「半年で資金を8倍にした」と聞くと、かなり派手に聞こえるかもしれません。

แต่จริงๆ แล้วที่ทำลงไปคือ ไม่ใช่แค่โชคชะตาเข้าข้างกดปุ่มโต้คลื่นเพียงครั้งเดียว แต่เป็นการเลือกใช้ EA ที่พัฒนาขึ้นเองจากหลายตัว แล้วปรับปริมาณล็อตและแรงเลเวอเลจอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดการเทรดที่เข้มข้น

当然、再現性はあります。

หากมีสภาวะที่ดอลล่าร์/เยนเคลื่อนไหวมาก ก็สามารถเทรดแบบเดียวกันได้อีก

วิธีที่ทำให้เงินทุนเกือบ 3 แสนเยนเติบโตถึงเกือบแปดเท่าในปี 2024 คือการเริ่มจากมาร์จิ้น 300,000 เยนสร้างพอร์ตโฟลิโอ EA ที่สร้างเองขึ้นมา แล้วใช้งานด้วยเลเวอเรจราว 10 เท่า–20 เท่ากับการบริหารซึ่งจุดพีคสุดลงไปถึงประมาณ 2.8 ล้านเยนในช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะเผชิญกับ drawdown ใหญ่กว่า 1 ล้านเยนขึ้นไป

บทความนี้จะบอกถึงผลลัพธ์จริงๆ ในสภาพที่ความโลภทำให้ทุกอย่างพังทลาย รวมถึงสิ่งที่ยังคงมีอยู่

ในปี 2024 ผมได้ทำการบริหารพอร์ต EA อย่างไร เห็นชัยชนะและความเสี่ยงอย่างไร และเมื่อถึงปี 2026 จึงเริ่มต้นท้าทาย 30万円 อีกครั้ง แนวคิดของ EA ที่ตามมา ได้แก่ แนวคิดการเทรดตามจังหวะ (trend-following) แนวคิดการเทรดตามทิศทางตรงกันข้าม (counter-trend) และ AI trading อย่างไรบ้าง จะเล่าตามความจริงให้มากที่สุด

ผลการเทรดสามารถตรวจสอบได้บนหน้าของ Gogojungle Real Trade

ไม่ใช่ทฤษฎีบนโต๊ะ แต่เป็นการหมุนเงินจริง ใช้เงินของตัวเองเพิ่มขึ้น ลดลง และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มใช้งาน EA MT4 MT5 เขียนอัตโนมัติ หรือค้นหาความเป็นไปได้ของ AI trading น่าจะเป็นประโยชน์มาก

สิ่งสำคัญคือ ไม่ได้พนันทั้งหมดไว้กับ EA ตัวเดียว
ผมเป็นนักพัฒนา EA ดังนั้นจาก 100 กว่า EA ที่พัฒนามา ผมเลือกมา 10 กว่าตัวที่มี forward performance ดีและมีความเหนือกว่าสคริปต์ แล้วนำไปใช้งานกับ FXTF บัญชีในเพื่อการหมุนเวียน

พูดให้ชัดคือ ไม่ได้หาค่า “สักตัว EA ชนะทุกอย่าง” แต่เป็นแนวคิด “พอร์ตโฟลิโอช่วยให้บัญชีเติบโตโดยรวม”

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่การบริหารที่เสถียร 100%
หากไม่ควบคุมล็อตอย่างเข้มงวด ก็มีโอกาสล้มละลาย และเมื่อเลเวอเลจสูง ก็มีแนวโน้มขาดทุนรวดเร็วยิ่งขึ้น

วิธีการบริหารงานที่ทำจริงในปี 2024

คัดเลือก 10 กว่า EA จาก 100 ตัว มาทำเป็นพอร์ตโฟลิโอ

ในปี 2024 ผมเลือก EA ประมาณ 10 ตัว จากที่พัฒนามาเพื่อมาทำพอร์ต

เกณฑ์การคัดเลือกง่ายๆ

• ผลงาน forward ที่ค่อนข้างดี
• มีความมั่นใจใน logic ของ EA
• กระจายด้วยแนวคิดตามแนวโน้ม, ตามทิศทางตรงกันข้าม, แนวโน้ม anomaly
• ไม่วางใจใน logic เดิมมากเกินไป

การพัฒนา EA ทำให้เห็นว่า บาง EA ที่มี backtest สวยงาม แต่ใช้งานจริงแล้วไม่ดีเป็นเรื่องปกติ
ในทางกลับกัน บาง EA ที่ไม่ดูเด่น แต่ใช้งานจริงแล้วรอดยาว

ส่วนตัวผมเริ่ม MT4 MT5 EA ตั้งแต่ปี 2020 และสร้างกว่า 100 ตัว
มีจำหน่ายบน Gogojungle ประมาณ 50 ตัว และแจกฟรีบน **** อีกประมาณ 50 ตัว
จากประสบการณ์นั้น ผมได้ข้อสรุปว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่น่าเชื่อถือคือ logic ที่ใช้งานจริงในตลาด ไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ย้อนหลังที่สวยหรู

เหตุผลที่เริ่มต้นด้วยบัญชี 30万円

ตอนนั้น ผมฝากเงิน 30万円 เข้าบัญชี MT4 ในประเทศของ FXTF เพื่อเริ่มการเทรด

เงิน 30万円สำหรับผมเป็นจำนวนที่ “หายได้หมดก็ยังตั้งตัวได้” เหมาะสม

ถ้าใช้ 30万円 สำหรับการเทรดแบบ high leverage จะมีการโต้คลื่นมากพอสมควร
ดังนั้น การบริหารจัดการเงินอย่างเคร่งครัดและการลงลึกถึงขีดสุดจึงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จที่กำลังจะเล่า

แนวคิดการแบ่งล็อตและการบริหารเลเวอเลจ

การแบ่งล็อตสำหรับ EA ที่มั่นใจอยู่ที่ 0.1 ล็อต หรือฐาน 1 วินเซี่ยน (มูลค่า 1 หมื่นหน่วย)
แต่ไม่ใช่ทุก EA ใช้ล็อตเดียวกันทั้งหมด

บาง EA อาจมีหลายตำแหน่งในพอร์ตโฟลิโอ จึงต้องปรับการแบ่งล็อตอย่างละเอียด

ความสำคัญคือ ไม่คิดว่า EA ตัวเดียวดันทั้งหมด แต่ดูที่สูงสุดรวมทั้งหมดของบัญชีคือ เมื่อรวมหลาย EA แล้ว จะมีตำแหน่งรวมสูงสุดเท่าไร

ผมไม่ได้ใช้แนวทางนาแนะนมหรือ martingale แบบที่ EA บางตัวทำ
ดังนั้น การจัดการล็อตจึงค่อนข้างง่าย
แม้จะพัฒนาคลาส EA ที่ถือพอร์ตสูงสุดถึง 10 ตำแหน่ง ไม่น่าแปลกที่เมื่อใช้งานจริง จะคำนวณการแบ่งล็อตจากล็อตรวมสูงสุด

ตามรูปแบบนี้ ผมมีข้อควรจำดังนี้

• เลเวอเลจในภาวะปกติอยู่ที่ 10 เท่า–20 เท่า
• เมื่อพุ่งขึ้นชั่วคราวไม่ควรเกิน 25 เท่า
• หากทุนลดลง ให้ลดล็อต
• หากทุนเพิ่มขึ้น ให้เพิ่มล็อตเฉพาะ EA ที่แข็งแกร่ง

ตัวอย่าง เช่น EA ที่เดิมที 0.1 ล็อต ปรับขึ้นเป็น 0.2 ล็อตเมื่อทุนเพิ่ม
หรือ EA ที่ถือหลายตำแหน่งแบบ 0.01 ล็อต ปรับเป็น 0.02 ล็อต
ด้วยวิธีนี้ เงินในบัญชีจะถูกปรับระดับเลเวอเลจให้อยู่ในช่วง 10–20 เท่าเสมอ

นี่เป็นเรื่องสำคัญมาก
ถ้าบัญชีเพิ่มขึ้นแต่ไม่ปรับล็อต มันจะลดประสิทธิภาพเงินทุน
ในทางกลับกัน ถ้าหากบัญชีลดลงแต่ไม่ลดล็อต เลเวอเลจอาจถึง 25 เท่าได้

กล่าวคือ แม้จะอยู่ในเงื่อนไขของ broker ในประเทศ แต่ วิธีการปรับเลเวอเลจสูงสุดให้ไม่เกิน 25 เท่านั้น ถือเป็นวิธีที่ประหยัดทุนมากที่สุดใน FX ภายในประเทศภายในประเทศเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการทุน

เมื่อขาดทุนหรือทุนลดลง แล้วปรับตัวอย่างไร?

สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เวลาที่ชนะ แต่เวลาที่แพ้

เริ่มจากทุน 30万円 ถ้าลงทุนแล้วสูญเสียไปถึง 20万円 จะทำอย่างไร
หากยังใช้ล็อตเดิม จะมีความเสี่ยงสูง
เพราะเมื่อทุนลดลง เลเวอเลจจะสูงขึ้น ทำให้เสี่ยงโดนล็อคขาดทุน

ดังนั้นเมื่อทุนลดลง ผมจะปรับอย่างอัตโนมัติ

• ลดล็อตทั้งหมด
• ลดจำนวน EA ที่ทำงานอยู่
• ลด EA ที่มีตำแหน่งสูงสุด

ส่วนนี้เป็นการบริหารทุนมากกว่าการเลือกเทคนิคการเทรด
เช่นเดียวกับการเลือก EAการบริหารทุนเป็นเรื่องสำคัญจริงๆ。

แล้วทุนเพิ่มขึ้นได้อย่างไร?

ปี 2024 ดอลล่าร์เยนทะยานขึ้นไปประมาณ 161.96 เยนในวันที่ 3 กรกฎาคม 2024 และร่วงลงมาแตะ 140 เยนในช่วงกันยายน ทำให้มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โชคดีที่ช่วงเริ่มต้นของการบริหารไม่พบ drawdown ใหญ่
บัญชีที่เริ่มด้วย 30万円 ค่อยๆ เพิ่มขึ้น

ก่อนและหลังการแทรกแซงค่าเงินในมิถุนายน 2024

แนวคิดตามจังหวะเริ่มทำงานได้ดีมากขึ้น

ข้อสังเกต：ตั้งแต่ปลายมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2024 กระทรวงการคลังได้ทำการแทรกแซงซื้อเยน 5.5348 ล้านล้านเยน และขายดอลลาร์ โดยเห็นว่าเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 1 ดอลลาร์เทียบเท่า 160 เยน ตลาดอ่อนลง และการแทรกแซงหลักๆ เกิดในช่วง 11–12 กรกฎาคม

นี่คือเวลาที่ EA ตามจังหวะตามแนวโน้มเข้าเป้าจริงๆ

เมื่อสภาวะตลาดและตรรกะ EA เข้ากัน ก็มีช่วงที่โตขึ้นอย่างมาก

ผลลัพธ์คือ บัญชีเติบโตจาก 100万 เยน, 200万 เยน อย่างรวดเร็ว
สุดท้าย ไปถึงประมาณ 270万–280万円 ในช่วงเวลาหนึ่ง

เนื่องจากเริ่มต้นที่ 30万円 ทำให้มากกว่า 8 เท่า
ในช่วงนั้นจริงๆ ผมคิดว่า “อาจทำเงินได้ถึง 1000万円เลยนะ”

พฤศจิกายน 2024 บัญชีถึงจุดสูงสุด

โดยเฉพาะเดือนกันยายน 2024 ที่มีเหตุการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กและไต้หวัน เกิดการอ่อนตัวของเยน ดอลล่าร์อ่อนค่าก่อนหน้านั้น
ในช่วงที่ EURJPY และ USDJPY ล้นดวงนั้น แนวโน้มแบบตามจังหวะ (trend-following) ทำงานได้ดีมาก

เมื่อ USDJPY แตะต่ำสุดที่ 140 เยน ผมถือสถานะ short อย่างเต็มที่ และบัญชีทำสถิติสูงสุด

ทุกๆ วัน มีการเคลื่อนไหวของบัญชีเป็นแสนถึงหลายแสนเยน

1 วัน เงินเดือนของเดือนหนึ่งก็เคลื่อนไหวไปได้
สถานการณ์นี้เป็นอย่างนี้

เมื่อทุนเพิ่มขึ้น คนเราจะรู้สึกกลัวและวิตกกังวล

แต่ EA ไม่มีอารมณ์ จึงรู้สึกเหมือนเล่นเกมในช่วงเวลานั้น
คิดว่า “อาจไปถึง 1000万円ได้ถ้าใจยังนิ่ง” และเห็นยอดเงินบัญชีที่เติบโตต่อไป

แต่จากนั้นก็เจอช่วงเวลาที่เหมือนนรก

การใช้งานด้วย leverage สูงทำกำไรได้เร็ว แต่พังทลายได้ทันที

นี่คือจุดสำคัญที่สุดของเรื่องนี้
เมื่อเห็นแค่ผลลัพธ์ว่า 8 เท่าในระยะหั้น อาจทำให้ใครหลายคนฝันหวัง

แต่ความจริงคือการใช้งาน leverage สูงทำให้ fund ในบัญชีเติบโตเร็ว แต่เมื่อจังหวะตลาดไม่เข้ากันก็พังลงทันทีครับ

เมื่อบัญชีถึงจุดสูงสุด ตอนนั้นผมก็มั่นใจมาก
เลเวอเลจมากกว่า 10 เท่า บางครั้งถึงกว่า 20 เท่า
แม้จะมี EA ตามทิศทางตรงกันข้ามด้วย ก็ถูกตลาดเปลี่ยนทิศทางแบบทันที และมี drawdown ใหญ่จนเงินทุนลดลงอย่างรวดเร็ว

เหตุผลที่ทำให้จาก 2.8百萬เยนมาเหลือประมาณ 1.5百萬เยน

ช่วงพีค 2.8百万円ลดลงทันทีถึง 1.5百万円
นั่นคือ drawdown มากกว่า 1,000,000円

สาเหตุง่ายๆ คือ
ถือสถานะ short ด้วย leverage สูงต่อเนื่อง

การเพิ่มล็อตตามทุนไม่ใช่เรื่องผิด แต่จะช่วยให้ผลลัพธ์เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ถ้าเผลอใจขึ้นไปแล้วรักษา leverage ในระดับสูงต่อไป ตลาดเมื่อไม่เข้ากันก็จะย้อนกลับอย่างรวดเร็ว

นี่คือความน่ากลัวจริงๆ
เมื่อดูตัวเลข อาจคิดว่า “ยังเหลือ 150万” แต่ความรู้สึกคือ “เสียไปแล้ว 130万円”

แต่ตอนนั้นผมมองว่ามันเป็นเกม จึงยังคงหมุน EA ต่อไป และคิดว่าถ้าลดลงก็แค่เพิ่มขึ้นใหม่ได้
อาจเป็นส่วนที่คนที่สร้างทรัพย์สินด้วย EA แล้วลดลงมากถึงจะเข้าใจได้ยาก

สุดท้ายในเดือนเมษายน 2025 ถอนเงินทั้งหมดแล้วหนีจากการต่อสู้

หลังจากนั้นผมจึงลืมตาขึ้น
เมื่อทุนลดลง ผมลดล็อตลงให้เหมาะสมกับการบริหารที่มั่นคง แต่พอร์ตโฟลิโอก็เริ่มอ่อนแรงลง

ผลคือ ผมถอนเงินทั้งหมดในเดือนเมษายน 2025
เรียกได้ว่า “การหนีชัยชนะ”

ไม่ใช่การพ่ายแพ้จนต้องออกจากวงการ แต่เป็นการถอนเมื่อยังมีกำไร ซึ่งผมเห็นว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดี

ในระบบนานินมาร์ชิน EA บอกว่า “ถ้าเงินเพิ่มขึ้น ควรถอนออกจากบัญชี” แต่ผมไม่ได้ถือ EA ที่เป็นหลักเป็นสำคัญ ถึงแม้รวมทั้งบัญชีจะมีความเสี่ยงสูง

เพราะฉะนั้นจึงถอนออกทั้งหมดและกลับสู่ฐานราก

การตัดสินใจนี้ ผมถึงกับรู้สึกว่าเป็นความผิดในปี 2026
หากผมทำต่อไป อาจทำให้เงินทุนเพิ่มขึ้นมากในครึ่งหลังของปี 2025 ผมเสียใจจนถึงวันนี้

? ชื่อ EA : Seven Elements

? URL：https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/49099

? ชื่อ EA：GoldenCross_USDJPY

? URL：https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/43098

บทเรียนจากประสบการณ์นี้

อะไรที่ได้เรียนจากประสบการณ์ที่ทำให้เงินทุน 8 เท่าในครึ่งปี

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

การพัฒนาระบบให้บริหารพอร์ตอย่างเสถียรสำคัญกว่าการทำให้บัญชีโตเร็ว

การสร้าง EA ที่ชนะก็สำคัญ
แต่ในการใช้งานจริง มากไปกว่าเรื่องนั้นคือ

• จะผสม EA ตามแนวโน้มและแนวตรงกันข้ามอย่างไร
• จะปรับล็อตอย่างไร
• จะลดความเสี่ยงที่ไหน
• พอร์ตโฟลิโอมีปัญหาอะไรหรือไม่

การตัดสินใจแบบนี้ทำให้ได้กำไรที่มั่นคง

“เพิ่มเงินด้วยการเพิ่มล็อตเป็นสิ่งถูกต้อง แต่พอร์ตโฟลิโอที่มีการกระจายมากจนเกินไปจะพัง”

เมื่อทุนเพิ่มขึ้น ควรเพิ่มล็อต
เป็นแนวคิดที่สมเหตุสมผล

แต่ปัญหาคือ โครงสร้างพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด
หากทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดถูกนำไปทุ่มกับ EA ประเภทตามแนวโน้มอย่างเดียว หรือ EA ที่ใช้ martingale จะทำให้ drawdown ในช่วงที่ตลาดไม่เป็นใจจะรุนแรงขึ้น

ผมเองเคยมีการพึ่งพา EA ตามแนวโน้มอย่างมาก จนเจอความล้มเหลวอย่างใหญ่หลวง
ท้ายที่สุดผมได้ถอนตัวเพื่อหนีผลกระทบ แต่หากยังทำต่อไป อาจมีทรัพย์สินมากกว่านี้ในภายหน้า

EA ไม่ใช่เรื่องของการทำงานเดี่ยว แต่การรวมเอา EA ตามแนวโน้มและแนวโน้มตรงกันข้ามเป็นพอร์ตโฟลิโอที่ทรงพลังมากกว่า

EA ทำงานได้ดีเมื่อมีการแบ่งบทบาท ไม่ใช่ทำงานเดี่ยวหมายถึง ไม่ใช่มี EA ตามแนวโน้มอย่างเดียว หรือ EA ตามแนวโน้มตรงกันข้ามอย่างเดียว หรือ EA แนวโน้ม anomaly อย่างเดียว

เมื่อรวม EA ที่มีลักษณะต่างกันเข้ากัน บางตัวอาจลำบาก แต่ก็มีตัวอื่นช่วยผู้ชนะได้
นี่คือจุดแข็งของการบริหารพอร์ตโฟลิโอ

ปี 2026 เริ่มท้าทาย 30万円 ใหม่อีกครั้ง เปลี่ยนแปลงอย่างไร

การผสม EA ตามแนวโน้มสองตัวและ EA ตามแนวโน้มตรงกันข้ามหนึ่งตัว

หลังจากถอนทั้งหมดในเมษายน 2025 ผมเริ่มท้าทาย 30万円 อีกครั้งในมีนาคม 2026

แต่คราวนี้ผมเปลี่ยนวิธี
จุดเปลี่ยนใหญ่ที่สุดคือการรวม EA ตามแนวโน้มและแนวโน้มตรงกันข้ามให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเอง

ผมเห็นว่าพอร์ตโฟลิโอมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการกระจายมากขึ้น ในครั้งนี้จึงสร้างการผสมผสานให้สัมพันธ์กับสภาพตลาด

บทบาทของ Grid Rash EURUSD ในแนวโน้มตรงกันข้าม

เริ่มจากด้านแนวโน้มตรงกันข้าม ผมใส่Grid Rash EURUSDเข้ามา
นี่คือ EA แนว Counter-trend ที่ทำงานกับ EURUSD

ความเหมาะสมกับบัญชีในประเทศที่มีสเปรดต่ำ และตอนนี้ใช้งานกับ MT4 ของ Gforex

ข้อดีของ EA นี้คือความเข้ากันได้ดีกับตลาดที่เป็นช่วงแคบ
ข้อด้อยชัดเจนคือ
ไม่ชอบแนวโน้มที่ลากขึ้นหรือลงอย่างต่อเนื่องมากแปลว่า มักจะชนะในช่วงตลาดแคบๆ แต่หากมีแนวโน้มตามทิศทางก็มักเจอความเสียหาย

? ชื่อ EA：Grid Rash EURUSD

? URL：https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/55503

順張りEA「GoldenCross_USDJPY」「Seven Elements」の役割

ในช่วงที่ตลาดเป็นแนวโน้มและให้คุณค่ามาก Grid Rash ที่เป็นแบบ ranges จะเสียในช่วงแนวโน้ม

ดังนั้นเพื่อเติมเต็มจุดอ่อน ผมจึงใส่ EA ตามแนวโน้มของดอลล่าร์เยนเข้ามา
具体적으로GoldenCross_USDJPYและSeven Elementsสองตัวนี้ถูกใช้งาน

ทั้งสองเป็นแนว follow-the-trend
เป็น EA ที่มุ่งหากำไรเมื่อ USDJPY เคลื่อนไหวมาก

• ในช่วงตลาดแคบ แนวโน้มจะถูกเบี่ยงเบนด้วยคำสั่ง counter-trend
• ในช่วงแนวโน้ม ตามแนวโน้มจะหากำไร
• เมื่อไม่สามารถทำนายได้ ทั้งสองมาช่วยกัน

แน่นอน ตลาดไม่มีอะไรที่แน่นอน
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน ผมเห็นว่านี่เป็นการผสมผสานที่สมเหตุสมผลมาก

อย่างน้อยก็มีความมั่นคงมากกว่าการรวมเอาแนวคิดโลจิกที่คล้ายกันทั้งหมดไว้ด้วยกัน

ทำไมถึงคิดว่าการผสมแบบนี้คือทางเลือกดีที่สุดในตอนนี้

จริงๆ แล้วตั้งแต่มีการเริ่มต้นใหม่ในมีนาคม 2026 ยังมีเวลาแค่หนึ่งเดือน แต่เงิน 30万円 ได้เพิ่มเป็น 33万円แล้ว

อาจดูเป็นแค่เงิน 3万เยน
แต่ตอนนี้ leverage ถูกลดลงอย่างมาก

แทนที่จะรีบวิ่งไปหาการเติบโตแบบรวดเร็ว เห็นว่า “ไม่ว่าเมื่อไหร่ ตลาดไหน ก็หาวิธีที่ไม่พังง่ายๆ”
แนวคิดนี้เป็นวิธีที่สมเหตุสมผลในการยืดหยุ่นทำได้ยาวนานกว่า
แนวคิดนี้ว่า EA ควรมีความสามารถในการทำงานซ้ำได้และมีความสม่ำเสมอมากกว่า

การใช้งาน EA ต้องให้ความสำคัญกับการ reproducibility และความยั่งยืนมากกว่าแค่ผลงานที่โดดเด่น
มีความรู้สึกอย่างมากหลังจาก 6 ปี ที่พัฒนา EA

เหตุผลที่ยังท้าทาย AI Trading ด้วยต่อไป

AI Signal Trader ที่อ่านข่าวและตัดสินใจเอง

เดิมทีผมเป็นนักพัฒนา EA แต่ช่วงนี้ ผมให้ความสำคัญกับ AI Trading มากขึ้น
เหตุผลง่ายๆ คือการเทรดที่เหนือกว่ากันจากมุมมองที่ต่างออกไปจากการพัฒนา EA แบบเดิมเห็นได้ชัด

หนึ่งในนั้นก็คือAI Signals Trader

?ニュース監視型「AI Signal Trader」

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/114430

AI จะเฝ้าติดตามข่าวสารอัตโนมัติ แล้วใช้ข่าวนั้นในการตัดสินใจซื้อขาย

โดยต่างจาก EA แบบย้อนดูกราฟ เพื่อหาจุดซื้อขายบนกราฟในอดีต AI จะอ่านข่าวและประเมินทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคต

สรุปคือ

• ไม่ใช่หาข้อได้เปรียบจากกราฟในอดีต แล้วเดาว่าราคาจะไปที่ไหน แต่เป็นอ่านข่าวปัจจุบันแล้วคาดการณ์การเคลื่อนไนในอนาคต

นี่เป็นแนวทางที่ต่างจากระบบ AI ทั่วไปของ MT4 MT5

เหตุผลที่เลือกใช้ ChatGPT, Gemini, Grok อย่างหลากหลาย

ใน AI Signaler Trader ใช้ LLM หลายตัว เช่น ChatGPT, Gemini, Grok เพื่อปรับการทำงานให้เหมาะสม

มากไปกว่านั้น

• โหมดมติกลางวัน (เดย์เทรด)
• โหมดมัดใน (สวิงเทรด)

แยกตามโหมดชัดเจน
จริงๆ แล้ว3 รุ่น x 2 โมด = 6 รูปแบบที่ใช้งานพร้อมกัน

เหตุผลที่ใช้งานหลายรูปแบบ เพราะแต่ละแบบมีนิสัยการตัดสินใจที่ต่างกันในแต่ละโมเดล
แม้จะอ่านข่าวเดียวกัน แต่จะให้ความสำคัญที่ต่างกัน และการตัดสินใจก็มีความเข้มข้น/อ่อนแอต่างกัน

AI Trading ไม่สามารถ Backtest ได้! ต้องให้ Forward Test สำคัญ

ข้อด้อยของ AI Trading ประเภทนี้คือแทบจะไม่สามารถ backtest ได้ดังนั้นผมจึงเน้น forward testing ตั้งแต่แรก

ปัจจุบันใช้งานกับ

• บัญชี MT5 ของ OANDA
• บัญชี MT4 ของ the FX Finest

เพื่อตรวจสอบว่าคอนบิเนชันไหนรอด

ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะใช้งานได้จริงทั้งหมด
อาจมีมากกว่าครึ่งที่ไม่ผ่าน
แต่คิดว่ามันก็คุ้มค่า

หากสร้าง 10 ตัว EA และใช้งานได้จริงเพียง 1 ตัว ก็พอแล้ว ซึ่งเป็นกรณีที่พบได้ใน EA development
AI Trading ก็เช่นกันหากมี 1 หรือ 2 ตัวที่ใช้งานได้อย่างเสถียร ก็มีคุณค่าแล้ว

ความเป็นไปได้ในการให้ AI อ่านกราฟด้วย AI Breakout Line

อีกเรื่องที่ทำอยู่คือAI Breakout Line

คือโมเดลที่ส่งข้อมูลราคากราฟ 100 แท่งให้ AI วิเคราะห์แนวรับแนวต้าน และจำนวนรอบต่างๆ เช่น เส้นรอบวง เพื่อให้วิเคราะห์แล้วตัดสินใจソซื้อขาย

?チャート分析型「AI Breakout Line」

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/114426

AI วิเคราะห์กราฟและส่งคำสั่งอัตโนมัติ

จุดที่น่าสนใจของระบบนี้คือ
Prompt ที่เหมาะสมสามารถสั่ง AI จำลองวิธีที่ผู้ค้าตัวท็อปใช้งานได้

ยกตัวอย่าง หากนำวิธีการเทรดของผู้ทำกำไรมาใส่เป็น prompt AI ก็มีศักยภาพที่ AI จะทำตามการเทรดนั้นได้
แน่นอนว่าไม่ใช่ AI จะทำวิธีชนะที่สมบูรณ์ได้โดยอัตโนมัติ

อย่าทำให้เข้าใจผิด

อย่างไรก็ตาม หากคำสั่งเหมาะสม
“ให้ AI จำลองวิธีการชนะ”
ก็เป็นไปได้

จะใช้งานระบบ AI Trading นี้อย่างไรให้ชำนาญ?

ตรงนี้สำคัญมาก จึงขออธิบายไว้ชัดๆ

ระบบ AI Trading ไม่เหมาะกับทุกคน

ผู้ที่เหมาะคือ

• คนที่เข้าใจระบบ EA และการเทรดอัตโนมับ้าง
• สามารถปรับการจัดการล็อตและ leverage ได้ด้วยตัวเอง
• คิดและตรวจสอบแนวคิดและ prompt ด้วยตัวเอง
• สามารถทำ zero-coding ใน AI ได้

ส่วนที่ไม่เหมาะสมคือ

• คิดว่า AI จะมาเพิ่มทรัพย์สินโดยไม่มีความเสี่ยง
• ไม่ทนต่อการขาดทุนหรือ drawdown
• ไม่ถนัดสร้างระบบหรือการเขียนโปรแกรม
• ประเมิน EA ด้วยผลลัพธ์ระยะสั้นเท่านั้น

ฉันเป็นนักพัฒนา EA มานาน
ผู้ที่จะอยู่รอดคือคนที่ไม่ chase ล็อกโซโล่ที่ดูน่าตื่นเต้น แต่สามารถบริหารความเสี่ยงได้คือคนที่สามารถบริหารความเสี่ยงได้.

สำหรับผู้ที่สนใจ ลองทดลองฟรีก่อน

หลังจากอ่านมาถึงตรงนี้
อาจมีคนที่อยากลอง AI trading ด้วยตัวเอง

มีจำหน่ายในรูปแบบที่เสียค่าใช้จ่าย แต่ระบบ AI Trading ที่อ่านข่าวหรือวิเคราะห์กราฟด้วย AI ก็มีขาย

หากสนใจ แนะนำให้ลองใช้งานเวอร์ชันเดโมฟรีก่อน

https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/114420

เพื่อให้คุ้นเคยกับระบบ ลองใช้งานจริงก่อน
เข้าใจว่ากำลังพัฒนาโปรแกรม AI Trading อย่างไร

ลองใช้งานเดโมแล้วหากพอใจ ค่อยซื้อเวอร์ชันมีค่าใช้จ่าย

สรุป

วิธีที่ทำให้เงินทุนเกือบ 8 เท่าในครึ่งปี 2024 คือ
กระจาย EA ที่สร้างขึ้นเองเป็น 10 ตัว ประยุกต์การจัดการล็อตและเลเวอเลจแบบปรับตัวเอง แล้วบริหารพอร์ตด้วย High Leverage

แต่เบื้องหลังมีเรื่องเหล่านี้

• ความผันผวนใหญ่จากการใช้งาน leverage สูง
• พอร์ตโฟลิโอที่เน้น EA ตามแนวโน้มมากเกินไป
• โลภทำให้เข้าสู่การเทรดเสี่ยง
• ถอนเงินทั้งหมดแล้วหนีชัยชนะในที่สุด

และตอนนี้ ผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้

ตอนนี้ ผมมุ่งสู่การรวม EA ทั้งแนวโน้มแนวโน้มตรงกันข้าม และ AI Trading เพื่อหาพอร์ตที่ใช้งานจริงและทนทานต่อการล้ม