こんにちは、つもです。

先に書いておきます。

まだ確定申告の心配をする必要はありません。

今回ご紹介する約322億円は、AITrendVision V1.03kによる過去約6か月間のストラテジーテスト結果です。

実際に322億円を稼いだわけではありません。

ただ、それを差し引いても、開発中の結果としては強烈でした。

前回のGOLD検証では、初期証拠金約1万6,000円が約8億円になりました。

今回は、前回よりスプレッド条件を厳しくし、GOLDの値動きに合わせて内部判定も見直しています。

その結果、約1万6,000円が約322億円まで増加しました。

ただし、利益だけを見れば完成ではありません。

現在、AITrendVision V1.03kは公開に向けて最終調整中です。

AITrendVisionに興味がある方はこちらをご覧ください。

前回のGOLD検証にあった2つの課題

前回のAITrendVision V1.02によるGOLD検証では、約1万6,000円が約8億円まで増加しました。

しかし、検証条件を改めて確認すると、2つの課題がありました。

1つ目は、スプレッドです。

前回のストラテジーテストでは、GOLDのスプレッドを「2」に設定していました。

数ある取引環境の中でも、総取引コストが低い環境でスプレッド5前後。

一般的な環境を想定するなら、スプレッド20程度まで見ておく必要があります。

スプレッド2は、GOLDの検証条件としては有利すぎました。

そこで今回は、まずスプレッドを「5」まで広げてテストしています。

EURUSDの定規をGOLDに当てていた

もう1つの課題は、EA内部の判定方法です。

前回のAITrendVisionでは、価格の桁数や銘柄ごとの値動きの違いにかかわらず、EURUSDで検証した固定pipsを基準に判断していました。

しかし、EURUSDとGOLDでは、値動きの大きさが大きく異なります。

EURUSDでは適切だった固定値が、GOLDでは厳しすぎることがあります。

反対に、GOLDの値動きに対して小さすぎて、ほとんど意味を持たないこともあります。

例えば、EURUSDでは十分に上昇したと判断する値幅でも、GOLDでは通常の値動きの範囲にすぎない場合があります。

追加ポジションの間隔についても同じです。

EURUSD向けの狭い固定値をGOLDへそのまま適用すると、短時間にポジションが重なる原因になります。

前回は、EURUSDで作った定規を、そのままGOLDへ当てていました。

今回は、GOLDの値動きに合わせて定規そのものを見直しています。

V1.03kで変更している内容

現在検討中のAITrendVision V1.03kでは、固定pipsによる判定の一部を、相場のボラティリティに応じた相対的な基準へ変更しています。

相場の値動きが小さいときと、大きいとき。

同じ固定値で判断しないようにするためです。

主に、次の内容を見直しています。

• 固定pips判定の一部をボラティリティ基準へ変更

• GOLDの値動きに合わせたエントリー条件へ調整

• 追加ポジションの間隔を相場状況に応じて調整

• 上昇しすぎた位置でのBUYを抑制

• 下落しすぎた位置でのSELLを抑制

• 上位足の方向に逆らう初段エントリーを抑制

• 追加ポジション時のシグナル確認を強化

• 動的スプレッドフィルタを見直し

単純にエントリー条件を緩くしたわけではありません。

GOLDでは厳しすぎた条件を適正化する。

一方で、危険な価格帯や短時間でポジションが重なる場面は抑制する。

入口と追加ポジションの両方を、GOLD向けに調整しています。

今回のストラテジーテスト条件

今回の検証条件は、次のとおりです。

• バージョン：AITrendVision V1.03k

• 対象銘柄：GOLD

• 時間足：M5

• 検証期間：2026年1月2日～2026年7月10日

• 検証期間：約6か月

• テストモデル：全ティック

• モデリング品質：90.00％

• 不整合チャートエラー：0

• 初期証拠金：約1万6,000円

• 初期ロット：0.01lot

• 最大段数：13段

• 利益ステップ式ロット増加：ON

• 約1万6,000円の利益ごとに初期ロットを0.01lot加算

• スプレッド：5

※日本円換算は、1ドル＝160円として計算しています。

前回のスプレッド2から、今回はスプレッド5へ広げています。

同じロジックであれば、取引コストが増えた分だけ利益は減るのが普通です。

約6か月間の検証結果

V1.03kのストラテジーテスト結果は、次のとおりです。