ตลาดที่ผันผวนมาก เมื่อมองด้วยระยะยาวจะคิดหาคำตอบที่ถูกต้อง

เขียนเมื่อวันที่ 5 เดือนเมษายน 2025 (วันเสาร์)

USDJPY

วันพฤหัสบดีร่วงหนัก วันศุกร์มีข้อมูลการจ้างงาน ดังนั้นผู้ที่รับภาระขาดทุนในวันพฤหัสบดีจะรู้สึกไม่สบายมากขึ้นจนเกือบจะทนไม่ไหว

สุดท้าย ไม่มีกิจกรรมที่ทำให้ราคาพุ่งขึ้นจากข้อมูลการจ้างงานนะสิ

การเคลื่อนไหวของวันศุกร์คือ หลังจากทะลุลดต่ำวันพฤหัสบดี ก็เด้งกลับขึ้นพอประมาณ (การฟื้นตัวครึ่งหนึ่งของการร่วง)

อาจมีบางคนที่เสียศูนย์เกิดจากการทะลุต่ำวันพฤหัสบดี

ยังทนด้วยการซื้อเพิ่มหรือตั้งเป้าหมายอันดับสูง แล้วสุดท้ายกลับมาพู้มขึ้นมาช่วยชีวิตได้คนที่โชคร้ายก็มีบ้าง

ในที่สุดรอดตายมา ก็ถือว่า“การตัดขาดทุนไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้อง” หรือ“การอดทนด้วยการลงทุนเพิ่มถึงจะถูกต้อง” ไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้อง

หากพิจารณาจากผลลัพธ์ครั้งเดียว อาจดูเหมือนถูกต้อง

ในอนาคต หากไม่เทรดเลยก็ดีอยู่หากคุณจะหยุด แต่หากยังมีคนที่ยังเทรดต่อไปมากมาย

ถ้าอย่างนั้นไม่ควรคิดว่าถูกต้องจากผลลัพธ์เพียงครั้งเดียว ควรมองหาความถูกต้องในระยะยาวจำเป็นต้อง

จากผลลัพธ์เพียงครั้งเดียวมีคนที่คิดว่า “วิธีการใดๆ ผลลัพธ์คือทั้งหมด ชนะก็ถูก ต้องการชนะ” แต่เมื่อดำเนินการต่อไปในตลาด กรอบคิดนี้เป็นอันตราย

ชนะคือกองทัพของผู้ชนะแพ้คือผู้แพ้

เมื่อชนะคือผู้ชนะ จะถือว่าทั้งหมดถูกต้อง และถ้าแพ้ก็จะถือว่าเป็นผู้ร้าย

ไม่ใช่ผลลัพธ์ครั้งเดียว ให้มองเป็นระยะยาว แล้วหาความถูกต้อง

ทำไมต้องพิจารณาความถูกต้องในระยะยาว ไม่ใช่จากผลลัพธ์ครั้งเดียว?

นั่นเป็นเพราะตลาดมีความเป็นแบบสุ่มสูง และอนาคตไม่มีใครรู้จึงเป็นเหตุผล

หากคิดว่า “การตัดขาดทุนไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง” หรือ “การอดทนด้วยการเติมเงินจนทนได้คือคำตอบ” แล้วเผชิญสถานการณ์แบบเดียวกันในอนาคต ก็อาจทำให้ลงมือในทางเดียวกันอีก

อย่างไรก็ตาม ตลาดเป็นแบบสุ่ม ดังนั้นผลลัพธ์ครั้งต่อไปอาจไม่ช่วยให้รอด และหากทำต่อไปอีกนาน โอกาสที่รอดอาจมีลดลงอย่างแท้จริง

ดังนั้น ในกรณีหนึ่งๆ อาจเกิดการขาดทุนใหญ่ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้

“ไม่ใช่ ตลาดไม่สุ่ม แต่คนเดาแล้วถูกซึ่งเกิดขึ้นได้และจะกลับมาที่สุดท้าย”

อาจมีคนคิดเช่นนั้น แต่เมื่อดูจากผลลัพธ์ครั้งเดียว ก็เป็นเพียงโชคที่ถูก

【ニュートレーダー×リッチトレーダー　　สตีฟ・バーンズ เขียน】

ผู้ซื้อใหม่

“การคาดเดาเป็นวิธีที่ทำกำไรได้เพียงวิธีเดียวหรือไม่?”

นักเทรดที่รวย

“ก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อน มันเป็นไปไม่ได้

อนาคตยังไม่เกิดขึ้น แล้วคุณจะเดามันได้อย่างไร?

อ้างจาก ‘สถาบันศึกษาตลาดอันยอด’

ผู้เดา

ตลาดเป็นสิ่งที่คาดเดาและทำกำไรจากการเดา

อีกนามหนึ่งคือ ผู้คาดเดา

ทุกคนที่เป็นมือใหม่มักเข้าร่วมกลุ่มนี้ชั่วคราว

พวกเขาเชื่อว่า ข้อมูล ทั้งเทคนิค ปัจจัยพื้นฐาน ฯลฯ ล้วนมีอยู่เพื่อทำนายตลาด

ทุกทางมุ่งไปสู่การทำนาย

หมายถึง ทำกำไรจากตลาด＝ทำนายตลาดถูก

มีความเชื่ออันแข็งแกร่งในปรัชญานี้

สิ่งต่อไปที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไร

หากสามารถพยากรณ์สถานการณ์ตลาดได้อย่างถูกต้อง จะสามารถชนะตลาด

และเชื่อว่ามีวัตถุประสงค์นั้นอยู่เบื้องหลัง หน่วยวัดและการวิเคราะห์มีอยู่เพื่อวัตถุประสงค์นั้น

พวกเขาเป้าหมายในการทำนายตลาด แต่มีหลายคนที่ไม่เคยสงสัยว่า “ตลาดจริงๆ สามารถเดาได้จริงๆ หรือไม่”

พวกเขาเชื่อว่าการทำนายตลาดเป็นเรื่องปกติ โดยไม่สงสัย

เหตุผลนี้มาจากความยากในการแยกแยะระหว่างการทำนายที่ถูกต้องโดยบังเอิญและการทำนายที่ถูกต้องอย่างแน่นอน

『ผู้สร้างเงิน 100 พันล้านเยน เบรส氏』

หากถามว่า 다시 อนาคตของ Nikkei จะเป็นอย่างไร? มักถูกถามบ่อยๆ

แต่ผมไม่ตอบกลับ

เพราะมันไม่สามารถอ่านได้ และถ้ารออ่านจะทำให้ไม่ชนะ

การไปหาตำแหน่งโดยการอ่านสิ่งที่อ่านไม่ได้ตั้งต้น

เป็นการกระทำที่ห่างไกลจากการชนะ

ดังนั้นคำถามนั้นก็แปลกและไม่ควรตอบ

นี่คือคำตอบของผม

ไปจนถึงไม่มีใครในโลกที่สามารถทายได้ถูกต้อง?

นั่นหมายถึงการถูกต้องที่เกิดขึ้นเองเป็นเพียงการคาดเดาโดยบังเอิญที่ควรนำมาใช้ในการลงทุนเป็นตัวช่วยในการชนะไม่ได้

อนาคตยังไม่เกิดขึ้น แล้วคุณจะเดามันได้อย่างไร?อนาคตยังไม่เกิดขึ้น แล้วคุณจะเดามันได้อย่างไร?

การอ่านสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปการอ่านสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

หากสามารถทำนายตลาดได้อย่างถูกต้อง จะสามารถชนะตลาดหากสามารถทำนายตลาดได้อย่างถูกต้อง จะสามารถชนะตลาด

และเชื่อว่ามีวัตถุประสงค์นั้นอยู่เบื้องหลัง หน่วยวัดและการวิเคราะห์มีอยู่เพื่อวัตถุประสงค์นั้นและเชื่อว่ามีวัตถุประสงค์นั้นอยู่เบื้องหลัง หน่วยวัดและการวิเคราะห์มีอยู่เพื่อวัตถุประสงค์นั้น

พวกเขาเป้าหมายในการทำนายตลาด แต่มีหลายคนที่ไม่เคยสงสัยว่า “ตลาดจริงๆ สามารถเดาได้จริงๆ หรือไม่”พวกเขาเป้าหมายในการทำนายตลาด แต่มีหลายคนที่ไม่เคยสงสัยว่า “ตลาดจริงๆ สามารถเดาได้จริงๆ หรือไม่”

คิดว่าการอ่านและการอ่านจะทำให้ชนะอ่านว่าไม่ได้ และการอ่านจะทำให้ไม่ชนะ

การไปหาตำแหน่งโดยการอ่านสิ่งที่อ่านไม่ได้ตั้งต้นการไปหาตำแหน่งโดยการอ่านสิ่งที่อ่านไม่ได้ตั้งต้น

เป็นการกระทำที่ห่างไกลจากการชนะเป็นการกระทำที่ห่างไกลจากการชนะ

การได้ชนะและนำมาใช้ในการลงทุนโดยอาศัยการเดาเป็นเพียงปัจจัยที่ลบการได้ชนะและนำมาใช้ในการลงทุนโดยอาศัยการเดาเป็นเพียงปัจจัยที่ลบ

ชัยชนะไม่ใช่เรื่องดีหากมีองค์ประกอบติดลบชัยชนะไม่ใช่เรื่องดีหากมีองค์ประกอบติดลบ

บนอินเทอร์เน็ต มีผู้ที่ให้คำแนะนำกับผู้ที่ทนทุกข์ทรมานจากขาดทุน

“สิ่งที่แน่นอนคือ หลังจากการเคลื่อนไหวใหญ่แบบนี้ วันถัดไปจะร่วงต่ำกว่าต่ำสุดของวันก่อนหน้า

ดังนั้นควรตัดขาดทันทีก่อน”

“ตอนนี้เลยตัดขาดทุนกันเถอะ”

“ถ้าคุณไม่ตัดขาดทุนบ่อยๆ มันก็ยาก”

“สถานการณ์แบบนี้จะมาเยือนหลายครั้ง หากคุณไม่ทำการตัดขาดทุน คุณจะสูญเสียไปทั้งหมด”

“เพราะฉะนั้น ให้ฝึกฝนและรอดชีวิตไว้”

“คนที่ไม่สามารถตัดขาดทุนจะจบลงทั้งหมด”

“หากมีเงินทุนเริ่มต้น จะลองใหม่ได้หลายครั้ง”

อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ถึงจะทนจนรอดชีวิตมาได้

ดังนั้นตนเองจึงคิดว่า “คำแนะนำของคนอื่นฟังไม่ไหวและวิธีของตนเองถูกต้อง”

หลังจากรอดชีวิตมา ยังมีคนที่ให้คำแนะนำด้วย

“อีกไม่นาน ตลาดแบบนี้จะมาอีก ดังนั้นจงปรับแนวทางการเทรดของคุณตอนนี้เลย

คนที่รอดจากขาดทุนไว้ได้!

ผู้ที่ยังมีแนวคิดแบบนี้มาอยู่ในอดีตไม่มีเลย จงรอดชีวิตกันเถอะ”

มีผู้รับคำแนะนำแบบนี้แต่ไม่ค่อยมีใครเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ยิ่งไปกว่านั้น ในครั้งนี้รอดชีวิตมาได้ ก็อาจทำให้คิดว่าเพราะไม่ฟังคำแนะนำของผู้อื่นจึงรอดชีวิตและถูกต้อง

ผู้ที่ไม่สามารถเทรดโดยมีการตัดขาดทุนไม่ได้ จะไม่มีคนในอดีตอีกแล้ว

จบด้วยคนที่ไม่สามารถตัดขาดทุนได้

↑ คำแนะนำนี้เชื่อมั่นจริงๆ

คนโง่เรียนรู้จากประสบการณ์ คนฉลาดเรียนรู้จากประวัติศาสตร์

อ็อตโต้ ฟอน บิสมาร์ก

แต่ละคนโง่เชื่อว่าเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองเท่านั้น

ฉันกลับชอบเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นตั้งแต่ต้น เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด (แปลตรงตัว)