บางครั้งก็ต้องขอความช่วยเหลือจากพลังของ ChatGPT ตอนที่ 16 - หลักสูตรสำหรับมือใหม่ EA - Navi+ - GogoJungle | แพลตฟอร์มระบบซื้อขายอัตโนมัติ・การวิเคราะห์ตลาด・กลยุทธ์การลงทุน ・ ดาวน์โหลด EA ใช้งานฟรี ・ expert advisor・ fx ・bot ・ea ・copy trade・ indicator・ forex・mt4・อินดี้

FX การซื้อขายอัตโนมัติและผู้พัฒนา EA คือดาบูรุไอ-ในยุคเรวะ

บางครั้งก็ขอยืมพลังจาก ChatGPT บ้างนะครับ (หัวเราะ)

ไม่เคยคิดว่าขาดไอเดียเลยจริงๆ

มีบันทึกและร่างมากมาย

แค่รวบรวมมันนั่นลำบาก เลยมอบหน้าที่ทั้งหมดให้ครับ (หัวเราะ)

※ครั้งนี้ มีมุมมองส่วนตัวของฉันที่ผสมรวมข้อมูลต่างๆ เข้ามาด้วย กรุณาเข้าใจด้วยครับ

เมื่อจำนวนผู้ใช้งาน EA เพิ่มขึ้น จะมีผลต่อความได้เปรียบไหม? มุมมองจากจุดยืนสงสัย

ครั้งนี้จะพูดถึงหัวข้อว่าเมื่อผู้ใช้งาน FX แบบอัตโนมัติ (EA) เพิ่มขึ้น จะมีผลต่อความได้เปรียบหรือไม่

ในอุตสาหกรรม FX มักมีคนบอกว่าเมื่อ EA ถูกใช้งานโดยผู้คนจำนวนมาก ความได้เปรียบจะลดลง แต่

ผมอยู่ในฐานะที่ค่อนข้างสงสัยในเรื่องนี้

ความได้เปรียบในการใช้งาน EA เริ่มจากการเข้าใจว่มันมีอิทธิพลต่อกลไกการดำเนินการคำสั่งของบริษัท FX อย่างไร นั่นคือจุดเริ่มต้นของการพิจารณานี้

การดำเนินการคำสั่งของบริษัท FX – บทบาทของ LP และตลาดอินเทอร์แบงก์

อย่างแรก ผมจะอธิบายอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับวิธีที่บริษัท FX (โบรกเกอร์) ดำเนินการคำสั่ง

บริษัท FX อาจจะ “กิน” คำสั่งของผู้ใช้อย่างตรงๆ หรือส่งคำสั่งนั้นไปยัง LP (Liquidity Provider)

LP ยังเข้าถึงตลาดอินเทอร์แบงก์ และโดยทั่วไปคำสั่งใหญ่จะถูกดำเนินการในอินเทอร์แบงก์

ที่นี่ คำสั่งของนักลงทุนรายย่อยที่มีขนาดเล็ก เช่น 1,000 หรือ 10,000 คู่สกุลเงิน จะไม่ไหลตรงไปยัง LP โดยตรง

บริษัท FX จะรวบรวมคำสั่งเหล่านี้และส่งไปยัง LP ในขนาดรวมเป็นหน่วยใหญ่ เช่น 1 ล้านคู่สกุลเงิน

ทั้งนี้ LP บางรายอาจจะทำการซื้อขายด้วยเลเวอเรจสูงสุดถึง 100 เท่า

ดังนั้น คำสั่งเล็กๆ ของ EA ไม่ไหลตรงไปยังตลาดอินเทอร์แบงก์โดยตรง

แต่ถูกดำเนินการในรูปแบบที่บริษัท FX เป็นผู้รวมคำสั่งไว้เป็นกลุ่ม จึงไม่จำเป็นต้องมีผลกระทบต่อเวลาที่ EA ส่งคำสั่งมเสมอไป ซึ่งเป็นจุดสำคัญ

เหตุผลที่ผู้ใช้งา EA ที่เพิ่มขึ้นจะไม่ส่งผลต่อความได้เปรียบมากนัก

ต่อไปนี้คือเหตุผลบางประการที่ทำให้การเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งาน EA ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญ

1. ผลกระทบของคำสั่งแต่ละ EA ต่อตลาดน้อย

คำสั่งของนักเทรดบุคคลทั่วไปที่ใช้ EA มักมีขนาด 1,000 หรือ 10,000 คู่สกุลเงิน ซึ่งโดยทั่วไปไม่ได้ไหลตรงไปยังตลาดอินเทอร์แบงก์ คำสั่งเหล่านี้จะถูกรวบรวมและออกสู่ตลาดในขนาดใหญ่ บริษัท FX จะรวมคำสั่งเหล่านี้และออกสู่ตลาดในขนาดรวม ทำให้คำสั่งเล็กๆ ไม่สามารถมีอิทธิพลมากต่อราคาตลาดได้

นอกจากนี้ ตลาด FX เองมีสภาพคล่องสูง โดยเฉพาะคู่สกุลเงินหลักอย่าง USD/JPY และ EUR/USD มีปริมาณการซื้อขายวันละหลายเท่าของเศรษฐกิจ ทำให้แม้ผู้ลงทุนรายบุคคลใช้ EA ส่งคำสั่ง ก็แทบจะไม่ส่งผลต่อตลาดทั้งสิ้น

2. เวลาของคำสั่งไม่ถูกกำหนดให้พร้อมกัน

ถึงแม้จำนวนผู้ใช้งาน EA จะเพิ่มขึ้น แต่ EA แต่ละตัวไม่ได้ส่งคำสั่งพร้อมกันทั้งหมด EA มีโลจิกหลากหลาย และแต่ละตัวมีเงื่อนไขการเข้าออเดอร์และการปิด Position ที่ต่างกัน ดังนั้นจึงหายากที่คำสั่งจะไปถึงตลาดพร้อมๆ กัน

แม้ว่า EA ที่มีโลจิกเดียวกันจะถูกใช้งานโดยนักเทรดหลายคน แต่ถ้ารันบนโบรกเกอร์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ทำให้ไม่ใช่ทุก EA จะเข้าออเดอร์พร้อมกันแล้วเคลื่อนไห้ตลาด

3. บทบาทของ Market Makers และ LP

ในบรรดาโบรกเกอร์ FX มีบางรายที่เป็นตลาดตัวเอง (Market Makers) ซึ่งพวกเขาอาจไม่ส่งคำสั่งของนักลงทุนรายย่อยไปสู่ตลาดอินเทอร์แบงก์โดยตรง แต่ “กิน” คำสั่งไว้ในบริษัทเอง สำหรับโบรกเกอร์ที่เป็นแบบ Market Makers คำสั่งของเทรดเดอร์จึงไม่ได้สะท้อนในตลาดโดยตรง และแม้จะมีผู้ใช้งาน EA เพิ่มขึ้นก็จะไม่มีผลกระทบโดยตรงกับตลาด

อีกประการหนึ่ง LP จะรวมคำสั่งจำนวนมากและนำออกสู่ตลาด ดังนั้นคำสั่งเล็กๆ ของ EA ที่ไปสู่ LP ก็ไม่ได้ตรงกับจังหวะการเทรดของ EA เสมอไป

4. การแพร่หลายของการซื้อขายอัตโนมัติเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวม

การแพร่หลายของการซื้อขายอัตโนมัติเป็นการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรม และอาจเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนรายบุคคล ผู้พัฒนา EA หลายรายเข้ามาในตลาดและพัฒนากลยุทธ์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหม่ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตลาด

ตัวอย่างเช่น หากเทคโนโลยี AI หรือข้อมูลขนาดใหญ่ถูกนำมาใช้กับ EA จะทำให้การเทรดมีความละเอียดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ใช่ความได้เปรียบของ EA ลดลง แต่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ

สรุป – ความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้งาน EA จะเพิ่มขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบมากนัก

ผมค่อนข้างสงสัยกับแนวคิดที่ว่าการเพิ่มผู้ใช้งาน EA จะทำให้ความได้เปรียบลดลง

ขนาดตลาด ความสามารถในการทำธุรกรรมของ FX และกลไกการดำเนินการคำสั่งของบริษัท FX รวมถึงการคลาดเคลื่อนของเวลาหรือโลจิกที่ต่างกันระหว่าง EA ก็ทำให้

มีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะมีผลกระทบมากต่อตลาดเมื่อมีผู้ใช้งาน EA เพิ่มขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น การแพร่หลายของการซื้อขายอัตโนมัติจะพัฒนาวงการโดยรวม และอาจเปิดโอกาสใหม่ให้กับนักลงทุนรายบุคคล

การใช้งาน EA ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการบริหารทรัพย์สินในอนาคต

และเชื่อว่าจะมีผู้คนจำนวนมากได้รับประโยชน์จากมันต่อไป

ดังนั้น ขอให้คุณมีชีวิตการเทรดที่ดีต่อไปนะครับ!

━━━━━━━━━━━━━━━━

【รายการ EA ของ令和のだぶるいー】

https://www.gogojungle.co.jp/users/112481/products

ผลการดำเนินงานจริงของ EA ของดอลลาร์เยน