บทความที่อ่านในเช้าที่ดอลลาร์เยนเปิด gap down

สวัสดีครับ ผมคือแมวผู้ดูแลห้องไอเดียการเทรดในห้องทดลองปัจจุบัน USD/JPY ยังคงอยู่ในเฟสกลาง (neutral) ด้านบนระบุ 800 MA ของรายวันต่อไป

สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อสุดสัปดาห์ Moody's ได้ลดอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรสหรัฐฯ จาก Aaa เป็น Aa1เหตุการณ์นี้ทำให้ตลาด FX เปิดเช้าวันถัดไปในทิศทางที่เรียกว่า “เป็นไปตามที่คาดไว้” ด้วยการกะพริบลงเป็นช่องว่าง ซึ่งเป็นเส้นทางที่กำหนดไว้แล้ว

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ช่องว่างเชิงเทคนิคทั่วไป แต่เป็นช่องว่างที่นำโดยพื้นฐาน ซึ่งหมายความว่าอ่านสถานการณ์ได้ยาก เป็น “ช่องว่างที่ทำให้ปวดหัว” อย่างแท้จริง

คลื่นสะเทือนจากการลดอันดับพันธบัตรสหรัฐ

การลดอันดับของพันธบัตรสหรัฐจะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาตลาดต่อไปนี้

• พันธบัตรสหรัฐถูกขายออกไป
• ราคาหุ้นร่วงลง
• การขาย USD จะกลายเป็นแนวตั้งต้น
• แต่ในทางกลับกัน ความ yield ของพันธบัตรสหรัฐยังเพิ่มขึ้น (แตะระดับใกล้ 5.0%)

ตรงนี้เป็นส่วนที่น่าปรับใจ

ปกติแล้ว “พันธบัตรสหรัฐถูกขาย → ยอด yield สูงขึ้น → เงินดอลลาร์สหรัฐซื้อขึ้น” แต่ด้วยการชะลอตัวของหุ้นและแรงกดดันขายดอลลาร์ที่อยู่คู่กัน จึงจำเป็นต้องสังเกตดูว่าแรงกดดันไหนจะมากกว่ากัน

สถานการณ์ USD/JPY ในอนาคต: ซื้อหรือขาย?

จุดเปลี่ยนที่สำคัญคือดังนี้

• อัตราดอกเบี้ยสหรัฐค่อยๆ ลดลง
• ราคาหุ้นแสดงแนวโน้มร่วงลงอีกระดับ

หากสถานการณ์นี้มา ความกดดันขาย USD/JPY จะมีแนวโน้มสูงขึ้น

ในทางกลับกัน หากผู้เข้าร่วมตลาดมีความเห็นว่า “ยังไงก็ต้องเติมเต็มช่องว่างก่อน!” และให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูทางเทคนิค เสียงซื้อ USD/JPY ก็อาจเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

เส้นที่น่าจับตามองสัปดาห์นี้: ตัวเลือกที่ 145 เยน

อย่างที่ทราบกันดี มีเส้นกั้นของตัวเลือกที่ 145 เยนใน USD/JPY ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้งานไปถึงสุดสัปดาห์นี้

ดังนั้น กลยุทธ์ของสัปดาห์นี้ หากเลือกจาก “13 กลยุทธ์ของเรา” ก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ “เติมเต็มช่องว่างโดยอาศัยระดับตัวเลือกนี้” ที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง

การเทคนิคถูกหยุด ความข้อมูลนำหน้า “ทฤษฎีลมพัด” เข้ามีบทบาท

ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ การบังคับอ่านกราฟอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ และทฤษฎีลมพัดที่เรากล่าวถึงจะมีคุณค่าอย่างแท้จริง

“หยุดเทคนิคไว้ แล้วเปิดคำสั่งบนข้อมูลภายนอกตลาดที่เป็นลมพัด”

นี่คือวิธีการรักษาความได้เปรียบในสถานการณ์ที่สับสน

ทิศทางลมตอนนี้คืออะไร?

และตอนนี้ที่สำคัญคือ…

ไม่ใช่ลมพัดด้านหน้า ไม่ใช่ลมต้านทาน

ใช่แล้ว เป็นกระแสลมและสภาพอากาศยุ่งยาก ฮ่าๆ

ไม่มีทิศทางชัดเจนทั้งด้านเทคนิคและพื้นฐาน ในขณะที่อัตราสิ้นเปลืองยังสั่นคลอน คุณควรตัดสินใจว่าจะเข้าทำระยะสั้นอย่างระมัดระวัง หรือรอจนกว่าจะวางตำแหน่งอย่างมั่นคง

สรุป

• ปัจจุบันเป็นเฟส neutral ด้านบน 800 MA
• การลดอันดับพันธบัตรสหรัฐโดย Moody’s ทำให้เริ่มเปิดช่องว่างลง
• การต่อสู้ระหว่างหุ้นที่อ่อนตัวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ทำให้ทิศทางของ USD/JPY ยังไม่ชัดเจน
• กลยุทธ์เติมเต็มช่องว่างโดยอ้างอิงตัวเลือกที่ 145 มีประสิทธิภาพ
• ตอนนี้เทคนิคไม่สำคัญเท่ากับ “ทฤษฎีลมพัด”
• สถานการณ์ร้อนร้าวอยู่ในกระแสลมเผา หากไม่น่าจะชนะในรอบใหญ่ ให้ทำกำไรเล็กๆ ที่แน่นอนดีกว่า