ความจริงของตลาดที่นักลงทุนรายย่อยควรรู้: ความเสี่ยงจากช่วงปิดตลาดและตัวชี้วัดเศรษฐกิจ
หลายปีก่อน ในวันหนึ่งในการซื้อขาย ฉันมีตำแหน่งใน Nikkei 225 ที่ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง แล้วพยายามจะปิดสถานะก่อนปิดตลาดในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนปิด ฉันคิดว่า ณ จุดนั้นทำกำไรได้กว่า 100 เยน จึงหันไปกดปุ่มปิดสถานะด้วยความมั่นใจ และทันทีที่กด...ราคาลดลงอย่างรวดเร็วประมาณ 150 เยน ทำให้การปิดสถานะของฉันถูกดำเนินการใกล้จุดต่ำสุดของการปรับตัวร่วงอย่างรุนแรง
ถึงแม้จะไม่คาดคิดมาก่อนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน และยังสั่นคลอนด้วยความตื่นตระหนก「เกิดอะไรขึ้นบ้างน่ะ？」คำถามนั้นจนเข้ามาในหัว
หากทำการเทรดมาเป็นระยะ จะพบว่าประสบการณ์เช่นนี้อาจเคยเกิดขึ้นกับหลายคน อย่างไรก็ดี เราไม่อาจถือเรื่องนี้เป็นเพียง “อุบัติเหตุ” ได้
เมื่อสงบสติอารมณ์ลงแล้ว ลองทบทวนประสบการณ์นี้ พบว่าอาจมีอิทธิพลจากคุณลักษณะของตลาดก่อนปิด และการเคลื่อนไหวของนักลงทุนสถาบัน ในบทความนี้จะอธิบายถึงความเสี่ยงในช่วงก่อนปิดตลาดและตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญที่อาจทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น พร้อมทั้งเหตุผลที่ปรากฏขึ้นในช่วงประกาศตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญ และแนวทางในการหลีกเลี่ยง
■คุณลักษณะของตลาดก่อนปิด
- สภาพคล่องต่ำลง：ใกล้เวลาปิด ตลาดมีการซื้อขายที่สงบลงและสภาพคล่องอาจลดลง ในสภาวะแบบนี้ ความน้อยนิดของคำสั่งก็อาจทำให้ราคาขยับได้ง่ายและเกิดความผันผรรูปแบบรุนแรงได้มากขึ้น
- ตำแหน่งของนักลงทุนสถาบัน：นักลงทุนสถาบันมักปิดตำแหน่งระหว่างวันก่อนปิด โดยเฉพาะเมื่อคำสั่งขายทำกำไรมีความหนาแน่น ราคาจะขยับได้มากขึ้น พฤติกรรมเช่นนี้อาจยากต่อการคาดการณ์สำหรับนักลงทุนรายบุคคล แต่มีผลกระทบอย่างมากต่อแนวโน้มโดยรวมของตลาด
- ผลกระทบจากการซื้อขายด้วยความถี่สูง (HFT)：อัลกอริทึมที่ทำการซื้อขายด้วยความถี่สูงจะเลือกช่วงเวลาที่สภาพคล่องต่ำ เพื่อประมวลผลคำสั่งจำนวนมากในครู่เดียว แล้วขับเคลื่อนตลาด เมื่อคนลงทุนรายบุคคลเข้าไปยุ่งเกี่ยว อาจทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมในราคาที่คาดหวังได้
- สเปรดขยายตัว：ในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังประกาศ อาจทำให้สเปรดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมขยายออกชั่วคราว ส่งผลให้ต้นทุนการค้าสูงกว่าที่คิด
■ความเสี่ยงร่วมในช่วงประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ
นอกเหนือจากคุณลักษณะของตลาดก่อนปิด ยังมีความเสี่ยงที่คล้ายกันในช่วงประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ การประกาศนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง GDP หรือ CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค) ซึ่งเหตุการณ์ที่ผู้เข้าร่วมตลาดให้ความสนใจมักก่อให้เกิดปรากฏการณ์ดังต่อไปนี้
- จิตวิทยาผู้เข้าร่วมตลาดตึงเครียด：ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดอาจทำให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนจำนวนมากจึงชะลอการตัดสินใจ ส่งผลให้ก่อนการประกาศสภาพคล่องลดลงและราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวได้ง่าย
- การเปลี่ยนแปลงราคากะทันหัน：หลังการประกาศ มีคำสั่งมากมายเข้ามาในตลาด ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในช่วงสั้นๆ และนักลงทุนรายบุคคลอาจเผชิญกับขาดทุนที่คาดไม่ถึง
- เฟคนออก (การหลอกลวง)：การเคลื่อนไหวราคาชั่วคราวหลังประกาศอาจสวนทางกับแนวโน้มจริง ตัวอย่างได้แก่ ราคาลดลงทันทีแล้วกลับมาเด้งขึ้นอย่างรวดเร็ว
- สเปรดขยาย：หลังการประกาศ ความผันผวนอย่างฉับพลันอาจทำให้สเปรดขยายออกชั่วคราว ทำให้ต้นทุนในการทำธุรกรรมสูงขึ้นกว่าที่คิด
■เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งหมดอาจเป็นไปได้ยาก แต่สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยวิธีดังนี้
- หลีกเลี่ยงการเทรดก่อนและหลังประกาศ：การหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงก่อนปิดและก่อนประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยง โดยเฉพาะช่วง 10 นาทีถึง 30 นาทีที่ประกาศข้อมูล ความผันผวนมีแนวโน้มสูงในช่วงนั้น
- ใช้คำสั่งสต็อป：การใช้คำสั่งสต็อปช่วยให้รักษากำไรและจำกัดความเสี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจได้รับผลกระทบจากสลิปเพจ
- ใช้ข้อมูลและวอลุ่มในการตัดสินใจ：ติดตามข้อมูลในแผงคำสั่ง (Order Book) และปริมาณการซื้อขาย เพื่อระบุระดับราคาที่คำสั่งถูกรวมตัวกัน ช่วยให้ทำนายการต้านทานหรือตัวเบรคออปชั่นได้ง่ายขึ้น
- ตรวจสอบปฏิทินตัวชี้วัดเศรษฐกิจ：ก่อนทำการเทรด ควรตรวจสอบกำหนดการประกาศตัวชี้วัดเศรษฐกิจ และใช้เครื่องมือที่แสดงตัวชี้วัดในกราฟเพื่อประยุกต์ใช้ ลดความเสี่ยงจากช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูง
■เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นบทเรียน
ประสบการณ์ของฉันครั้งนี้เป็นสกาโค้กสลิปเพจที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันก่อนปิด แต่ความเสี่ยงแบบเดียวกันนี้ก็อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ
ในกรณีของฉัน หากก่อนกดปุ่มปิด ฉันจะเห็นว่าราคาจะกลับตัวหลังการร่วงลง ดังนั้นอย่างน้อยก็ไม่ได้ขาดทุน แต่เพราะกดปุ่มปิดในทันที ฉันจึงไม่สามารถหยุดได้นี่คือ “อุบัติเหตุ” ไปแล้ว ดังนั้นบางครั้งก็อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องยอมรับเป็นประสบการณ์หนึ่ง
นอกจากนี้ เมื่อเผชิญสถานการณ์เหล่านี้ การรักษาความสงบและควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญ นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากมักเรียนรู้จากความล้มเหลวและนำมาปรับใช้ในการกระทำครั้งต่อไปเพื่อพัฒนา
แต่ถ้าเราเข้าใจกราฟลึกขึ้นกว่านี้ เราอาจสามารถคาดการณ์การร่วงลงได้อาจารย์อาโสะ ซาโนะในทฤษฎีการเทรดแบบ Prop ผู้บอกไว้ว่า หากมองกราฟในมิติสามมิติ รวมถึงด้านในด้านนอก
สิ่งที่อยู่หลังกราฟไม่ใช่แค่ราคาหรือรูปทรง แต่คือจิตวิทยาและพฤติกรรมของผู้เทรด และจิตวิทยา ตลาดและผู้เข้าร่วม การเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะทำให้กราฟไม่ใช่เพียงเส้นกราฟ แต่เป็นเครื่องมือที่อ่านแนวโน้มของตลาดได้อย่างแท้จริง แหล่งที่มา: วิธีการเทรดด้วยเงิน 10 ล้านของอาซาโซ เรียงลำดับ
สิ่งสำคัญสำหรับผู้เทรดคือเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นบทเรียน และนำไปใช้ในการเทรดครั้งถัดไป ตลาดมีการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถทำนายได้ แต่หากเข้าใจและรับมืออย่างเยือกเย็น จะสามารถเทรดได้อย่างมั่นคงขึ้น
นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนรายบุคคลมีตำแหน่งที่แข็งแกร่งขึ้น ควรพัฒนาทักษะในการระบุจุดเข้าเทรดที่มีความได้เปรียบจากความผันผวนของตลาด
■เศรษฐกิจที่ไม่ควรพลาด
ในช่วงก่อนปิดและช่วงประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ มีความเสี่ยงจากการกระทำของนักลงทุนสถาบัน ความล่าช้าของสลิปเพจ และอื่นๆ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญ หากเข้าใจและป้องกันอย่างเหมาะสม นักลงทุนรายบุคคลก็สามารถทำการเทรดอย่างมีสติและมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรแสดงข้อมูลเศรษฐกิจบนกราฟไว้เสมอในกลุ่ม One-Click FX จะมีการแสดงข้อมูลเศรษฐกิจบนกราฟด้วย
- One-Click FX MAX
- One-Click FX Training MAX
- One-Click FX Verification with AI
- Economic indicators displayed discreetly【EconomicData_rcm】