วันที่ 45：ลักษณะของคู่สกุล × ปรับกลยุทธ์ให้แม่นยำตามช่วงเวลา

DAY 44 ในที่นี้ เราได้เรียนมุมมองเชิงรายละเอียดเพื่ออ่านสภาพตลาดโดยมุ่งไปที่ “การผสานระหว่างเทคนิคกับฟันดamental”เป็นศูนย์กลางเพื่อการศึกษาและมุมมองในการวิเคราะห์สภาพตลาดอย่างเป็นรูปธรรม
今回のDAY 45では、さらに一歩進み、ประสิทธิภาพคู่เงินและช่วงเวลาการเทรดมาประกอบเพื่อพิจารณาการปรับแต่งกลยุทธ์อย่างไร
“ปอนด์/เยนมีความผันผวนสูง จึงไม่ถนัด”“เยนเกี่ยวข้องมักเคลื่อนไหวเฉพาะในเวลากลางคืน”“ดัชนีหลักมุ่งเน้นในเวลานิวยอร์ก” เป็นต้นลักษณะของสกุลเงินและเวลาถ้าคุณเข้าใจ จะทำให้การบริหารจัดการสภาพตลาดเชิงยืดหยุ่นขึ้นได้

1. ทบทวนคุณลักษณะของคู่สกุลเงิน

(1) คู่สกุลเงินหลัก (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY ฯลฯ)

• สภาพคล่องสูง
  • สเปรดแคบ ทำให้ต้นทุนการซื้อขายระยะสั้นลดลงได้ง่าย
• ปัจจัยที่มีผล
  • ข้อมูลของสหรัฐฯ, ยูโรโซน, สหราชอาณาจักร เป็นต้น
  • ถ้าเกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ จุดที่มีผลมากคือ FOMC หรือข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ

(2) クロス円 (EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY ฯลฯ)

• ลักษณะ
  • ความผันผวนสูง โดยเฉพาะ GBP/JPY
  • การเคลื่อนไหวแบบ “ความเสี่ยง ON/OFF” ทำให้เยนถูกซื้อคืนหรือขายอย่างรวดเร็ว
• เหมาะสม
  • แนวโน้มที่ทำกำไรได้มากในช่วงเทรนด์ แต่ในกรอบแนวโน้มที่มีความผันผวนสูงจะมีการหลอกลวงมากขึ้น

(3) สินค้าเงิน (AUD, NZD, CAD ฯลฯ)

• ลักษณะ
  • มีอิทธิพลจากราคาสินทรัพยากรและทิศทางเศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะ AUD
  • ความผันผวนน้อยระดับปานกลาง แต่มักขายออกเมื่อเกิดสถานการณ์ risk-off
• ผลกระทบของดัชนี
  • นโยบายอัตราดอกเบี้ยและราคาสินทรัพยากรมีความสำคัญ มีการเคลื่อนไหวในช่วงเช้าของโซนเอเชียหรือตามข้อมูลโอเซียนีอา

(4) สกุลเงินรอง (TRY, ZAR, MXN ฯลฯ)

• ลักษณะ
  • เป็นสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่มีสภาพคล่องและความเสี่ยงทางการเมืองสูง ทำให้มีการเคลื่อนไหวมาก
  • ส่วนใหญ่ถือยาวเพื่อจุดประสงค์สว็อป แต่มีความเสี่ยงลดลง
• ข้อควรระวัง
  • สเกลป์และเดย์เทรดมักมีสเปรดกว้าง ทำให้ไม่เหมาะสมมากนัก

2. แนวโน้มตลาดตามช่วงเวลา

(1) เวลTokyo (時間アジア)

• ภาพรวม
  • สภาพคล้องค่อนข้างต่ำ กรอบกรอบอยู่บ่อย
  • AUD, NZD เกี่ยวข้องกับข่าวโอเชียเนียและจีนจะแรงขึ้น
• จุดสำคัญในการเทรด
  • กรอบการเคลื่อนไหวแบบสเกลป์หรือกรอบแคบๆ เหมาะได้ในบางกรณี
  • ก่อนเข้าช่วงยุโรป แนวโน้มใหญ่จะไม่เกิดขึ้นมากนัก แต่หากมีข่าวกระทันหัน ราคาจะพุ่งสูงหรือลงอย่างรวดเร็ว

(2) เวลาลอนดอน (ยุโรป)

• ภาพรวม
  • ตลาดยุโรปเปิด ประชากรการเทรดเพิ่มขึ้น สภาพคล่องสูงขึ้น
  • มาตรวัด GBP หรือ EUR มักออกมามากขึ้น ทำให้ความผันผวนสูงขึ้น
• จุดสำคัญในการเทรด
  • ช่วงเปิดลอนดอน (ก่อนประมาณ 16:00 JST) จุดขยับในตลาดมักเกิดขึ้น
  • GBP/JPY, EUR/USD ฯลฯ มีการเคลื่อนไหวมาก เพื่อโอกาส breakoutเป็นไปได้

(3) เวลานิวยอร์ก (อเมริกา)

• ภาพรวม
  • หนึ่งในศูนย์การเงินโลก และข้อมูลสหรัฐ (การจ้างงาน GDP CPI) รวมกันจะเคลื่อนไหวมาก
  • เวลายุโรป-อเมริกา overlaps ทำให้สภาพคล่องสูงและความผันผวนมากที่สุด
• จุดสำคัญในการเทรด
  • ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด อาจทำให้ดอลลาร์สตรอคต์หรือครอสเยนเคลื่อนไหวอย่างมาก
  • สเกลป์หรือเดย์เทรดยังมีโอกาสทำกำไรสูง แต่ควรระวังสเปรดกว้างและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงฉับพลัน

(4) หลังโลนดอนฟิกซ์หรือหลัง NY ปิด

• โลนดอนฟิกซ์ (ประมาณเที่ยงคืนตามเวลา JST)
  • บางส่วนของผู้เล่นยุโรปอาจปรับพอร์ตทันที ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบฉุกเฉิน
• หลัง NY ปิด
  • ผู้เข้าร่วมตลาดลดลง ทำให้สภาพคล่องลดลงและอาจะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาผันผวน.
  • ควรหลีกเลี่ยงการเทรดหรือเทรดด้วยขนาดเล็ก

3. คุณลักษณะของสกุลเงิน x ช่วงเวลา: ตัวอย่างการปรับกลยุทธ์

(1) GBP/JPY เน้นเวลาลอนดอน

• เหตุผล
  • ปอนด์มีความผันผวนสูงและตอบสนองต่อข้อมูลยุโรปและคำพูดของบุคคลสำคัญได้ดี ช่วงเวลาลอนดอนเป็นช่วงที่เคลื่อนไหวมากที่สุด
• กลยุทธ์
  • ตรวจ MA และ Bollinger band ใกล้ช่วงเปิดลอนดอน หากแนวโน้มชัด ให้มุ่งเป้าหมาย breakout
  • ตั้งจุดหยุดขาดทุนให้ค่อนข้างกว้าง แต่ลดขนาดล็อตก่อนข่าวประกาศ เพื่อการบริหารความเสี่ยง

(2) EUR/USD เน้นเวลานิวยอร์ก

• เหตุผล
  • ให้ความสนใจกับดอลลาร์สหรัฐและยูโร จึงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวมากจากข่าวข้อมูลและข่าวยุโรป
• กลยุทธ์
  • ปรับตามสถานการณ์ เช่น breakout หลังตัวชี้วัด หรือรอการกลับตัวจากการหลอกลวง
  • เทรดช่วงที่ความผันผวนสูงประมาณ 21:30–23:00 น.เท่านั้น เวลาต่างๆ ให้คอยสังเกต

(3) AUD/JPY เน้นช่วงเช้า-กลางวันโตเกียว

• เหตุผล
  • ข่าวโอเชียเนียและจีนมักออกในช่วงเช้า-กลางวัน สามารถซ้อนทับกับตลาดญี่ปุ่นได้ง่าย
• กลยุทธ์
  • ตรวจข่าวในช่วงเช้า หากมีความผันผวนสูง ให้ซื้อ dip หรือขายการ rebound
  • หลังจากเคลื่อนไหวมาก ควรดูทิศทางที่ตลาดลอนดอนต่อ

(4) สเกลป์/เดย์เทรด เน้นเวลานิวยอร์ก ขณะที่สวิงเทรดเน้นเวลาไหนก็ได้

• สเกลป์/เดย์เทรด: liquidity และ volatility อยู่ในโฟกัสของเวลาสหรัฐ-ยุโรป
• สวิงใช้กรอบ 4H หรือ daily ดังนั้นไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับช่วงเวลาเท่าไร เหมาะกับการตรวจสอบเช้าก่อนนอนวันละ 1-2 ครั้ง

4. ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และข่าวฉับพลัน

1. ระวังการซ้ำท่าทางท่าทางในทิศทางเดียวกัน
   • เช่น EUR/USD ขายดอลลาร์ + GBP/USD ขายดอลลาร์ + AUD/USD ขายดอลลาร์ หากเกิดเหตุพร้อมกัน จะทำให้ทองคำดอลลาร์พุ่งสูง แล้วพอร์ตทั้งหมดขาดทุน
2. การถือครอง Cross Yen พร้อมกัน
   • EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY ฯลฯ หากทั้งหมดเป็นการขายเยน เมื่อเยนแข็งจะขาดทุนมาก
3. ข่าวหัวเรื่องกระทันหัน
   • สกุลเงินที่ปกติเดินข่าวจำเพาะอาจเกิดการร่วง/พุ่งอย่างรวดเร็วจากหัวข้อข่าว
   • ควรระวังโดยเฉพาะข่าวทางการเมืองที่มีความเสี่ยงสูง

5. สรุป & แนวทางในอนาคต

สรุป

1. ลักษณะของคู่สกุลเงินแต่ละคู่: ความผันผวน, สภาพคล่อง, ปัจจัยฟันดาเมนทัลต่างกัน ควรเข้าใจถึงคู่หลัก, クロス円 และสินสกุลเงินสินค้า
2. คุณลักษณะตามช่วงเวลา: โตเกียวสงบเล็กน้อย ลอนดอนมีความผันผวนมากขึ้น และนิวยอร์กมีข้อมูลประกอบมากมีแนวโน้มให้เกิดการเคลื่อนไหวมาก
3. การปรับกลยุทธ์: คู่สกุลเงิน x เวลาในการกำหนดจ Entry/Stop, ขนาดล็อต/Take profit และการปรับ(stop loss) ตามสถานการณ์
4. ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และข่าวฉับพลัน: ควรบริหารพอร์ตในมุมมองพอร์ตโฟลิโอหลายตำแหน่ง

WEEK7 ขั้นตอนต่อไป

• DAY 46 ขึ้นไปให้ทบทวนเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่เหลือของ WEEK7 เช่น “ตัวอย่างการปรับกลยุทธ์อย่างละเอียด” และ “การบริหารจัดการหลายตำแหน่ง” เพื่อเตรียมสู่WEEK8ที่เป็นสรุปและการบริหารความเสี่ยงระดับสูง
• หากคุณสามารถทำตามขั้นตอนนี้ จะทำให้การรวมสภาพตลาดกับลักษณะคู่สกุลเงินและแนวโน้มตามช่วงเวลา เป็นไปอย่างยืดหยุ่น และมุ่งสู่ผลตอบแทนระยะยาวที่มั่นคง
  
  

หากคุณสนใจการซื้อขายอัตโนมัติ กรุณาคลิกด้านล่างนี้ด้วยครับ
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products

หากมีประโยชน์ กรุณากด “อ่านต่อ” เพื่อดูเพิ่มเติมครับ
ขอขอบคุณครับ