トレーダーの心理にヒントがある!究極のテクニカル分析方法とは?
こんにちは。
Guavaと申します。
前回の記事では、「ローソク足分析」についてお話しました。
テクニカル分析の基礎中の基礎はローソク足ですから、
インジケーターを覚える前にまずはローソク足を勉強しましょう。
という内容でおわっています。
今回の記事では、ローソク足を使った相場分析について
もう少し詳しく掘り下げていけたらと思っています。
ローソク足分析が通用する根拠とは?
相場分析といえば数学的なイメージを持たれるかと思いますが、
その根底にあるものは意外にも人間の感情にあります。
なぜならば、今も昔も価格を動かすのは人間だからです。
そして人間の感情は今も昔もたいして変わっていません。
だからこそ似たような値動きを繰り返すし、
今後もテクニカル分析が通用する根拠となるのです。
トレンド相場はなぜ起こるのか?
唐突にトレンドのお話になりますが、
皆様はなぜトレンドが起こるのか考えたことがありますでしょうか。
普通に考えれば安くなれば買う人が増えるでしょうし、
高くなれば買う人は減っていくと思います。
現実的に考えても、例えばタバコが1000円になったら
多くの人は禁煙を考えるし、買う量を減らすでしょう。
しかし、トレンド相場はそれとはまったく逆の現象です。
安くなればなるほど売られ、高くなればなるほど買われる。
いってみれば、タバコが1000円に値上がりしたにも関わらず、
愛煙家が揃って狂喜乱舞しながら買い占めに走っているような現象です。
もしそんな現象を目の当たりにしたとすれば、
住む世界を間違えたのではないかと疑ってしまいますよね。
しかし事実として、相場はトレンドとレンジを繰り返して形成されています。
これはいったい、どういう事なのでしょうか。
結論を書きます。
トレンドの発生は「恐怖心」が原因です。
1000円のタバコを買いまくる人は、
将来的にタバコが10000円まで値上がりすると思っているかもしれません。
つまり、いま買わないともっと高くなるかもという
「恐怖」によって行動を迫られているということです。
それなら、行動の理由にも納得がいきますよね。
多くの人の意識が「恐怖」に傾いたときに異常な価格変動がみられることは、
歴史上で何度も確認されています。
近年ではビットコインが顕著な例でしょう。
どこまで上がるかわからないから、
「買わないことによる機会損失」を恐れて高値でも買ってしまうのです。
話が長くなってしまいましたが、ようするに、
一本のローソク足にもまったく同じことが言えるということです。
ローソク足分析からトレーダーの心理を読み解く
では、具体的にはどのようにしてローソク足から
トレーダーの心理を読み解くことができるのかについてお話します。
こちらは、前回の記事でも使った「陽線ボウズ」の図です。
このローソク足を見て、トレーダーがどのように考えているのかを読み解いていきましょう。
まず、このローソク足の特徴は「強い上昇トレンド」でしたね。
事実としてひとつ言えるのは、
売りポジションの人が一方的にやられて損失を出しているということ。
この時、売りポジションを持っている多くは「損切り」という行動に出るでしょう。
なぜなら、「もっと損失が増えてしまうかも」という恐怖によって支配されている状態だからです。
一方で、買いポジションをもって利益を出している人はどうでしょう。
別にいますぐ何か行動をしなくてもいいし、むしろ待っていることでさらに稼げるかもしれません。
どちらかといえば、行動を迫られているのは「損失を出している人」です。
そして、誰かの「損切り」によってさらにレートが上がれば、
他の誰かが損失に耐えられなくなり、また「損切り」をする。
この連鎖によって価格は上がりやすい状態にあると考えることができます。
いかがでしょうか。
たかがローソク足一本でも、トレーダーの心理を読み解くことで
まったく違った景色が見えてきませんか?
実際の相場では、この一本一本のローソク足が連続していて、
慌ただしく局面が入れ替わりますが、基本的な考え方は同じです。
プライスアクションを味方につける
実は、ここまでの内容は「プライスアクション」についての説明です。
プライスアクションとは、
実際の値動き(ローソク足)からトレーダーの心理を読み解き、
相場状況を判断していく分析手法です。
これは非常に合理的で優秀なテクニカル分析だと私は思います。
たかがローソク足1本。
けれど、すべてはそこから始まっています。
ぜひ、プライスアクションの相場分析を習得してみてください。
おわりに
内容は以上になります。
この記事を読んで参考になった方が一人でもいらっしゃれば幸いです。
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それでは、ご完読ありがとうございました。
よろしいですか?