[ลำดับอามิทะ: โปรไฟล์ปริมาณควบคุมตลาด] บทเรียนที่ 15: Volume Profile คืออะไร? – "กระแสเงินทุนไม่มีวันโกหก"
如ที่ได้กล่าวถึงในบทเรียนที่ 1 ในตลาดการเงินสมัยใหม่ ราคาไม่ได้เคลื่อนไหวแบบสุ่ม แต่ถูกขับเคลื่อนโดยผู้ลงทุนขนาดใหญ่ที่มีทุนหนาด้วยทุนมาก。
จริงๆ แล้ว ปริมาณการซื้อขายโดยรวมของตลาดประมาณ 80% ถูกสร้างขึ้นโดยสถาบันการเงินขนาดใหญ่ 10 แห่ง
นั่นหมายความว่า หากคุณต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตลาด คุณควรติดตาม“รอยเท้าของผู้ทุนใหญ่”ให้ได้。
? ดังนั้นครั้งนี้เราจะมาแนะนำเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่ออ่าน “รอยเท้าของผู้ทุนใหญ่” นี้ นั่นคือ Volume Profile (โวลุ่มโปรไฟล์)
?Volume Profile คืออะไร？
Volume Profile คือเครื่องมือที่แสดงปริมาณการเทรดตามระดับราคาในรูปแบบภาพ โดยปกติแล้วดัชนีทั่วไปจะแสดงปริมาณตามเวลาขณะ Volume Profile จะมุ่งเน้นไปที่“ช่วงราคาที่มีการเทรดมากน้อยแค่ไหน”。"
? นั่นคือไม่ใช่ “ปริมาณการเทรดในช่วงเวลานี้คืออะไร” แต่ Volume Profile จะชี้ให้เห็นว่า“ราคาที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมากที่สุดอยู่ที่ไหน”。
นี่คือข้อมูลที่นักลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจอย่างแน่นอน
นาใหญ่ๆ ไม่สามารถสั่งซื้อเป็นล็อตใหญ่พร้อมกันได้ จึงมักแบ่ง orders เพื่อแทรกทีละน้อยด้วยการสั่งซื้อหลายๆ ครั้ง。
ผลที่ตามมาคือจะมีการกระจุกตัวของการเทรดในช่วงราคาบางช่วง ซึ่งเรียกว่า High Volume Node (HVN) ซึ่งมีแนวโน้มจะกลายเป็นแนวรับหรือแนวต้านในอนาคต
ในทางกลับกัน ช่วงราคาที่มีปริมาณน้อย (Low Volume Node – LVN) ตลาดจะผ่านได้อย่างราบรื่นและเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้ม breakout。"
?Volume Profile ที่เห็นได้คืออะไร
พื้นที่สะสมของสถาบันการเงิน：พื้นที่ที่มีแนวโน้มซื้อสะสมหรือหลอกลวงขาย
ช่วงราคากลางที่ยุติธรรม (Fair Value)：ตลาดเห็นว่าเป็นราคาที่เป็นธรรมที่สุดและมีการเทรดหนาแน่น
POC（Point of Control）：ราคาที่มีการเทรดย้อมมากที่สุด เทคนิคนี้คือ “จุดสมดุล” ของตลาด
รูปแบบพฤติกรรมของ smart money：สัญญาณการเข้าออกที่ซ่อนเร้น การล่าหลอก liquidity การควบคุมราคา ฯลฯ
?สรุป：Volume (ปริมาณการเทรด) ไม่โกหก。ทุนที่เคลื่อนไหวจะทิ้งร่องรอยไว้บนกราฟเสมอ และเครื่องมือที่ช่วยอ่านร่องรอยเหล่านั้นคือ Volume Profile
?วิธีใช้ Volume Profile ใน TradingView
ปัจจุบันTradingView สามารถใช้งาน Volume Profile ได้อย่างง่ายดายและฟรี
เป็นแพลตฟอร์มชาร์ตรายการที่ได้รับความนิยมจากทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ
✅วิธีใช้ง่ายๆ：
เปิดกราฟบน TradingView (เช่น EUR/USD)
จากเมนูด้านบน「Indicators」 คลิก
ค้นหาและเลือก「Fixed Range Volume Profile」
ลากช่วงเวลาที่ต้องการบนกราฟเพื่อแสดง Volume Profile ในช่วงที่ระบุ
?คำแนะนำเล็กน้อย：
ช่วงราคาที่โปรไฟล์หนาแสดงถึงปริมาณเทรดที่หนาแน่นและมีแนวโน้มที่สถาบันลงทุนให้ความสนใจสูง
ในทางกลับกันช่วงที่บางมีความหนื่นต่ำแสดงถึงช่วงราคาที่มีสภาพคล่องต่ำและพร้อมที่จะ breakout
✅สรุป
Volume Profile ไม่ใช่เพียงดัชนีเทคนิคล้วนๆ
มันคือ“หน้าต่างของตลาด” เพื่ออ่านพฤติกรรมของทุนใหญ่
ในขณะที่ RSI หรือ MACD ตอบสนองต่อผลลัพธ์ของราคา Volume Profile บอกถึงสาเหตุเบื้องหลังนั้นคือ กระแสเงินทุน。
หากคุณต้องการเข้าใจความเป็นจริงของตลาดอย่างลึกซึ้ง ควรเริ่มจากการเรียนรู้วิธีอ่าน Volume Profile ก่อน。
หากใช้ TradingView ก็สามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องมีบัญชีเสียเงิน
?ในบล็อกบทความถัดไปจะอธิบายรายละเอียดแนวคิดสำคัญของ Volume Profile ซึ่งก็คือ POC (Point of Control)
ที่ตรงกลางที่ความต้องการและการให้บริการถูกทำให้เห็นชัดเจน。
โปรดติดตามกันต่อไป!
