ทำไมถึงไม่ชนะด้วยอินดิเคเตอร์ สาระ FX และ SMC — เริ่มตอนต่อไป【連載スタート】
สวัสดีครับ ผม nao
ในซีรีส์นี้จะอธิบาย “SMC (แนวคิดเงินอัจฉริยะ)” ตั้งแต่ศูนย์
บทความนี้ได้ถูกเขียนใหม่
ฉบับก่อนเขียนว่า “ปริมาณมากกวาดล้างขาดทุนของบุคคลรายย่อย” ซึ่งอธิบายได้เข้าใจง่ายและอาจจะไม่ผิดไปจากความจริงจริงๆ อย่างไรก็ตาม หากอธิบายแบบนั้นเพียงจุดเดียว อาจมีผู้ที่ติดอยู่บนเส้นทางเดียวได้ เพราะฉะนั้นผมได้ปรับแก้จากจุดที่สำคัญที่สุดของซีรีส์นี้ใหม่ก่อน
คำอธิบายที่ได้ยินบ่อยคือ คำนวณไม่แม่นยำ
“ปริมาณมากมุ่งเป้าหมายไปที่การทำกำไรของบุคคลรายย่อย” — เมื่อเริ่มเรียน SMC เราจะพบคำอธิบายนี้เสมอ
ช่วงแรกของซีรีส์ ผมก็พยายามปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยความจริงใจ
แต่ผมจะเขียนสิ่งที่คิดมาตั้งแต่ตอนนั้น
การค้าขายแลกเปลี่ยนเงินทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 9.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ในส่วนน้อยของบุคคล (รายย่อย) ประมาณ 2.5% (ข้อมูล BIS ในเดือนเมษายน 2025) ปริมาณเงินที่เคลื่อนไหวโดยปริมาณมากคือเงินหลายร้อยล้านถึงหลายล้านล้านเยน บุคคลรายย่อยแม้จะมีกำลังทำกำไรจากการขาดทุนทั้งหมดก็ยังไม่ถึงปริมาณคำสั่งซื้อเหล่านั้น
หมายถึง “ปริมาณมากมุ่งเป้าหมายไปที่บุคคลรายย่อย” นั้น ไม่สอดคล้องกับหลักฐาน เราไปถูกเป้าหมายได้ยากมาก
แล้วจริงๆ แล้วเกิดอะไรขึ้น
ก่อนอื่น ปริมาณมากไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียว
ธนาคาร กองทุน บำนาญ ธนาคารกลาง ทั้งหมดมีเป้าหมาย เวลา และขนาดทุนที่ต่างกัน ปริมาณมากกลุ่มนี้บางครั้งก็เป็นพันธมิตร บางครั้งก็เป็นศัตรู และเราในฐานะบุคคลรายย่อยไม่อยู่ในสายตาเลย
แล้วปริมาณมากเป็นผู้ไม่แพ้ทว่านะ ไม่เสมอไป
ตรงนี้น่าสนใจตรงที่ ปริมาณมากเมื่อซื้อทันทีจะไม่สามารถขยับตัวได้
ถ้าพยายามลงจากที่สูงด้วยการขาย ราคาจะลงเพราะการขายของตนเอง หากราคาลดลง มูลค่าพอร์ตที่ยังคงมีอยู่จะลดลงด้วย เพราะฉะนั้นปริมาณมากจึงต้องปกป้องตำแหน่งที่มีอยู่หรือหนีออกทีละน้อย และคำสั่งซื้อจำนวนมากจะทิ้งร่องรอยไว้บนกราฟ หากปริมาณมากรายอื่นเห็นร่องรอยนี้ก็จะอ่านได้ว่าเขาจะปกป้องตรงไหน
การใหญ่เลยกลายเป็นจุดอ่อนของตนเอง
การที่ปริมาณมากกินปริมาณมากในตลาดเป็นเรื่องปกติในทางตลาด ปี 2022 ผู้ผลิตนิกเกิลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไม่สามารถลงจากตำแหน่งขายได้ และราคาพุ่งขึ้นถึง 3 เท่าใน 3 วันทำการเรื่องนี้ไม่มีบุคคลรายย่อยเลย
เหตุผลจริงที่อินดิเคเตอร์ชนะยาก
แล้วเรื่องนี้เกี่ยวกับอินดิเคเตอร์อย่างไร
เหตุผลที่เราใช้อินดิเคเตอร์คือเพื่อกำหนด “จุดที่ควรดู” ทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ RSI และเส้นแนวระดับเป็นเครื่องมือที่ช่วยกรองจุดน่าจับตามองจากการเคลื่อนไหวของราคา
สูงต่ำที่ทุกคนเห็นชัดเจน ไม่ว่าเครื่องมือที่ใช้งันจะแตกต่างกัน เห็นพร้อมกัน มารวมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ บางครั้งจุดคอยคานร่วมกับระดับฟีโบนัชชี จุดที่มีหลักฐานซ้อนกันมากก็ยิ่งมั่นใจและคำสั่งที่วางไว้ก็ยิ่งมากขึ้น
และปริมาณมากเมื่อมีคำสั่งสะสมมากพอก็จะสามารถจัดการคำสั่งใหญ่ได้ ดังนั้นมันจึงมักวางกับที่นั้น
มีจุดที่คิดว่า “ที่นี่ต้องดีแน่นอน” ใช่ไหม บุกเข้าไปด้วยความมั่นใจ แล้วก็หลุดออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อขาดทุน หลังจากนั้นทิศทางเดิมก็กลับมา — เป็นเรื่องที่ว่า “เฮ้ ตำแหน่งถูกต้องจริงๆ แต่ทำไมถึงกลับผิดทิศทาง”ขาดทุนแล้วกลับมา
ทิศทางถูกต้องนะ เพียงแต่ที่ที่คิดว่ามั่นใจมาก จะมีผู้คนจำนวนมากคิดแบบนั้น และถัดไปสักระยะจะมีการขาดทุนของผู้คนหลายคนเรียงตามมา ที่นั่นคือสถานที่ที่ปริมาณมากสามารถขายจำนวนมากได้ ดังนั้น “ที่แน่นอน” จึงมักหลอกลวงก่อนที่จะแรงขึ้นจริงๆ
เหตุผลที่อินดิเคเตอร์ไม่ช่วยชนะไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพของเครื่องมือ แต่มันอยู่ที่การวาง Entry และ Stop Loss ในที่ๆ คนส่วนใหญ่วาง
คุณไม่ถูกล่อลวงเลยด้วยซ้ำ
ในวงการวิชาการมีคำว่า “การเทรดที่กินอาหาร” แต่เงื่อนไขในการเป็นเหยื่อมีสามอย่าง คือ ตำแหน่งใหญ่ การลงจากตำแหน่งที่จำเป็น และการที่คู่ต่อสู้รับรู้สิ่งนั้น
ล็อตของพวกเรายังไม่เข้าข่ายทั้งสามอย่างใหญ่ ไม่มีเหตุผลที่ปริมาณมากจะมองเราเป็นเป้าหมาย
กับดักมีอยู่ แต่ไม่ใช่สำหรับเรา เป็นของปริมาณมาก เพียงแค่วางขาดทุนไว้ในที่เดิมที่ผู้แพ้บางรายไปวางไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นชิ้นส่วนของลม
จนถึงตอนนี้ผมหลงทางมาก่อน ผมคิดว่า “ถูกล่า” อยู่ตลอดเวลาในตลาด แต่เมื่อเข้าใจแล้วว่าผมยืนอยู่ในที่ที่ถูกต้อง ก็เปลี่ยนทัศนคติเป็นการเลือกสถานที่ยืนที่เหมาะสม
SMC คือการอ่านร่องรอย
ไม่ใช่ใครที่ลอบกัดใครบนกราฟคุณจะรู้ไม่ได้
สิ่งที่รู้คือร่องรอยของทุนจำนวนมากที่เข้ามาในตลาดถูกทิ้งไว้
แต่ร่องรอยเดียวกัน แม้จะทิ้งไว้โดยปริมาณมากที่ต่างกัน หากฝั่งที่ทิ้งร่องรอยนั้นเข้าคอยปกป้องหรือถูกลดลง ทิศทางต่อไปจะต่างกัน ดังนั้นร่องรอยควรถูกอ่านได้ในระดับหนึ่ง และความแม่นยำในการอ่านจะดีขึ้นจากการสะสมวิธีการแยกแยะ ซึ่งเป็นสาระที่ซีรีส์นี้จะพูดถึงต่อไป
SMC เป็นวิธีประกอบจากร่องรอย—โครงสร้างตลาด, ออเดอร์บล็อก, ฟีร์เวย์กี้, สภาพคล่อง—to คาดเดา “สถานที่ถัดไปจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง” ไม่ใช่ตอบสนองหลังจากเคลื่อนไหวเหมือนอินดิเคเตอร์ระยะสั้น (RSI, Bollinger, MA ฯลฯ) แต่ เตรียมพร้อมก่อนการเคลื่อนไหว แนวคิดนี้คือแกนหลักของ SMCเตรียมพร้อมก่อนการเคลื่อนไหว แนวคิดนี้คือแกนหลักของ SMC
ดูยากนิดหน่อยแต่ถ้าเรียนทีละขั้น ตอนหนึ่งก็ใช้งานได้แน่นอน
เมื่อเข้าใจมากขึ้น ภาพรวมก็จะเปลี่ยนไปอย่างมาก นี่คือเรื่องของการมองกราฟที่เปลี่ยนไป
สรุป: 3 จุดสำคัญของวันนี้
① บุคคลประมาณ 2.5% ของตลาด โดยปริมาณมากไม่ได้มุ่งเป้าหมายที่บุคคลรายย่อย แต่ที่สถานที่ที่มีคำสั่งซื้อสะสม
② การไม่ชนะด้วยอินดิเคเตอร์ไม่ใช่ที่ประสิทธิภาพ แต่เป็นปัญหาที่ตำแหน่งใส่ Entry และ Stop Loss ที่หลายคนวางในที่เดียวกัน จึงถูกชวนไปในกับดัก
③ SMC คือการอ่านร่องรอยและเตรียมพร้อมก่อนการเคลื่อนไหว
ครั้งหน้าจะแนะนำวิธีอ่านโครงสร้างตลาด (HH, HL, LH, LL) เพื่อรู้ว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนบนกราฟ—เริ่มจากจุดที่คุณยืนอยู่บนกราฟตอนนี้
─────────────────────
nao｜ผู้ค้า FX มืออาชีพและนักพัฒนา EA
พอร์ตชัยจากวิธีการส่วนตัวต่อมาได้รับการเรียกว่า “SMC” จึงเริ่มกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ SMC
มุ่งเน้นการสแกน Gold ทั้งกราฟสแคปและเดย์เทรด ขณะที่ขาย EA ใน GoGoJungle ชุด “tundere”
ได้พัฒนาอินดิเคเตอร์ SMC ที่มองเห็นในกราฟอย่าง nao_smc_mt5 ซึ่งสอดคล้องกับการตัดสินใจในซีรี่นี้
ตั้งแต่โครงสร้าง เขตพื้นที่ 0.705 ไปจนถึงการทำนายการ Break ถัดไป—บนกราฟในขณะเปิด
