ทฤษฎี ICT × นักลงทุนสถาบันและสมาร์ทเมนต์｜ตอนที่ 1 ‘นักลงทุนสถาบันและสมาร์ทเมนต์, คำสั่งบล็อก’

ICTทฤษฎี (ทฤษฎี Inner Circle Trader) คือทฤษฎีที่เข้าใจกลยุทธ์และจิตวิทยาของนักลงทุนสถาบันที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคา เพื่อหาจุดเข้าเทรดที่ได้เปรียบ ไม่ใช่เพียงการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั่วไป แต่เน้นการอ่าน “กระแส” และ “การเข้ามา” ของตลาด

ในฉบับนี้ เราจะนำเสนอกรณีตัวอย่างการวิเคราะห์กราฟ กลยุทธ์การเทรดที่อิงกับ FVG เชิงบวก/ลบ และความตั้งใจของ Smart Money เพื่อประยุกต์ใช้ ICT ทฤษฎีให้เห็นภาพจริง นักเทรดบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าใจการเคลื่อนไหวของนักลงทุนสถาบันและเรียนรู้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการเทรดของตนเองได้อย่างเป็นระบบ

ก่อนอื่น ขอจัดระเบียบคำว่า “นักลงทุนสถาบัน” และ “Smart Money”

นักลงทุนสถาบันหมายถึงผู้มีส่วนร่วมทางการลงทุนที่บริหารเงินทุนจำนวนมาก เช่น ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ เฟรชฟันด์ ฯลฯ จุดมุ่งหมายของพวกเขาคือการทำกำไรจากตลาดในระยะยาว ไม่ถูกกระทบโดยการเคลื่อนไหวของกราฟระยะสั้น พวกเขาจะมองแนวโน้มราคาตลอดเวลาและลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ บุคคลทั่วไปมักจะตอบสนองกับกราฟระยะสั้น ข่าว และข้อมูลเศรษฐกิจ แต่เมื่อพวกเขาใส่คำสั่งซื้อจำนวนมากในตลาด ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมาก เมื่อเข้าตำแหน่งทีละน้อยอย่างระมัดระวัง

สิ่งที่ใช้คือSmart Moneyเป็นแนวคิดที่หมายถึง “กระแสเงินที่ฉลาด” เหตุผลที่เรียน ICT คือการเข้าใจการเคลื่อนไหวของ Smart Money นั่นเอง นั่นคือ อ่านว่ากลุ่มนักลงทุนสถาบันวางตำแหน่งไว้ที่ราคาใดบ้าง และจำนวนตำแหน่งที่สะสมไว้ และการตามจังหวะนั้นจะช่วยให้บุคคลทั่วไปมีโอกชนะมากขึ้น

สิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดคือ นักลงทุนสถาบัน พจน์ที่ใช้เรียกจุดที่พวกเขาเตรียมซื้อคือ “Order Block (OB)” หากมองเห็นจุดนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสชนะและทำให้กราฟดูเปลี่ยนไปอย่างมาก

หากท่านเป็นเทรดเดอร์ที่ติดคอมพ์หลังจากเข้าเทรดและจ้องจออยู่ตลอด ICT ทฤษฎีจะทำให้การเทรดง่ายขึ้นอย่างมาก

ซีรีส์นี้จะนำเสนอสิ่งที่ผู้เขียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อแนะนำทฤษฎีนี้ให้กับผู้คนจำนวนมากและช่วยให้สามารถชนะด้วยการเทรดอย่างมั่นใจ หากสนใจกรุณาติดตามจนจบ

ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง นักลงทุนสถาบัน vs บุคคลทั่วไป

นักลงทุนบุคคลส่วนใหญ่ chase Breakout แล้วซื้อราคาแพงและขายที่ราคาต่ำ เมื่อขาดทุนมากขึ้นจะทำให้จิตใจสั่นคลอนและเกิดการเทรดตามอารมณ์ การมีเงินทุนจำนวนน้อยเพื่อเสี่ยงโชคทำให้ตลาดพลิกผันได้ง่าย

นักลงทุนสถาบันมีแนวคิดต่างออกไป พวกเขากำจัดสภาพคล่องในตลาด ซื้อในราคาต่ำและขายเมื่อราคาสูงมาก พวกเขาไม่ถูกอารมณ์ชี้นำ เนื่องจากการเทรดเป็นแผนการและขั้นตอน ใช้เงินทุนจำนวนมากทีละขั้น การมีทุนระดับหลายร้อยถึงหลายพันเท่าของบุคคลทั่วไปทำให้มีอิทธิพลมากต่อมาร์เก็ต

ดังนั้น เพื่อให้บุคคลทั่วไปประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องตามกระแสของนักลงทุนสถาบัน ไม่ใช่ต่อต้าน แต่ตามแนวทางเดียวกันเพื่อให้ได้ชัยชนะต่อเนื่อง

พฤติกรรมที่นักลงทุนบุคคลมักแสดงเมื่อไม่ชนะ

• ตามติด Breakout

• ซื้อที่ราคาสูง ขายที่ราคาต่ำ

• จิตใจพังทลาย เทรดด้วยอารมณ์

• เสี่ยงด้วยเงินจำนวนน้อยในการโชคชะตา

กลยุทธ์ของนักลงทุนสถาบัน

• ไล่ล่าความคล่องตัวของตลาด

• ซื้อในราคาต่ำ ขายในราคาสูง

• การเทรดที่วางแผนมาอย่างดี

• สะสมทุนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยเงินจำนวนมาก

กำลังทุนของนักลงทุนสถาบันนั้นมีมากกว่าบุคคลทั่วไปหลายร้อยถึงหลายพันเท่า!
การต่อต้านไม่ใช่คำตอบ ควรรวมตัวกับกระแสเพื่อความสำเร็จ

กลยุทธ์การเตรียมตัวของนักลงทุนสถาบัน

Order Block (OB)

Order Block (ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า OB) คือร่องรอยการวางคำสั่งจำนวนมากของนักลงทุนสถาบันทุนของพวกเขามหาศาล ไม่สั่งซื้อทั้งหมดในครั้งเดียว แต่แบ่งเป็นส่วนๆ แล้วทยอยวางคำสั่ง ในกราฟจะแสดงเป็นร่องรอยเมื่อเพิ่มเติม OB อย่าง Bullish OB คือกลุ่มแท่งเทียนลบสุดท้ายก่อนการพุ่งขึ้น คนนี้เป็นจุดที่นักลงทุนสถาบันเข้าซื้อและในอนาคตราคาจะดึงกลับลงมา จึงมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นจุดซื้อเมื่อราคาถึงระดับนั้น押し目買いポイントจุดซื้อเมื่อราคาถึงระดับที่เดิมเคยมีอุปสงค์สูง

ในทางกลับกัน Bearish OB คือกลุ่มแท่งเทียนบวกสุดท้ายก่อนการร่วงลง และเป็นจุดที่นักลงทุนสถาบันขายออก เมื่อราคากลับมาสู่ระดับเดิมอาจถูกมองว่าเป็นจุดขายเมื่อราคายกตัวขึ้น戻り売りのポイントจุดขายเมื่อราคาย้อนกลับสูงขึ้น

OB คือร่องรอยการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันที่ช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้าใจแนวทางตลาด และช่วยให้เข้าใจทิศทางตามกระแส ในขณะที่บุคคลทั่วไปมักใช้อารมณ์ นักลงทุนสถาบันใช้แผนการและรอบคอบ การเข้าใจร่องรอยนี้เป็นเรื่องสำคัญ

Strong OB (Bullish Order Block)

• กลุ่มแท่งเทียนลบสุดท้ายก่อนการพุ่งสูง

• จุดที่นักลงทุนสถาบันวางคำสั่งซื้อ

• มักกลายเป็นจุดซื้อเมื่อราคาพักตัวในอนาคต

Weak OB (Bearish Order Block)

• กลุ่มแท่งเทียนบวกสุดท้ายก่อนการร่วง

• จุดที่นักลงทุนสถาบันวางขาย

• มักกลายเป็นจุดขายคืนเมื่อราคากลับมา

กลยุทธ์การเตรียมตัวของนักลงทุนสถาบัน

การล่าคำสั่งหยุดขาด

“การล่าคำสั่งหยุดขาด” คือการที่นักลงทุนสถาบันตั้งใจขับเคลื่อนตลาดเพื่อให้คำสั่งหยุดขาดของบุคคลทั่วไปถูกจับจองและเกิดการจับคู่คำสั่ง

บุคคลทั่วไปมักวาง Stop Loss ไว้ที่ราคาสูงหรือต่ำสุดในกรอบใกล้เคียง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ “มีสภาพคล่องชัดเจน” นักลงทุนสถาบันรู้เรื่องนี้ดีและชิงจุดนั้นเพื่อดูดซับคำสั่งจำนวนมากไว้ชั่วคราว

ยกตัวอย่าง หากราคากำลังอยู่ในแนวโน้มลงและมีสันรั้งสูงมากนอกเหนือจากราคาสูง นักลงทุนสถาบันพยายามให้ราคาทะลุผ่านระดับนั้น เพื่อจับคำสั่งซื้อของบุคคลทั่วไปและการหยุดขาด แล้วจึงเทขายเพื่อให้เกิดตำแหน่งขนาดใหญ่ตามแนวโน้มเดิม

นั่นคือ“การล่าคำสั่งหยุดขาด” คือ การกระทำที่จำเป็นเพื่อรักษาความคล่องตัวของตลาดโดยนักลงทุนสถาบันสำหรับบุคคลทั่วไปอาจรู้สึกถูกหลอกลวงหรือถูกทรยศ แต่จริงๆ แล้วเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่มีการวางแผนไว้ของนักลงทุนสถาบัน

ทำไมจึงลดราคาลงเพื่อซื้อ?

1. หลีกเลี่ยงอิทธิพลของคำสั่งจำนวนมาก

   • ถ้าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว ราคาจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

2. ได้ราคาที่ดีกว่า

   • มีการลดราคาด้วยเจตนาเพื่อใช้คำสั่งขายของบุคคลทั่วไป

3. ใช้สภาพคล่องของกระดาน

   • เข้าใจจุดรวมคำสั่งและวางทีละขั้น

3 ขั้นตอนการสร้าง OB

1️⃣ ขั้นต้นการเตรียม

• OB / FVG (อธิบายในครั้งที่ 2) ด้วยคำสั่งจำนวนน้อย

2️⃣ เพิ่มอั้นราคา

• เมื่อราคาถอยลงให้คำสั่งเพิ่ม

3️⃣ เพิ่มคำสั่งอย่างหนัก

• หลังจากแท่งเทียนบวก/ลบใหญ่ๆ แล้วกลับไปยัง OB / FVG จะมีการเพิ่มคำสั่งมากขึ้น

กระบวนการ:เริ่มต้นเตรียมแล้ว → เพิ่มอั้นเมื่อราคาถอย → เพิ่มคำสั่งทีละขั้น

กลยุทธ์การใช้กรอบเวลา

การใช้งาน จุดสำคัญ
|รายวัน| ตรวจสอบการเตรียมซื้อของนักลงทุนสถาบัน | ระบุตลาด OB ในระยะยาว |
|4 ชั่วโมง| ตรวจสอบการปรับฐาน FVG | ปรับแต่งกลางระยะ |
|1H และ 15 นาที| จังหวะเข้าเทรด | ปรับแต่งระยะสั้นเท่านั้น |

จุดสำคัญ

นักลงทุนสถาบันโดยทั่วไปไม่เทรดเดย์เทรด!

• ตำแหน่งระยะกลางถึงยาวเป็นพื้นฐาน

• การชำระบัญชีระยะสั้นเป็นกลุ่มน้อย (เฉพาะบางกองทุนเฮดจ์ฟันด์)

• วิเคราะห์โดยใช้งานประจำวันในกราฟรายวัน-4H และใช้ 1H หรือต่ำกว่าเพื่อจับจังหวะ

เวลาที่ตลาดคล่องแคล่ว

ตลาดลอนดอน

16:00–24:00 (เวลาญี่ปุ่น)

ตลาดนิวยอร์ก

21:00–翌5:00 (เวลาญี่ปุ่น)

กลยุทธ์การอยู่รอดของบุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไปไม่อาจต่อกรกับนักลงทุนสถาบันได้!

กลยุทธ์การอยู่รอดเดียวคือ “อ่านใจพวกเขาและตามกระแส”

สรุปของนักลงทุนสถาบัน

• ธนาคาร เฮดจ์ฟันด์ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ธนาคารกลาง

• บริหารเงินทุนหลายร้อยถึงหลายพันเท่า

• การพุ่งขึ้น-ลงอย่างรุนแรงหรือ OB ที่เกิดขึ้นเป็นร่องรอยของการเคลื่อนไห?

สรุป

? OB＝ ร่องรอยการเตรียมการของนักลงทุนสถาบัน

? ระดับกลางถึงยาวคือยุทธศาสตร์พื้นฐานของนักลงทุนสถาบัน

? รายวัน-4H เป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์เป็นสำคัญ

? ตามกระแสเดียวกับนักลงทุนสถาบันคือกลยุทธ์การอยู่รอดของบุคคลทั่วไป

สิ่งที่ควรจำ

• อย่าต้านทานนักลงทุนสถาบัน ตามกระแส

• Order Block คือจุด押し目/กลับทางที่ดีเยี่ยม

• กรอบเวลาใช้ตามวัตถุประสงค์