เหตุผลที่ราคากลับไปสู่ "ช่องว่าง" ตอนที่ 5 วิธีใช้ FVG (Fair Value Gap) 【พื้นฐาน SMC⑤】
สวัสดีครับnaoです。
เมื่อครั้งที่แล้ว เราอธิบายเรื่องออเดอร์บล็อก（OB） โดยระบุสถานที่ที่ใหญ่สั่งเข้ามา เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเข้าเมื่อราคาขยับขึ้นลง
คราวนี้เราจะอธิบายแนวคิดที่เรียกว่า「FVG（フェアバリューギャップ）」——ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า「フェアバリューギャップ」หรือ「需給ギャップ」
OB และSMC
FVG（フェアバリューギャップ） คืออะไร？
FVG คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อราคาขยับอย่างรวดเร็ว「ช่องว่างของราคา」
โดยปกติ ราคาจะเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่เมื่อมีข่าวใหญ่หรือออร์เดอร์ขนาดใหญ่ถูกสั่งเข้ามา ราคาจะกระโดดขึ้นไปอย่างรวดเร็ว「ช่วงราคาที่ทำธุรกรรมยังไม่เสร็จสิ้น」จึงเกิดขึ้น ซึ่งคือFVGนั่นเอง
วิธียืนยันบนกราฟคือ3แท่งเทียน（สามแท่งของกราฟ）ใช้งาน
【วิธีตรวจสอบ Rising FVG】
・1ราคาสูงสุดของแท่งที่หนึ่ง (ปลายหางบน)
・3ราคาต่ำสุดของแท่งที่สาม (ปลายหางล่าง)
・ระหว่างจุดนี้มีช่องว่างราคาปรากฏขึ้น→ FVG ยืนยัน
【下降FVG วิธีตรวจสอบ
・1ราคาต่ำสุดของแท่งที่หนึ่ง
・3ราคาสูงสุดของแท่งที่สาม
・ระหว่างจุดนี้มีช่องว่างราคาปรากฏขึ้น→ FVG ยืนยัน
ทำไมราคาถึงกลับมาที่ FVG
「ถ้ามีช่องว่างจะถูกเติม」——แนวคิดนี้รู้จักกันในทฤษฎีกา Gap ของหุ้นด้วย และใน FX ก็มีหลักการคล้ายกัน
เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวนั้น ราคาภายในช่วงนั้นยังไม่มียอดซื้อขายที่เพียงพอ「ช่วงราคาที่ไม่เคยถูกเทรด」มีคำสั่งค้างอยู่ จึงดึงราคากลับมาที่จุดนั้น
นอกจากนี้ ในมุมมองของผู้ใหญ่/ผู้ครอบครองตลาด——ผู้ใหญ่ที่เปิดสถานะไม่หมดจากการขยับขึ้นอย่างรวดเร็วก็มักจะสะสมที่ราคาที่กลับมามีอิทธิพลด้วย
ยิ่งไปกว่านั้น ในชุมชนอังกฤษของSMCมักพูดถึงแนวคิดด้านการออกแบบอัลกอริทึมICTเสนอIPDA（Interbank Price Delivery Algorithm）แนวคิดคือ ในตลาดอินเทอร์แบงก์มีอัลกอริทึมที่ส่งราคามีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดพฤติกรรมการเติมช่องว่างราคาอย่างเป็นธรรมชาติFVGจึงมักถูกเติมด้วยพฤติกรรมดังกล่าว——
FVGへの戻り方と反発確率——50%ラインの重要性
FVG เมื่อราคากลับมาที่ FVG การกลับตัวขึ้นอยู่กับระดับการกลับมาว่าถึงจุดไหน
ผมรู้สึกว่า มีแนวโน้มดังนี้
ทิ่มปลายหางจนจริงเข้าเขตนอกโซนแล้วเกิดการกลับตัว→ แบบที่กลับมามีแนวโน้มกลับสูงสุดFVG
จริงแท้ออกมาภายในโซนแต่ยังไม่ถึงจุดกลาง (50%) ยืนยัน→ ยังมีความเป็นไปได้ในการกลับตัว แต่ต้องตรวจสอบแท่งถัดไปอย่างระมัดระวัง
จริงแท้ไปถึงจุดกลาง (50%) แล้วยืนยัน→ ประสบการณ์80% ขึ้นไปจะไปสู่การฟิลทั้งหมด หากผ่านเส้นนี้งาน FVG ก็มีแนวโน้มจบลง เป็นแนวคิดที่ได้รู้จักหลังจากเรียน SMC มาบางส่วนครั้งแรกคิดว่า「ถ้ามีช่องว่างก็กลับมา」
จุดกลางนี้ ในภาษาอังกฤษเรียกว่าCE（Consequent Encroachment） จุดนี้ เป็นระดับที่เรียกว่า “หางแตะ OK แล้วแท่งจริงเกิน CE แล้วจะถือว่าไม่มีประสิทธิภาพ” ซึ่งเป็นความเห็นร่วมของชุมชน SMC และสอดคล้องกับประสบการณ์ของฉัน
เมื่อใช้งาน FVG ควรมองว่าเป็นจุดกลับตัว ถ้าคิดว่าเป็นจุดกลับให้ดูที่ “หางแตะ〜CE หรือระดับของจริง” เพื่อการเข้า CE ผ่านไป ผ่านไป
FVG ที่ทำงานได้กับ FVG ที่ไม่ทำงานต่างกัน
FVG สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่บนกราฟ แต่ไม่ใช่ทุกอันที่จะทำงานในลักษณะเดียวกัน
【FVG ที่ใช้งานได้】FVG
・เกิดขึ้นในช่วง impulse（การเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว）ของแรงขับFVG
・OB หรือ liquidity sweep ซ้อนทับในทิศทางและพื้นที่เดียวกันกับ FVGFVG
・บนกรอบชาร์ตระดับสูง（4H・日足） สามารถยืนยัน FVG ได้FVG
・未フィル（ยังราคายังไม่กลับมา） ของFVG
・สอดคล้องกับแนวโน้มใหญ่ของตลาดFVG
【FVG ที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ】FVG】
・เกิดขึ้นในช่วงตลาดเป็นกรอบ (range) เล็กๆ ของ FVGFVG
・แตะหรือฟิลไปแล้วเรียบร้อยFVG
・เห็นได้เฉพาะบนกรอบย่อยเท่านั้นที่เป็นโครงสร้างที่แยกจากกันFVG
・ทิศทางตรงข้ามแนวโน้มFVG
สิ่งที่ฉันให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ「OB และFVG ที่ทับซ้อนกัน (พื้นที่ overlapped)」 คือสถานที่สถานที่เตรียมใหญ่ของตลาด（OB）และช่วงราคาที่ไม่ได้ถูกเทรด（FVG）ตรงกัน เป็นแหล่งตอบสนองที่แม่นยำสูง
วิธีใช้งาน OB และ FVG ในทางปฏิบัติ
จนถึงตอนนี้ 4 กระสุนถูกสรุปแล้ว หลักฐานการเข้าเทรนของ SMC มีดังนี้4บันไดSMC
①ตลาดโครงสร้าง（第1 กระสุน）ยืนยันทิศทางใหญ่
②BOS/CHoCH（第2 กระสุน） ตัดสินใจเรื่องแนวโน้มต่อไป
③สภาพคล่อง・สวิป（第33
④OB（第4弾）＋FVG（第5弾）เพื่อระบุกลุ่มเข้าเทรนอย่างแม่นยำ
แนวคิดการเข้าเทรน:
「บนกราฟระดับสูงตรวจสอบ OB →OB ใกล้ๆ แล้วFVG→ ราคากลับมาที่โซนนี้ แล้วตรวจสอบ CHoCH/BOS บนกราฟย่อย→ เข้าเทรน」
เมื่อแนวคิดนี้สะสมกัน จะไม่ใช่การคิดว่า "บางทีมันจะเกิดการกลับตัว" แต่เป็น「เหตุผลหลายอย่างทับถ้วนกันจนเข้าเทรนได้」
naoの本音：FVGは"使い方の解像度"が全てを決める
FVG ต่างจากOB เพราะSMC
จากการฝึกฝน ทำให้รู้ว่า15 นาทีเทียบกับ 1 ชั่วโมงของFVG ทางเข้าใช้งานได้ดี และอีกอย่าง——FVG เมื่อแท่งเทียนอยู่ภายในโซนและราคาปิดในจุดสิ้นสุดของแท่ง เท่านั้น FVG นี้มักหลุดออกไปอย่างมีความน่าจะเป็นสูงไม่ได้ผ่านการทดสอบด้วยตัวเลข แต่จากประสบการณ์เห็นชัดเจนเมื่อดูกราฟ
อันนี้ ในชุมชนภาษาอังกฤษของSMC มีชื่อว่า「IFVGInversion Fair Value Gap）
ดังนั้นตอนนี้ ฉันไม่ใช่การเข้าเทรนเมื่อ FVG มาแล้ว แต่ดูว่า FVG มาถึงแล้วตอบสนองอย่างไร「FVG มาถึงแล้วมีปฏิกิริยาอย่างไร」ถ้าปิดราคาที่ภายในโฟลว์ จะไม่เชื่อถือ FVG นั้นอีก
แต่OB ซ้อนทับกับFVG พิเศษมาก หากเป็นโฟกัส แบบโดดเดี่ยว ความแรงของปฏิกิริยาแตกต่างอย่างมาก เมื่อ OB ที่เป็นจุดเตรียมใหญ่ตรงกับช่องว่าง/ Gap（FVG） จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือ ด้วยตัวเองอาจมีความสงสัยบ้าง แต่เมื่อมาบรรจบกับ OB ตอนจังหวะนี้ ความมั่นใจจะเปลี่ยนไปอย่างมาก— นี่คือกฎของฉันในตอนนี้
สรุป: 3 จุดสำคัญของวันนี้
① FVG（フェアバリューギャップ） คือช่วงราคาที่เกิดจากการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วที่ไม่ได้มีการซื้อขาย3 แท่งเทียนจุดหางขาดห่าง
②เงื่อนไขที่ FVG ที่ใช้งานได้คือ「เกิดขึ้นใน impulse」「未フィル」「ยืนยันบนกราฟระดับสูง」「OB ซ้อนทับกับ」 ความเงื่อนไขมากยิ่งขึ้น ความน่าเชื่อถือสูง
③ OB และFVG ที่ซ้อนทับกันคือพื้นที่ที่ใหญ่เปิดสถานะและช่องว่างตรงกับความต้องการสูงสุดในการตอบสนองSMC จุดสำคัญของการเข้าเทรนอยู่ที่นี่
ตั้งแต่ครั้งถัดไป จะต่อยอดจากฐานการเรียนไปสู่วิธีเข้าเทรนที่ใช้งานจริงมากขึ้น การวิเคราะห์เวลาและtundere【R】 รวมถึงการอธิบายเพิ่มเติม
基礎5弾を通してSMC
─────────────────────
nao｜FX専業トレーダー・EA開発者
自己流で掴んだ勝ちパターンが、あとから「SMC」と呼ばれていると知りSMCを広める活動を始めました。
GOLDのスキャ・デイトレに特化。ゴゴジャンでEA「tundereシリーズ」を販売しながら、
この連載と同じ判断基準をそのままチャートに描くSMC可視化インジ「nao_smc_mt5」を開発しました。
構造・ゾーン・0.705・次のブレイク予測まで――開いた瞬間のチャートに。
