วันที่ 18: กลยุทธ์ออกจากตลาด – การตัดขาดทุนและทำกำไรสูงสุด

ภายใน DAY 17 เราได้เรียนรู้แนวทางการ breakout, การซื้อเมื่อมีการย่อตัว/การขายกลับในมุมมอง “จุดที่เข้าเทรดควรอยู่ตรงไหน” ซึ่งเป็นแนวทางตัวแทนที่สำคัญ

อย่างไรก็ตามจุดออกจากการเทรด (หยุดขาดทุนและทำกำไร) คือส่วนที่สำคัญมากกว่าจริงๆ แล้วไม่ใช่เพียงแค่เรื่องรองนะ

เพราะหากเข้าเทรดในจุดที่ดีแล้วแต่การออกจากการเทรดไม่ได้เหมาะสม ก็มีความเสี่ยงอย่างมากที่ “ขาดทุนมากขึ้น” หรือ “พลาดกำไรที่ควรได้จริงๆ”

วันนี้เราจะเน้นไปที่ “กลยุทธ์ออกจากการเทรด” และอธิบายว่า จะทำให้หยุดขาดทุนและทำกำไรเป็นแบบไหนให้เหมาะสมที่สุด

1. ทำไมกลยุทธ์ออกจากการเทรดถึงสำคัญ?

1. การปฏิบัติตามหลักการเสียหายต่ำกำไรสูง

   • การเทรดมักพูดถึง “ขาดทุนต่ำกำไรสูง” แต่การตั้งหยุดขาดทุนให้ถูกต้องมิอาจทำได้ หากตั้งไม่ถูก อาจทำให้เงินทุนลดลงอย่างรวดเร็วจากการขาดทุนครั้งเดียว
   • อีกประการหนึ่งทำกำไรเร็วเกินไปอาจทำให้สุดท้ายแล้วชนะมากก็จริง แต่กำไรไม่เติบโต และเป็นรูปแบบที่เรียกว่า “ชนะน้อยแต่ชนะไม่ต่อเนื่อง”
     
     

2. ควบคุมความผันผวนทางจิตใจ

   • ถ้าไม่ได้กำหนดกติกาออกล่วงหน้า จะตัดสินใจตามอารมณ์ตามมูลค่ากำไร/ขาดทุนที่ไม่แน่นอนรู้กำไรขาดทุนที่ยังคงอยู่จึงมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจด้วยอารมณ์
   • ถ้ามีข้อกำหนดออกที่วางไว้ล่วงหน้า จะช่วยให้รับมือด้วยใจเย็นและไม่ถูกอารมณ์บังคับ
     
     

3. เพิ่มค่าเฉลี่ยของความคาดหวัง

   • การเข้าเทรดเพียงอย่างเดียวไม่พอที่จะควบคุมอัตราชนะและความเสี่ยง
   • สิ่งที่มีผลต่อค่าเฉลี่ยคาดหวังของการเทรดคือ “จะควบคุมขาดทุนอย่างไร และจะทำกำไรได้มากแค่ไหน”
     
     

2. การทำให้การหยุดขาดทุนเหมาะสม – ป้องกันการเสียเงินจนจน

(1) วิธีการกำหนดแนวหยุดขาดทุน

1. 基于หลักฐานทางเทคนิค

   • ตัวอย่าง: วางไว้ต่ำกว่าแนวราคาต่ำล่าสุด (ในกรณีซื้อย่อตัว) หรือใต้/เหนือแนวต้านเล็กน้อย (ในกรณีขายกลับ)
   • คุณสามารถใช้อินดิเคเตอร์ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คิศแนวเมฆของ Ichimoku หรือเส้น Bollinger Band ±2σ เป็นต้น เป็นข้อมูลสนับสนุน
     
     

2. คำนวณจากอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน

   • “ถ้ากำไรเป้าหมายตั้งไว้ที่ 60 pips ให้หยุดขาดทุนไม่เกิน 30 pips (RR=1:2)”
   • ในกรณีนี้ ให้เข้าเทรดเฉพาะจุดที่สอดคล้องกับแนวรับแนวต้านเทคนิค
     
     

3. ใช้ ATR (ความผันผูลเฉลี่ย)

   • อ้างอิงจาก ATR เพื่อบอกถึงความผันผวน เช่น “วางหยุดขาดทุนที่ ATR×1.5 ลงไป” และมีกฎที่ชัดเจน
   • เมื่อสภาพตลาดเคลื่อนไหวมาก ให้หยุดขาดทุนกว้างขึ้น และเมื่อเงียบ ให้เล็กลง
     
     

(2) จุดสำคัญในการป้องกันหยุดขาดทุนที่ไม่ดี

• หากหยุดขาดทุนแคบมาก จะถูกกัดราคารับโดยง่าย
  • ต้องมีพื้นที่รบกวนจากความผันผวนของราคา (noise)
• กรณีที่ขาดทุนหลายครั้งสะสมจนเกิดขาดทุนมาก
  • พิจารณาความเสี่ยงต่อการแพ้ไม้และควบคุมเงินทุนไม่ให้เสี่ยงมากกว่า 2–3% ต่อครั้ง
• ปรับกฎหยุดขาดทุนให้ยืดหยุ่นตามสภาพตลาด
  • ในตลาดซิกแซกให้ตั้งไว้ค่อนข้างแคบ ในตลาดเทรนด์ให้กว้างขึ้น เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
    
    

3. การทำให้การทำกำไรเป็นแนวทางที่ดี – ป้องกันการฉวยกำไรช้า

(1) วิธีตั้งเป้าหมายกำไร

1. กำหนดอัตราความเสี่ยง/ผลตอบแทนก่อน

   • ถ้าหยุดขาดทุน 30 pips เป้ากำไร 60 pips (1:2) ระบุอัตราให้ชัดเจน
   • เมื่อบรรลุเป้ากำไร ให้ปิดบางส่วนหรือทั้งหมด
     
     

2. หาจุดอ้างอิงด้วยตัวชี้วัดทางเทคนิค

   • ตัวอย่าง: ราคาสุดสูงสุด/ต่ำสุดล่าสุด, ฟีโบ (ความยืดขยาย 161.8%), Bollinger Band ±2σ, Pivot Points
   • เป้าหมายที่สอดคล้องกับความน่าจะเป็นที่ไปถึงจุดนั้นโดยพิจารณา RR
     
     

3. Trailing Stop

   • เลื่อนจุด Stop ตามกำไรที่ได้ เพื่อรักษากำไรและติดตามการขยายตัวของราคา
   • เมื่อได้กำไรพอสมควร เลื่อนหยุดขาดทุนไปที่ระดับคุ้มค่า
     
     

(2) จุดที่ควรหลีกเลี่ยงการกินกำไรช้า

• เมื่อราคาพุ่งขึ้นในช่วงต้นแล้วชะลอตัว ให้เลี่ยงการทำกำไรทันที→ อาจพลาดแนวโน้มใหญ่
• ใช้การทำกำไรบางส่วนเพื่อสร้างความมั่นใจ
  • ขายไปบางส่วนในระดับกำไรที่กำหนด แล้วปล่อยส่วนที่เหลือด้วย trailing stop เพื่อให้กำไรไหลไป
• ดู Price Action ใกล้ระดับสูงสุด/ต่ำสุดตรวจสอบสัญญาณ เช่น แท่งแดง/เขียวใหญ่ และรอจนสัญญาณชะลอต่อนั้นชัดเจนก่อนถือทหาร
  • 
    
    

4. เทคนิคเสริมการออกจากการเทรด

(1) ปิดตามช่วงเวลา

• โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อขายระยะสั้น เช่น สแคร์เลอร์ อาจปิดเมื่อต้องทำตามกำหนดเวลา หรือเมื่อตลาดยุโรปปิดลงขีดจำกัดของเวลาเพื่อปิดตำแหน่ง
• ปรับตามเวลาที่ตลาดไม่เคลื่อนไหว

(2) ก่อนประกาศข่าว/ข้อมูลเศรษฐกิจ

• เมื่อมีข่าวสำคัญหรือนักข่าวพูดออกมา อาจเกิดการผันผวนอย่างรุนแรง
• ก่อนประกาศ ใช้กำไรบางส่วน/ทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์

(3) การสังเกตด้านจิตใจด้วยตนเอง

• ถามตัวเองว่า “การทำกำไรเร็วเป็นเพราะความกังวลหรือไม่?” “ทำไมถึงลังเลหยุดขาดทุนที่นี่?” และสังเกตอารมณ์

5. ตัวอย่างที่ชัดเจน: แบบฟอร์มกฎออกจากการเทรดที่เรียบง่าย

1. ตั้ง “หยุดขาดทุน” และ “เป้าหมายกำไรขั้นต่ำ” ตั้งแต่ตอนเข้าเทรด
   • ตัวอย่าง: หยุดขาดทุน 30 pips, เป้าหมายกำไร 60 pips
     
     
2. เมื่อราคาเคลื่อนไป +30 pips ให้ย้าย Stop เป็นค่าสินทรัพย์ที่จุดคุ้มทุน
   • ส่วนที่เหลือใช้ trailing stop เพื่อให้กำไรขยายต่อไป
     
     
3. ที่สุดแล้วเมื่อเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริง ให้ทำการปิดการเทรด
   • “Trailing Stop ถูกตี” หรือ “ถึงแนวที่กำหนดแล้วแนวโน้มชะลอตัว”
     
     
4. ปิดตามเวลาที่กำหนด (ตัวเลือก)

หากมีการตั้งกฎแบบนี้ไว้ ถึงจะลดการทำกำไรแบบ “Chicken Profit” หรือการปล่อยทิ้งไว้จนหมดกำไรลง

6. สรุป & คำเตรียมสำหรับครั้งถัดไป

สรุป

1. กลยุทธ์ออกจากการเทรดคือสายชี้ชีวิตของการเทรด
   • หาจุดหยุดขาดทุนและส่วนที่ควรลุ้นกำไรให้ชัดเจน ไม่ใช่การเทรดที่ถูกควบคุมด้วยอารมณ์
     
     
2. หยุดขาดทุน
   • หลีกเลี่ยงการเสียเงินจาก noise และควบคุมความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด
   • การรวมหลักฐานทางเทคนิค, อัตราส่วน RR และ ATR ทำให้เสถียร
     
     
3. กำไร
   • เพื่อป้องกัน Chicken Profit ตั้งเป้าก่อน และใช้ trailing stop หรือการทำกำไรบางส่วนเพื่อขยายกำไร
     
     
4. สร้างกฎส่วนตัวที่ปราศจากอารมณ์
   • “เมื่อถึงจุดนี้ให้ย้าย Stop มาที่จุดคุ้มทุน”, “ก่อนประกาศข้อมูลให้ปิดส่วนหนึ่ง” ฯลฯ เพื่อความมั่นคงทางจิตใจ
     
     

หัวข้อถัดไป (DAY 19): เข้าใจลักษณะตลาด – ลักษณะเฉพาะของคู่เงิน

• หลังจากเรียนรู้กลยุทธ์ออกจากการเทรดแล้ว ครั้งหน้าจะไปสนใจลักษณะเฉพาะของคู่เงินแต่ละคู่
  
  
• “คู่เงินนี้มีความผันผวนสูง” หรือ “สินค้านี้ได้รับผลกระทบจากประกาศข้อมูลมาก” และอื่นๆ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น
  
  
• ไม่ว่าจะเป็นการเทรดอัตโนมัติหรือการเทรดตามการตัดสินใจ การทำความเข้าใจ “ลักษณะของสกุลเงิน” เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นรอชมกันนะ!

ผู้ที่สนใจในการทำการซื้อขายอัตโนมัติ กรุณาคลิกด้านล่างด้วยนะครับ
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products

หากมีประโยชน์ กรุณากด “อ่านเพิ่มเติม” ด้วยนะครับ
ขอขอบคุณครับ