ทำไมถึงไม่ชนะด้วยอินดิเคเตอร์ สาระ FX และ SMC — เริ่มตอนต่อไป【連載スタート】
ยินดีที่ได้พบคุณ ผม/ฉันชื่อ nao
ในซีรีส์นี้ เราจะอธิบาย “SMC (แนวคิดเงินสมาร์ท)” ตั้งแต่ศูนย์ถึงขั้นตอนต่างๆ
บทความนี้กำลังถูกเขียนใหม่
เวอร์ชันก่อนบอกว่า “ลายใหญ่กิน Stop Loss ของบุคคลทั่วไป” เป็นคำอธิบายที่เข้าใจง่ายและไม่ผิดทั้งหมด แต่หากหยุดอยู่แค่ตรงนั้นจะมีคนที่ติดกับดักได้ เพราะนี่คือจุดสำคัญที่สุดของซีรีส์ จึงได้ปรับตรงส่วนที่สำคัญก่อน
คำอธิบายที่พบบ่อยว่า ไม่เข้ากันกับการคำนวณ
“ลายใหญ่จะมุ่งเป้าไปที่การขายทำกำไรของบุคคลทั่วไป” — เมื่อเริ่มศึกษา SMC คุณจะพบคำอธิบายนี้แน่นอน
ช่วงเริ่มต้นของการเรียบเรียง ผม/ฉันก็ได้ปรับให้สอดคล้องตามสภาพแวดล้อมจริง
แต่ตั้งแต่สมัยนั้น ผม/ฉันได้คิดสิ่งต่างๆ ตามที่คิด
การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินทั่วโลกมีมูลค่าเฉลี่ยราว 9.6 ตันล้านดอลลาร์ต่อวัน ส่วนนักเทรดบุคคล (Retail) คิดเป็นประมาณ 2.5% (BIS สำรวจเดือนเมษายน 2025) ลายใหญ่ที่ทำการเคลื่อนไหวนั้นคือเงินหลายพันล้านถึงหลายล้านล้านเยน แม้จะรวบรวมการขาดทุนของบุคคลทั่วไปทั้งหมดก็ยังไม่ถึงปริมาณคำสั่งที่ใหญ่
นั่นหมายความว่า “ลายใหญ่จะมุ่งเป้าไปที่บุคคลทั่วไป” นั้นไม่สอดคล้องกับตัวเลข เราแม้แต่จะถูกเป้าหมายก็ไม่คุ้มค่า
แล้วจริงๆ แล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ก่อนอื่น ลายใหญ่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดี่ยวๆ
ธนาคาร กองทุน บริหารเงินบำเหน็จบำนาญ ธนาคารกลาง ต่างมีเป้าหมาย เวลา และขนาดทุนที่ต่างกัน ลายใหญ่พวกนี้บางครั้งเป็นเพื่อนร่วมทีม บางครั้งก็เป็นศัตรู บุคคลทั่วไปอย่างเราไม่ได้อยู่ในสายตาเลย
แล้วลายใหญ่จะไม่มีทางแพ้หรือ? ไม่ใช่แบบนั้น
ที่น่าสนใจคือ ลายใหญ่เมื่อซื้อแล้วจะติดอยู่ในตำแหน่ง ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
หากพยายามลดลงโดยการขาย ราคาในตลาดจะลดลงจากการขายของตนเอง ด้วยราคาที่ลดลง มูลค่าของตำแหน่งที่ยังมีอยู่ก็จะลดลงด้วย ดังนั้นลายใหญ่จึงต้องรักษาพื้นที่นั้นไว้ หรือค่อยๆ หนีออกไป และคำสั่งขนาดใหญ่มักทิ้งรอยไว้ในแผนภูมิ หากลายใหญ่รายอื่นเห็นรอยนั้น ก็จะอ่านได้ว่าจะรักษาตำแหน่งไหน
ความใหญ่โตเป็นจุดอ่อนในตัวเอง
ด้วยเหตุนี้ การที่ลายใหญ่กินลายใหญ่กันเองในตลาดเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ ในปี 2022 ผู้ผลิตนิกเกิลขนาดใหญ่มากรายหนึ่งไม่สามารถลดตำแหน่งขายได้ ส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้นถึง 3 เท่าภายใน 3 วันทำการ และเรื่องนี้ไม่มีบุคคลทั่วไปปรากฏขึ้นเลย
สาเหตุจริงที่ทำให้ไม่ชนะด้วยอินดิเคเตอร์
แล้วเรื่องนี้เชื่อมกับอินดิเคเตอร์อย่างไร
เหตุผลที่เราใช้อินดิเคเตอร์คือเพื่อกำหนด “จะดูจุดไหน” Moving Average RSI แนวราบ และอื่นๆ เป็นเครื่องมือช่วยแยกรายการจุดที่ควรให้ความสำคัญจากการเคลื่อนไหวของราคา
ราคาสูงสุด-ต่ำสุดที่ทุกคนมองเห็นได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือใดก็ตาม ทุกคนมองเห็นตรงนั้น เมื่อราคากลมซ้อนกับค่าเฉลี่ย การคงตำแหน่งที่ลงตัว และการบรรจบของจำนวน Fibonacci บางครั้งเกิดขึ้น ยิ่งตำแหน่งที่มีหลักฐานซ้อนทับมากเท่าไร ความมั่นใจก็ยิ่งแข็งแกร่ง และคำสั่งที่วางไว้ก็จะเพิ่มมากขึ้น
และลายใหญ่เมื่อคำสั่งสะสมจนถึงจุดหนึ่ง จะไม่สามารถจัดการคำสั่งขนาดใหญ่ได้ จึงจะโต้แย้งและวางเดิมพันที่นั่น
มีจุดที่คิดว่า “ที่นี่ต้องแม่นแน่” อยู่ใช่ไหม จงลงด้วยความมั่นใจ แล้วหากราคพุ่งขึ้นหรือลงไปก็ปล่อยให้ผ่านไป พร้อมกับการขาดทุน หลังจากขาดทุนแล้ว ราคากลับมามีทิศทางเดิม
ทิศทางถูกต้องแล้ว แต่จุดที่คิดว่า “แน่นอน” นั้นคนส่วนใหญ่คิดแบบเดียวกัน ก่อนแค่ก้าวถัดไปมีการขาดทุนของผู้คนมากมาย ปรากฏการณ์นี้เป็นจุดที่ลายใหญ่สามารถทำให้ปริมาณมาก ๆ ถูกจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นจุดที่ “แน่นอน” จึงมักมีการหลอกลวงก่อนที่จะกลับตัว
เหตุผลที่อินดิเคเตอร์ไม่ชนะไม่ใช่เพราะเครื่องมือไม่ดีแต่เพราะจุด Entry และจุด Cut Loss ของคนส่วนใหญ่ถูกวางไว้ในที่เดียวกัน
คุณไม่ได้ถูกล่ามองเลยด้วยซ้ำ
ในวงการวิชาการมีคำว่า “การคุกคามเชิงล่า” แต่เงื่อนไขที่ทำให้กลายเป็นเหยื่อมีสามข้อ คือ ตำแหน่งที่ใหญ่ การลงจากตำแหน่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และการที่อีกฝ่ายรู้เรื่องนั้น
ปริมาณล็อตของเราไม่เข้าข่ายทั้งสามข้อเลย ผู้ใหญ่ไม่มองหาคุณ
กับดักมีอยู่ แต่ไม่ใช่สำหรับเรา มันคือสำหรับลายใหญ่ แค่คุณวางการขาดทุนไว้ในตำแหน่งที่พบบ่อยในที่เดียวกับลายใหญ่ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นกระสุนที่ลอยมา
จนถึงตอนที่ผม/ฉันตระหนักถึงเรื่องนี้ ผม/ฉันเดินทางไกลมากขึ้น “คิดว่าถูกโจมตี” ทำให้มองว่าตลาดคือการโจมตีต่อเรา แต่เมื่อทราบว่าเป็นการยืนอยู่ในจุดที่ถูกต้อง ก็เปลี่ยนเป็นคิดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการยืน
SMC คือการอ่านร่องรอย
ใครใครแน่ใจว่าใครเป็นผู้จ้องเป้าหมายไม่สามารถบอกได้จากกราฟเพียงอย่างเดียว
สิ่งที่บอกได้คือร่องรอยที่บอกถึงการมีเงินทุนขนาดใหญ่เข้ามา
อย่างไรก็ตามร่องรอยเดียวกัน แม้จะมีร่องรอยเดียวกัน แต่หากผู้ที่วางร่องรอยนั้นเป็นฝ่ายรักษา หรือถูกลดระดับลง การพยากรณ์ก็แตกต่างกัน ดังนั้นร่องรอยจึง “อ่านได้ในระดับหนึ่ง” ความสามารถในการระบุให้ดียิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของซีรีส์นี้ และการฝึกทักษะการแยกแยะเป็นหัวใจหลักที่จะสอนต่อไป
SMC เป็นวิธีการประกอบจากร่องรอยเหล่านั้น — โครงสร้างตลาด, ออเดอร์บล็อก, แฟร์วัลลูเกแ้ป, สภาพคล่อง — ไปสู่การระบุว่า “ถัดไปจะเกิดอะไรขึ้นที่ไหน” ไม่ใช่รอให้มีการเคลื่อนไหวตามอินดิเคเตอร์เช่น RSI หรือ MA แล้วจึงตอบสนอง แต่เตรียมพร้อมก่อนที่การเคลื่อนไหวนั้นจะเกิดขึ้น นี่คือแนวคิดหลักของ SMC ที่ผม/ฉันเห็น
ฟังดูยาก แต่ถ้าเข้าใจทีละอย่าง จะใช้งานได้จริงแน่นอน
เมื่อความเข้าใจลึกขึ้น ทัศนียภาพในการมองกราฟจะค่อยๆ เปลี่ยนไป นี่เป็นเรื่องการเห็นกราฟในมุมมองใหม่ๆ เช่นเดียวกัน
สรุป: 3 จุดสำคัญวันนี้
① บุคคลทั่วไปประมาณ 2.5% ของตลาด ที่ลายใหญ่มุ่งเป้าไม่ใช่บุคคล แต่เป็น “ที่ที่คำสั่งสะสมอยู่”
② ไม่ชนะด้วยอินดิเคเตอร์ไม่ใช่เพราะประสิทธิภาพของเครื่องมือ แต่เป็นเพราะจุดวาง Entry และ Cut Loss เหมือนกันกับคนส่วนใหญ่ จึงถูกหลอกลวง
③ SMC เป็นวิธีอ่านร่องรอยที่ลายใหญ่ทิ้งไว้ และเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนการเคลื่อนไหวนั้น
ครั้งหน้าจะอธิบายวิธีอ่านโครงสร้างตลาด (HH, HL, LH, LL) ว่ามองอย่างไร เพื่อดูตำแหน่งที่คุณยืนอยู่บนกราฟในขณะนี้—เริ่มจากตรงนั้น
─────────────────────
nao｜เทรดเดอร์FX มืออาชีพ・นักพัฒนา EA
ผม/ฉันได้เรียนรู้รูปแบบชนะด้วยการฝึกฝนด้วยตนเอง และภายหลังพบว่าเรียกว่า “SMC” จึงเริ่มเผยแพร่ SMC
โฟกัสที่การสเกลป์และเดย์เทรด GOLD ขณะขาย EA “tundere Series” บน GoGoJungle ในขณะเดียวกัน
ผม/ฉันได้พัฒนาอินดิเคเตอร์ SMC แสดงภาพให้ตรงกับหลักการตัดสินของซีรี่นี้ ชื่อ nao_smc_mt5 ที่วาดบนกราฟตรงกับหลักการเดียวกัน
โครงสร้าง โซน 0.705 และการคาดการณ์การ Break ถัดไป ตั้งอยู่บนกราฟที่เปิดออกมา
