6/14★EAのジャンルは分散させていますか？同じジャンルばかりでは、同じタイミングで損失になることも
EAのジャンルは分散させていますか？
同じジャンルばかりでは、
同じタイミングで損失になることも
EAを運用している方の中には、
「複数のEAを動かしているから分散できている」
と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし実際には、
EAの本数を増やすことと、リスクが分散されることは必ずしも同じではありません。
今回は、EA運用における「ジャンル分散」の重要性についてお話したいと思います。
複数EAでも実は分散できていないことがある
例えば、
逆張りEAを3本
ナンピンEAを2本（※ナンピン自体は逆張り）
レンジ特化EAを2本
このような構成だった場合、一見すると7本のEAを運用しているため分散できているように見えます。
しかし、
実際には同じような相場環境を得意とするEAばかりで構成されている可能性があります。
その場合、
相場が苦手な環境に入った瞬間、
複数EAが同時に苦戦することになります。
「EAの本数」ではなく「ロジックの種類」が重要
例えば、
トレンド相場が得意なEA
順張りEA
ブレイクアウトEA
レンジ相場が得意なEA
逆張りEA
オシレーター系EA
市場の癖を利用するEA
アノマリーEA
時間帯EA
これらはそれぞれ利益が出やすい環境が異なります。
そのため、
異なるジャンルのEAを組み合わせることで、
相場環境の変化に対する耐性を高めることができます。
なぜ同じジャンルばかりになるのか
これは利用者さんの心理とも関係があります。
例えば、
最近調子の良い逆張りEAがあったとします。
すると、
「逆張りEAは良い」
という印象が強くなり、
さらに別の逆張りEAを購入してしまうことがあります。
しかし、
その結果として、
ポートフォリオ全体が逆張りEAだらけになってしまうことも珍しくありません。
投資信託や株式でも同じ考え方
株式投資でも、
同じ業種ばかり保有するとリスクが偏ります。
例えば、
半導体関連株だけを大量に保有していると、
業界全体が不調になった際に資産全体が大きく下落する可能性があります。
EAも同じです。
EAごとの名前や開発者が違っていても、
中身の考え方が似ていれば、
同じリスクを抱えている場合があります。
私が考える理想的なEA運用
私自身は昔から、
1本のEAに依存するよりも、
複数の異なる考え方のEAを組み合わせることを重視しています。
例えば、
トレンド系
逆張り系
アノマリー系
時間帯系
など、
利益が出る条件の異なるEAを組み合わせる考え方です。
もちろん、どんな組み合わせでも必ず利益が出るわけではありません。
しかし、
「同じタイミングで全滅するリスク」
を下げる効果は期待できます。
まとめ
EA運用において重要なのは、
EAの本数ではなく、ロジックの分散です。
複数EAを保有していても、
同じような考え方のEAばかりであれば、
実質的には1つの戦略に依存しているのと大きく変わらない場合があります。
これからEAを追加する際は、
「今持っているEAと似ていないか？」
「違う相場環境で活躍できるEAか？」
という視点もぜひ意識してみてください。
長期的な資産形成を考える上で、
EAのジャンル分散は、資金管理と同じくらい重要な考え方だと私は考えています。
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【令和のだぶるいーEA出品リスト】
https://www.gogojungle.co.jp/users/112481/products
具体的に 令和のだぶるいーのEAを ジャンル分けしてみた
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/67162
（ポートフォリオを組むうえでジャンル分散は必須です）
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【令和のだぶるいーの連載記事】
■EA初心者講座
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1700
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●悪徳商材を見分けるカンタンなコツ（EAの場合）
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64738
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●EAで分からない事があった時に最初に確認する所について
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65619
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■「EAのリスク管理の計算方法」について
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703
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■【ポートフォリオ版】EAのリスク管理の計算方法について
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