กฎพื้นฐานของ FX ที่ควรรู้ก่อนเริ่ม EA ขั้นต้น
การเริ่มต้น FX อัตโนมัติ (EA) อย่างแรกที่ควรเข้าใจคือ “กฎพื้นฐานของ FX” EA เป็นเครื่องมือที่สะดวกในการซื้อขายอัตโนมัติ แต่ไม่ว่าใช้งา EA แบบไหนก็ตาม หากไม่รู้หลักการทำงานของตลาดและการบริหารความเสี่ยงก็ไม่สามารถทำได้ดี ที่นี่จะแนะนำจุดสำคัญที่ต้องเข้าใจขั้นพื้นฐานเพื่อทำให้การใช้งาน EA ประสบความสำเร็จ
■ ใส่ขาดทุนให้ชัดเจน
สิ่งที่สำคัญที่สุดใน FX คือการ “ใส่ขาดทุน” เช่นเดียวกับมนุษย์ EA ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเทรดที่แพ้ได้ ประเด็นคือ “จะหยุดขาดทุนให้เร็วแค่ไหน” EA ที่ไม่ตั้งขาดทุนไว้มีแนวโน้มว่าแม้จะมีกำไรระยะสั้น แต่ท้ายที่สุดจะมี drawdown มากจนทำให้บัญชีสูญหายได้
โดยพื้นฐาน ควรมีเงินทุนสำรองที่มากกว่าการดรามด์ดาวน์สูงสุดที่ทดสอบย้อนหลัง 2–3 เท่า และใช้งานภายในขอบเขตนั้นเพื่อความปลอดภัย
■ ใช้ trailing เพื่อขยายกำไร
แนวคิดตรงกันข้ามกับการขาดทุนคือ “Trailing Stop” ซึ่งช่วยติดตามตำแหน่งที่ทำกำไรและปรับระดับกำไรบวกขึ้น
แม้ใน EA ก็สามารถรวม trailing เพื่ออัตโนมัติให้ทราบว่า “เมื่อไหร่ถึงจะรักษากำไร” และการปรับช่วง trailing (pips) ให้เหมาะสมจะช่วยไม่พลาดกำไรและเตรียมรับการกลับตัวอย่างกระทันหัน
■ พารามิเตอร์ต้องมีหลักฐานจาก Backtest
EA มีพารามิเตอร์มากมาย การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดควรตรวจสอบจาก backtest เป็นพื้นฐาน
ตัวอย่าง เช่น “ระยะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเป็น 20 หรือ 50” หรือ “Trailing ที่ 30 pips หรือ 50 pips” การทดสอบด้วยข้อมูลในอดีตเท่านั้นถึงจะเห็นผล ความรู้สึกส่วนตัวไม่พอ ต้องอิงหลักฐานสถิติ
■ แนวโน้ม vs การหลอกลวงยังไม่สามารถรู้ได้ใครล่วงหน้า
นักเทรดหลายคนมีปัญหาว่า “นี่คือจุดเริ่มต้นของเทรนด์หรือลวงใช่ไหม?”
ชาร์ตนี้จะขึ้นเพื่อสร้างเทรนด์หรือจะลงเพื่อให้ราคาอยู่ในช่วงต่อไป (หลอกลวงจบลงที่ไหน?) แล้วจะอย่างไรล่ะ?
น่าเสียดาย ไม่สามารถทราบในเวลานั้น
สิ่งสำคัญคือความคิดที่ว่า “เข้าเทรดด้วยจุดที่มีโอกาสสูงตามหลักความน่าจะเป็นหรือประสบการณ์”
- เข้าเมื่อ Break high/low ล่าสุด
- เข้าเมื่อความผันผวนขยายตัว
- รอการกลับตัวหลัง crossing ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นแนวคิดในอุดมคติ ในการเทรดจริงจะมีความกังวล เช่น
- เข้าเมื่อ Break high/low ล่าสุดแล้ว แต่จะตัดสินอย่างไรว่า break คืออะไร?
- เข้าเมื่อความผันผวนขยายตัวมากพอแล้ว แต่จะตัดสินใจว่าเป็นสัญญาณเข้าเทรดที่ระดับไหน?
- เข้าเมื่อรอการกลับตัวหลัง crossing ค่าเฉลี่ย แต่จะรอการกลับตัวเท่าไร?
- ควรเข้าเมื่อแนวโน้มชัดเจนหรือก่อนชัดเจน?
การศึกษากฎเหล่านี้ทางสถิติหรือจากประสบการณ์จะช่วยให้เข้าใจรูปแบบการชนะที่ทำซ้ำได้
สำหรับการเทรดอัตโนมัติด้วย EA, ผู้ค้าแบบ discretionary ที่เคยรู้สึกว่า “ใช่จุดนี้” จะถูกทำให้เป็นตัวเลขและทำซ้ำด้วย EA
ตัวอย่างด้านบนนี้จะไปในทิศทางนี้
■ ฟันดาเมนทัล vs เทคนิคัล?
ใน FX มีการถกเถียงกันว่า “ข่าวสาร (Fundamentals) เคลื่อนไหวน หรือ ชาร์ต (Technical) เคลื่อนไหวนั้น”
ส่วนตัวเห็นว่าผลกระทบของ Fundamentals ได้ถูกสะท้อนในชาร์ตไปแล้วในทางปฏิบัติ
โดยเฉพาะ EA เน้นความได้เปรียบเชิงสถิติระยะยาวมากกว่าการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น เช่น หลังข่าว ไม่มีอะไรเด่นชัดจะทำให้แพ้ชนะชัดเจน ควรมีการเคลื่อนไหวอย่างมีระเบียบด้วยกฎที่แน่นอนเพื่อเสถียรภาพ
■ เลือก EA ที่เหมาะกับคุณ
เมื่อใช้ EA สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “เลือก EA ที่เหมาะกับคุณ”
มีหลายประเภท เช่น ตามแนวโน้ม ตามกรอบสลับการแกว่งตลาด การซื้อมากเกินไปแบบ Martingale ฯลฯ มีหลายแบบ คุณควรชัดเจนว่าคุณถนัดตลาดแบบไหน and คุณสามารถยอมรับความเสี่ยงแบบไหน
โดยเฉพาะผู้เริ่มต้น แนะนำให้เริ่มจาก EA ที่มีการจัดการความเสี่ยงแบบเด่นชัดด้วยการเข้าเทรดแบบจุดเดี่ยว ไม่ใช่การซื้อมากจนเสี่ยง
■สรุป
การใช้งาน EA คือการต่อสู้ใน “โลกแห่งความน่าจะเป็น” โดยไม่ใช้อารมณ์
ด้วยเหตุนี้
- ทำขาดทุนและ trailing อย่างเคร่งครัด
- มีหลักฐานจาก Backtest
- ไม่แยกแยะระหว่างแนวโน้มกับหลอกลวง แต่ตอบสนองด้วยกฎ
การให้ความสำคัญกับ 3 อย่างนี้จะสร้างพื้นฐานการเทรดที่มั่นคง
EA ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่ปล่อยให้ทำงานเองโดยไม่ดูแล มันจะกลายเป็นคู่หูที่แข็งแกร่งที่ช่วยรักษาทรัพย์สินและเพิ่มพูนขึ้นเมื่อคุณเข้าใจและใช้งานอย่างถูกต้อง
สิ่งที่อยากสื่อสารวันนี้มีเพียงเท่านี้
แล้วพบกันใหม่ครับ!
× ![]()
