ข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์เทคนิค
ข้อดี
เข้าใจง่าย
การวิเคราะห์เชิงเทคนิคมีหลักการที่ชัดเจน จึงมีผู้เทรดหลายคนใช้งานอยู่
ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อตลาดหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน แล้วขึ้นไป ก็ซื้อเมื่อถึงจุดนั้น
หากดูกราฟ จะเห็นได้ชัดว่าควรจะซื้อที่ไหน and ขายที่ไหน กลยุทธ์การเทรดจะชัดเจน
สัญญาณเข้าเทรนด์ชัดเจน
การวิเคราะห์เชิงเทคนิคบอกได้อย่างชัดเจนว่าควรซื้อที่ไหนและขายที่ไหนด้วยตัวเลข
การวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่ดีจะนำเสนอกรอบกฎที่ง่ายต่อการลองซ้ำโดยมีรูปแบบตลาดที่ปรากฏอยู่ซ้ำๆ
การวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่ไม่ดีจะมีสัญญาณซื้อขายที่ซับซ้อนและเข้าใจยาก
ใช้งานได้กับตลาดหลากหลาย
กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในตลาดหนึ่ง สามารถลองในตลาดอื่นได้หากมีข้อมูลราคาเพียงพอ
การลองกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในตลาดอื่นเป็นประโยชน์ทั้งด้านการกระจายความเสี่ยงและโอกาสทำกำไร
การดำเนินการอย่างรวดเร็ว
เมื่อเทียบกับการวิเคราะห์พื้นฐานที่ต้องอ่านข่าวหรือรายงานเป็นเวลานาน เชิงเทคนิคสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และในบางสถานการณ์ยังสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้
เวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์สั้นลง จึงสามารถเทรดในตลาดอื่นได้ และสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมอารมณ์มากขึ้น
การค้นหาคำตอบเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม
การวิเคราะห์เชิงเทคนิคเน้นที่รูปแบบการเคลื่อนไร้ของราคา จึงสามารถทดสอบความมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ได้ง่ายๆ โดยใช้ข้อมูลในอดีต
ยังสามารถทดสอบได้ในระยะเวลาสั้น ทำให้ลองกลยุทธ์หลากหลายได้ และหากลยุทธ์ไหนให้โอกาสดีที่สุดก็หาคำตอบได้
และการปรับพารามิเตอร์หลายอย่างเพื่อทดสอบ จะช่วยปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์
ข้อเสีย
ความเชื่อที่ว่าอนาคตคือการขยายของอดีต
สามารถลองกลยุทธ์นับร้อยในอดีต เพื่อค้นหากลยุทธ์ที่ทำกำไรได้มากที่สุดในอดีต
ตัวอย่าง หากลองกลยุทธ์ร้อยแบบ ก็อาจพบสองสามแบบที่ให้ผลในอดีต
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ได้จากข้อมูลในอดีตนั้นไม่รับประกันว่าจะให้ผลในอนาคต
ถ้าหลงคิดว่าชนะในอนาคตด้วยความมั่นใจและละเลยการบริหารความเสี่ยง จะพบกับความเจ็บปวดอย่างมาก
รูปแบบกราฟที่เปลี่ยนแปลงตลอด
ตลาดทำซ้ำรูปแบบต่างๆ แต่รูปแบบเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นการเทรดยาวๆ จึงยาก
ตัวอย่าง หากอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงและใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย แล้วตลาดเข้าสู่ช่วงพักฐาน หากยังใช้กลยุทธ์เดียวกัน จะเสียหายมาก
สัญญาณตรงข้ามจากดัชนีต่างๆ
เทรดเดอร์เชื่อว่ามีดัชนีที่ซับซ้อนและถูกต้องที่จะนำเงินมาซึ่งผลตอบแทนในระยะยาว
หากเข้าใจทฤษฎีคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนก็จะคิดว่าสามารถเป็นเทรดเดอร์ที่ชนะตลอดเวลา
แต่การสร้างกลยุทธ์ที่ซับซ้อนไม่จำเป็นจะทำงานได้เสมอไป
การแสดงดัชนีหลายตัวบนกราฟเดียวกันจะทำให้ไม่แน่ใจว่าควรดูอันไหนในการเทรด
ถ้าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงสัญญาณขายและ RSI แสดงสัญญาซื้อ ก็อาจไม่รู้วิธีจัดการ ส่งผลให้ขาดทุน
ตำนานดัชนีเวทมนตร์
เทรดเดอร์ที่ขาดทุนบ่อยๆ เชื่อว่าถ้าพบดัชนีที่ถูกต้องจะสามารถทำกำไรได้และทุกอย่างจะคลี่คลาย
แต่อันที่จริง ความสูญเสียของผู้เทรดเกือบทั้งหมดมาจากการบริหารความเสี่ยงที่อ่อนแอและความกดดันขณะเทรด
ไม่มีดัชนีที่สมบูรณ์แบบที่ทำกำไรได้เสมอในทุกตลาด
สิ่งสำคัญคือการฝึกชำนาญในรูปแบบตลาดไม่กี่รูป แล้วดูกราฟและตัดสินใจเมื่อควรใช้รูปแบบนั้นๆ และเมื่อไม่ควรใช้งาน
Turn Trading กำลังฝึกฝนผู้เทรดในการบริหารทุนของบริษัท หากเข้าเว็บไซต์แล้วกรอกแบบฟอร์มบันทึกการเทรading ใน Excel และหนังสือควบคุมอารมณ์ก็ได้
× ![]()
