พื้นฐานการวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน
วิเคราะห์พื้นฐานคืออะไร
วิเคราะห์พื้นฐานคือวิธีการวิเคราะห์อาศัยข้อมูลเศรษฐกิจ นโยบายธนาคารกลาง ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และแนวโน้มทางการเมืองเป็นพื้นฐานในการทำนายทิศทางของตลาด ตลาด FX มีความไวต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและนโยบายการเงินของแต่ละประเทศ ดังนั้นการเข้าใจปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรด
ตัวอย่างเช่น เมื่อข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ (NFP) สร้างการคาดการณ์ที่สูงกว่าคาด เงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะถูกซื้อ นอกจากนี้เมื่อธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ย มูลค่าของสกุลเงินนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้น การนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้งานเพื่อเข้าใจแนวโน้มในตลาดเป็นวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์พื้นฐาน
เหตุผลที่การวิเคราะห์พื้นฐานสำคัญ
เหตุผลที่การวิเคราะห์พื้นฐานมีความสำคัญเพราะปัจจัยที่สร้างแนวโน้มใหญ่ของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากเศรษฐกิจและนโยบาย โดยเฉพาะจุดสำคัญดังต่อไปนี้มีอิทธิพลต่อ FX market
- แนวโน้มระยะยาว: หาก FRB ของสหรัฐยังดำเนินนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป เงินดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งในระยะยาว ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงราคาชั่วคราวเท่านั้น แต่เป็นการเข้าใจทิศทางระยะยาว
- ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ การประกาศของธนาคารกลาง หรือคำพูดของบุคคลสำคัญอาจทำให้ราคาตลาดผันผวนอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่นการประกาศการขึ้นดอกเบี้ยมักทำให้สกุลเงินนั้นถูกซื้อทันที
- การเข้าใจการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่: ตลาด FX ถูกกำหนดโดยการเทรดของสถาบันการเงินขนาดใหญ่และเฮจฟันด์ พวกเขาใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและข้อมูลพื้นฐานในการถือ posisi ดังนั้นการเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เทรดได้เปรียบมากขึ้น
การวิเคราะห์พื้นฐานที่สำคัญในการเทรด FX
ในบรรดาการวิเคราะห์พื้นฐาน มีดัชนีชี้วัดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเทรด FX ดังนี้
1. ดัชนีเศรษฐกิจ
ดัชนีเศรษฐกิจแสดงสถานะเศรษฐกิจของประเทศ โดยดัชนีที่มีผลกระทบมากต่อตลาด FX มีดังนี้
- การจ้างงาน (NFP, อัตราการว่างงาน ฯลฯ): รากฐานตลาดแรงงานแสดงถึงความเข้มแข็ง/อ่อนแอของสกุลเงิน
- GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ): บ่งชี้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและทิศทางเศรษฐกิจ
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI): แสดงสถานการณ์เงินเฟ้อและมีผลต่อวินัยนโยบายของธนาคารกลาง
- ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิต PMI: แสดงสินค้าหรือบริการที่มีสุขภาพเศรษฐกิจและทิศทางเศรษฐกิจ
2. นโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
นโยบายการเงินของธนาคารกลางกำหนดอัตราดอกเบี้ยและมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ และมีอิทธิพลต่อ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างมาก
- ◎ การขึ้นอัตราดอกเบี้ย (แนวคิดเหยียดแร็ง) → สกุลเงินมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น
- ◎ การลดอัตราดอกเบี้ย (แนวนโยบายเสียงนุ่ม) → สกุลเงินมีแนวโน้มอ่อนค่าลง
- ◎ การผ่อนคลายทางการเงิน/ QE (มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ) → ปัจจัยกดดันค่าเงิน
โดยเฉพาะนโยบายของ FRB (เฟดสหรัฐ), ECB (ธนาคารกลางยุโรป), BOJ (ธนาคารกลางญี่ปุ่น), BOE (ธนาคารอังกฤษ)ที่ถูกติดตามอย่างใกล้ชิด
3. ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
สงคราม ความไม่แน่นอนทางการเมือง ปัญหาค้าขายต่าง ๆ ก็มีผลต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา เช่น ในช่วงสงครามยูเครน ความเสี่ยงถูกหลีกเลี่ยงทำให้เยนและดอลลาร์สหรัฐถูกซื้อขึ้นอย่างมาก
จะใช้วิเคราะห์พื้นฐานในการเทรดอย่างไร
เพื่อใช้วิเคราะห์พื้นฐานในการเทรด FX ให้ประสบความสำเร็จ ควรใช้แนวทางดังนี้
① ตรวจสอบปฏิทินดัชนีเศรษฐกิจ
ผู้เทรด FX ควรทราบตารางเวลาการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เตรียมตรวจสอบล่วงหน้าเพื่อปรับตำแหน่งก่อนประกาศหรือมุ่งเป้าหาการเคลื่อนไหวหลังประกาศ
② การผสมผสานระหว่างพื้นฐานกับเทคนิค
ไม่ใช่การวิเคราะห์พื้นฐานอย่างเดียว แต่ควรรวมกับการวิเคราะห์เชิงเทคนิค เพื่อให้การเทรดมีความแม่นยำมากขึ้น เช่น
- ☆ การประกาศข้อมูลจ้างงานที่แข็งแกร่งทำให้เทรนด์เงินดอลลาร์ถูกซื้อ → ใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคหาจุดเข้าซื้อเมื่อราคาถูก
- ☆ การประกาศของธนาคารกลางทำให้ราคาผันผวนอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบความต้านทานและแนวรับในอดีตเพื่อดูว่าราคาจะเด้งกลับหรือไม่
- ③ การบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด
การเทรดโดยอิงจากการวิเคราะห์พื้นฐานก็อาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์
- 1. ตั้งจุดสกัดหยุดขาดทุนเพื่อรับมือกับความผันผวามรุนแรงขณะประกาศข้อมูล
- 2. ไม่ตัดสินใจจากดัชนีเดียวแต่พิจารณาปัจจัยพื้นฐานโดยรวม
- 3. ปรับขนาดตำแหน่งอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการขาดทุนขนาดใหญ่
สุดท้าย
การเทรด FX ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การเข้าใจการวิเคราะห์พื้นฐานช่วยให้คุณเข้าใจแก่นแท้ของตลาด อาจจะดูยากในตอนแรก แต่ถ้าคุณอ่านข่าวเศรษฐกิจเป็นประจำและสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างกราฟกับตัวชี้วัด จะค่อย ๆ พัฒนาไปทีละน้อย
ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หากคุณมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ จะเติบโตได้อย่างแน่นอน อย่าหยุดเรียนรู้ แล้วคุณจะสามารถอ่านทิศทางของตลาดและกลายเป็นผู้เทรดที่ชนะได้!
เมื่อใช้งาน “วิเคราะห์พื้นฐานร่วมกับดัชนีรวมการเทรด” จะช่วยให้อัตราการชนะสูงขึ้นอย่างมาก!
ดูผลงานในอดีตได้โดยค้นหาใน Google ด้วยคำว่า “トレード大全インジケーター” (เทรด大全อินดิเคเตอร์) แล้วลองค้นหาดูนะ!
-----------------------------------------
เหตุผลที่วันนี้ยังชนะอยู่คือ↓
เวอร์ชัน MT4 ของ Trеde大全
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/26455
เวอร์ชัน MT5 ของ Trеde大全
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/2935