สวัสดีครับ/ค่ะ ผมคือ Capital Cat จากเรา และจะอธิบาย Darvas Box Theory อย่างละเอียด กลยุทธ์นี้เป็นการพัฒนาขึ้นโดย Nicolas Darvas ซึ่งเป็นนักลงทุนและนักเต้น มันเป็นวิธีวิเคราะห์เชิงเทคนิคในการเทรดโดยอาศัยแนวโน้มของราคาหุ้น

Darvas Box คืออะไร?

ทฤษฎี Darvas Box คือการใช้งานราคาหุ้นที่เคลื่อนไหวสูงสุดในกรอบหนึ่งกรอบ (กล่อง) แล้วทำการซื้อขายเมื่อราคาทะลุกรอบนั้น แนวคิดพื้นฐานคือราคาจะเคลื่อนไหวภายในกล่อง ไม่ถือสถานะจนกว่าจะทดสอบขอบบนหรือล่าง แล้วเมื่อราคาทะลุกรอบบนให้ซื้อ และทะลุกรอบล่างให้ขาย

กลไกของ Darvas Box

Darvas Box ถูกสร้างขึ้นดังนี้:

การสร้างกล่อง：
- ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นและทำจุดสูงใหม่ จากนั้นหากไม่สามารถรักษาจุดสูงใหม่นั้นไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง กล่องจะถูกสร้างขึ้น จุดสูงนั้นจะถือเป็น “ขอบบน” ของกล่อง
- ในทางกลับกัน หากราคาลดลงในกรอบที่กำหนดและมีระดับต่ำซึ่งเกิดขึ้นจากการดีดตัวขึ้นมา “จุดต่ำสุด” จะถูกกำหนดให้เป็น “ขอบล่าง” ของกล่อง
การยืนยัน Breakout：
- หากราคาทะลุขอบบนของกล่อง (breakout) แนวโน้มขึ้นถือว่าอยู่ต่อไป และจะเข้าไปในตำแหน่งซื้อเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้น
- ในทางตรงกันข้าม หากราคาทะลุขอบล่างของกล่องลงไป ถือว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นขาลง และจะขายตำแหน่งที่มีอยู่ (หรือปิดพอร์ต)

ขั้นตอนของ Darvas Box

การยืนยันแนวโน้ม：ขั้นแรกต้องตรวจสอบว่าราคากำลังสร้างแนวโน้มหรือไม่ Darvas ให้ความสำคัญกับการที่ box เกิดขึ้นในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
การกำหนดกล่อง：ค้นหาช่วงที่ราคาผันผวนภายในกรอบที่กำหนดและตั้งค่าขอบบน (สูง) และขอบล่าง (ต่ำ)
รอการ Breakout ของกล่อง：เมื่อราคาทะลุขอบบนของกล่อง ให้ซื้อ ในทางตรงกันข้ามหากราคาต่ำกว่าขอบล่างให้ขาย หรือปิดตำแหน่ง
การบริหารความเสี่ยง：Darvas ตั้งค่า stop loss เมื่อทำการเข้าตำแหน่งหลัง breakout เพื่อรับมือกับการ breakout ที่ผิดพลาดหรือการกลับตัวของตลาด ลดความสูญเสียให้อยู่ในระดับต่ำ

ข้อดีของ Darvas Box

เทรดตามแนวโน้ม：Darvas Box สนับสนุนการเทรดตามแนวโน้มที่แข็งแกร่ง จึงเป็นวิธีการตามแนวโน้มที่มีประสิทธิภาพมาก
จุดเข้าที่ชัดเจน：เพราะจะเข้าเมื่อราคาทะลุขอบบนของกล่อง ทำให้จุดเข้าซื้อ-ขายค่อนข้างชัดเจน
การบริหารความเสี่ยงทำได้ง่าย：หากราคาต่ำกว่าขอบล่าง จะวาง stop loss ทำให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปได้ง่ายและจำกัดขาดทุน

ข้อควรระวังของ Darvas Box

อ่อนแอในช่วงราคากว้างๆ：ในสภาวะตลาดที่แสดงการเคลื่อนไหว sideways หรือแนวกับกรอบที่มีการ breakout บ่อยครั้ง กลยุทธ์ Darvas Box อาจทำงานได้ไม่ดี มีการเทรดบ่อยและขาดทุนสะสม
การ breakout เทียม：อาจมีการทะลุขอบบนหรือล่างชั่วคราวแล้วกลับตัวทันที ซึ่งเป็น “breakout เทียม” เพื่อหลีกเลี่ยงควรดูทิศทางราคาหลัง breakout อย่างละเอียด

สรุป

Darvas Box Theory เป็นกลยุทธ์ที่ใช้สถานะราคาหุ้นที่เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเพื่อรอการ breakout จุดเข้าที่ชัดเจนและการบริหารความเสี่ยงเป็นจุดเด่น แต่ต้องระวังในสภาวะตลาดที่เป็นกรอบแนวราคาและ breakout เทียม เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทรดตามแนวโน้มและถึงแม้ง่ายแต่ทรงพลังที่ได้รับความนิยมอยู่แพร่หลาย

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้ ยินดีถามได้เสมอ!

Capital Cat

แนะนำเครื่องมือสำหรับผู้ที่อยากลอง Nanpin Martingale

เวอร์ชัน GoldBB Entry อยู่ที่นี่
เดือนละ 1800 เยน เดือนแรกฟรี!
เดือนแรกฟรี คุณสามารถลองใช้งานได้ 30 วัน!!
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/66388?via=users
การตรวจสอบบัตรเครดิตจะมีค่าใช้จ่าย แต่ใช้งานฟรี
หากยกเลิกภายใน 30 วัน ค่าใช้จ่ายจะไม่เกิดขึ้น
กำไรที่คุณทดลองจะเป็นของคุณเอง
ลองใช้งานดูสิ

Gold BB Entry :https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/66388?via=users
Gold BB Micro :https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/67766
Gold BB Mini :https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/67898