เหตุผลที่ฉันแนะนำการบริหาร EA

หากคุณทำ FX มาเป็นระยะเวลายาวนาน จะพบกับหัวข้อที่ว่า “การเทรดด้วยดุลยพินิจจากมนุษย์กับ EA (การเทรดอัตโนมัติ)” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

และผู้อ่านหลายคนอาจยังไม่เคยใช้ EA แม้แต่ครั้งเดียว จึงคิดว่าเพื่อพัฒนาทักษะการเทรด ควรลองใช้ EA อย่างไม่กลัวแปลกแยกก่อนสักครั้ง

เหตุผลสรุปเป็น 3 ข้อ──

“① ค่าเฉลี่ยที่คาดหวังสูงกว่าการลงทุนในดัชนี”“② เป็นการเรียนรู้สำหรับการเทรดด้วยดุลยพินิจ”“③ ได้เวลาที่มีค่าเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าที่เรียกว่า ‘เวลา’ เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน”──สามข้อเหล่านี้คือใจความ

ก่อนอื่น ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนจากการลงทุนแตกต่างกัน

การลงทุนในดัชนี (เช่น S&P 500 ฯลฯ) มีแนวโน้มผลตอบแทนระยะยาวประมาณ 3–8% ต่อปี แน่นอนว่าความมั่นคงและความเสี่ยงที่น้อยเป็นจุดเด่น แต่ผลตอบแทนก็จำกัด

ในทางตรงกันข้าม หากใช้ EA ที่มีประสิทธิภาพสูง ก็มีโอกาสทำกำไรได้ถึง 20–50% ต่อปีอย่างมากมาย แน่นอนว่าผลลัพธ์ขึ้นกับประเภทของ EA และสภาวะตลาด แต่ “การกำจัดอารมณ์ในการตัดสินใจและทำการซื้อขายโดยอาศัยความได้เปรียบทางสถิติเป็นหลัก”──โครงสร้างนี้เองจะสร้างความสามารถในการทำซ้ำและค่าเฉลี่ยตอบแทนที่แน่นอน

EA ไม่ใช่แค่ “เครื่องมือเทรดอัตโนมัติ” แต่ยังถือว่าเป็น “แบบจำลองสถิติ” ที่สกัดกลยุทธ์ที่ชนะได้จากข้อมูลในอดีต

การใช้งาน EA ตรงต่อการพัฒนาทักษะการเทรดด้วยดุลยพินิจ

เหตุผลง่ายๆ คือ “ลงมือเสี่ยงเงินจริงและเผชิญหน้ากับตลาด” เพราะเหตุนี้ ความตึงเครียดและความรับผิดชอบที่ไม่สามารถได้จากการฝึกฝนบนจำลองหรือกราฟก็จะได้มา ผ่านการใช้งาน EA

นอกจากนี้ เมื่อใช้งาน EA แล้ว จะเกิดความสนใจว่า “ตรรกะนี้ชนะด้วยเหตุผลอะไรบ้าง?” และ “ตลาดไหนทำให้อ่อนแอ” ทำให้มุมมองในการวิเคราะห์กราฟแหลมคมขึ้น

ในอนาคตหากคุณทำการเทรดด้วยดุลยพินิจ การมีประสบการณ์จากการใช้งา EA จะช่วยให้เข้าใจแนวตลาดได้ง่ายขึ้น ลดการเทรดที่ไม่จำเป็น

และคุณจะเห็นว่า “พระเจ้าแห่งโชคไม่มีจริง” อยู่ในประสบการณ์ ทำให้ไม่คาดหวังสูงเกินไปในตลาด

และสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้ “อิสระด้านเวลา”

ในการเทรดด้วยดุลยพินิจ ต้องเฝ้าดูกราฟตลอดเวลาเพื่อไม่พลาดโอกาส แต่เวลาเด็กันไม่มีการรับประกันว่าจะนำมาซึ่งผลกำไร หากแพ้ไปก็หมายถึง “เสียทั้งเงินและเวลา”

หากใช้ EA เมื่อตั้งกลยุทธ์ไว้เรียบร้อยแล้ว การเทรดจะดำเนินการอัตโนมัติ ระหว่างทำงานหรือเวลากลางวันส่วนตัว EA จะเทรดอย่างต่อเนื่อง

ความรู้สึกเหมือน “สำเนาของตัวเองกำลังทำงานอยู่แทนเรา”

เหมือนคำขวัญการลงทุนที่ว่า “อย่าวางไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเดียว” ความสมดุลในการจัดการสินทรัพย์ก็สำคัญ เช่น สร้างสินทรัพย์ที่มั่นคงด้วยการลงทุนในดัชนี ขณะที่ใช้งาน EA เพื่อโอกาสผลตอบแทนที่ร้อนแรง แล้วใช้เวลาที่ว่างมาพัฒนาธุรกิจหรือตนเองให้ชีวิตดีขึ้น วิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการดำเนินชีวิตตามที่ผมคิด

ท้ายที่สุด เหตุผลหลักที่ผมแนะนำการใช้งา EA คือเพื่อ “ไม่เปลืองเวลาในชีวิต”

การทำให้เงินเติบโตเป็นสิ่งสำคัญ แต่ “การใช้เวลาให้คุ้มค่า” ยิ่งสำคัญกว่า

EA เป็นผลงานที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ทางสถิติและตรรกะที่คนอื่นลงแรงนานมากเพื่อให้ได้มา ซึ่งเราซื้อผลงานนั้นแล้วจะเริ่มต้นการลงทุนที่มีความสอดคล้องและสามารถทำซ้ำได้อย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้นจะเสียเวลาและมีต้นทุนสูงกว่าในการใช้งา EA ในแง่ต้นทุนและเวลา

ใน FX มักจะพูดว่า “เกือบ 9 ใน 10 เทรดแพ้” ปัจจัยหลักมาจากจิตวิทยาของมนุษย์ที่ไม่สามารถรับมือกับขาดทุนตามทฤษฎีพฤติกรรมของนักลงทุน ตามทฤษฎีโปรสเป็กต์ ผู้คนมักหลีกเลี่ยงความเสียหายซึ่งทำให้การตัดสินใจเป็นเหตุให้ไม่ถูกต้อง EA จึงกำจัดอารมณ์เหล่านี้ออกอย่างสมบูรณ์และดำเนินการตามกฎเทรดอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น EA จึงเป็นรูปแบบการลงทุนที่ “ปราศจากอารมณ์และมีเหตุผล”

ในหนังสือ Rich Dad Poor Dad บอกว่า ผู้คนมักเริ่มจากการเป็นเจ้าของธุรกิจและสร้างทรัพย์สินก่อนจึงไปเป็นนักลงทุน แต่หาก EA สามารถทำงานให้คุณได้ในกระเป๋าเงินของคุณเอง โดยไม่ต้องเริ่มธุรกิจ คุณก็สามารถก้าวหน้าไปในชีวิตอย่างก้าวกระโดดได้

วันนี้ผมอยากเล่าเรื่องแบบนี้

แล้วพบกันใหม่ครับ!