DAY 13：ฟีโบนัชชี่ – สำรวจจุดรับแรงเคร่งและจุดย้อนกลับ (ฟีโบนัชชี่)

จนถึงตอนนี้เราได้เรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่กว้างขวาง ทั้ง Moving Averages, Oscillators, Ichimoku Cloud ฯลฯ

ใน DAY 13「จะรอการย่อตัว (การพักราคาครั้งไหนถึงจะดี）」เพื่อช่วยในการตัดสินใจวิเคราะห์ฟีโบนัชชี่มาพูดถึงกันเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฟีโบนัชชี่เกี่ยวกับ

นักเทรดจำนวนมากที่ดูกราฟมักจะกำหนดจุดทำกำไรหรือจุดตัดขาดด้วยเส้นฟีโบนัชชี่โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม

มาเริ่มดูพื้นฐานและวิธีใช้งานกัน

1. ฟีโบนัชชี่คืออะไร?

• ที่มาของคำ：จากนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลียุคกลาง เลโอนาร์โด ฟีโบนัชชี่ ที่เผยแพร่ “ลำดับฟีโบนัชชี่” ตามสัดส่วนที่สอดคล้อง
• อัตราสูง (Golden Ratio)：1.618… เป็นที่รู้จักในด้านความสมดุลที่พบได้ในธรรมชาติและศิลปะ
• การประยุกต์ใช้ในการเทรด：ใช้วัดแนวรับ-แนวต้าน การพักตัว ความกว้างของการขึ้นลง ฯลฯ
  
  

2. ฟีโบนัชชี่รีโทรเทสเมนต์ (Fibonacci Retracement)

(1) อัตราส่วนฟีโบนัชชี่ที่เป็นตัวแทน

• 23.6％, 38.2％, 50.0％, 61.8％, 76.4％
• ในบรรดาอัตราส่วนนี้ โดยเฉพาะ38.2％, 50.0％, 61.8％ มักถูกใช้งานบ่อย
• เป็นแนวทางในการคาดการณ์ว่าจะมีการพักตัว (pullback) หรือไม่หลังจากเคลื่อนในทิศทางเดียว
  
  

(2) วิธีใช้งานพื้นฐาน

1. ลากเส้นระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด
   • แนวโน้มขาขึ้น: ตั้งจุดเริ่มที่ต่ำสุดล่าสุดไปยังจุดสูงสุดล่าสุด (ใน MT4/MT5 มีเครื่องมือเฉพาะ)
   • แนวโน้มขาลง: ตั้งจุดเริ่มที่สูงสุดล่าสุดไปยังจุดต่ำสุดล่าสุด
2. รอการดีดกลับที่แนวรับสำคัญ
   • เช่น ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาพลิกลงถึง 38.2% หรือ 50.0% หรือ 61.8% แล้วฟื้นตัวมักเกิดขึ้นบ่อย
3. ตั้งเป้าการตัดขาดและทำกำไร
   • “ซื้อตามจังหวะเมื่อย่อตัวถึง 61.8% ตัดขาดเมื่อหลุด 61.8%” หรือ “กำไรบางส่วนใกล้เส้น 38.2% หรือ 50.0%” เป็นต้น เพื่อสร้างกฎที่ชัดเจน
     
     

(3) ข้อควรระวัง

• ไม่ใช่ทุกครั้งที่ราคาจะเด้งขึ้นเสมอไป บางครั้งเส้นแนวรับถูกทดสอบหลายครั้งก็ยังไม่เด้ง
• การเลือกลากจากระดับสูง-ต่ำใดอันเป็นจุดเริ่มต้นมีการตีความส่วนบุคคล กระทบต่อผลลัพธ์
• แนะนำให้ใช้ร่วมกับเครื่องมือเทคนิคอื่นๆ และการเคลื่อนไหวของราคา (Price Action)
  
  

3. ฟีโบนัชชี่เอกซ์แพนชั่น (Fibonacci Expansion)

(1) ทำไมถึงใช้เอกซ์แพนชั่น?

• รีโทรเทมเมนต์ใช้วัดการพักตัวหรือจุดย้อนกลับ ในขณะที่เอกซ์แพนชันใช้ประมาณการเป้าหมายกำไรหรือจุดหมายถัดไป
• ในแนวโน้มขาขึ้น หลังการพักตัวเสร็จ จะช่วยคาดการณ์ระดับสูงต่อไปได้
  
  

(2) วิธีใช้งานพื้นฐาน

1. กำหนด 3 จุด
   1. จุดเริ่มต้น (ในขาขึ้นคือราคาต่ำสุด)
   2. สูงสุดล่าสุด
   3. ราคาลงที่ดูเหมือนจะจบการพักตัว (หรือตลาดขึ้นลงจบที่สูงสุด)
2. เส้นอัตราส่วน
   • เส้นแสดงผลทั่วไป: 100％, 138.2％, 161.8％, 200％ ฯลฯ
   • ตัวอย่าง: เส้น 161.8％ มักถูกพิจารณา
3. ใช้ในการทำกำไรหรือเป้าหมาย

(3) ข้อควรระวัง

• ในช่วงที่ราคเร่งตัวขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว เส้นแนวรับอาจถูกทะลุหรือไม่ถึงก็ได้
• การเลือก波คลื่นราคาล่าสุดมีผลต่อความแม่นยำ
• เมื่อมีสัญญาณจากเส้นอื่นๆ เช่น เส้นสนับสนุน-แนวต้าน, ควัน Ichimoku หรือ moving averages รวมอยู่ด้วย จะช่วยยืนยันเหตุผล
  
  

4. ตัวอย่างเทรดด้วยฟีโบนัชชี่

(1) ซื้อเมื่อย่อตัวในแนวโน้มขึ้น

1. ลาก Fibonacci Retracement จาก Low ล่าสุดถึง High ล่าสุด
2. ราคาพยุงตัวมาถึงประมาณ 38.2% หรือ 50.0% หรือ 61.8% แล้วมีสัญญาณCannary บาร์หรือแท่งเทียนกลับ
3. เข้าเมื่อยืนยันการฟื้นตัว จุดตัดขาดอยู่ที่ 61.8% หรือ ต่ำกว่า Low ล่าสุด
4. เป้าหมายหลัง breakout ของ High ล่าสุด (B) แล้วประมาณการด้วย Expansion ไปยังประมาณ 138.2% หรือ 161.8%
   
   

(2) ขายกลับในแนวโน้มขาลง

1. ลาก Fibonacci Retracement จาก High ล่าสุด X ถึง Low ล่าสุด Y
2. ราคากลับมาที่ 38.2% หรือ 50.0% และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังชี้ลง
3. เมื่อมีแท่งเทียน bearish หรือ engulfing แล้วให้พิจารณาขาย
4. จุดตัดขาด: ต่ำกว่า 61.8% เล็กน้อย และทำกำไรเมื่อราคทำ new low หรือ partial take
   
   

(3) การใช้งานฟีโบนัชชี่ในการเทรดอัตโนมัติ (EA)

• ตรวจจับฟีโบนัชชี่อัตโนมัติและสร้างระบบเทรดเมื่อมีการพักตัว/กลับตัว
• อย่างไรก็ตาม ต้องแปลงการเลือก high/low ให้เป็นโค้ดให้ได้
  
  

5. ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี

1. ตั้งเป้าหมายตัวเลขได้ง่าย
   • “ถ้าราคลดลงถึงจุดนี้ให้รอการย่อ” หรือ “ถ้าพ้นตรงนี้ไปไปยังแนวรับ/แนวต้านถัดไป” ทำให้แผนชัดเจน
2. มีการใช้งานโดยเทรดเดอร์หลายคน
   • โดยเฉพาะ 61.8% และ 50% ที่นักเทรดและสถาบันให้ความสนใจ ทำให้เป็นแนวรับแนวต้านที่ทำงานได้ง่าย
3. ลากเส้นได้ง่าย
   • เครื่องมือกราฟติดตั้งมาเป็นมาตรฐาน เพียงลากบรรทัดเดียวก็จะแสดงฟีโบนัชชี่หลายเส้นทันที
     
     

ข้อเสีย

1. มีเส้นมากมายทำให้ตัดสินใจว่าส่วนไหนสำคัญ
   • เส้น 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 76.4% มีหลายเส้น ทำให้กรองว่าตรงจุดไหนตอบสนองยาก
2. การเลือกสูงสุด-ต่ำสุดมีอารมณ์ส่วนตัว
   • “ควรเริ่มจากจุดนี้หรือไม่?” แล้วแต่คน จึงมีความเสี่ยงหลอกลวง
3. ในช่วงที่ตลาดกระแทกแรงอาจทะลุเส้นไปง่าย
   • ในช่วงประกาศข้อมูลหรือผันผวนสูง เส้นแนวรับแนวต้านอาจทำงานไม่เต็มที่
     
     

6. สรุป & ข่าวสารสำหรับ DAY 14

สรุป

1. ฟีโบนัชชี่รีโทรเทสเมนต์ใช้ 38.2%, 50.0%, 61.8% เป็นแนวทางหลักสำหรับการพักตัวและย้อนกลับ
   
   
2. ฟีโบนัชชี่เอกซ์แพนชั่นสะดวกในการกำหนดจุดทำกำไรหรือเป้าหมายการขึ้น/ลง
   
   
3. การเลือก high/low ที่ใช้จะทำให้ผลลัพธ์ต่างกัน ดังนั้นควรยืนยันด้วยราคาปิดของแท่งเทียนและประสานกับเทคนิคอื่นๆ เพื่อหาความมั่นใจ
   
   
4. หลายเทรดเดอร์ให้ความสำคัญกับเส้นแนวรับแนวต้าน ดังนั้นจึงมีความสอดคล้องกัน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ดังนั้นควรมีการตัดขาดผลกระทบบและมีแผนสำรอง
   
   

ถัดไป DAY 14 หัวข้อ: สรุปการวิเคราะห์ทางเทคนิค & คำถาม-ตอบ

• ทบทวน Moving Averages, Oscillators (รวม MACD), Bollinger Bands, Ichimoku, ฟีโบนัชชี่ ตั้ง Day 8-13
  
  
• ยืนยันจุดแข็ง-จุดอ่อนแต่ละอย่างและแนวทางรวมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบคำถามที่พบบ่อย

ผู้ที่สนใจในการเทรดอัตโนมัติหรือต้องการโครงสร้าง EA สามารถดูเพิ่มเติมด้านล่างนี้ได้
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products

หากเป็นประโยชน์ กรุณากด “続きを読む” เพื่ออ่านเพิ่มเติม
ขอบคุณครับ/ค่ะ