นโยบายดอกเบี้ย・การประชุม OPEC・ข้อมูลการจ้างงาน! งานสุดสัปดาห์ที่จะทำนายปีหน้าของแคนาดา!
สัปดาห์นี้เป็นที่สนใจของปอนด์อย่างแน่นอน แต่ดูเหมือนว่าแนวคิดการเทรดจะทำได้แค่การเทรดระยะสั้นเท่านั้น สำหรับการเทรดแบบสวิง เทรดจากวันนี้จนถึงวันศุกร์เป็นที่จับตามองของดอลลาร์แคนาดา! ผมได้สรุปจุดที่ดอลลาร์แคนาดาจะเคลื่อนไหวและจุดที่ควรสังเกตไว้แล้ว
1）ประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางแคนาดา
ในที่ประชุมเดือนตุลาคมมีการขึ้นดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยนโยบายถูกกำหนดไว้ที่ 1.75% ซึ่งมีข้อความในแถลงการณ์ถัดไปที่วิเคราะห์ไว้ด้านล่าง เนื้อหามีทัศนคติที่แข็งแกร่ง คาดว่าอีก 3 ถึง 7 ครั้ง (อัตราดอกเบี้ย 2.5% ถึง 3.5%) ก่อนหน้านี้จากการประชุมครั้งล่าสุดถึงวันนี้ ราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวลงอย่างมาก GDP ก็ชะลอตัวเล็กน้อย
วันนี้ ธนาคารกลางแคนาดาจะประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายและข้อความในแถลงการณ์ อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงคาดว่าจะคงที่ ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจในแถลงการณ์ เช่นเดียวกับในการประชุมครั้งก่อน มีข้อความที่ค่อนข้างแข็งแกร่งหรือไม่!? และแนวคาดการณ์จำนวนครั้งที่ขึ้นดอกเบี้ยลดลงหรือไม่!? เป็นที่น่าสนใจมาก เนื้อหาของแถลงการณ์อาจทำให้ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลง
2）การประชุม OPEC
พรุ่งนี้จะมีการประชุม OPEC จัดขึ้น สิ่งที่น่าจับตาคือการเห็นข้อตกลงลดปริมาณการผลิตและปริมาณการลดจริง ราคาน้ำมันดิบจากจุดสูงสุดเมื่อ 2 เดือนก่อนที่ประมาณ 77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมาถึงประมาณ 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลงอย่างรวดเร็ว ข้อตกลงลดการผลิตอาจช่วยหยุดการลดลงของราคาน้ำมันหรือไม่? เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม
ราคาน้ำมัน WTI รายวัน
ราคาน้ำมัน WTI รายสัปดาห์
3）ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดา
วันศุกร์จะมีการเปิดเผยจำนวนคนงานที่เพิ่มขึ้น-ลดลงและอัตราว่างงาน ความสนใจอยู่ที่อัตราว่างงาน ยังไม่ถึง 5% ในช่วงล่างของ 5% จะไปถึงระดับใด!? ติดตามอย่างใกล้ชิด สิ่งนี้จะมีผลต่อจำนวนครั้งการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต และการออกสู่ตลาดด้วยตัวเลขที่ชัดเจน
ระดับดอลลาร์แคนาดาและกลยุทธ์
CAD/CHF แผนภาพรายวัน
CAD/JPY แผนภาพรายวัน
USD/CAD แผนภาพรายวัน
ดอลลาร์แคนาดาอยู่ในตำแหน่งกลางเมื่อมองเปรียบกับฟรังซ์ เยน และดอลลาร์สหรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ Canadian หรือการขาย Canadian ทั้งสองสถานะก็สามารถเคลื่อนไหวได้ ดังนั้นในเชิงกลยุทธ์คิดว่าน่าจะตามไปอย่างเรียบง่าย
หากอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น ดอลลาร์แคนาดาจะถูกซื้อ
หากคงที่และแนวโน้มเศรษฐกิจ/การคาดการณ์ขึ้นลงถูกปรับลดลง ดอลลาร์แคนาดาจะถูกขาย
หากมีข้อตกลงลดการผลิตในการประชุม OPEC และราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ดอลลาร์แคนาดาจะถูกซื้อ
หากเป็นแนวทางที่ดีเช่นนี้ ผมคิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม
ในกรณีผลลัพธ์อื่นๆ ผมจะเฝ้าสังเกตการณ์ต่อไป
บทความหลังการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางแคนาดาในเดือนตุลาคม
ธนาคารแห่งแคนาดา (ธนาคารกลาง) ประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมว่าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25 จุด โดยตั้งไว้ที่ 1.75% การปรับขึ้นในครั้งนี้เป็นไปตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดการณ์ไว้ทั่วไป และเป็นการปรับขึ้นครั้งที่ 5 นับตั้งแต่การเปลี่ยนทิศทางไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2017 ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 9 ปีที่ผ่านมา
ธนาคารแคนาดากล่าวถึงสาเหตุของการขึ้นดอกเบี้ยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลกแข็งแกร่ง เนื่องจากข้อตกลงระหว่างสหรัฐ เม็กซิโก และแคนาดา (USMCA) ทำให้ความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าในอเมริกาเหนือลดลง อย่างไรก็ตาม ข้อถกเถียงระหว่างสหรัฐและจีนส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้า ธุรกิจลงทุนและการส่งออกสะท้อนถึง USMCA และโครงการ LNG ในบริติชโคลumbia (BC) ที่ Canadian LNG ได้ตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายเมื่อช่วงต้นตุลาคม ทำให้มองเห็นแนวโน้มดีขึ้นจากการประกาศครั้งก่อนในเดือนกรกฎาคม แต่ราคาสินค้าลดลงอย่างต่อเนื่องและการแข่งขันที่ลดลงท่ามกลางการปฏิรูปภาษีของสหรัฐก็มีแรงกดดัน ทำให้ยังคงติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ การใช้จ่ายของครัวเรือนไม่ได้ลดลงแต่กลับเติบโตในระดับที่ดีหลังการปรับขึ้นดอกเบี้ยและนโยบายตลาดที่อยู่อาศัย
ธนาคารแคนาดาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโต 2.1% ในปี 2018 และ 1.9% ในปี 2020 โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงจากปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันและค่าจ้างขั้นต่ำพุ่งสูงชั่วคราวในต้นปี 2019 และคาดว่าในปลายปี 2020 ธนาคารแคนาดาจะมีดอกเบี้ยนโยบายที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 2.0% และพร้อมปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปสู่ระดับกลาง (2.5–3.5%) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารมอนทรีออล เบ็นจามิน เรย์ทซ์ กล่าวว่า “เมื่ออัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของระดับกลางอยู่ที่ 2.5% แล้วการที่ธนาคารกลางต้องการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกหลายครั้งนั้นเป็นไปได้อย่างแน่นอน ทางธนาคารคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย 3 ครั้งในเดือนมกราคม เมษายน และกรกฎาคมของปี 2019” (รายงานวิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารมอนทรีออล วันที่ 24 ตุลาคม)
