ดอลลาร์เยน (กราฟรายสัปดาห์) วิเคราะห์ชาร์ต สภาพของนักเทรดที่ซื้อเมื่อย่อและการวิเคราะห์ในอนาคต [ณ วันที่ 2025/6/2]

ณ จุดปัจจุบัน (2 มิ.ย. 2025) ใช้กราฟドル/เยนรายสัปดาห์มาจากมุมมองของผู้เทรดที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่างๆ เพื่อซื้อในการย่อตัว (buy) อยากวิเคราะห์และอธิบายอย่างเป็นขั้นตอนว่าผลกราฟปัจจุบันเป็นอย่างไรและแต่ละคนคิดอย่างไรบ้าง

ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ทั้งกราฟรายเดือนและรายนาทีต่างยืนยันพร้อมกัน ถือเป็นจุดยืนยันที่สำคัญมาก เพื่อเป็นแนวอ้างอิงสำหรับการเคลื่อนไหวของดอลลาร์เยนหลังจากวันที่ 1 มิถุนายน จึงได้โพสต์บทความนี้เป็นครั้งแรก

กราฟดอลลาร์เยน (รายสัปดาห์ที่แสดงด้านล่างมีความซับซ้อน เลยอยากให้ดูแบบทั่วไป บรรดาเทรดเดอร์ต่างๆ ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลากหลายเพื่อซื้อในการย่อตัว (≒buy(1B～4B)) และทำกำไร (≒เมื่ออยู่ในโซนที่สีนิ้วภาพถูกวาดขึ้น) เห็นภาพการทำกำไร

（โดยรวมแล้ว ผมคิดว่าคุณจะเห็นคนหลากหลายอยู่ในโซนทำกำไรยินดีด้วย ความคิดที่ว่ามีตำแหน่งซื้อจำนวนมากของเทรดเดอร์ต่างๆ ที่สะสมอยู่ในภาพ）

จะทำการแยกรายการสถานการณ์เดียวกันออกเป็นแต่ละเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อดู

＜จากมุมมองผู้เทรดที่ใช้ blue②20SMA＞

20SMAให้มุมมองจากผู้เทรด (เช่น หนุ่ม Aoyama) ว่าอย่างไร

● เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคยลงอยู่ถูกแท่งเทียนแทรกผ่านขึ้นด้านบนและหลังจากนั้นเปลี่ยนทิศขึ้น20SMA(←ครั้งนี้ยังไม่เปลี่ยนทิศขึ้น แต่ใกล้จะขึ้น) จัดซื้อพอร์ต Buy(1B) ขึ้นมาประมาณจุด

● คาดว่าเป็นจุดที่ทำกำไรในโซนขีดเส้นแนวชี้ขึ้น

● หากคิดว่าเฉพาะ Aoyama ที่อยู่ในตลาดดอลลาร์เยน การทำกำไรของ Aoyama จะทำให้ราคากลับลงมาถึงจุด Buy(1B)

● จากนั้น เนื่องจากมาร์จินกลับมาที่ Aoyama ผู้ที่มีปัญหาพอร์ตพุ่งสูง (position sizing) จะต้องการเข้าทำรายการอีกครั้ง

● คราวนี้เคลื่อนได้นำไปสู่การลงทิศทางด้านล่าง20SMAใกล้เคียงกับจุดที่แท่งเทียนแตะมาก่อน ถือว่า Aoyama ขาย (sell 1S)

● หาก Buy(1B) และมูลค่ามาร์จินเท่ากันแล้วขาย (sell 1S) จะทำให้ขึ้นลงตามขอบซื้อขึ้นลง (ได้กรอบสีน้ำฟ้าเป็นขอบล่างของแถบ = จุด 1B200% ≒ 148.64) สามารถลงได้ และถ้ากำไรจาก Buy(1B) ทำให้มาร์จินเพิ่มขึ้น ก็อาจลงต่อได้

（จริงๆ แล้วไม่ใช่ Aoyama เท่านั้นที่ทำการเทรด ดังบริบทของดอลลาร์เยนรายสัปดาห์20SMAและค่าเฉลี่ยอื่นๆ เช่น 100SMA รายวัน หรือตอนจุดเดือนเป็นต้น ได้มีผู้เทรดหลายรายเข้ามาซื้อในการย่อตัว รวมถึงความต้องการจริง (การเดินทางระหว่างประเทศ การค้าขาย ฯลฯ) และวิธีการอื่นๆ ของผู้เทรดที่ส่งผล ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นภาพรวมของกราฟที่ให้แนวคิดพื้นฐาน)

● โดยบอกไว้ก่อนว่า ดอลลาร์เยน (รายสัปดาห์) การกลับตัวลงต่ำของ20SMAด้านล่างการตีความจะตอบสนองต่อ -1σ ของกราฟรายเดือนและเส้น MA ระยะใกล้ เพื่อให้กราฟรายเดือนเป็นกราฟบวก → ลบ + α ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ทำให้กราฟรายสัปดาห์อยู่ต่ำกว่า 20SMA และคาดการณ์การกลับตัวลงต่ำเพื่อทำจุดต่ำสุดใหม่

＜赤②50SMAมุมมองจากผู้เทรดที่ใช้ 50SMA＞

ถัดไปจากมุมมองผู้เทรดที่ใช้ 50SMA (เช่น 赤星さん)

● หลังจากที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แนวโน้มด้านล่างถูกแท่งเทียนแทรกผ่านขึ้นมาและเปลี่ยนทิศขึ้น ใกล้ 50SMA ให้ซื้อ Buy(2B) เพื่อสร้างพอร์ต

● คาดว่าในโซนทำกำไรจากจุดแนวโน้มที่ขึ้น

● หาก 赤星さんเท่านั้นที่อยู่ในตลาดดอลลาร์เยน การทำกำไรของ 赤星さん จะทำให้ราคากลับไปยังจุด Buy(2B)

● และ เนื่องจากมาร์จินกลับมาที่ 赤星さん ผู้ที่มีพอร์ตสูงจะอยากเข้าการเทรดอีกครั้ง

● เส้น 50SMA ที่พลิกทิศลงมาใกล้ด้านขวาจะถูกจับตาดูเพื่อดูว่าควรทำอย่างไรเมื่อตีแต้ม

● หากทำเหมือน青島君 จะลงต่อถึง 2B200% จุด ≒ 118.547 ใกล้ α และอาจลงต่อได้

＜緑③100SMAมุมมองจากผู้เทรดที่ใช้ 100SMA＞

ถัดไปจากมุมมองผู้เทรดที่ใช้ 100SMA (เช่น 緑川さん)

● หลังจากที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แนวโน้มด้านล่างถูกแท่งเทียนแทรกผ่านขึ้นมาและเปลี่ยนทิศขึ้น ตำแหน่งใกล้ 100SMA เพื่อ Buy(3B) เพื่อสร้างพอร์ต

● คาดว่าในโซนทำกำไรจากจุดแนวโน้มที่ขึ้น

● หาก 緑川さんเท่านั้นที่อยู่ในตลาดดอลลาร์เยน การทำกำไรของ 緑川さん จะทำให้ Buy(3B) กลับไปถึงจุดนั้น แต่คิดว่าเมื่อยังไม่กลับไปถึงจุด Buy(3B) ก็ยังมีโอกาสที่ราคาจะกลับลงมายัง 100SMA โดยมี Crowding บนแท่งจริง และมีหางบนแท่งขึ้น จึงอาจทำให้จุดนี้เป็นโอกาสโหลดพอร์ตอีกครั้ง

● และเมื่อมาร์จินกลับมาที่ 緑川さん ผู้ที่มีพอร์ตสูงจะอยากเข้าการเทรดอีกครั้ง

● ตรงจุดที่ 100SMA ต่ำลงแตะใกล้ๆ ให้จับตาถึงพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น

● ถ้า 青島君 และ 赤星さん ทำเช่นเดียวกัน ก็อาจลงถึง 3B200% จุด ≒ 92.485 ใกล้ α และอาจลงต่อได้

＜黒④200SMA

มุมมองจากผู้เทรดที่ใช้ 200SMA

次に、200SMAを使うトレーダー（例：黒田さん）の目線で考えてみると、● หลังจากที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แนวโน้มด้านล่างถูกแท่งเทียนแทรกผ่านขึ้นมาและเปลี่ยนทิศขึ้น บริเวณ 200SMA เพื่อ Buy(4B) เพื่อสร้างพอร์ต

● คาดว่าในโซนทำกำไรจากจุดแนวโน้มที่ขึ้น

● หาก黒田さんเท่านั้นที่อยู่ในตลาดดอลลาร์เยน การทำกำไรของ黒田さん จะทำให้ Buy(4B) กลับไปถึงจุดนั้น แต่หากแท่งเทียนยังคงอยู่เหนือโซนบนของ 200SMA และกลับลงมาลงล่างที่ใกล้ 200SMA อาจมองเป็นโอกาสซื้อย่อตัว (pullback) แต่บางครั้งพวกเขาอาจหยุดทำกำไรทันทีและลงไป Buy(4B) ต่อไป

● และเมื่อมาร์จินกลับมาที่黒田さん ไม่ได้เปิดตำแหน่งใหม่มาหลายปี 黒田さんอยากเข้าการเทรดขึ้นมาอีกครั้ง

● หากราคาปรับลง ควรจับตาดูบริเวณที่แตะ 200SMA ด้านล่างว่าจะมีพฤติกรรมอย่างไร

● หากทำเช่น 青島君 หรือ 赤星さん หรือ 緑川さん ก็อาจลงถึง 4B200% จุด ≒ 35.841 ใกล้ α และอาจลงต่อได้

(ดอลลาร์เยนกำลังก้าวลงอย่างต่อเนื่องจากรอบ 270 เยนต่อดอลลาร์ไปทีละขั้น ขึ้นสูงถึง 161.947 จุดสูงคลื่น N และอาจกลับขึ้นมาก่อน จากระดับ 270 เยนไปทีละขั้น ทำให้การเคลื่อนไหวลง ง่ายตามกฎการเคลื่อนไหวที่เป็นคลื่น อาจมีการลงต่อไปอย่างเป็นระเบียบ หากกรอบกราฟรายสัปดาห์ใกล้ 200SMA ใกล้ๆ สำรวจพฤติกรรมจะเป็นจุดตัดสินใจสำคัญของแนวโน้มในอนาคต)

＜กลุ่มมุมมองของผู้เทรดทั้ง 4 คนข้างต้น＞

ต่อไปคือกราฟมุมมองรวมของผู้เทรดทั้งสี่คนดังกล่าว

นำกราฟทั้งสี่มาซ้อนทับกัน และวาดเส้น SMA ตั้งแต่ 10 ถึง 200 โดยใช้ขั้น 10SMA ตามลำดับด้วย

● จากความรู้สึกส่วนตัว ควรดูพฤติกรรมกราฟรอบๆ 200SMA จะเป็นอย่างไร

（รูปแบบย่อตัวแล้วขึ้นต่อ, รูปแบบขึ้นก่อนแล้วสูงสุดลดลงและลงมา, รูปแบบลงลึกอย่างต่อเนื่อง）

● ถ้าราคาตกลงข้างล่าง จะมีโอกาสที่ 400SMA เป็นจุดย่อตัวและจะขึ้นไปหรือไม่? หรือจะหลุดลงต่อไปจากระดับ 1 ดอลลาร์ 270 เยนเป็นขั้นตอนต่อไป

（แม้กรณีที่ราคามีการเคลื่อนไหวแบบดังกล่าว การลงถึง 400SMA ต้องใช้เวลามาก จึงอาจยังไม่ต้องกังวลมาก...）