัณฑ์

→Fibonacci Trade System (หน้าเพจผลิตภัณฑ์)

次回

ครั้งที่ 2 จะเขียนว่า「61.8% ตัวเลขมาจากไหนตั้งแต่แรก」บอกไว้ในบทความ

ครั้งนี้เป็นเรื่องการวาง TPและ SL ซึ่งเป็นเรื่องการใช้งานจริง ครั้งหน้าจะย้อนกลับไปเล็กน้อย MT5 ที่มีอยู่ตั้งแต่แรก 23.6% และ 61.8% ถูกคำนวณมาอย่างไร และทำไมถึงมีประสิทธิภาพในตลาด

โดยในรายการนั้นมีตัวเลขหนึ่งที่ไม่สามารถคำนวณจากลำดับ Fibonacci ได้คุณทราบไหมว่าเลขตัวไหน

ตรวจคำตอบในครั้งหน้า!