เรื่องราวของผู้ที่ทำเงินหลายสิบล้านเยนในระยะเวลาสั้น และหลอมละลายเงินหลายสิบล้านเยนในระยะเวลาสั้น
เมื่อไม่นานมานี้ มีการพูดถึงคนที่ทำเงินหลายสิบล้านเยนในระยะสั้นๆ
เมื่อดูรายละเอียดการเทรดแล้วก็เห็นว่า “คนที่ชนะหลายสิบล้านเยนโดยบังเอิญจะลบหายหมดทันทีใช่ไหม”
ผลคือ หลังผ่านไปไม่ถึงหนึ่งเดือน เงินหลายสิบล้านเยนก็ละลายหายไป
ทำไมถึงคิดว่าจะแพ้ล่วงหน้า?
เพราะไม่บริหารทุน นี่แหละคือเหตุผลหนึ่ง
เพราะไม่บริหารทุนและเปิดเดิมพันใหญ่ จึงมีโอกาสทำเงินหลายสิบล้านเยนในระยะสั้นได้ แต่ชัยชนะจากการเทรดที่เสี่ยงมากจนกลายเป็นการพนันนั้นเป็น “โชคชะตา”
ถึงแม้คนที่ดังในญี่ปุ่นที่ทำเงินหลายร้อยล้านเยน หากให้เทรดด้วยความเสี่ยงใหญ่ในระยะยาวก็แพ้แน่นอน
ดังนั้น สาเหตุของการแพ้ครั้งใหญ่ไม่ใช่การวิเคราะห์ตลาด การคาดการณ์ และวิธีการใดๆ
แม้วิธีการที่ทำเงินเป็นร้อยล้านเยน ก็ถ้ารับความเสี่ยงใหญ่ก็แพ้ได้
หลักความน่าจะเป็นและแนวคิดค่าคาดหวังเป็นสิ่งสำคัญ
ถ้ามองในระยะยาว เล่นเกมที่แพ้จะทำให้ช่วงที่ชนะชั่วคราวเรียกว่า “โชคชะตา”
แต่จริงๆ แล้วหากเราได้วิเคราะห์ตลาดเอง มีแนวทางของเรา และทำเงินได้หลายสิบล้านเยน การคิดว่า “นี่คือชัยชนะชั่วคราว” ก็เป็นไปไม่ได้
เพื่อที่จะเข้าใจ ต้องเข้าใจทฤษฎีความน่าจะเป็น แนวคิดค่าคาดหวัง และเห็นผลลัพธ์ในระยะยาวด้วย
มีการตอบกลับบนโซเชียลเกี่ยวกับการบริหารทุนเมื่อชนะมากๆ แต่ถูกมองว่าเป็นการวิจารณ์ที่ไม่เป็นมิตร
เมื่อชนะ จะคิดว่าตนถูกต้อง ดังนั้นความคิดเห็นที่ตรงข้ามจะดูเป็นการต่อต้าน
ผู้ติดตามที่เป็นมิตรอาจเป็นคนที่ห่วงใยและให้คำแนะนำ แต่บางคนอาจมองไม่เห็นแบบเดียวกันบนโลกออนไลน์
ฝ่ายที่ติดตามเว็บบอร์ดอาจพูดถึงสถานการณ์ที่คนที่เสี่ยงมากไปและชนะ แต่พอแพ้ก็มีการเขียนว่า
“โปรหรือไม่ก็แพ้ได้เหมือนกันนะ”
ซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เห็น
คนที่ไม่บริหารทุนและรับความเสี่ยงใหญ่ในการเทรดพนันไม่ถือว่าเป็นมืออาชีพ
คำจำกัดความของมืออาชีพอาจแตกต่างกัน แต่ส่วนตัวฉันเห็นว่าคำจำกัดความของมืออาชีพในหนังสือ “เดย์เทรด” เหมาะสมที่สุด
『เดย์เทรด』
การชนะไม่ใช่ตัวชี้วัดความเป็นผู้ชนะที่แท้จริง จริงๆ แล้วตัวชี้วัดเดียวของมืออาชีพคือการขาดทุนที่น้อยลง แม้ผู้เริ่มต้นจะโชคดีแค่ไหนก็ตาม หากดูสภาพจริงแล้วจะเห็นว่าเป็นการขาดทุนมากมาย
จุดสำคัญที่นี่คือ ในระยะสั้นอาจชนะด้วยการลวงหรือโชค แต่เมื่อเวลาผ่านไป ไม่สามารถควบคุมการขาดทุนให้เล็กลงอย่างถาวรได้
ผู้ชนะไม่ได้วัดจากวิธีชนะ แต่จากวิธีแพ้ที่ควบคุมได้ หากสามารถควบคุมการแพ้ได้ ก็ไม่จำเป็นต้องแสวงหาชัยชนะเสมอไป
จบ
การขาดทุนเล็กๆ ที่ควบคุมได้คือความจริงของมืออาชีพ
คนส่วนใหญ่จะเห็นแต่การชนะ
อย่างไรก็ตาม “ถึงแม้ในระยะสั้นจะชนะด้วยการลวง” ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นมืออาชีพ
ผู้ที่เสียหลายสิบล้านเยนจะเจอความยากลำบากทางจิตใจอย่างมาก
แต่จริงๆ แล้วนรกที่แท้จริงอาจรออยู่ต่อไปข้างหน้า
หากเคยมีประสบการณ์ชนะครั้งใหญ่ในอดีต และคิดว่านั่นคือความสามารถของตนเอง จะมีอันตรายรออยู่มาก
แพ้ไป ใบฝากเงินออกมา แล้วอาจกู้เงินเพิ่มเพื่อวางเดิมพันต่อไป
ครั้งหนึ่งมีคนชื่อ GFF ที่ทำเงินได้ 10만원เป็นประมาณ 6 พันล้านเยนในสองเดือน
เรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก แต่สุดท้ายเงินทั้งหมดก็หายไป
เพราะถ่ายทอดสด มีผู้ชมที่บริจาคเงินให้เมื่อเห็นว่า GFF ขาดเงิน
“เพราะคุณมีฝีมือที่ทำเงินได้ถึง 6 พันล้านเยน กรุณาทำเงินกับเงินนี้อีกครั้งเถอะ!”
ชัยชนะในระยะสั้นไม่ใช่หลักฐานความสามารถ
อย่างไรก็ตามยังมีผู้คนที่เชื่อตัวเองว่าเป็นมือโปรมากขึ้น
ท้ายที่สุดก็ทำให้ผู้ชมรวมถึงเงินที่พวกเขาให้มาละลายไปด้วย
ผู้ชม: “คืนเงินที่ยืมไปด้วย”
GFF: “ไม่ใช่เงินกองทุน ฉันไม่จำเป็นต้องคืน”
ยิ่งกว่านั้น GFF เคยทำกำไร 1 พันล้านเยนในปีที่แล้ว และปีถัดมาก็เสียหมดเงินทั้งหมด
ในที่เกิดเหตุต้องเสียภาษีจากกำไร 1 พันล้านเยน (ประมาณ 5,000万円) แต่ไม่มีเงินจ่าย
ภาษีไม่สามารถล้มละลายตัวเองได้ จึงกลายเป็นหนี้ประมาณ 5,000万円
และร้องไห้ว่า “วันหนึ่งจะกลับมา!” แล้วประกาศลาออกจากการถ่ายทอดสด
ต่อมา ยังมีข่าวลือว่าเขาฆ่าตัวตาย แต่มีการสัมภาษณ์ว่าเขายังคงมีชีวิตอยู่
“ฝากข้อความสำหรับคนที่จะเริ่มแลกเปลี่ยน”
GFF: “ก่อนเริ่มการซื้อขาย ควรใส่คำสั่งหยุดขาดทุน (SL) ให้เรียบร้อย
ช่วยบริหารทุนให้ดีด้วยนะ ฉันทำไม่ได้”
GFF ที่ผ่านมาเมื่อมองย้อนกลับก็เห็นว่า เขาไม่ได้บริหารทุนอย่างเพียงพอ
เมื่ออ่านจนจบแล้วกลับไปดูเรื่องราวแรกจะเข้าใจมากขึ้น
＞เมื่อไม่นานมานี้ มีการพูดถึงคนที่ทำเงินหลายสิบล้านเยนในระยะสั้นๆ
＞เมื่อดูว่าเป็นการเทรดแบบไหน ก็เห็นว่า “ชนะด้วยโชคแล้วจะลบหายไปหมด”
＞ผลคือ หลังผ่านไปไม่ถึงหนึ่งเดือน เงินหลายสิบล้านเยนก็ละลายหายไป
＞ทำไมถึงคิดว่าจะแพ้ล่วงหน้า？
＞เพราะไม่ได้บริหารทุน แค่จุดนี้เท่านั้น
หากบริหารทุนไม่ได้ ไม่ว่าจะทำเงินหลายล้านหรือหลายร้อยล้าน จะละลายทั้งหมด
คำพูดจากประสบการณ์ของ GFF มีความหนักแน่น
「ก่อนเริ่มการซื้อขาย ควรใส่คำสั่งหยุดขาดทุน (SL) ให้เรียบร้อย
ช่วยบริหารทุนให้ดีด้วยนะ ฉันทำไม่ได้」
สิ่งนี้ต้องปฏิบัติอย่างแน่นอน!
『คู่มือจิตวิทยาในตลาดร้อน』
「ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงไม่จำกัด คนที่ยังคงชนะได้ต่อเนื่องคือผู้ที่กำหนดความเสี่ยงก่อนทำการเทรด」
SL ไม่วางหมายถึง “ฉันไม่สนใจว่าจะขาดทุนเท่าไร”エントリ―前に必ず決めましょう
・จะหยุดขาดทุนที่จุดไหน?
(โดยพื้นฐานให้ SL อยู่ในจุดที่เหตุผลในการเข้าเทรดยังมีอยู่ก่อน แล้วเหตุผลเข้าเทรดต้องชัดเจน)
『เดย์เทรด』เมื่อราคาขึ้นกำไรขึ้น ก็จบเป็นเรื่องง่าย อย่างไรก็ตามเมื่อราคาลง ไม่ใช่ทุกกรณีที่ทำอย่างไรต่อไป
ถ้าจะขาย ต้องตั้งระดับไหนเมื่อไร อย่างไร? โปรเท่านั้นที่จะตอบคำถามเหล่านี้ก่อนที่ลงมือทำ
ผู้เริ่มต้นมักปกปิดหัวเหมือนนกกระจอกปีด คิดว่าปกปิดแล้วจะรอด แต่จริงๆ คือขาดแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน
หากทุกๆ เทรดเดอร์ปฏิบัติตามแผนการหยุดขาดทุนอย่างเคร่งครัด ก็จะสามารถรับมือกับความเสี่ยงได้เหมือนมืออาชีพ เราจะไม่เปิดสถานะโดยที่ไม่กำหนดระดับหยุดขาดทุนไว้ล่วงหน้า
『นักเทรดที่ทำเงินสูงถึง 10 พันล้านเยน』Q, การตัดสินใจหยุดขาดทุนทำอย่างไร มักสับสนอยู่เสมอ
A, หลักคือ หากสถานการณ์ที่วางไว้ในตอนแรกพังลง ก็ให้ตัดสินใจปิดการเทรด
นั่นคือวิธีที่เรียบง่ายและง่ายที่สุดใช่หรือไม่
ตรงกันข้าม หากไม่วางแผนไว้ตั้งแต่แรก ก็ต้องทำ
『บทสนทนาระหว่าง เทสต์ต้ากับ ฮิโรยูกิ』 ฮิโรยูกิ “เมื่อขาดทุน จะคิดว่าจะเสียเท่าไรนั้นไม่มีใครทำจริงจังหรอก เพราะคิดว่าราคาไปสูงก็เลยซื้อ ถ้าคาดว่าราคาจะลดลงก็ควรไม่ซื้อ” เทสต์ต้า “เรื่องจริงก็คือ ทุกคนคิดแต่เรื่องการชนะอยู่ใช่ไหม”
ดูวิดีโอตัดตอนที่ไม่เน้นการชนะ
× ![]()
