第２回：偉大な投資家から学ぶ実践的トレード方法とマインドセット　　ジェームズ・シモンズ（２）　

第2回：ジェームズ・シモンズ(2)

『100人以上の博士号保持者が知恵を結集して作ったコンピュータープログラムを利用している』

（引用元：https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJames_Simons_2007.jpg）

ジェームズ・シモンズというトレーダーをご存知でしょうか？
ハーバード大、マサチューセッツ工科大の両校で数学教授にも就いた経歴の持ち主で、
４０歳からトレーダーになり、1982年に立ち上げたファンドでは、
金融のバックグラウンドのない数学や物理学、情報理論、天文学の博士号取得者を大量に採用し、
複雑な計量モデルに基づいた取引をしていると言われています。

詳しくは前回の記事をご覧ください↓
http://fx-on.com/news/detail/?id=11969&c=1

ジェームズ・シモンズはその手法についてほとんど語ることはないのですが、
こんなことをインタビューで言っていました。

「100人以上の博士号保持者が知恵を結集して作ったコンピュータープログラムを利用している」

よく考えたら不思議なことを言っています。
あなたも想像してください。
あなたがトレード会社を立ち上げ、
人を募集しようとします。
その時、電話で
「私は２０年FXトレードをしているのですが、御社に興味があります」
と言われたら、テンション上がりませんか？
この電話口の人と協力したら、会社は大きな稼ぎになるんじゃないかと
期待に胸が高鳴ります。

でも、ジェームズ・シモンズからしたら、そんな人は論外で、
数学・物理に長けた人を雇っています。
その結果、３０年弱に渡り、平均４０％のリターンと言う実績を残しています。
（バフェットの運用実績は、５３年間で約２３％の平均リターン）

■なぜ金融業界経験者を雇わなくて成功したのか

ジェームズ・シモンズが普通の人とは異なる「何を」重要視していたか。
それを考えることは、あなたにハイパフォーマンスのリターンが降ってくる第一歩になるかもしれません。

僕は、ジェームズ・シモンズがこの２つを重要視していたと考えます。
あなたはどう考えますか？

１．投資経験を重要視しない
（当たり前ですね。ですが普通ではない、大事な考えです。）

２．マーケットやローソク足を数字・数式などの「計量モデル」で適切に捉える

補足するとジェームズ・シモンズのファンドは
２の考えでトレードロジックを組み立て、機械的にトレードしているようです。
（詳細は前回の記事をご覧ください。）

このような考えで、何が言えるのか？
それはこうです。

「今負けてても、トレード経験を積めば、いつか勝てるようになる」
というのが大きな間違いであること。

このような考えでトレーダーをやっていても、
適切な計量モデルを考えたり使ったりするトレーダーにごぼう抜きにされるということです。
努力の方向が間違っているのですね。

■個人投資家はプロの環境を真似できない
とは言え、
「じゃあ数学者や物理学者を雇おう」
「じゃあ計量モデルを組み立てよう」
と思っても、なかなか難しいことはすぐわかります。

プロのようにおカネや時間をかけること自体が難しいのですから。

サラリーマンをしながら、深夜眠い目をこすってトレードしたり、
家族サービスをする傍らにトレードしたりしないといけません。

じゃあそんな中で僕たち個人投資家は何ができるか？
ここでは２つの方法をご紹介します。

■適切なトレードロジックを用意し、自分がロボットのようにトレード

１つ目は適切なトレードロジックを用意することです。

経験よりも計量モデルを重要視するということは、
自分の経験や勘よりも、トレードロジックを重要視するということです。

自分の勘で組み立てた統計的に有意かさえわからないトレードロジックではなくて、
いろんな人や専門家が検証し、組み立てたロジックを取り入れるべきです。

このロジックは有料無料多くのものがあります。
ここで特定のロジックを紹介することは控えますが、
無料でも勝てるロジックがあるかもしれません。
（無料で勝てるのは非常に稀だと思いますが。）

 

２つ目は自分がロボットのようにトレードすることです。

もちろんEA(Expert Advisor)を用いることもできますが、
自分でイチからつくるのは困難なので、
ロジックに沿って自分でトレードすることが手っ取り早いです。

ロボットのようにトレードする際の秘訣をひとつお伝えします。

「早く稼ぎたい。多く稼ぎたい。」
と、思わないでください。

こう思うことは、お金への恐れや怒りを潜在意識に抱えたままトレードするので、
ロジックより稼ぎたい気持ちを優先してしまいがちです。
トレードそのものに集中して無心でトレードしましょう。

第3回に続く