กลยุทธ์สัปดาห์นี้ 3/30 นักลงทุน USD/JPY ควรรู้ 2 สิ่ง

สวัสดีตอนเช้า
คุณคิดอย่างไรกับการเทรดสามจุดสิ้นเดือน สิ้นเดือน และสัปดาห์สุดท้าย?

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์ทำให้ดอลลาร์JPY ถูกขายออกอย่างมาก

หุ้นสหรัฐมีการขายออก ทุนถูกโอนไปยังพันธบัตร ราคาพันธบัตรจึงพุ่งขึ้น

อัตราดอกเบี้ยลดลง ส่งผลให้ดอลลาร์ถูกขายออก

นี่เป็นการพยายามรีไฟแนนซ์พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ

เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลทรัมป์

ความต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกับญี่ปุ่นและราคาดอลลาร์/เยน

มีความสัมพันธ์กัน และมีโอกาสที่ดอลลาร์/เยนจะอ่อนค่าต่อไป

ในฐานะนักเทรดดอลลาร์/เยน ตอนนี้ในหัวของฉันคือ

“ข้อตกลงมาร์ลอะราโก”และ“ตำแหน่งการซื้อเยนของผู้เล่นเก็งกำไร”ค่ะ

เกี่ยวกับ “ข้อตกลงมาร์ลอะราโก” มีการพูดถึงข้อความดังกล่าว
โดยประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาแสดงความเห็น

ในอนาคตอันใกล้ ประเทศที่เป็นเจ้าของการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสูงสุดอย่างญี่ปุ่นจะถูกให้ซื้อพันธบัตรระยะยาว 100 ปีที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ

เพื่อทำให้เป็นการเลี่ยงหนี้โดยแท้จริงใช่หรือไม่?

ด้วยเหตุนี้ ทำให้ “กลัวรัสเซีย กลัวจีน”


ประท้วงว่า ถ้าไม่ซื้อพันธบัตรจะไม่ปกป้องกัน

อาจมีการดำเนินการลับๆ เช่นนี้อยู่ในเบื้องหลังใช่ไหม?

จากคำพูดของทรัมป์เกี่ยวกับสนธิสัญญาความมั่นคงระหว่างสหรัฐ-ญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้

ฉันมีแนวคิดเช่นนั้น

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม รัฐบาลทรัมป์ต้องการให้ลดอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรสหรัฐ

และนักเก็งกำไรที่มองเห็นการแข็งค่าของเยนอันเกิดจากนั้นจึงถือสถานะซื้อเยนเป็นจำนวนมาก

แต่หากสถานการณ์ยืดเยื้อ อัตราสลิปติดลบจะทนไม่ไหว นักลงทุนก็อาจเริ่มกลับมาซื้อดอลลาร์

สถานะที่ลดลงคือ

ไม่ใช่เรื่องของวันนี้หรือพรุ่งนี้ แต่ดูเหมือนการซื้อดอลลาร์กลับมาบางส่วนได้เกิดขึ้นแล้ว


ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ จำเป็นต้องระมัดระวังว่าการเคลื่อนไหวด้านใดจะมีความได้เปรียบ

สารบัญ

1. วิเคราะห์กราฟ
2. ดอลลาร์/เยน “รายสัปดาห์”
3. รายวัน
4. รอบ 4 ชั่วโมง
5. รอบ 1 ชั่วโมง
6. รอบ 15 นาที
7. CPI เขตกรุงเทพมหานครสูงกว่าคาด

วิเคราะห์กราฟ

ดอลลาร์/เยน “รายสัปดาห์”

ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
เนื่องจากในอดีตเส้น pivot ประจำปีได้หักลงและกลับมาปรับตัวขึ้นสองครั้ง

อาจจะมาถึงเส้น pivot ปีถัดไป S1 ซึ่งต่ำกว่าได้

ขณะนี้ ดันอยู่ใกล้ 20ช่วงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 151.717

หากนักลงทุนที่มีกำไรกลับมายังคงทำการหมุนวน จะไปถึงประมาณ 152.937 ได้

รายวัน

การลดลงล่าสุดอยู่ที่การฟื้นตัวจาก Fibonacci 0.382 แล้วมาถึงจุดหยุดที่ 20MA

กำลังลดลง แต่หากการฟื้นตัวจากขาขึ้นระยะสั้นเกิดขึ้นจะมีการกลับตัวเล็กน้อย

ยังอยู่ในช่องทางขาขึ้น

หากเส้นแนวโน้มขึ้นนี้broken อาจทำให้ราคาลดลงมากขึ้น

1 ชั่วโมง

จากสถานะ GMA คาดว่าจะหาจุดกลับตัวระยะสั้น
จะเน้นจุดสัมผัสแรกหลังการลดลง

15 นาที

รู้สึกเหมือนมีแนวต้านเส้นสีน้ำเงินอยู่ด้านบนทันที

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Nikkei ดิ่งลงอย่างมาก

ตลาดเริ่มต้นเปิดด้วยช่องว่างลง

หากช่องว่างถูกดูดเข้าและราคาเริ่มฟื้นตัวจะนึกถึงการเคลื่อนไหวของเส้นส้ม

CPI เขตกรุงเทพมหานครสูงกว่าคาด

CPI เขตกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 2.4%

สูงกว่าคาดการณ์ 2.2% เล็กน้อย ทำให้มีแนวโน้มของการแข็งค่าของเยนบ้าง

แต่โดยภาพรวมยังเป็นเดือนสิ้นเดือน

และรอการประกาศภาษีทรัพย์สินร่วมกับการคาดการณ์ทวิภาคีในวันที่ 2 เมษายน

อย่างไรก็ดี สภาวะการเคลื่อนไหวเงียบสงบ

โดย PCE ของสหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ข้อมูลยืนยันครั้งสุดท้าย) ลดลงเป็นจุดเริ่มต้น

ทำให้เยนแข็งค่าขึ้น


【สหรัฐฯ】 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Deflator) รายปี (เดือนกุมภาพันธ์) [2.5%]
คาดการณ์: 2.5%
ผลลัพธ์: 2.5%

【สหรัฐฯ】 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Core Deflator, ไม่รวมอาหารและพลังงาน) เดือนต่อเดือน (กุมภาพันธ์) [0.3%]
คาดการณ์: 0.3%
ผลลัพธ์: 0.4%

【สหรัฐฯ】 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Core Deflator, ไม่รวมอาหารและพลังงาน) เปรียบเทียบ YoY (กุมภาพันธ์) [2.6%]
คาดการณ์: 2.7%
ผลลัพธ์: 2.8%

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 57 คาดการณ์ 57.9 ก่อนหน้านี้ 64.7


จนถึงตอนนี้ หากดูเฉพาะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ธนาคารกลางญี่ปุ่นควรจะกำหนดนโยบาย

แต่คิดว่านโยบายเช่นนั้นไม่ได้รับการคาดการณ์ไว้มากพอ

เพราะภาษีศุลกากรระหว่างประเทศที่สูงขึ้นต่อการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ในภาคยานยนต์

และภาษีศุลกากรร่วมถึง


ถ้าถูกบังคับใช้อีก สิ่งนี้จะบังคับให้ Bank of Japan ต้องปรับมุมมองทางเศรษฐกิจ

ต้องปรับตัว ไม่สามารถอยู่นิ่งได้


สงครามการค้าอาจกดดันเศรษฐกิจโลกอย่างมาก

ถ้าเช่นนั้น Bank of Japan อาจไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ และการลดอัตราดอกเบี้ยของ FED อาจล่าช้า

ซึ่งตรงกันข้ามกับความคิดของรัฐบาลทรัมป์ ดอลลาร์/เยนอาจ

กลับมาเป็นแนวรับ-ซื้อ-ยืนอย่างเด่นชัด

อาจกลายเป็นตลาดที่มีความได้เปรียบในการซื้อชุดลง

และมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง