[อามิดะ式：โปรไฟล์ปริมาณครองตลาด] บทเรียนที่ 24: Volume Setup #4 (Volume Gap Setup) ชุดอัตราสว่างปริมาณที่ขาดหาย – พลังร่วมจาก “ช่องว่างของปริมาณ”

「เมื่อฤดูกาลว่างตลาดออกว่าง มันคือคำเชิญชวนให้ราคากลับมา และเมื่อมันถูกปฏิเสธ นั่นคือเวลาของการลงมือ」

1. ความร่วมมือด้านความรู้: จากพื้นที่ควบคุมสู่พื้นที่ว่างของตลาด

จนถึงบัดนี้ เราได้สร้างชุดเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อ “อ่าน” ตลาดผ่านโปรไฟล์วอลุ่ม

• บทเรียนที่ 21: ชุดตั้งค่าโฟกัสปริมาณรวม– วิธีเข้าออเดอร์อย่างชาญฉลาดจากพื้นที่สะสมปริมาณในช่วงแนวตลาดทรงตัว

• บทเรียนที่ 22: ตั้งค่าทิศทางแนวโน้ม– วิธีค้นหาพื้นที่ AOC ที่มีปริมาณรวมอยู่ภายในแนวโน้ม เพื่อขยายระดับการซื้อขาย

• บทเรียนที่ 23: ตั้งค่าการดีดกลับ– วิธีจับสัญญาณปฏิเสธจากพฤติกรรมราคาและการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณ

อย่างไรก็ตาม โปรไฟล์ปริมาณยังมีด้านที่ยังไม่ลึกซึ้ง นั่นคือพื้นที่ “ว่างเปล่า” ที่ปริมาณการซื้อขายน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย พื้นที่เหล่านี้มักทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดราคา และเมื่อผสมผสานกับสัญญาณแข็งแรงอื่นๆ จะออกฤทธิ์อย่างน่าทึ่ง

หากถามว่า เราจะสังเกตเห็น “ความว่างของปริมาณ” เหล่านี้ได้อย่างไร และจะนำไปใช้ในการซื้อขายอย่างไร และเมื่อรวมกับ “สัญญาณปฏิเสธที่ทรงพลัง” แล้วจะนำไปสู่การซื้อขายที่มี “อำนาจน่ากลัว” อย่างไรบ้าง?

2. ตั้งค่า Volume Gap – สรุปว่า “ความว่างของปริมาณ” คืออะไร?

“Volume Gap Setup (ตั้งค่าช่องว่างปริมาณ)” คือกลยุทธ์การซื้อขายที่เน้นไปยังจุดต่อไปนี้

• ระบุ “ความว่างของปริมาณ” (Volume Gap) บนโปรไฟล์ปริมาณ นี่คือพื้นที่ที่แท่งปริมาณลดลงอย่างมาก ซ้ำๆ หรือแทบไม่มีเลย จนเกิดเป็นหุบเขาที่ชัดเจน

• เมื่อราคาผ่านผ่านช่องว่างปริมาณนี้ ก็ทำการเทรดทันที

แนวคิดหลักของกลยุทธ์นี้:

ตลาดไม่ชอบ “ช่องว่าง” เมื่อราคาผ่านช่องว่างปริมาณไปอย่างรวดเร็ว มันมักจะกลับมาเพื่อ “เติมเต็ม” หรือ “ทดสอบซ้ำ” ในพื้นที่นั้น ซึ่งนี่คือจุดที่เราค้นหาโอกาสในการเข้าเทรด

3. วิธีใช้ Volume Gap เพื่อเพิ่มอัตราชนะในการเทรด

ไม่มอง Volume Gap เป็นกลยุทธ์เดี่ยว แต่มองเป็น “ขั้นตอนยืนยัน” ในกลยุทธ์ที่เราได้เรียนมาแล้ว

ขั้นตอนที่ 1: ใช้หนึ่งในกลยุทธ์ที่เรียนมาเพื่อหาจุดเข้าเป้าหมาย

ก่อนอื่น เราจะมองหาสัญญาณที่แข็งแกร่งจากกลยุทธ์หลักที่เราได้เรียนมา

• กรณีตลาดกรอบแนวนอน (Sideways):

• ค้นหาช่วงแนวรับแนวต้านที่ชัดเจนและใช้โปรไฟล์ปริมาณเพื่อAOC/POCระบุตำแหน่ง

• หลัง breakoutราคาจะทำการทดสอบซ้ำที่AOC/POCจุดไหนเป็นจุดเข้าเป้าหมาย

• กรณีตลาดแนวโน้ม (Trend):

• ระบุแนวโน้มหลัก

• ใช้โปรไฟล์ปริมาณวัดการปรับฐานหรือต 갯นำที่เกิดขึ้นในแนวโน้มAOC/POC

• ราคากลับมาที่AOC/POCจุดที่กลับมาจะเป็นจุดเข้าเป้าหมาย

• กรณีสัญญาณการดีดกลับ (Rejection):

• มองหาลงทุนที่สำคัญ/แนวรับแนวต้านที่มีแท่งเทียนปฏิเสธอย่างชัดเจน (แท่งหางยาว, รูดแบบ engulfing ฯลฯ)

• ใช้โปรไฟล์ปริมาณเพื่อวัด AOC/POC ภายในแท่งเทียนนั้น ราคาที่ทดสอบ AOC/POC จะเป็นจุดเข้าเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 2: หา Volume Gap และยืนยันสัญญาณ

ก่อนวางออเดอร์ ตรวจสอบโปรไฟล์ปริมาณใกล้จุดเข้าเป้าหมาย

• สิ่งที่ควรค้นหา:

• ใต้ระดับเข้า (ในกรณีแนวโน้มขาขึ้น) หรือเหนือระดับ (ในกรณีแนวโน้มขาลง) ต้องมี Volume Gap หรือไม่

• Volume Gap ที่เหมาะคือหุบเขาลึกและกว้างที่บอกว่าราคาผ่านได้ง่าย

• พลังของ Volume Gap:

• กรณีตลาดกรอบแนวโน้ม: เมื่อ Volume Gap เกิดขึ้นทันทีหลัง Breakout แสดงว่าผู้ซื้อ/ผู้ขายมีอิทธิพลอย่างเด่นชัด ราคาทดสอบกลับมาที่ AOC/POC เมื่อมี Volume Gap แสดงว่าไม่มีแรงต้านในการ breakout

• กรณีตลาดแนวโน้ม: เมื่อราคากลับมาที่ AOC/POC และมี Volume Gap ในระหว่างนั้น แสดงว่าขณะนี้ไม่มีแรงต้านต่อแนวโน้มถัดไป ราคาจะผ่าน Volume Gap ได้ง่ายหลังจากกลับไปยังทิศทางแนวโน้ม

• กรณีสัญญาณการดีดกลับ (Rejection):นี่คือการจับคู่ที่ทรงพลังที่สุด สัญญาณปฏิเสธที่มาพร้อมกับปริมาณสูง (เช่น Pin Bar ที่มี Volume สูง) ปรากฏขึ้นที่ POC/AOC และมี Volume Gap อยู่ด้านล่าง แสดงว่า Smart Money เข้ามาและไม่มีแรงต้านต่อการเคลื่อนที่ถัดไปอย่างมีนัยสำคัญ

ขั้นตอนที่ 3: ออเดอร์และการบริหารความเสี่ยง

เมื่อยืนยัน Volume Gap แล้ว ให้วางออเดอร์ตามกฎของกลยุทธ์เดิมอย่างมั่นใจ

• จุดเข้า:วางคำสั่งจำกัดซื้อ/ขาย (Buy/Sell Limit) ในพื้นที่ AOC/POC ที่ระบุ

• Stop Loss:

• กฎทั่วไป:วาง Stop Loss ไว้ด้านนอก LVN ล่าสุดหรือนอกพื้นที่ Volume Gap

• กรณีตลาดแนวโน้ม:วาง Stop Loss นอกต่ำสุด/สูงสุดล่าสุดที่เกิดการปรับฐาน

• กรณีสัญญาณการดีดกลับ:วาง Stop Loss ไว้ถัดจากปลายหางของแท่งเทียนที่ปฏิเสธ

• Take Profit:

• กฎทั่วไป:Take Profit ที่เป้าหมายเป็น POC/AOC ถัดไป หรือใช้สัดส่วน RR ตามที่ตั้งไว้

• ข้อแนะนำ:เริ่มที่ RR 1:1.5 ก่อน แล้วเมื่อคุ้นเคยให้พิจารณาขยับไปที่ 1:2 ขึ้นไป

✅สรุป

Volume Gap ไม่ใช่กลยุทธ์เดี่ยว แต่เป็นเครื่องมือยืนยันที่ช่วยเพิ่มอัตราชนะในการเทรดอย่างมาก เมื่อผสมผสานกับกลยุทธ์ที่เราเรียนมา จะช่วยระบุโอกาสเทรดที่ราคามีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งช่วยให้การทำกำไร และการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

?ในครั้งต่อไป (บทเรียนที่ 25) จะสรุปชุดตั้งค่าทั้งสี่ที่เราได้เรียนมา ตั้งแต่การมุ่งเน้นปริมาณ การตั้งค่าตามแนวโน้ม การตั้งค่าการดีดกลับ และ Volume Gap Setups เราจะรวมกลยุทธ์เหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบการเทรดที่ครอบคลุมและทรงพลังบนโปรไฟล์ปริมาณ

แล้วพบกันในบทเรียนสรุประอบรวมครั้งหน้าค่ะ!