วันที่ 19：เพื่อให้เข้าใจกฎของตลาด – ลักษณะเฉพาะตามคู่สกุลเงิน

ภายใน DAY 18 เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเข้าออกตลาดและได้แข็งแกร่งวิธีพื้นฐานของผู้ค้าอย่างมากแล้ว

วันนี้เราจะให้ความสำคัญกับ “性格เฉพาะตัวของคู่สกุลเงินแต่ละคู่หรือสินทรัพย์แต่ละรายการ”ด้วย

FX มีคู่สกุลเงินมากมาย และวิธีการเดียวกันอาจให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแตกต่างกันไป

ครั้งนี้เราจะหยิบเอลักษณะเด่นของคู่สกุลเงินที่เป็นที่รู้จักและจุดที่ควรจับตามองมาอธิบาย“ความเค้นของตลาด”**ที่ควรจะเข้าใจถึงความสำคัญ

1. ประโยชน์ของการเรียนรู้ลักษณะของคู่สกุลเงิน

1. การบริหารความเสี่ยงและความผันผวน

   • คู่สกุลเงินแต่ละคู่มีความผันผวลเฉลี่ยต่อวันแตกต่างกันมาก
   • คู่สกุลเงินที่มีความผันผวลสูงสามารถทำกำไรได้ในระยะสั้น แต่ก็มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสูง
     
     

2. อิทธิพลของข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์

   • คู่ที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐมีความไวต่อข้อมูลสหรัฐฯ และ FOMC
   • ปอนด์อังกฤษตอบสนองต่อการเมืองและข้อมูลภายในประเทศมาก… เป็นต้น เมื่อเข้าใจพื้นหลังของสกุลเงินจะช่วยให้เตรียมรับมือกับข้อมูลได้ดีขึ้น
     
     

3. แนวโน้มที่เกิดขึ้นง่าย/ยากต่อการเกิด

   • บางคู่มีแนวโน้มแกว่งในกรอบ ยากที่จะเกิดแนวโน้มต่อเนื่องหรือมีการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลัน
   • การเลือกคู่สกุลเงินที่เข้ากับสไตร์การเทรดของคุณ (ตามแนวโน้ม ตามการกลับตัว ฯลฯ) สามารถเพิ่มอัตราชนะได้มาก
     
     

2. ลักษณะของคู่สกุลเงินหลัก

(1) USD/JPY (ดอลลาร์/เยน)

• ความผันผวน：ค่อนข้างสงบ (ช่วงหลังอาจจะรุนแรงบางครั้ง)
• ปัจจัยที่มีอิทธิพล：ข้อมูลสหรัฐฯ (เช่น การจ้างงาน) + นโยบายการเงินของญี่ปุ่น
• ลักษณะ：
  • “ดอลลาร์เป็นสกุลเงินหลักของโลก” และ “เยนซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ” ผสานกัน
  • แนวโน้มมักเกิดจากข้อมูลหรือการปรับนโยบายอัตรดอกเบี้ย แต่โดยทั่วไปไม่รุนแรงเท่าคู่ยุโรป

(2) EUR/USD (ยูโรรส/ดอลลาร์)

• ความผันผวน：ค่อนข้างสูง สภาพคล่องมากสุดใน FX
• ปัจจัยที่มีอิทธิพล：ข้อมูลสหรัฐฯ + นโยบาย ECB + ข้อมูลเศรษฐกิจของเยอรมัน
• ลักษณะ：
  • คู่ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก
  • เทคนิคมักมีผลดี และกล่าวกันว่าแนวโน้มมักออกมาชัดเจนขึ้นกับช่วงเวลาและสภาพตลาด（ขึ้นกับช่วงเวลาและสภาพตลาด）

(3) GBP/JPY (ปอนด์/เยน)

• ความผันผวน：สูงมาก (เคลื่อนไหวหลายเยนในหนึ่งวันไม่ใช่เรื่องแปลก)
• ปัจจัยที่มีอิทธิพล：ตัวชี้วัดอังกฤษ (GDP, การจ้างงาน ฯลฯ), ข่าวที่เกี่ยวกับ Brexit, สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงลดลงจะมีการซื้อเยน
• ลักษณะ：
  • ค่าความกว้างที่สูงและทำกำไรได้ง่าย แต่มีความเสี่ยงจาก slippage และการแคบรุนแรง
  • ผู้เชี่ยวชาญอาจต้องมีการบริหารการตัดขาดที่เข้มงวด เพราะถ้าคุมขาดทุนไม่ดีจะขาดทุนมาก

(4) GBP/USD (Cable)

• ความผันผวน：ค่อนข้างสูง มีการผันผวนมาก
• ปัจจัยที่มีอิทธิพล：ตัวชี้วัดของอังกฤษและสหรัฐฯ ทั้งสองฝ่าย
• ลักษณะ：
  • “Cable” คือคู่ที่มีประวัติการเทรดยาวนาน
  • มักจะมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงมากกว่า EUR/USD แต่ไม่ถึงกับเยน/ปอนด์เยน

(5) EUR/JPY (ยูโร/เยน)

• ความผันผวน：ปานกลางถึงสูง
• ปัจจัยที่มีอิทธิพล：ตัวชี้วัดในยูโรโซน (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเยอรมัน) + นโยบาย ECB + ความเสี่ยงทางฝั่งเยน
• ลักษณะ：
  • มักมีการซื้อ/ขายเยนแบบ cross yen ที่เป็นเอกลักษณ์
  • ขึ้นอยู่กับ USD/JPY และ EUR/USD ค่อนข้างมาก จึงควรตรวจสอบความสัมพันธ์ไว้ความสัมพันธ์ที่ควรตรวจสอบ

(6) AUD/JPY (ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยน) และ NZD/JPY (ดอลลาร์นิวซีแลนด์/เยน)

• ความผันผวน：ค่อนข้างสูง (คู่สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์กับเยน)
• ปัจจัยที่มีอิทธิพล：ตัวเลขเศรษฐกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ แนวโน้ม risk-on/risk-off ราคาสินทรัพย์
• ลักษณะ：
  • เป็นที่นิยมของผู้ค้าแนวกลางถึงยาวในแง่ของสวอพ (ช่องดอกเบี้ยต่าง)
  • อย่างไรก็ตาม หากตลาดหุ้นร่วงหรือมีบรรยากาศหลบความเสี่ยง เงินเยนจะแข็งขึ้นอย่างรวดเร็ว

(7) AUD/USD (澳大利亚달러/ดอลลาร์สหรัฐ) และคู่สกุลเงิน“สินค้าโภคภัณฑ์”

• ความผันผวน：ปานกลาง (ขึ้นกับช่วงเวลา)
• ปัจจัยที่มีอิทธิพล：ราคาสินแร่ (เหล็ก, น้ำมัน, ผลผลิตทางการเกษตร), นโยบายอัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์/แคนาดา, ข้อมูลสหรัฐฯ
• ลักษณะ：
  • สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกทรัพยากรมีแนวโน้มรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก
  • เมื่อแนวโน้มเกิดขึ้นมักเดินหน้าต่อไป แต่ระวังข่าวไม่คาดคิดที่ทำให้ราคาสั่นไหวอย่างมาก
    
    

3. ความผันผวนและรูปแบบการเทรด

• สกุลเงินที่มีความผันผวนสูง (เช่น GBP/JPY, GBP/USD)

  • เทรดระยะสั้นและสแกลป์มักจะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวราคากว้าง
  • หากไม่ตั้งจุดหยุดขาดทุนอย่างรัดกุมอาจพบกับมูลค่าการขาดทุนที่ไม่คาดคิดอย่างรวดเร็ว
    
    

• สกุลเงินที่มีความผันผวลระดับกลาง (เช่น EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD)

  • เหมาะกับการเทรดแบบเดย์เทรดหรือสวิงเทรด เทคนิคสามารถใช้งานได้ดี
  • มีความมั่นคงที่เหมาะสมและการเคลื่อนไหวพอประมาณ จึงเป็นที่ชอบของผู้ค้า
    
    

• สกุลเงินที่มีความผันผวนต่ำ (เช่น EUR/CHF)

  • การเคลื่อนไหวน้อยกว่าจึงทำกำไรได้ยากกว่า แต่ความเสี่ยงต่ำกว่า
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ swing เพื่อหากำไรจากส่วนต่างเล็กๆ และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงฉับพลัน
    
    

4. ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงิน

1. ความสัมพันธ์ในทางบวก

   • ตัวอย่าง เช่นEUR/USD และ GBP/USDมักเคลื่อนไหวในลักษณะคล้ายกันเพราะเป็นคู่เงินที่อิงดอลลาร์
   • การถือสถานะพร้อมกันอาจทำให้ความเสี่ยงรวมกันสูงขึ้น (ทั้งสองคู่ขายดอลลาร์หรือตลาดซื้อดอลลาร์พร้อมกัน)
     
     

2. ความสัมพันธ์ในทางลบ

   • USD/JPY และราคาทองคำมักมีกรณีที่ดอลลาร์แข็งทำให้ทองคำอ่อนลง เป็นต้น
   • ไม่จำเป็นต้องทำงานถอยหลังตลอดเวลา แต่มีแนวโน้มบางประการ
     
     

3. การกระจายความเสี่ยง (diversification)

   • การรวมคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์ต่ำจะช่วยกระจายความเสี่ยงได้
   • อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤตการเงินหรือสถานการณ์เสี่ยงต่ำทั่วตลาด อาจมีตลาดร่วงลงพร้อมกัน
     
     

5. เคล็ดลับในการเลือกคู่สกุลเงินที่เหมาะกับคุณ

1. ความเข้ากันได้กับช่วงเวลาทำการ

   • ถ้าอยู่ในญี่ปุ่น จะสะดวกในการเทรดในช่วงยุโรปถึงตลาดนิวยอร์ก (ช่วงเย็นถึงกลางดึก)
   • ถ้ามีเวลาเช้าก็พิจารณาสกุลเงินโอเชียเนียอย่าง AUD, NZD ที่เคลื่อนไหวน้อยมากในช่วงเช้า
     
     

2. ระดับความยอมรับความเสี่ยง

   • ถ้าต้องการกำไรจากความผันผวนสูงให้สนใจ GBP/JPY เป็นต้น
   • ถ้าต้องการลดความเสี่ยง ให้เน้น USD/JPY หรือ EUR/USD เป็นหลัก
     
     

3. ประสิทธิภาพของเทคนิค

   • เมื่อคุณทดสอบย้อนหลังแล้วพบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, MACD, Fibonacci ทำงานได้อย่างราบรื่น คุณควรให้คู่เงินนั้นเป็นลำดับแรก
     
     

4. ความสนใจและข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย

   • ข่าวสหรัฐฯและยุโรสมักหาง่าย แต่สกุลเงินที่ไม่ใช่หลักอาจข้อมูลน้อย
   • เลือกสกุลเงินที่คุณติดตามข่าวสารและข้อมูลปัจจัยพื้นฐานได้ง่าย เพื่อให้ใช้การวิเคราะห์พื้นฐานควบคู่กับเทคนิคได้
     
     

6. สรุป & พยากรณ์ต่อไป

สรุป

1. คู่สกุลเงินแต่ละคู่มี “ความเค้น, ความไวต่อข้อมูล, และแนวโน้มที่เกิดง่าย” ที่เป็นลักษณะเฉพาะ
   
   
2. สกุลเงินที่มีความผันผวนสูงจะทำกำไรได้มากในระยะสั้น แต่มีความเสี่ยงสูง ดอลลาร์/เยนและ EUR/USD มักเคลื่อนไหวได้อย่างคงที่ จึงได้รับความนิยมจากมือใหม่
   
   
3. การรู้จักความสัมพันธ์ช่วยป้องกันการสูญเสียใหญ่เมื่อเทรดหลายคู่พร้อมกัน
   
   
4. ให้พิจารณาช่วงเวลาที่คุณเทรด และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้,ความเข้ากันได้กับเทคนิค เพื่อจำกัดคู่เงินที่คุณทำการเทรดหลักให้แคบลง
   
   

次回（DAY 20）的主题：การบริหารพอร์ตการลงทุน – แนวคิดพอร์ตโฟลิโอ

• เมื่อเข้าใจลักษณะของคู่สกุลเงินแล้ว การถือหลายตำแหน่งพร้อมกันจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงและวิธีจับคู่ที่เหมาะสม เพื่อขยายขอบเขตการเทรด
  
  
• “ไม่ถือสกุลเงินเดียวมากเกินไป” “ประยุกต์ความสัมพันธ์” เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคง บอกในวันพรุ่งนี้

สำหรับผู้ที่สนใจการเทรดอัตโนมัติ โปรดคลิกด้านล่างด้วยครับ
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products

หากเป็นประโยชน์ ขอฝากคลิก “อ่านเพิ่มเติม” ด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ