เหตุผลที่ราคากลับไปสู่ "ช่องว่าง" ตอนที่ 5 วิธีใช้ FVG (Fair Value Gap) 【พื้นฐาน SMC⑤】

สวัสดีครับ/ค่ะnaoです。

ครั้งที่แล้วได้อธิบายเกี่ยวกับオーダーブロック（OB） เพื่อระบุตำแหน่งที่ใหญ่สั่งซื้อเข้ามา เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเข้าเทรนด์เมื่อราคาย้ายขึ้น-ลง

ครั้งนี้จะอธิบายแนวคิด「FVG（フェアバリューギャップ）」——ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า「フェアバリューギャップ」หรือ「需給ギャップ」

OBและSMCเป็นหนึ่งในหลักฐานการเข้าเทรนิงที่ใช้งานมากที่สุด

FVGคือความล้มเหลวของราคาที่เกิดขึ้นเมื่อราคาขยับอย่างรวดเร็ว「ช่องว่างของราคา」นั่นเอง

โดยปกติราคาจะเคลื่อนไหวขึ้น-ลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่เมื่อมีข่าวใหญ่หรือตำแหน่งใหญ่สั่งซื้อเข้ามา ราคาจะทะลุขึ้นอย่างรวดเร็ว「ช่วงราคาที่การค้าที่ยังไม่เกิดขึ้น」อาจเกิดขึ้นได้นี่คือFVG

วิธีตรวจสอบบนแผนภูมิคือ3แท่งเทียนของ一本ใช้งาน

【การยืนยันFVGเมื่อราคาอยู่ขาขึ้น】

・1ราคาสูงสุดของแท่งเทียนบรรทัดที่หนึ่ง (ส่วนบนของหาง)

・3ราคาต่ำสุดของแท่งเทียนบรรทัดที่หนึ่ง (ส่วนล่างของหาง)

・ระหว่างจุดนี้มีช่องว่างของราคายอมรับได้→ FVGยืนยัน

【การยืนยันFVGเมื่อราคาก้าวลง】

・1ราคาสูงสุดของแท่งเทียนบรรทัดที่หนึ่ง (ส่วนบนของหาง)

・3ราคาต่ำสุดของแท่งเทียนบรรทัดที่หนึ่ง (ส่วนล่างของหาง)

・ระหว่างจุดนี้มีช่องว่างของราคายอมรับได้2ยืนยัน

“เมื่อมีช่องว่าง ราคาจะถูกเติมเต็ม”——นี่เป็นทฤษฎีช่องว่างที่ใช้ในหุ้นด้วย แต่ใน FX ก็มีหลักการคล้ายกัน

เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง ในช่วงราคานั้นยังมีการซื้อ-ขายไม่เพียงพอเนื่องจากคำสั่งที่ยังค้างอยู่ในช่วงราคาที่ไม่ได้มีการเทรด ทำให้ราคาถูกดึงกลับไปยังช่วงราคานั้น

นอกจากนี้ จากมุมมองของผู้เล่นขนาดใหญ่——การเคลื่อนไหวขึ้นอย่างรวดเร็วที่ทำให้ตำแหน่งถูกสร้างเพียงบางส่วน แล้วราคากลับมาที่ระดับเดิมและสะสมขึ้นต่อ

ยิ่งไปกว่านั้น ในชุมชนภาษาอังกฤษของ SMC มักพูดถึงเรื่อง“การออกแบบอัลกอริทึม” ด้วยICTที่เสนอIPDAInterbank Price Delivery Algorithm（）แนวคิดที่ตลาดอินเตอร์แบงก์มีอัลกอริทึมที่ส่งผ่านราคอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีช่องว่างเช่นFVGพฤติกรรมคือการเติมเต็มพื้นที่ที่ราคายังไม่ถูกดำเนินการ——เป็นแนวคิดหนึ่งที่มีการแชร์กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศแม้ว่าจะยังมีข้อโต้แย้งว่าเป็นการพิสูจน์ได้ทั้งหมดFVGที่สามารถทำหน้าที่ได้ซ้ำๆ เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ชุมชนอังกฤษยอมรับกัน

FVGเมื่อราคากลับมา ยังต้องดู “กลับถึงไหน” เพื่อดูความเป็นไปได้ในการกลับตัว

จากประสบการณ์ของผม มีแนวโน้ม如下

ทัชจากหางเทียนแล้วแท่งจริงปักกรอบนอกโซน→เป็นรูปแบบที่มีการกลับตัวมากที่สุดFVG

แท่งจริงเข้าไปในโซนแต่ยังยืนยันด้วยจุดตรงกลาง（50%）น้อยกว่า→ยังมีความเป็นไปได้ในการกลับตัวอยู่ แต่ควรตรวจสอบการเคลื่อนไหวของแท่งถัดไปอย่างระมัดระวัง

แท่งจริงทะลุผ่านจุดกลาง（50%）และยืนยัน→ความรู้สึกส่วนตัว80%

จุดกลางนี้ ในชุมชนภาษาอังกฤษเรียกว่าCE（Consequent Encroachment）เป็นเส้นที่เรียกว่า「หางบน」OKSMC

FVGเมื่อใช้งาน หากมองว่าเป็นจุดกลับตัว จะทำให้เข้าใจว่า“หางสัมผัสจนถึง CE หรือยืนยันด้วยแท่งจริง”คือช่วงที่มีโอกาสกลับตัวสูงCEการทะลุผ่านแล้วขึ้นไป ควรหลีกเลี่ยง

FVGเกิดขึ้นได้ทั่วกราฟ แต่ไม่ทุกจุดทำงานในลักษณะเดียวกัน

【FVG ที่มีประสิทธิภาพ】FVG

・OB

FVG

・บนระดับสูง (4H-日足) สามารถยืนยันได้FVG

・未フィル（ราคายังไม่กลับมาถึง）ของFVG

・ทิศทางแนวโน้มตลาดระดับใหญ่ตรงกับFVG

【FVG ที่ทำงานได้ยาก】FVG

・เกิดในตลาดไซด์เวย์ (レンジ相場) ของเล็กFVG

・ได้แตะ-ฟิลล่าสุดแล้วFVG

・ตรวจสอบเฉพาะบนระดับย่อยที่โดดเดี่ยวFVG

・เคลื่อนทิศทางตรงกันข้ามกับเทรนด์FVG

สิ่งที่ผมให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ「OBและFVGซ้อนทับกัน ( overlapped ) บริเวณนั้นคือบริเวณที่ตอบสนองได้มากที่สุดสถานที่สั่งซื้อขนาดใหญ่ (OB) และช่วงราคาที่ไม่ถูกค้า (FVG) ตรงกัน จะเพิ่มความเชื่อถือในการตอบสนองอย่างมาก

จนถึงตอนนี้สี่กระบอกที่สรุปได้ เหตุผลในการเข้า SMC ก็จะรวมอยู่ดังนี้4มุมมองSMC

①ตลาดโครงสร้าง (弾ที่ 1) ยืนยันแนวโน้มใหญ่

②BOS/CHoCH（弾ที่ 2） ตัดสินใจแนวโน้มต่อหรือเปลี่ยนทิศทาง

③Liquidity・Sweep（弾ที่ 3） เพื่อให้ทราบตำแหน่งที่ใหญ่สู่การเป้าหมาย

④OB（弾ที่ 4）＋FVG（弾ที่ 5） ช่วยระบุゾーンเข้าเทรมที่แม่นยำ

ภาพรวมการเข้าเทรน:

「บนระดับสูงตรวจสอบ OB → ใกล้เคียงมี FVG ซ้อนกัน → ราคากลับมาที่โซนนี้จังหวะของ lower-timeframe CHoCH/BOS ตรวจสอบ → การเข้าเทรน」

ถ้าพิสูจน์ได้ว่าสมเหตุสมผลจากการรวมข้อมูลนี้ จะไม่เป็น「คิดว่าน่าจะเด้ง」แต่เป็นการตัดสินใจว่า「มีเหตุผลหลายอย่างซ้อนกันเพื่อเข้าเทรน」

FVGต่างจาก OBOBSMC

จากการปฏิบัติทำให้ผมตระหนักว่า分足 15 นาที และ 1 ชั่วโมง FVG入口ทำงานได้ง่ายและอีกอย่างหนึ่ง——FVGเมื่อโซน FVG ที่มีเส้นราคาปิดด้วยแท่งเทียน ยังเหลือการปิดจุดท้าย ราคานั้นมักจะทะลุออกไปไม่ได้มีการทดสอบด้วยตัวเลข แต่จากการติดตามแผนภูมิแล้วชัดเจน

สำหรับเรื่องนี้ ในชุมชนภาษาอังกฤษของ SMC ระบุว่าเป็นปรากฏการณ์ที่รู้จักกันในชื่อSMCอธิบายว่าIFVGInversion Fair Value Gap）

ดังนั้นตอนนี้ผมไม่ได้มองว่า「มาแล้วจะเข้าเทรน」 แต่「มาดูว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรต่อ FVG」เมื่อราคาปิดที่ด้านในและเข้าไปใน FVG แล้ว ผมจะไม่เชื่อถือ FVG อันนั้นอีก

อย่างไรก็ตาม, FVG ที่ทับซ้อนกับ OB ถือว่าแตกต่างอย่างมากFVG ในรูปเดี่ยวอาจมีความน่าเชื่อถือต่ำกว่า แต่เมื่อทับซ้อนกับ OB แล้ว ความมั่นใจจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากFVGเพียงอย่างเดียวอาจสงสัย แต่เมื่อร่วมกับ OB แล้ว ความมั่นใจจะเปลี่ยนไปอย่างมาก——นี่คือกฎที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้

① FVG（フェアバリューギャップ）คือช่วงราคาที่เกิดจากการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงที่ไม่ทำการซื้อขาย3ตรวจสอบด้วยหางของแท่งเทียน 1 บรรทัด

②FVG ที่มีประสิทธิภาพคือFVGเกิดขึ้นในช่วง impulsiveOBและ重なる

③ OBFVGที่ทับซ้อนกันคือพื้นที่ที่ใหญ่สั่งซื้อและช่องว่างการอุปสงค์-อุปทานสอดคล้องกันสูงสุดSMCจุดศูนย์กลางของการเข้าเทรนอยู่ที่นี่

ครั้งต่อไปจะอ้างอิงฐานรากเดิมและนำเสนอวิธีเข้าเทรนที่เป็นประสบการณ์จริง การวิเคราะห์ระดับเวลา และการรวมกับ tundere【R】R

基礎5弾ผ่านออกมา ทำให้แผนที่ SMC อยู่ในใจคุณแล้วหรือยัง ต่อไปเป็นบททดสอบจริง ขอขอบคุณที่ร่วมงาน!

─────────────────────────

【โปรไฟล์ผู้เขียน】

─────────────────────────

nao｜เทรดเดอร์ FX มืออาชีพ 16 ปี นักพัฒนา EA

SMC/ICT เป็นแกนหลักในการเทรดทอง (GOLD) แบบสแกป-เดย์เทรด

เมื่อเทรดอย่างต่อเนื่อง ผมพบว่าปัญหาคืออ่านถูกแต่จิตใจกดดัน

ผมพัฒนาระบบไฮบริดควบคุมด้วย EA ที่เรียกว่า “tundere【R】”

ช่วยลดความกลัวในการขาดทุนและเพิ่มกำไรในช่วงราคาเรียงไปตามทิศทาง

ให้กับนักเทรดทอง

▶ รายละเอียด tundere【R】 ที่นี่

https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/71019?via=toppage_recentViewed