【รายงานลับ】ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับทฤษฎีดาวน์
Zone_Elliottรายงานลับ (เวอร์ชัน PDF) คลิกที่นี่↓
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/89611
เนื้อหาของรายงานมีดังนี้
บทนำ
ตอนที่ 1 เรื่องคลื่น Elliott
ตอนที่ 2 เรื่องทฤษฎี Dow
ตอนที่ 3 เรื่อง Fibonacci
ตอนที่ 4 เรื่องมัลติไทมเฟรม
ตอนที่ 5 แนะนำฟังก์ชัน Zone_Elliott
ตอนที่ 6 วิธีใช้งาน Zone_Elliott อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 7 ใช้งาน Zone_Elliott อย่างเชี่ยวชาญ (มีค่าใช้จ่าย)
ตอนที่ 2 เรื่องทฤษฎี Dow
ทฤษฎี Dow คืออะไร
รายงานทฤษฎี Dow ตอนที่ 2 กำลังเริ่มต้น
ทฤษฎี Dow แม้จะมีปริมาณมาก แต่เชื่อว่าการอ่านรายงานนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานถึงการประยุกต์ใช้งาน จงมาศึกษาด้วยกันเถอะ
ทฤษฎี Dow คือการจัดระบบพฤติกรรมตลาดโดยผสมจิตวิทยานักลงทุนเข้ากับการเคลื่อนไหวของตลาด ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการมองกราฟอย่างเป็นกลาง หากไม่เข้าใจเรื่องนี้ จะไม่สามารถคว้าโอกาสของแนวโน้ม การดำเนินการ และการเปลี่ยนทิศทางที่สำคัญของตลาดได้
ทฤษฎี Dow ถูกคิดค้นโดย Charles H. Dow ช่วงต้นศตวรรษที่ 20
Charles H. Dow เป็นนักข่าว ผู้ก่อตั้ง The Wall Street Journal และผู้ก่อตั้ง Dow Jones ผู้คิดค้นดัชนีราคาหุ้น Dow Jones Average ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของตลาดหุ้นอเมริกัน
หกองค์ประกอบที่ประกอบขึ้นเป็นทฤษฎี Dow
1> ตลาดสะท้อนข้อมูลทั้งหมด
ทฤษฎี Dow เป็นทฤษฎีที่สร้างบนพื้นฐานราคาหุ้น แต่สามารถประยุกต์ใช้กับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ เช่นสินค้าโภคภัณฑ์และ FX ได้ ราคาของสินค้าการเงินที่ทำการซื้อขายในตลาดทั้งหมดล้วนสะท้อนข้อมูลทั้งหมดไว้ นึกถึงศักยภาพรายได้ของบริษัท ความสามารถของผู้บริหาร ข่าวประกาศผลประกอบการ และข้อมูลเศรษฐกิจที่คาดการณ์ แม้ว่านักลงทุนในตลาดจะไม่รู้รายละเอียดเหล่านี้ทั้งหมด แต่ตลาดได้ใส่ไว้ล่วงหน้าแล้ว ตัวอย่างล่าสุดเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐแข็งแกร่งขึ้น ก็อาจเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมูลค่าพันธบัตรสหรัฐพุ่งสูงขึ้น และดอลลาร์แข็งค่า ซึ่งเป็นการสะท้อนความเสี่ยงที่อาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต แม้ยังไม่ทราบชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
2> สามประเภทของแนวโน้ม
แนวคิดนี้ถือว่าในการเคลื่อนไหวของตลาดมีแนวโน้ม 3 ประเภทคือหลัก (Primary), รอง (Secondary), และรองน้อย (Minor)
แนวโน้มหลักในแนวโน้มขาขึ้นคือทิศทางหลักที่เพิ่มขึ้น (สีน้ำเงิน) และในแนวโน้มขาลงคือทิศทางหลักที่ลดลง (สีแดง) แนวโน้มหลักถูกกำหนดว่ายืนยาว 1 ปีขึ้นไป
แนวโน้มย่อยไม่ใช่การเคลื่อนไหวเป็นเส้นตรง มีช่วงพักตัวในแนวโน้มขาขึ้น (คลื่นสีเขียว) และช่วงชะลอตัวในแนวโน้มขาลง (คลื่นสีเขียว) ซึ่งเรียกว่า Secondaries
แนวโน้มรองมักดำเนินไปหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน
แนวโน้มย่อยหรือตระกูล Minor คือการเคลื่อนไหวรายวันสลับซับซ้อนที่ประกอบขึ้นเป็นแนวโน้มหลักและ Secondary
มินอร์เทรนด์คาดว่าจะดำเนินไปหลายวันถึงหลายสัปดาห์
ไม่จำเป็นต้องจำชื่อทั้งหมด แค่เข้าใจว่าแนวโน้มหลักมีการปรับตัวตามแนวโน้มหลักเท่านั้นก็พอ
3> สามเฟสของแนวโน้ม
หลักคิดคลื่น Elliott ที่เคลื่อนไหวด้วย 5 ช่วงขยายและ 3 ช่วงปรับเป็นสิ่งที่คล้ายกับทฤษฎี Dow ซึ่งกำหนดไว้ว่ามี 3 เฟส แยกเขาขึ้นลงดังรูปด้านล่าง แต่ในกรณีแนวโน้มขาขึ้นและขาลงไม่มีความแตกต่างมากนัก เราจะอธิบายเฉพาะแนวโน้มขาขึ้น
● สะสม
นักลงทุนที่มีมุมมองล่วงหน้าเริ่มซื้อสะสม บรรดานักลงทุนสถาบันจะเริ่มสร้างตำแหน่งจากช่วงนี้เป็นต้นไป
● มีส่วนร่วม
นักลงทุนที่ตระหนักว่าแนวโน้มขาขึ้นเริ่มขึ้นและนักลงทุนที่ใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคจะเข้าร่วม
● ความร้อนแรง
นักลงทุนทั่วไปและผู้ที่มีประสบการณ์น้อยร่วมลงทุน ในขณะเดียวกันนักลงทุนรายแรกจะเริ่มทำกำไร
ด้วยวิธีนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความคิดของผู้ร่วมตลาดตั้งแต่ต้น ทำให้มองกราฟได้อย่างเป็นกลางและทักษะในการอ่านตลาดจะดีขึ้นมาก
4> ดัชนีราคาหุ้นต้องตรวจสอบกันและกัน
ตัวอย่างเช่นเมื่อดัชนี Dow Jones Industrial Average ขยายตัวขึ้น ดัชนีอุตสาหกรรม Dow Transportation Average ควรอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นด้วย มิฉะนั้นนักลงทุนไม่ควรตีความว่ากำลังเริ่มแนวโน้มใหม่
Dow Average ประกอบด้วยหุ้นจากหลายอุตสาหกรรม เมื่อหุ้นหลายตัวในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ปรับตัวขึ้น ก็หมายความว่าเศรษฐกิจของบริษัทเหล่านั้นจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมการขนส่ง
ตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่ง S&P 500 อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ Nasdaq ปรับตัวลดลง ไม่ใช่แนวโน้มของตลาดหุ้นสหรัฐแบบรวมทั้งหมด
หากพูดถึงธนาคารญี่ปุ่น เมื่อธนาคาร Mitsubishi UFJ, Mizuho, Sumitomo Mitsui ปรับตัวขึ้นพร้อมกัน นั่นหมายถึงแนวโน้มขาขึ้นของหุ้นธนาคารญี่ปุ่นโดยรวม
ถ้า Mitsubishi UFJ ขึ้นเพียงตัวเดียว ก็อาจเป็นปัจจัยเฉพาะหุ้นนั้น
ในกรณี FX หาก USDJPY และ EURUSD ไม่เพียงพอที่จะบอกแนวโน้ม เราต้องดู USD index ดอลลาร์สหรัฐทั้งหมดด้วย เมื่อ USD แข็งขึ้นทั้งหมด ก็หมายถึงแนวโน้มขึ้นของดอลลาร์การดูแนวโน้มของกลุ่มสินทรัพย์ทั้งหมด อุตสาหกรรม และสกุลเงินจะช่วยประเมินความน่าเชื่อถือของแนวโน้มได้
5> แนวโน้มต้องมีปริมาณการซื้อขายสนับสนุน
เมื่อราคาขึ้น ปริมาณการซื้อขายควรเพิ่มขึ้นด้วย
ในแนวโน้มขาขึ้น:
● ราคาขึ้น ปริมาณก็ต้องเพิ่ม
● ราคาลง ปริมาณก็ต้องลด
ในแนวโน้มขาลง:
● ราคาลง ปริมาณก็ต้องเพิ่ม
● ราคาขึ้น ปริมาณก็ต้องลด
เมื่อปริมาณสนับสนุนการขึ้นลงตามแนวโน้ม จะถือเป็นความน่าเชื่อถือสูง
6> แนวโน้มจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีสัญญาณที่ชัดเจน
แนวโน้มจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีสัญญาณที่ชัดเจน ซึ่งในทางตรงกันข้ามถ้าสัญญาณชัดเจนปรากฏออกมา นั่นหมายถึงแนวโน้มสิ้นสุดแล้ว
แนวโน้มขาขึ้นคือสภาวะที่ “ต่ำสุดยกขึ้นสูงสุดใหม่” และแนวโน้มขาลงคือสภาวะที่ “สูงสุดต่ำลงต่ำสุดใหม่”
รูปด้านซ้ายแสดงว่าเมื่อราคาพลิกต่ำกว่าแนวรับ ผู้พัฒนาแนวโน้มขาขึ้นจะสิ้นสุด และเมื่อราคาทะลุสูงขึ้นและต่ำสุดใหม่จะเริ่มแนวโน้มขาลง
รูปด้านขวาแสดงว่าโดยไม่ขึ้นกับการทะลุตลาดแนวรับ เห็นได้ว่าเมื่อราคาพลิกสูงสุดใหม่ต่ำลง แนวโน้มขาขึ้นจะสิ้นสุด และแนวโน้มขาลงจะเริ่มต้น
สองกรอบด้านบนไม่ใช่การโต้แย้งว่าอันใดถูกต้อง แต่สำคัญที่คุณเข้าใจว่าในตลาดมีผู้ดูรูปด้านขวาและผู้ดูรูปด้านซ้ายพร้อมกัน
ยาวไปหน่อยนะ รายงานทฤษฎี Dow จบตรงนี้ Zone_Elliott จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้งานให้ถูกวิธี หากมีข้อสงสัยให้ทบทวนซ้ำหลายครั้ง
ตอนที่ 3 จะเป็นเรื่อง Fibonacci ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ Elliott Wave ดังนั้นการเข้าใจอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มทักษะ “การอ่านตลาด” อย่างแน่นอน มาพยายามเรียนไปด้วยกันเถอะ
× ![]()